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招商局中國基金有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00133  1993-07-22    
Stock code:
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CCASS holdings on 2017-08-07

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 68,330,227 44.86
Brokers 37,885,990 24.87
Other intermediaries 2,464 0.00
Intermediaries 106,218,681 69.73
Named investors 250,000 0.16
Unnamed investors 4,100,257 2.69
Total in CCASS 110,568,938 72.58
Securities not in CCASS 41,764,075 27.42
Issued securities 152,333,013 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 20,660,056 2017-08-07 13.56 13.56
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 19,612,785 2017-08-07 12.87 26.44
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 8,059,461 2017-08-07 5.29 31.73
4 B01284 恒生證券有限公司 5,004,547 2017-08-07 3.29 35.01
5 C00010 花旗銀行 4,649,148 2017-08-04 3.05 38.07
6 B01148 招商證券(香港)有限公司 4,294,467 2017-08-07 2.82 40.88
7 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 4,166,758 2017-08-04 2.74 43.62
8 B01130 中銀國際證券有限公司 3,368,947 2017-08-07 2.21 45.83
9 B01141 廣利証券有限公司 3,259,464 2016-08-15 2.14 47.97
10 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,587,432 2017-08-07 1.04 49.01
11 C00088 招商銀行股份有限公司 1,384,736 2017-08-02 0.91 49.92
12 C00058 中信銀行(國際)有限公司 1,370,414 2017-08-07 0.90 50.82
13 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,356,030 2017-08-04 0.89 51.71
14 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,205,443 2017-08-07 0.79 52.50
15 B01118 東亞證券有限公司 1,129,037 2017-08-04 0.74 53.24
16 B01590 盈透證券香港有限公司 1,124,155 2017-08-07 0.74 53.98
17 C00003 東亞銀行有限公司 1,106,360 2017-08-07 0.73 54.71
18 C00002 交通銀行信託有限公司 1,033,044 2017-08-04 0.68 55.39
19 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 980,975 2017-07-31 0.64 56.03
20 C00028 南洋商業銀行有限公司 953,477 2017-07-19 0.63 56.66
21 B01610 凱基證券(香港)有限公司 929,510 2017-08-04 0.61 57.27
22 B01143 海通國際證券有限公司 910,937 2017-08-04 0.60 57.86
23 C00042 招商永隆銀行有限公司 909,822 2017-08-04 0.60 58.46
24 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 773,207 2017-07-20 0.51 58.97
25 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 741,378 2017-08-03 0.49 59.46
26 B01727 工銀亞洲証券有限公司 731,215 2017-08-07 0.48 59.94
27 B01338 英皇證券有限公司 673,992 2017-08-04 0.44 60.38
28 C00048 集友銀行有限公司 575,681 2017-08-02 0.38 60.76
29 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 528,000 2017-08-02 0.35 61.10
30 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 526,285 2017-08-02 0.35 61.45
31 B01423 信誠證券有限公司 469,520 2017-07-19 0.31 61.76
32 B01695 大新證券有限公司 444,660 2017-08-04 0.29 62.05
33 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 430,980 2017-08-04 0.28 62.33
