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Vanguard FTSE Asia ex Japan Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02805  2013-05-15  2021-05-10  2021-10-15
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2017-07-19

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 4,278,229 56.29
Brokers 3,321,771 43.71
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 7,600,000 100.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 7,600,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 7,600,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 1,934,560 2017-07-19 25.45 25.45
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,434,969 2017-07-17 18.88 44.34
3 B01740 贏證券有限公司 698,900 2017-07-04 9.20 53.53
4 B01590 盈透證券香港有限公司 577,500 2017-07-14 7.60 61.13
5 C00010 花旗銀行 563,400 2017-07-19 7.41 68.54
6 B01284 恒生證券有限公司 526,500 2017-07-12 6.93 75.47
7 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 405,375 2017-06-27 5.33 80.81
8 B01762 星展唯高達香港有限公司 225,300 2017-06-02 2.96 83.77
9 B01601 群益證券(香港)有限公司 157,000 2017-07-06 2.07 85.84
10 B01727 工銀亞洲証券有限公司 154,500 2017-03-17 2.03 87.87
11 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 99,800 2017-04-27 1.31 89.18
12 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 98,327 2017-03-17 1.29 90.48
13 B01649 信達國際證券有限公司 85,000 2017-03-17 1.12 91.59
14 C00033 中國銀行(香港)有限公司 72,700 2017-07-17 0.96 92.55
15 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 58,500 2017-06-06 0.77 93.32
16 C00015 星展銀行(香港)有限公司 46,500 2017-06-30 0.61 93.93
17 B01584 致富證券有限公司 44,000 2017-05-24 0.58 94.51
18 B01947 富邦證券(香港)有限公司 40,400 2017-07-19 0.53 95.04
19 C00093 BNP PARIBAS 37,400 2017-07-19 0.49 95.53
20 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 35,200 2017-07-12 0.46 96.00
21 B01610 凱基證券(香港)有限公司 34,100 2017-07-06 0.45 96.45
22 C00074 DEUTSCHE BANK AG 30,300 2017-07-12 0.40 96.85
23 B01581 滙富金融服務有限公司 27,700 2017-06-29 0.36 97.21
24 B01345 輝立証券(香港)有限公司 25,700 2017-07-19 0.34 97.55
25 B01695 大新證券有限公司 22,600 2017-07-11 0.30 97.85
26 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 22,500 2017-07-06 0.30 98.14
27 C00042 招商永隆銀行有限公司 21,000 2017-05-25 0.28 98.42
28 B01130 中銀國際證券有限公司 20,400 2017-06-20 0.27 98.69
29 C00002 交通銀行信託有限公司 15,800 2017-06-07 0.21 98.89
30 B01842 交銀國際證券有限公司 15,000 2017-03-17 0.20 99.09
31 C00016 DBS BANK LTD 7,500 2017-03-17 0.10 99.19
32 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 7,000 2017-04-05 0.09 99.28
33 B01118 東亞證券有限公司 7,000 2017-03-30 0.09 99.37
34 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 6,600 2017-06-23 0.09 99.46
35 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 6,300 2017-03-17 0.08 99.54
36 B01818 一通投資者有限公司 5,600 2017-07-19 0.07 99.62
37 C00088 招商銀行股份有限公司 5,100 2017-07-05 0.07 99.68
38 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4,600 2017-07-18 0.06 99.75
39 B01748 聯勝網上證券有限公司 4,000 2017-03-17 0.05 99.80
40 C00058 中信銀行(國際)有限公司 3,600 2017-05-25 0.05 99.85
41 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 3,000 2017-03-17 0.04 99.88
42 C00003 東亞銀行有限公司 2,600 2017-06-30 0.03 99.92
43 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 2,000 2017-03-17 0.03 99.95
44 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,700 2017-07-04 0.02 99.97
45 B01607 興業金融證券有限公司 1,500 2017-03-17 0.02 99.99
46 B01858 元大證券(香港)有限公司 300 2017-03-17 0.00 99.99
47 B01372 第一金和昇證券有限公司 300 2017-03-17 0.00 100.00
48 B01347 中國銀河證券香港有限公司 200 2017-04-06 0.00 100.00
49 B01407 宏旺証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 100.00
50 B01769 一中證券有限公司 69 2017-07-06 0.00 100.00
50 Total named holdings 7,600,000 100.00
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
50 Total in CCASS 7,600,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 7,600,000 2017-07-19 100.00

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