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HK GEM 08359  2016-04-11  2019-03-07  2019-03-08
HK Main 00150  2019-03-08    
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CCASS holdings on 2017-07-18

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 260,390,000 13.02
Brokers 238,270,000 11.91
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 498,660,000 24.93
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 1,100,000 0.06
Total in CCASS 499,760,000 24.99
Securities not in CCASS 1,500,240,000 75.01
Issued securities 2,000,000,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 96,980,000 2017-07-17 4.85 4.85
2 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 77,400,000 2017-07-11 3.87 8.72
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 57,580,000 2017-07-18 2.88 11.60
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 41,210,000 2017-07-18 2.06 13.66
5 C00058 中信銀行(國際)有限公司 28,380,000 2017-07-10 1.42 15.08
6 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 27,400,000 2017-07-18 1.37 16.45
7 B01284 恒生證券有限公司 23,880,000 2017-07-18 1.19 17.64
8 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 19,500,000 2017-07-14 0.98 18.62
9 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 13,800,000 2017-07-12 0.69 19.31
10 B01143 海通國際證券有限公司 9,480,000 2017-07-12 0.47 19.78
11 B01130 中銀國際證券有限公司 8,940,000 2017-07-11 0.45 20.23
12 C00037 上海商業銀行有限公司 6,440,000 2017-07-10 0.32 20.55
13 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 5,900,000 2017-07-18 0.30 20.84
14 C00003 東亞銀行有限公司 4,240,000 2017-07-10 0.21 21.06
15 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 4,180,000 2017-07-14 0.21 21.27
16 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 3,680,000 2017-06-22 0.18 21.45
17 C00028 南洋商業銀行有限公司 3,480,000 2017-07-07 0.17 21.62
18 B01673 富昌證券有限公司 3,020,000 2017-06-30 0.15 21.77
19 B01762 星展唯高達香港有限公司 2,900,000 2017-06-30 0.15 21.92
20 B01590 盈透證券香港有限公司 2,840,000 2017-07-13 0.14 22.06
21 B01118 東亞證券有限公司 2,760,000 2017-07-11 0.14 22.20
22 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 2,520,000 2017-04-21 0.13 22.33
23 B01584 致富證券有限公司 2,240,000 2017-07-17 0.11 22.44
24 B01649 信達國際證券有限公司 2,100,000 2017-06-22 0.11 22.54
25 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 2,080,000 2017-06-22 0.10 22.65
26 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 2,040,000 2017-05-04 0.10 22.75
27 C00002 交通銀行信託有限公司 1,920,000 2017-07-18 0.10 22.84
28 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,720,000 2017-07-12 0.09 22.93
29 B01183 創興證券有限公司 1,700,000 2017-06-26 0.09 23.02
30 B01695 大新證券有限公司 1,700,000 2017-07-10 0.09 23.10
31 B01198 步基證券有限公司 1,700,000 2017-07-10 0.09 23.19
32 B01818 一通投資者有限公司 1,620,000 2017-07-17 0.08 23.27
33 C00042 招商永隆銀行有限公司 1,540,000 2017-06-23 0.08 23.34
34 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 1,500,000 2017-06-13 0.08 23.42
35 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,460,000 2017-07-11 0.07 23.49
36 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,360,000 2017-06-29 0.07 23.56
37 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,320,000 2017-07-11 0.07 23.63
38 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,320,000 2017-07-04 0.07 23.69
39 B01727 工銀亞洲証券有限公司 1,170,000 2017-07-04 0.06 23.75
40 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,160,000 2017-06-23 0.06 23.81
41 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 1,140,000 2017-06-19 0.06 23.87
42 C00048 集友銀行有限公司 1,120,000 2017-06-20 0.06 23.92
43 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 940,000 2017-06-07 0.05 23.97
44 B01184 華富建業證券有限公司 900,000 2017-07-11 0.05 24.01
45 B01571 加福證券有限公司 860,000 2017-05-11 0.04 24.06
46 C00093 BNP PARIBAS 800,000 2017-06-23 0.04 24.10
47 B01129 宏高證劵有限公司 800,000 2017-07-17 0.04 24.14
48 B01272 富銀證券(香港)有限公司 780,000 2017-07-11 0.04 24.18
49 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 720,000 2016-07-19 0.04 24.21
50 B01338 英皇證券有限公司 700,000 2017-07-10 0.04 24.25
51 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 660,000 2017-06-30 0.03 24.28