34 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 430,000 2017-08-04 0.28 62.61
35 C00016 DBS BANK LTD 418,000 2017-07-04 0.27 62.89
36 B01238 大業証券有限公司 410,000 2017-07-17 0.27 63.16
37 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 398,000 2017-08-04 0.26 63.42
38 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 395,060 2017-08-07 0.26 63.68
39 B01345 輝立証券(香港)有限公司 388,824 2017-08-04 0.26 63.93
40 C00015 星展銀行(香港)有限公司 361,095 2017-08-04 0.24 64.17
41 C00018 恒生銀行有限公司 354,372 2017-04-20 0.23 64.40
42 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 348,938 2017-08-07 0.23 64.63
43 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 345,157 2017-08-07 0.23 64.86
44 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 307,947 2017-08-07 0.20 65.06
45 C00037 上海商業銀行有限公司 289,198 2017-08-04 0.19 65.25
46 B01762 星展唯高達香港有限公司 289,131 2017-07-04 0.19 65.44
47 B01842 交銀國際證券有限公司 265,402 2017-08-04 0.17 65.61
48 B01183 創興證券有限公司 256,238 2017-07-28 0.17 65.78
49 WANG ZHENHUI 250,000 2015-01-28 0.16 65.95
50 B01415 泰山證券有限公司 245,708 2017-01-18 0.16 66.11
51 B01584 致富證券有限公司 233,032 2017-08-07 0.15 66.26
52 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 232,556 2017-08-04 0.15 66.41
53 C00093 BNP PARIBAS 226,760 2017-08-07 0.15 66.56
54 B01818 一通投資者有限公司 226,308 2017-08-04 0.15 66.71
55 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 196,000 2017-04-20 0.13 66.84
56 B01653 偉民股票買賣有限公司 191,651 2017-02-24 0.13 66.97
57 B01649 信達國際證券有限公司 170,000 2017-08-07 0.11 67.08
58 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 168,000 2017-06-26 0.11 67.19
59 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 154,120 2017-08-04 0.10 67.29
60 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 144,002 2017-07-31 0.09 67.38
61 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 142,000 2017-06-23 0.09 67.48
62 B01169 大眾金融証券有限公司 126,000 2017-08-04 0.08 67.56
63 B01198 步基證券有限公司 122,195 2016-11-17 0.08 67.64
64 B01119 時富證券有限公司 118,227 2017-08-04 0.08 67.72
65 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 114,464 2017-07-27 0.08 67.79
66 B01289 南華證券投資有限公司 111,004 2017-07-27 0.07 67.87
67 B01564 農銀國際證券有限公司 110,000 2017-03-06 0.07 67.94
68 B01964 鎧盛證劵有限公司 110,000 2017-07-28 0.07 68.01
69 B01272 富銀證券(香港)有限公司 104,411 2017-06-19 0.07 68.08
70 B01901 招銀國際證券有限公司 88,000 2017-04-28 0.06 68.14
71 B01938 興證國際證券有限公司 84,000 2017-08-02 0.06 68.19
72 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 83,871 2017-05-31 0.06 68.25
73 B01137 周生生證劵有限公司 83,230 2017-07-28 0.05 68.30
74 B01282 昭海金融證券有限公司 78,500 2017-05-04 0.05 68.35
75 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 73,127 2017-07-21 0.05 68.40
76 B01947 富邦證券(香港)有限公司 72,000 2017-08-01 0.05 68.45
77 B01843 電訊數碼證券有限公司 66,000 2017-08-04 0.04 68.49
