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Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08151  2001-06-27  2011-06-22  2011-06-23
HK Main 01061  2011-06-23    
Stock code:
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CCASS holdings on 2017-06-02

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 410,407,896 73.01
Brokers 142,467,747 25.34
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 552,875,643 98.35
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 754,000 0.13
Total in CCASS 553,629,643 98.48
Securities not in CCASS 8,519,357 1.52
Issued securities 562,149,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 288,148,300 2017-06-01 51.26 51.26
2 C00074 DEUTSCHE BANK AG 50,225,000 2017-02-21 8.93 60.19
3 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 49,356,000 2017-06-02 8.78 68.97
4 C00016 DBS BANK LTD 44,725,000 2017-05-12 7.96 76.93
5 B01938 興證國際證券有限公司 22,146,000 2017-06-01 3.94 80.87
6 B01320 聯發証劵有限公司 14,551,550 2015-07-17 2.59 83.46
7 C00033 中國銀行(香港)有限公司 12,152,550 2017-05-18 2.16 85.62
8 B01130 中銀國際證券有限公司 11,639,000 2017-06-01 2.07 87.69
9 B01345 輝立証券(香港)有限公司 10,173,000 2017-05-19 1.81 89.50
10 C00010 花旗銀行 5,639,384 2017-06-01 1.00 90.50
11 B01143 海通國際證券有限公司 3,901,000 2017-05-18 0.69 91.20
12 B01967 雲鋒證券有限公司 3,578,451 2014-01-02 0.64 91.83
13 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 2,586,000 2017-04-13 0.46 92.29
14 C00093 BNP PARIBAS 2,338,966 2017-05-22 0.42 92.71
15 C00018 恒生銀行有限公司 2,112,000 2012-11-12 0.38 93.08
16 B01289 南華證券投資有限公司 2,028,000 2014-03-25 0.36 93.45
17 C00037 上海商業銀行有限公司 1,772,000 2017-04-11 0.32 93.76
18 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 1,743,000 2017-05-29 0.31 94.07
19 B01551 越秀証券有限公司 1,517,000 2017-06-01 0.27 94.34
20 B01284 恒生證券有限公司 1,469,000 2017-05-29 0.26 94.60
21 B01686 第一上海證券有限公司 1,372,000 2017-05-31 0.24 94.85
22 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 1,359,000 2017-03-28 0.24 95.09
23 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 1,170,000 2017-05-26 0.21 95.30
24 B01695 大新證券有限公司 1,132,000 2017-05-08 0.20 95.50
25 B01148 招商證券(香港)有限公司 1,096,000 2017-05-26 0.19 95.69
26 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 1,032,000 2016-12-12 0.18 95.88
27 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 1,028,000 2017-06-02 0.18 96.06
28 B01118 東亞證券有限公司 853,000 2017-05-26 0.15 96.21
29 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 761,696 2017-06-02 0.14 96.35
30 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 747,000 2017-05-19 0.13 96.48
31 B01610 凱基證券(香港)有限公司 638,000 2017-06-02 0.11 96.59
32 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 638,000 2017-05-31 0.11 96.71
33 B01727 工銀亞洲証券有限公司 526,000 2017-05-24 0.09 96.80
34 B01842 交銀國際證券有限公司 521,000 2017-06-01 0.09 96.89
35 C00088 招商銀行股份有限公司 514,000 2017-03-31 0.09 96.98
36 C00002 交通銀行信託有限公司 492,000 2017-03-30 0.09 97.07
37 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 454,000 2017-05-12 0.08 97.15
38 C00028 南洋商業銀行有限公司 442,000 2017-05-08 0.08 97.23
39 B01338 英皇證券有限公司 440,000 2015-06-10 0.08 97.31
40 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 424,000 2017-05-17 0.08 97.38
41 B01590 盈透證券香港有限公司 409,000 2017-05-26 0.07 97.46
42 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 393,000 2016-01-28 0.07 97.53
43 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 367,000 2017-06-02 0.07 97.59
44 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 356,000 2017-05-04 0.06 97.65
45 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 250,000 2017-06-01 0.04 97.70
46 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 250,000 2017-06-01 0.04 97.74
47 B01773 東洋証券亞洲有限公司 219,000 2017-05-12 0.04 97.78
48 B01564 農銀國際證券有限公司 199,000 2017-03-28 0.04 97.82
