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Vanguard FTSE Asia ex Japan Index ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 02805  2013-05-15  2021-05-10  2021-10-15
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2017-07-04

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 4,266,951 56.14
Brokers 3,333,049 43.86
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 7,600,000 100.00
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 7,600,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 7,600,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 1,937,682 2017-07-03 25.50 25.50
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 1,424,469 2017-07-03 18.74 44.24
3 B01740 贏證券有限公司 698,900 2017-07-04 9.20 53.43
4 B01590 盈透證券香港有限公司 559,600 2017-07-04 7.36 60.80
5 C00010 花旗銀行 546,600 2017-07-03 7.19 67.99
6 B01284 恒生證券有限公司 524,700 2017-06-29 6.90 74.89
7 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 405,375 2017-06-27 5.33 80.23
8 B01762 星展唯高達香港有限公司 225,300 2017-06-02 2.96 83.19
9 B01727 工銀亞洲証券有限公司 154,500 2017-03-17 2.03 85.23
10 B01601 群益證券(香港)有限公司 154,300 2017-06-29 2.03 87.26
11 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 99,800 2017-04-27 1.31 88.57
12 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 98,327 2017-03-17 1.29 89.86
13 B01649 信達國際證券有限公司 85,000 2017-03-17 1.12 90.98
14 C00093 BNP PARIBAS 82,600 2017-07-04 1.09 92.07
15 C00033 中國銀行(香港)有限公司 72,900 2017-06-22 0.96 93.03
16 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 58,500 2017-06-06 0.77 93.80
17 B01947 富邦證券(香港)有限公司 51,900 2017-06-26 0.68 94.48
18 C00015 星展銀行(香港)有限公司 46,500 2017-06-30 0.61 95.09
19 B01584 致富證券有限公司 44,000 2017-05-24 0.58 95.67
20 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 35,100 2017-06-05 0.46 96.13
21 B01610 凱基證券(香港)有限公司 32,100 2017-06-02 0.42 96.55
22 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 28,100 2017-07-04 0.37 96.92
23 B01581 滙富金融服務有限公司 27,700 2017-06-29 0.36 97.29
24 B01345 輝立証券(香港)有限公司 25,200 2017-06-29 0.33 97.62
25 B01695 大新證券有限公司 23,000 2017-06-28 0.30 97.92
26 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 22,000 2017-03-17 0.29 98.21
27 C00042 招商永隆銀行有限公司 21,000 2017-05-25 0.28 98.49
28 B01130 中銀國際證券有限公司 20,400 2017-06-20 0.27 98.76
29 C00002 交通銀行信託有限公司 15,800 2017-06-07 0.21 98.97
30 B01842 交銀國際證券有限公司 15,000 2017-03-17 0.20 99.16
31 C00016 DBS BANK LTD 7,500 2017-03-17 0.10 99.26
32 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 7,000 2017-04-05 0.09 99.35
33 B01818 一通投資者有限公司 7,000 2017-07-03 0.09 99.45
34 B01118 東亞證券有限公司 7,000 2017-03-30 0.09 99.54
35 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 6,600 2017-06-23 0.09 99.62
36 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 6,300 2017-03-17 0.08 99.71
37 B01748 聯勝網上證券有限公司 4,000 2017-03-17 0.05 99.76
38 C00058 中信銀行(國際)有限公司 3,600 2017-05-25 0.05 99.81
39 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 3,000 2017-03-17 0.04 99.85
40 C00088 招商銀行股份有限公司 2,900 2017-06-26 0.04 99.88
41 C00003 東亞銀行有限公司 2,600 2017-06-30 0.03 99.92
42 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 2,000 2017-03-17 0.03 99.95
43 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,700 2017-07-04 0.02 99.97
44 B01607 興業金融證券有限公司 1,500 2017-03-17 0.02 99.99
45 B01858 元大證券(香港)有限公司 300 2017-03-17 0.00 99.99
46 B01372 第一金和昇證券有限公司 300 2017-03-17 0.00 100.00
47 B01347 中國銀河證券香港有限公司 200 2017-04-06 0.00 100.00
48 B01407 宏旺証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 100.00
49 B01769 一中證券有限公司 47 2017-06-29 0.00 100.00
49 Total named holdings 7,600,000 100.00
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
49 Total in CCASS 7,600,000 100.00
Securities not in CCASS 0 0.00
Issued securities 7,600,000 2017-07-04 100.00

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