78 B01647 致富證券投資有限公司 65,700 2015-07-08 0.04 68.53
79 B01469 嘉信証券有限公司 62,000 2017-01-10 0.04 68.57
80 B01700 滙信理財有限公司 57,519 2017-07-18 0.04 68.61
81 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 56,000 2017-08-04 0.04 68.65
82 B01551 越秀証券有限公司 56,000 2017-08-04 0.04 68.69
83 B01230 高裕證券有限公司 54,000 2017-07-17 0.04 68.72
84 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 48,000 2009-10-08 0.03 68.75
85 B01209 茂宸證券有限公司 46,000 2017-08-07 0.03 68.78
86 B01298 結好證券有限公司 43,879 2017-07-17 0.03 68.81
87 B01217 太平証券(香港)有限公司 41,880 2017-04-05 0.03 68.84
88 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 41,471 2017-08-07 0.03 68.87
89 B01310 同德証券(香港)有限公司 40,000 2015-12-08 0.03 68.89
90 B01320 聯發証劵有限公司 40,000 2016-04-22 0.03 68.92
91 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 37,594 2015-07-31 0.02 68.94
92 B01290 新寶城證券有限公司 36,310 2017-04-18 0.02 68.97
93 B01445 勝利證券有限公司 36,000 2017-03-08 0.02 68.99
94 B01256 國金證券(香港)有限公司 36,000 2017-03-20 0.02 69.02
95 B01547 國興証券有限公司 34,000 2017-02-17 0.02 69.04
96 B01450 佐雄証券有限公司 30,000 2015-11-23 0.02 69.06
97 B01540 美建證券有限公司 30,000 2017-05-15 0.02 69.08
98 B01858 元大證券(香港)有限公司 28,331 2017-07-27 0.02 69.10
99 B01428 協興股票有限公司 28,195 2013-10-17 0.02 69.11
100 B01252 協聯證劵有限公司 28,000 2015-09-04 0.02 69.13
101 B01875 國都證券(香港)有限公司 28,000 2017-06-13 0.02 69.15
102 B01133 加皇投資理財有限公司 26,580 2017-05-11 0.02 69.17
103 B01347 中國銀河證券香港有限公司 26,000 2016-11-17 0.02 69.19
104 B01129 宏高證劵有限公司 26,000 2017-07-03 0.02 69.20
105 B01275 新富證券有限公司 26,000 2017-07-31 0.02 69.22
106 B01470 鴻昇證券有限公司 25,319 2017-08-04 0.02 69.24
107 B01789 浩豐證券投資有限公司 24,523 2017-05-23 0.02 69.25
108 B01705 恒億證券有限公司 24,000 2017-02-20 0.02 69.27
109 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 23,589 2016-05-10 0.02 69.28
110 B01673 富昌證券有限公司 22,000 2017-08-03 0.01 69.30
111 B01523 長雄證券有限公司 22,000 2017-07-19 0.01 69.31
112 B01743 世博證券有限公司 20,000 2017-04-05 0.01 69.33
113 B01706 文漢揚証券有限公司 20,000 2015-04-17 0.01 69.34
114 B01631 梧桐證券有限公司 20,000 2017-07-26 0.01 69.35
115 B01350 榮興證券有限公司 20,000 2017-06-26 0.01 69.36
116 B01402 英明證券有限公司 20,000 2016-04-07 0.01 69.38
117 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 20,000 2017-08-07 0.01 69.39
118 B01930 安裕證券投資有限公司 19,714 2017-06-19 0.01 69.40
119 B01383 富欣證券有限公司 18,000 2017-08-01 0.01 69.42
120 B01906 帝國國際証券有限公司 18,000 2015-09-17 0.01 69.43
121 B01481 恒盛證券有限公司 18,000 2017-05-15 0.01 69.44
122 C00040 中國工商銀行股份有限公司 17,518 2015-01-19 0.01 69.45
123 B01623 大豐崑泰證券有限公司 16,000 2017-08-04 0.01 69.46
124 B01343 展兆投資有限公司 16,000 2016-10-14 0.01 69.47
125 B01559 明智證券有限公司 16,000 2017-05-31 0.01 69.48
126 B01809 華信證券有限公司 16,000 2017-04-05 0.01 69.49
127 B01550 華裕證券有限公司 16,000 2016-05-10 0.01 69.50
128 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 15,785 2017-07-14 0.01 69.51
