New Century Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 01275 | 2013-07-10 | 2021-04-13 | 2021-08-31 |
CCASS holdings on 2017-08-25
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 460,559,000 | 48.05 | |
| Brokers | 433,784,745 | 45.26 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 894,343,745 | 93.31 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 941,006 | 0.10 | |
| Total in CCASS | 895,284,751 | 93.40 | |
| Securities not in CCASS | 63,216,078 | 6.60 | |
| Issued securities | 958,500,829 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 307,579,500 | 2017-08-25 | 32.09 | 32.09 |
| 2 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 252,289,832 | 2017-07-19 | 26.32 | 58.41 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 140,418,000 | 2017-08-09 | 14.65 | 73.06 |
| 4 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 66,384,000 | 2017-08-25 | 6.93 | 79.99 |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 63,438,000 | 2017-08-21 | 6.62 | 86.60 |
| 6 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 47,553,500 | 2017-07-31 | 4.96 | 91.57 |
| 7 | C00093 | BNP PARIBAS | 5,790,000 | 2017-07-28 | 0.60 | 92.17 |
| 8 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 2,510,500 | 2017-08-25 | 0.26 | 92.43 |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 1,604,000 | 2017-08-21 | 0.17 | 92.60 |
| 10 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 922,000 | 2017-05-08 | 0.10 | 92.70 |
| 11 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 474,000 | 2017-08-10 | 0.05 | 92.75 |
| 12 | B01421 | 環一證券有限公司 | 470,000 | 2017-07-04 | 0.05 | 92.79 |
| 13 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 462,000 | 2017-07-21 | 0.05 | 92.84 |
| 14 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 386,000 | 2017-07-31 | 0.04 | 92.88 |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 326,000 | 2017-08-22 | 0.03 | 92.92 |
| 16 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 323,000 | 2017-08-09 | 0.03 | 92.95 |
| 17 | B01183 | 創興證券有限公司 | 244,000 | 2017-08-08 | 0.03 | 92.98 |
| 18 | B01695 | 大新證券有限公司 | 244,000 | 2017-07-24 | 0.03 | 93.00 |
| 19 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 236,000 | 2017-08-24 | 0.02 | 93.03 |
| 20 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 235,000 | 2017-02-17 | 0.02 | 93.05 |
| 21 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 221,000 | 2016-12-29 | 0.02 | 93.07 |
| 22 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 196,000 | 2017-08-14 | 0.02 | 93.09 |
| 23 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 186,000 | 2015-03-23 | 0.02 | 93.11 |
| 24 | B01584 | 致富證券有限公司 | 163,000 | 2017-08-10 | 0.02 | 93.13 |
| 25 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 147,000 | 2017-06-01 | 0.02 | 93.15 |
| 26 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 145,000 | 2017-07-31 | 0.02 | 93.16 |
| 27 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 144,000 | 2017-06-30 | 0.02 | 93.18 |
| 28 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 142,000 | 2017-07-04 | 0.01 | 93.19 |
| 29 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 130,000 | 2017-05-23 | 0.01 | 93.20 |
| 30 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 95,930 | 2017-08-08 | 0.01 | 93.21 |
| 31 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 90,000 | 2017-08-09 | 0.01 | 93.22 |
| 32 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 85,000 | 2017-03-22 | 0.01 | 93.23 |
| 33 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 85,000 | 2017-01-05 | 0.01 | 93.24 |
| 34 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 84,000 | 2017-08-25 | 0.01 | 93.25 |
| 35 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 75,000 | 2016-10-24 | 0.01 | 93.26 |
| 36 | B01740 | 贏證券有限公司 | 70,000 | 2017-07-21 | 0.01 | 93.27 |
| 37 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 47,986 | 2017-08-14 | 0.01 | 93.27 |
| 38 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 40,000 | 2014-06-06 | 0.00 | 93.27 |
| 39 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 40,000 | 2017-02-13 | 0.00 | 93.28 |
| 40 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 40,000 | 2017-08-17 | 0.00 | 93.28 |
| 41 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 34,000 | 2017-08-11 | 0.00 | 93.29 |
| 42 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2017-08-09 | 0.00 | 93.29 |
| 43 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2017-03-22 | 0.00 | 93.29 |
| 44 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 25,000 | 2017-06-05 | 0.00 | 93.30 |
| 45 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 16,000 | 2016-11-28 | 0.00 | 93.30 |
| 46 | B01866 | 工銀國際證券有限公司 | 12,000 | 2015-06-08 | 0.00 | 93.30 |
| 47 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 11,000 | 2017-07-27 | 0.00 | 93.30 |
| 48 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2015-04-27 | 0.00 | 93.30 |
| 49 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 10,000 | 2016-09-22 | 0.00 | 93.30 |
| 50 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 10,000 | 2014-04-29 | 0.00 | 93.30 |
| 51 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 10,000 | 2016-12-21 | 0.00 | 93.30 |
| 52 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 9,000 | 2017-03-13 | 0.00 | 93.30 |
| 53 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 6,000 | 2017-08-24 | 0.00 | 93.31 |
| 54 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 4,000 | 2017-06-23 | 0.00 | 93.31 |
| 55 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 4,000 | 2016-10-27 | 0.00 | 93.31 |
| 56 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,000 | 2017-06-07 | 0.00 | 93.31 |
| 57 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 2,000 | 2017-01-19 | 0.00 | 93.31 |
| 58 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 1,000 | 2016-11-23 | 0.00 | 93.31 |
| 59 | B01903 | 比富達證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2013-07-10 | 0.00 | 93.31 |
| 60 | B01769 | 一中證券有限公司 | 497 | 2017-02-07 | 0.00 | 93.31 |
| 60 | Total named holdings | 894,343,745 | 93.31 | |||
| 10 | Unnamed Investor Partipants | 941,006 | 0.10 | |||
| 70 | Total in CCASS | 895,284,751 | 93.40 | |||
| Securities not in CCASS | 63,216,078 | 6.60 | ||||
| Issued securities | 958,500,829 | 2017-07-31 | 100.00 |
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