49 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 194,083 2017-05-18 0.03 97.85
50 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 160,000 2017-01-25 0.03 97.88
51 C00048 集友銀行有限公司 160,000 2017-04-19 0.03 97.91
52 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 149,000 2017-06-01 0.03 97.94
53 B01404 港股通証券有限公司 120,000 2015-06-03 0.02 97.96
54 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 120,000 2017-05-23 0.02 97.98
55 C00042 招商永隆銀行有限公司 118,000 2017-05-10 0.02 98.00
56 B01259 天發證券有限公司 113,000 2016-07-06 0.02 98.02
57 B01141 廣利証券有限公司 112,000 2008-07-03 0.02 98.04
58 B01948 財通國際證券有限公司 109,000 2017-05-31 0.02 98.06
59 B01184 華富建業證券有限公司 103,000 2017-05-23 0.02 98.08
60 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 100,000 2010-04-23 0.02 98.10
61 B01460 百裕證券有限公司 100,000 2014-06-13 0.02 98.11
62 B01818 一通投資者有限公司 99,000 2017-05-26 0.02 98.13
63 C00058 中信銀行(國際)有限公司 97,000 2017-06-01 0.02 98.15
64 B01584 致富證券有限公司 89,000 2017-06-01 0.02 98.16
65 B01959 中泰國際證券有限公司 88,000 2017-06-02 0.02 98.18
66 B01982 中州國際證券有限公司 76,000 2017-05-24 0.01 98.19
67 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 76,000 2017-05-05 0.01 98.21
68 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 71,000 2017-06-02 0.01 98.22
69 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 70,000 2017-03-27 0.01 98.23
70 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 65,000 2017-04-19 0.01 98.24
71 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 63,000 2017-05-09 0.01 98.25
72 B01540 美建證券有限公司 52,000 2015-04-01 0.01 98.26
73 B01740 贏證券有限公司 49,000 2017-03-30 0.01 98.27
74 B01858 元大證券(香港)有限公司 45,000 2017-04-24 0.01 98.28
75 B01271 恒泰証券有限公司 40,000 2008-01-18 0.01 98.29
76 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 40,000 2016-11-14 0.01 98.29
77 B01209 茂宸證券有限公司 34,000 2016-10-07 0.01 98.30
78 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 33,000 2017-06-02 0.01 98.31
79 B01762 星展唯高達香港有限公司 30,000 2017-05-31 0.01 98.31
80 B01875 國都證券(香港)有限公司 28,000 2017-04-27 0.00 98.32
81 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 28,000 2017-04-20 0.00 98.32
82 B01581 滙富金融服務有限公司 26,000 2017-03-28 0.00 98.33
83 B01964 鎧盛證劵有限公司 15,000 2017-05-18 0.00 98.33
84 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 12,000 2017-02-13 0.00 98.33
85 B01981 青石證券(香港)有限公司 11,000 2017-05-24 0.00 98.33
86 B01623 大豐崑泰證券有限公司 10,000 2015-10-14 0.00 98.33
87 B01710 中順證券期貨有限公司 9,000 2017-05-26 0.00 98.34
88 C00040 中國工商銀行股份有限公司 8,000 2013-10-03 0.00 98.34
89 B01556 六福證券(香港)有限公司 8,000 2015-07-16 0.00 98.34
90 B01859 創僑證券有限公司 8,000 2015-07-06 0.00 98.34
91 B01777 大和資本市場香港有限公司 8,000 2017-03-02 0.00 98.34
92 B01297 朗盈證券有限公司 8,000 2014-07-22 0.00 98.34
93 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 7,000 2017-03-24 0.00 98.34
94 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 6,000 2017-03-24 0.00 98.35
95 B01886 中國北方證券集團有限公司 4,000 2015-06-03 0.00 98.35
96 B01423 信誠證券有限公司 4,000 2017-02-28 0.00 98.35
97 B01724 偉民証券有限公司 4,000 2011-04-27 0.00 98.35
98 B01912 核聚證券有限公司 4,000 2014-03-11 0.00 98.35
99 B01633 名匯證券有限公司 2,000 2014-07-04 0.00 98.35
100 B01732 盈泰證券有限公司 2,000 2010-01-11 0.00 98.35
101 B01137 周生生證劵有限公司 1,000 2016-04-01 0.00 98.35
102 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,000 2016-09-02 0.00 98.35
103 B01901 招銀國際證券有限公司 1,000 2016-12-08 0.00 98.35
104 B01769 一中證券有限公司 797 2016-11-21 0.00 98.35
105 B01789 浩豐證券投資有限公司 766 2017-03-03 0.00 98.35
106 B01240 秦志遠証券有限公司 100 2015-08-13 0.00 98.35
106 Total named holdings 552,875,643 98.35
1 Unnamed Investor Partipants 754,000 0.13
107 Total in CCASS 553,629,643 98.48
Securities not in CCASS 8,519,357 1.52
Issued securities 562,149,000 2017-05-31 100.00

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