129 B01556 六福證券(香港)有限公司 15,592 2017-05-04 0.01 69.52
130 B01483 利銘證券有限公司 14,000 2016-07-04 0.01 69.53
131 B01885 哈富證券有限公司 14,000 2017-06-27 0.01 69.54
132 B01563 信控國際證券有限公司 13,592 2017-06-29 0.01 69.55
133 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 12,000 2015-11-27 0.01 69.56
134 B01917 中辰證券有限公司 12,000 2016-09-13 0.01 69.57
135 B01457 億寶証券有限公司 12,000 2016-12-12 0.01 69.57
136 B01588 利星行證券有限公司 12,000 2017-05-11 0.01 69.58
137 B01773 東洋証券亞洲有限公司 12,000 2017-07-18 0.01 69.59
138 B01356 滙業證券有限公司 12,000 2016-08-15 0.01 69.60
139 B01433 興偉聯合證券有限公司 12,000 2017-05-10 0.01 69.61
140 B01607 興業金融證券有限公司 12,000 2017-08-03 0.01 69.61
141 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 12,000 2017-07-21 0.01 69.62
142 B01438 金利豐證券有限公司 11,958 2015-12-04 0.01 69.63
143 B01240 秦志遠証券有限公司 11,828 2017-07-27 0.01 69.64
144 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 11,342 2017-05-04 0.01 69.65
145 B01373 恒豐證券有限公司 10,001 2017-08-07 0.01 69.65
146 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 10,000 2017-01-11 0.01 69.66
147 B01772 天晟證券有限公司 10,000 2007-11-06 0.01 69.66
148 B01144 德豐証劵投資有限公司 10,000 2013-05-10 0.01 69.67
149 B01510 東英亞洲證券有限公司 10,000 2009-09-18 0.01 69.68
150 B01645 永高證券有限公司 10,000 2017-08-03 0.01 69.68
151 B01444 粵興證券有限公司 10,000 2015-04-15 0.01 69.69
152 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 10,000 2015-11-06 0.01 69.70
153 B01494 高陞證券有限公司 10,000 2017-07-19 0.01 69.70
154 B01740 贏證券有限公司 9,759 2017-07-18 0.01 69.71
155 B01340 利興股票有限公司 8,439 2017-07-07 0.01 69.72
156 B01941 中原證券有限公司 8,000 2017-06-07 0.01 69.72
157 B01777 大和資本市場香港有限公司 8,000 2016-04-19 0.01 69.73
158 C00012 大新銀行有限公司 8,000 2014-04-15 0.01 69.73
159 B01322 華通證券國際有限公司 8,000 2015-04-21 0.01 69.74
160 B01974 雅利多證券有限公司 8,000 2017-02-10 0.01 69.74
161 B01686 第一上海證券有限公司 7,518 2017-08-02 0.00 69.75
162 B01585 華誠證券有限公司 7,518 2016-02-18 0.00 69.75
163 B01212 興業證券有限公司 7,188 2017-01-13 0.00 69.76
164 B01389 中融平和證券有限公司 6,000 2015-07-02 0.00 69.76
165 B01576 兆安證券有限公司 6,000 2015-05-06 0.00 69.76
166 B01684 宏安證券有限公司 6,000 2015-06-08 0.00 69.77
167 B01575 恒富證券有限公司 6,000 2017-04-06 0.00 69.77
168 B01247 桂洪証券有限公司 6,000 2016-07-28 0.00 69.78
169 B01567 發利證券有限公司 6,000 2016-09-07 0.00 69.78
170 B01708 羅沙證券有限公司 6,000 2017-06-19 0.00 69.78
171 B01948 財通國際證券有限公司 6,000 2017-01-13 0.00 69.79
172 B01514 高信證券有限公司 6,000 2017-08-04 0.00 69.79
173 B01259 天發證券有限公司 5,832 2013-09-11 0.00 69.80
174 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 5,751 2013-07-24 0.00 69.80
175 B01458 益高證券有限公司 4,365 2015-04-15 0.00 69.80
176 B01455 中潤證券有限公司 4,000 2017-05-31 0.00 69.81
177 B01294 中策富滙證券有限公司 4,000 2016-08-08 0.00 69.81
178 B01741 佳富達證券有限公司 4,000 2014-11-19 0.00 69.81
179 B01158 堅固証劵有限公司 4,000 2017-03-10 0.00 69.81
