Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF: Unit HKD

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HKCIS	03019	2010-02-24	2021-08-19	2021-12-08	Docs

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CCASS holdings on 2017-08-15

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,621,205	39.20
Brokers	1,166,093	28.20
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,787,298	67.39
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	2,787,298	67.39
Securities not in CCASS	1,348,500	32.61
Issued securities	4,135,798	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,181,735	2017-08-15	28.57	28.57
2	B01323	德意志證券亞洲有限公司	432,298	2017-08-15	10.45	39.03
3	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	171,875	2017-08-15	4.16	43.18
4	B01284	恒生證券有限公司	171,500	2017-08-15	4.15	47.33
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	134,875	2017-08-09	3.26	50.59
6	C00015	星展銀行(香港)有限公司	117,000	2017-06-08	2.83	53.42
7	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	111,750	2017-08-15	2.70	56.12
8	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	76,750	2017-08-15	1.86	57.98
9	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	65,625	2017-03-17	1.59	59.56
10	C00010	花旗銀行	59,625	2017-08-10	1.44	61.00
11	B01590	盈透證券香港有限公司	51,000	2017-08-01	1.23	62.24
12	B01740	贏證券有限公司	34,456	2017-05-05	0.83	63.07
13	C00093	BNP PARIBAS	22,095	2017-08-09	0.53	63.61
14	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	20,875	2017-08-04	0.50	64.11
15	C00033	中國銀行(香港)有限公司	17,750	2017-08-15	0.43	64.54
16	B01777	大和資本市場香港有限公司	15,000	2017-03-17	0.36	64.90
17	C00042	招商永隆銀行有限公司	14,125	2017-07-25	0.34	65.24
18	B01130	中銀國際證券有限公司	13,625	2017-05-31	0.33	65.57
19	B01184	華富建業證券有限公司	8,625	2017-03-17	0.21	65.78
20	B01581	滙富金融服務有限公司	6,750	2017-08-15	0.16	65.94
21	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	6,250	2017-08-01	0.15	66.10
22	B01345	輝立証券(香港)有限公司	6,250	2017-03-17	0.15	66.25
23	B01610	凱基證券(香港)有限公司	4,875	2017-03-17	0.12	66.36
24	B01209	茂宸證券有限公司	4,875	2017-05-08	0.12	66.48
25	B01762	星展唯高達香港有限公司	4,625	2017-03-17	0.11	66.59
26	B01858	元大證券(香港)有限公司	4,250	2017-08-10	0.10	66.70
27	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3,750	2017-03-17	0.09	66.79
28	C00088	招商銀行股份有限公司	3,625	2017-07-17	0.09	66.88
29	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	3,375	2017-08-09	0.08	66.96
30	B01727	工銀亞洲証券有限公司	3,000	2017-05-22	0.07	67.03
31	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	3,000	2017-03-17	0.07	67.10
32	C00028	南洋商業銀行有限公司	2,500	2017-03-17	0.06	67.16
33	B01584	致富證券有限公司	1,884	2017-08-09	0.05	67.21
34	B01119	時富證券有限公司	1,875	2017-03-17	0.05	67.25
35	C00058	中信銀行(國際)有限公司	1,625	2017-03-17	0.04	67.29
36	B01231	騰達證券有限公司	1,500	2017-03-17	0.04	67.33
37	B01818	一通投資者有限公司	875	2017-08-04	0.02	67.35
38	B01372	第一金和昇證券有限公司	375	2017-03-17	0.01	67.36
39	C00037	上海商業銀行有限公司	250	2017-03-17	0.01	67.37
40	B01936	敏哲証券有限公司	250	2017-03-17	0.01	67.37
41	B01118	東亞證券有限公司	250	2017-03-17	0.01	67.38
42	C00003	東亞銀行有限公司	250	2017-03-17	0.01	67.38
43	B01407	宏旺証券有限公司	125	2017-03-17	0.00	67.39
44	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	125	2017-07-19	0.00	67.39
45	C00048	集友銀行有限公司	125	2017-07-20	0.00	67.39
46	B01769	一中證券有限公司	80	2017-08-09	0.00	67.39
46		Total named holdings	2,787,298		67.39
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
46		Total in CCASS	2,787,298		67.39
		Securities not in CCASS	1,348,500		32.61
		Issued securities	4,135,798	2017-08-14	100.00

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