52 B01842 交銀國際證券有限公司 640,000 2017-07-06 0.03 24.31
53 B01642 飛達證券有限公司 600,000 2016-08-11 0.03 24.34
54 B01813 建銀國際證券有限公司 520,000 2016-10-06 0.03 24.37
55 B01564 農銀國際證券有限公司 500,000 2017-02-09 0.03 24.39
56 B01700 滙信理財有限公司 460,000 2017-07-12 0.02 24.42
57 B01740 贏證券有限公司 460,000 2017-06-29 0.02 24.44
58 B01858 元大證券(香港)有限公司 400,000 2017-07-11 0.02 24.46
59 B01356 滙業證券有限公司 400,000 2017-06-23 0.02 24.48
60 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 380,000 2017-07-11 0.02 24.50
61 B01563 信控國際證券有限公司 360,000 2017-04-06 0.02 24.52
62 B01481 恒盛證券有限公司 360,000 2016-07-07 0.02 24.53
63 C00015 星展銀行(香港)有限公司 360,000 2017-06-15 0.02 24.55
64 B01372 第一金和昇證券有限公司 360,000 2016-05-06 0.02 24.57
65 B01710 中順證券期貨有限公司 340,000 2017-06-29 0.02 24.59
66 B01351 永豐證券有限公司 340,000 2017-06-26 0.02 24.60
67 B01401 萬達基證券有限公司 340,000 2016-07-27 0.02 24.62
68 B01425 偉富證劵有限公司 300,000 2017-06-06 0.02 24.64
69 B01523 長雄證券有限公司 300,000 2017-07-12 0.02 24.65
70 B02082 黃河證券有限公司 300,000 2017-07-14 0.02 24.67
71 B01588 利星行證券有限公司 280,000 2016-05-26 0.01 24.68
72 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 240,000 2017-03-01 0.01 24.69
73 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 240,000 2017-06-30 0.01 24.70
74 B01445 勝利證券有限公司 240,000 2016-12-13 0.01 24.72
75 B01843 電訊數碼證券有限公司 240,000 2017-06-23 0.01 24.73
76 B01209 茂宸證券有限公司 220,000 2016-08-05 0.01 24.74
77 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 200,000 2017-06-14 0.01 24.75
78 B01169 大眾金融証券有限公司 200,000 2017-07-14 0.01 24.76
79 B01148 招商證券(香港)有限公司 200,000 2017-06-29 0.01 24.77
80 B01631 梧桐證券有限公司 200,000 2016-10-14 0.01 24.78
81 B01802 泓福證券有限公司 200,000 2016-07-12 0.01 24.79
82 B01423 信誠證券有限公司 180,000 2017-07-11 0.01 24.80
83 B01525 祺昌證券有限公司 180,000 2017-07-05 0.01 24.81
84 B01137 周生生證劵有限公司 160,000 2017-06-13 0.01 24.81
85 B01191 岡地投資(香港)有限公司 160,000 2017-05-09 0.01 24.82
86 B01948 財通國際證券有限公司 160,000 2017-06-20 0.01 24.83
87 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 160,000 2017-07-17 0.01 24.84
88 B01921 公平證券有限公司 140,000 2016-07-28 0.01 24.85
89 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 140,000 2017-06-23 0.01 24.85
90 B01271 恒泰証券有限公司 140,000 2016-06-10 0.01 24.86
91 C00088 招商銀行股份有限公司 120,000 2017-06-06 0.01 24.87
92 B01581 滙富金融服務有限公司 120,000 2016-12-14 0.01 24.87
93 B01470 鴻昇證券有限公司 120,000 2016-07-19 0.01 24.88
94 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 100,000 2017-07-10 0.01 24.88
95 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 100,000 2017-07-12 0.01 24.89
96 B01217 太平証券(香港)有限公司 100,000 2016-10-24 0.01 24.89
97 B01119 時富證券有限公司 100,000 2017-05-23 0.01 24.90
98 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 60,000 2016-04-20 0.00 24.90
99 B01575 恒富證券有限公司 60,000 2017-01-25 0.00 24.90
100 B01275 新富證券有限公司 60,000 2017-01-06 0.00 24.91
101 B01886 中國北方證券集團有限公司 40,000 2017-05-09 0.00 24.91
102 B01552 嘉利證券投資有限公司 40,000 2016-05-06 0.00 24.91
103 B01753 富強證券有限公司 40,000 2016-06-10 0.00 24.91
104 B01801 建豐証券有限公司 40,000 2016-04-29 0.00 24.91
105 B01686 第一上海證券有限公司 40,000 2017-06-27 0.00 24.92
106 B01514 高信證券有限公司 40,000 2017-02-16 0.00 24.92
107 B01230 高裕證券有限公司 40,000 2016-04-15 0.00 24.92
108 B01788 齊榮證券有限公司 40,000 2016-07-21 0.00 24.92
109 B01776 亞投證券有限公司 20,000 2016-08-04 0.00 24.92
110 B01556 六福證券(香港)有限公司 20,000 2017-06-22 0.00 24.92
111 B01685 同舟證券(香港)有限公司 20,000 2016-04-15 0.00 24.93
112 B01777 大和資本市場香港有限公司 20,000 2016-07-06 0.00 24.93
113 B01173 日發證券有限公司 20,000 2016-12-13 0.00 24.93
114 B01979 福億證券有限公司 20,000 2017-05-25 0.00 24.93
115 B01809 華信證券有限公司 20,000 2017-07-14 0.00 24.93
116 B01434 蜂投證券有限公司 20,000 2016-04-29 0.00 24.93
117 B01501 金旭證券有限公司 20,000 2016-08-03 0.00 24.93
118 B01967 雲鋒證券有限公司 20,000 2016-04-22 0.00 24.93
119 B01789 浩豐證券投資有限公司 19,600 2017-07-11 0.00 24.93
120 B01240 秦志遠証券有限公司 400 2017-02-20 0.00 24.93
120 Total named holdings 498,660,000 24.93
2 Unnamed Investor Partipants 1,100,000 0.06
122 Total in CCASS 499,760,000 24.99
Securities not in CCASS 1,500,240,000 75.01
Issued securities 2,000,000,000 2017-06-30 100.00

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