db x-trackers MSCI EMERGING MARKETS INDEX UCITS ETF: Unit HKD

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Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKCIS	03009	2010-02-24	2017-07-12	2017-11-01

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CCASS holdings on 2017-06-21

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	545,500	26.09
Brokers	307,500	14.71
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	853,000	40.79
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	0	0.00
Total in CCASS	853,000	40.79
Securities not in CCASS	1,238,000	59.21
Issued securities	2,091,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	400,800	2017-06-21	19.17	19.17
2	B01323	德意志證券亞洲有限公司	104,700	2017-06-21	5.01	24.18
3	C00093	BNP PARIBAS	71,400	2017-06-21	3.41	27.59
4	B01590	盈透證券香港有限公司	46,100	2017-06-21	2.20	29.79
5	B01284	恒生證券有限公司	39,800	2017-03-29	1.90	31.70
6	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	35,000	2017-03-17	1.67	33.37
7	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	34,800	2017-03-17	1.66	35.04
8	C00010	花旗銀行	28,100	2017-06-07	1.34	36.38
9	B01740	贏證券有限公司	23,800	2017-03-17	1.14	37.52
10	B01184	華富建業證券有限公司	12,100	2017-03-17	0.58	38.10
11	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	9,600	2017-03-17	0.46	38.56
12	C00033	中國銀行(香港)有限公司	6,700	2017-04-21	0.32	38.88
13	B01842	交銀國際證券有限公司	6,000	2017-03-17	0.29	39.16
14	B01581	滙富金融服務有限公司	6,000	2017-06-21	0.29	39.45
15	B01130	中銀國際證券有限公司	4,900	2017-03-30	0.23	39.68
16	B01347	中國銀河證券香港有限公司	4,700	2017-03-17	0.22	39.91
17	B01118	東亞證券有限公司	3,000	2017-03-17	0.14	40.05
18	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,600	2017-03-17	0.12	40.18
19	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	2,500	2017-03-17	0.12	40.30
20	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,500	2017-06-08	0.12	40.42
21	B01610	凱基證券(香港)有限公司	1,800	2017-03-17	0.09	40.50
22	B01762	星展唯高達香港有限公司	1,800	2017-04-07	0.09	40.59
23	B01584	致富證券有限公司	1,464	2017-06-21	0.07	40.66
24	C00042	招商永隆銀行有限公司	1,200	2017-06-21	0.06	40.72
25	B01695	大新證券有限公司	600	2017-03-17	0.03	40.74
26	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	500	2017-03-17	0.02	40.77
27	B01372	第一金和昇證券有限公司	200	2017-03-17	0.01	40.78
28	B01818	一通投資者有限公司	100	2017-06-21	0.00	40.78
29	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	40.79
30	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	100	2017-05-31	0.00	40.79
31	B01769	一中證券有限公司	36	2017-06-21	0.00	40.79
31		Total named holdings	853,000		40.79
0		Unnamed Investor Partipants	0		0.00
31		Total in CCASS	853,000		40.79
		Securities not in CCASS	1,238,000		59.21
		Issued securities	2,091,000	2017-06-21	100.00

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