華夏恒生港股通小型股指數ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03157 | 2015-10-26 | 2022-07-04 | 2022-08-31 |
CCASS holdings on 2017-09-15
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,007,600 | 35.99 | |
| Brokers | 1,790,400 | 63.94 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 2,798,000 | 99.93 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 2,000 | 0.07 | |
| Total in CCASS | 2,800,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 2,800,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 907,200 | 2017-03-17 | 32.40 | 32.40 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 572,800 | 2017-09-15 | 20.46 | 52.86 |
| 3 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 427,000 | 2017-08-08 | 15.25 | 68.11 |
| 4 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 307,400 | 2017-09-15 | 10.98 | 79.09 |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 298,000 | 2017-09-15 | 10.64 | 89.73 |
| 6 | C00093 | BNP PARIBAS | 94,600 | 2017-09-15 | 3.38 | 93.11 |
| 7 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 42,000 | 2017-08-01 | 1.50 | 94.61 |
| 8 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 40,600 | 2017-09-08 | 1.45 | 96.06 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 15,800 | 2017-08-10 | 0.56 | 96.62 |
| 10 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 11,200 | 2017-03-17 | 0.40 | 97.02 |
| 11 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 9,800 | 2017-07-18 | 0.35 | 97.37 |
| 12 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 9,000 | 2017-06-20 | 0.32 | 97.69 |
| 13 | C00010 | 花旗銀行 | 6,400 | 2017-09-15 | 0.23 | 97.92 |
| 14 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 5,600 | 2017-09-06 | 0.20 | 98.12 |
| 15 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 5,200 | 2017-09-15 | 0.19 | 98.31 |
| 16 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 5,000 | 2017-06-02 | 0.18 | 98.49 |
| 17 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 5,000 | 2017-03-17 | 0.18 | 98.66 |
| 18 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 4,600 | 2017-03-17 | 0.16 | 98.83 |
| 19 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,600 | 2017-03-17 | 0.16 | 98.99 |
| 20 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 3,600 | 2017-06-16 | 0.13 | 99.12 |
| 21 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 3,200 | 2017-09-15 | 0.11 | 99.24 |
| 22 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 3,000 | 2017-08-31 | 0.11 | 99.34 |
| 23 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 3,000 | 2017-03-17 | 0.11 | 99.45 |
| 24 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 3,000 | 2017-03-17 | 0.11 | 99.56 |
| 25 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,600 | 2017-06-23 | 0.09 | 99.65 |
| 26 | B01848 | 國泰證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2017-03-17 | 0.07 | 99.72 |
| 27 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 1,200 | 2017-03-17 | 0.04 | 99.76 |
| 28 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 1,000 | 2017-06-16 | 0.04 | 99.80 |
| 29 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2017-04-12 | 0.04 | 99.84 |
| 30 | B01280 | 永發証券有限公司 | 1,000 | 2017-03-17 | 0.04 | 99.87 |
| 31 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 800 | 2017-08-17 | 0.03 | 99.90 |
| 32 | B01183 | 創興證券有限公司 | 400 | 2017-03-17 | 0.01 | 99.91 |
| 33 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 200 | 2017-03-17 | 0.01 | 99.92 |
| 34 | B01769 | 一中證券有限公司 | 132 | 2017-03-17 | 0.00 | 99.93 |
| 35 | B01340 | 利興股票有限公司 | 68 | 2017-03-17 | 0.00 | 99.93 |
| 35 | Total named holdings | 2,798,000 | 99.93 | |||
| 1 | Unnamed Investor Partipants | 2,000 | 0.07 | |||
| 36 | Total in CCASS | 2,800,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 2,800,000 | 2017-09-15 | 100.00 |
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