CCASS holdings:

Hang Seng China Enterprises Index ETF: Unit CNY

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	82828	2015-09-04			Docs

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Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00093	BNP PARIBAS	449,400	2017-07-21	0.12	0.12
2	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	45,200	2017-07-21	0.01	0.14
3	C00074	DEUTSCHE BANK AG	29,200	2017-07-10	0.01	0.15
4	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	12,000	2017-07-21	0.00	0.15
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	6,000	2017-05-23	0.00	0.15
6	B01818	一通投資者有限公司	3,800	2017-07-11	0.00	0.15
7	B01284	恒生證券有限公司	2,600	2017-07-17	0.00	0.15
8	B01130	中銀國際證券有限公司	2,000	2017-07-19	0.00	0.15
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	1,600	2017-07-19	0.00	0.15
10	C00002	交通銀行信託有限公司	1,600	2017-03-17	0.00	0.15
11	C00037	上海商業銀行有限公司	1,000	2017-03-17	0.00	0.15
12	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,000	2017-05-09	0.00	0.15
13	C00003	東亞銀行有限公司	1,000	2017-06-20	0.00	0.15
14	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,000	2017-07-18	0.00	0.15
15	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,000	2017-07-17	0.00	0.15
16	B01137	周生生證劵有限公司	800	2017-03-17	0.00	0.16
17	B01727	工銀亞洲証券有限公司	600	2017-03-17	0.00	0.16
18	B01843	電訊數碼證券有限公司	600	2017-03-17	0.00	0.16
19	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	200	2017-06-14	0.00	0.16
19		Total named holdings	560,600		0.16
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
19		Total in CCASS	560,600		0.16
		Securities not in CCASS	360,111,755		99.84
		Issued securities	360,672,355	2017-07-21	100.00