180 B01632 威發證券有限公司 4,000 2017-04-05 0.00 69.82
181 B01407 宏旺証券有限公司 4,000 2016-05-25 0.00 69.82
182 B01779 李氏證券有限公司 4,000 2007-08-01 0.00 69.82
183 B01280 永發証券有限公司 4,000 2017-02-21 0.00 69.82
184 B01308 渼豐資產管理有限公司 4,000 2015-05-06 0.00 69.83
185 B01715 統一證券(香港)有限公司 4,000 2017-08-04 0.00 69.83
186 B01184 華富建業證券有限公司 4,000 2017-06-05 0.00 69.83
187 B01213 萬利證劵有限公司 4,000 2009-11-03 0.00 69.83
188 B01535 詠誼證券投資有限公司 4,000 2013-12-20 0.00 69.84
189 B01511 達利證券有限公司 4,000 2016-11-11 0.00 69.84
190 B01123 興旺證劵有限公司 3,880 2016-11-08 0.00 69.84
191 B01372 第一金和昇證券有限公司 3,760 2013-07-03 0.00 69.84
192 香港中央結算有限公司 2,464 2013-07-31 0.00 69.85
193 B01362 祖達股票行有限公司 2,156 2013-07-31 0.00 69.85
194 B01192 中南金融有限公司 2,000 2017-08-04 0.00 69.85
195 B01696 亨達証券有限公司 2,000 2015-04-15 0.00 69.85
196 B01633 名匯證券有限公司 2,000 2017-06-20 0.00 69.85
197 B01848 國泰證券(香港)有限公司 2,000 2016-12-12 0.00 69.85
198 B01248 均益證券(國際)有限公司 2,000 2014-08-26 0.00 69.85
199 B01646 大寧證券有限公司 2,000 2009-08-07 0.00 69.86
200 B01963 天風國際證券與期貨有限公司 2,000 2016-07-13 0.00 69.86
201 B01680 實德證券有限公司 2,000 2016-06-29 0.00 69.86
202 B01666 寶新證券有限公司 2,000 2016-10-06 0.00 69.86
203 B01181 復星國際證券有限公司 2,000 2016-12-12 0.00 69.86
204 B01771 星火證券有限公司 2,000 2016-12-14 0.00 69.86
205 B01900 東方證券(香港)有限公司 2,000 2015-05-07 0.00 69.86
206 B01341 東泰証劵有限公司 2,000 2007-11-20 0.00 69.86
207 B01665 永勝證券有限公司 2,000 2013-12-10 0.00 69.87
208 B01267 永富證券有限公司 2,000 2013-05-23 0.00 69.87
209 B01759 永聯財富管理有限公司 2,000 2014-04-03 0.00 69.87
210 B01416 滙盈證券有限公司 2,000 2016-04-06 0.00 69.87
211 B01672 環球證券有限公司 2,000 2014-05-13 0.00 69.87
212 B01509 益群證券有限公司 2,000 2017-05-08 0.00 69.87
213 B01606 穎翔證券有限公司 2,000 2015-04-02 0.00 69.87
214 B01625 美高證券有限公司 2,000 2007-11-19 0.00 69.88
215 B01714 聯合證券有限公司 2,000 2016-08-16 0.00 69.88
216 B01443 英華證券有限公司 2,000 2017-05-17 0.00 69.88
217 B01604 萬海證券（香港）有限公司 2,000 2015-09-24 0.00 69.88
218 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 2,000 2017-07-18 0.00 69.88
219 B01447 貝塔國際證券有限公司 2,000 2015-08-14 0.00 69.88
220 B01794 通陸證券有限公司 2,000 2007-12-19 0.00 69.88
221 B01558 金豐證券有限公司 2,000 2015-04-29 0.00 69.88
222 B01650 金鑾證券有限公司 2,000 2009-04-20 0.00 69.89
223 B01749 騰記證券有限公司 2,000 2016-04-21 0.00 69.89
224 B01788 齊榮證券有限公司 2,000 2017-02-22 0.00 69.89
225 B01831 NERICO BROTHERS LTD 1,880 2017-07-24 0.00 69.89
226 B01477 富通證券有限公司 1,440 2010-11-15 0.00 69.89
227 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,056 2017-07-07 0.00 69.89
228 B01769 一中證券有限公司 1,004 2017-08-07 0.00 69.89
228 Total named holdings 106,468,681 69.89
64 Unnamed Investor Partipants 4,100,257 2.69
292 Total in CCASS 110,568,938 72.58
Securities not in CCASS 41,764,075 27.42
Issued securities 152,333,013 2017-07-31 100.00

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