Value Japan ETF: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKCIS | 03084 | 2012-05-28 | 2019-12-16 | 2020-02-17 |
CCASS holdings on 2017-05-25
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 2,353,544 | 56.04 | |
| Brokers | 1,846,456 | 43.96 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 4,200,000 | 100.00 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 0 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 4,200,000 | 100.00 | |
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | |
| Issued securities | 4,200,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 1,778,144 | 2017-05-24 | 42.34 | 42.34 |
| 2 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 1,084,300 | 2017-03-17 | 25.82 | 68.15 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 312,600 | 2017-04-28 | 7.44 | 75.60 |
| 4 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 179,100 | 2017-05-25 | 4.26 | 79.86 |
| 5 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 175,000 | 2017-03-17 | 4.17 | 84.03 |
| 6 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 140,500 | 2017-03-17 | 3.35 | 87.37 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 94,500 | 2017-05-11 | 2.25 | 89.62 |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 93,900 | 2017-04-27 | 2.24 | 91.86 |
| 9 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 60,000 | 2017-05-19 | 1.43 | 93.29 |
| 10 | C00093 | BNP PARIBAS | 53,100 | 2017-05-25 | 1.26 | 94.55 |
| 11 | B01740 | 贏證券有限公司 | 43,200 | 2017-03-17 | 1.03 | 95.58 |
| 12 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 22,500 | 2017-03-17 | 0.54 | 96.12 |
| 13 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 21,600 | 2017-03-17 | 0.51 | 96.63 |
| 14 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 21,000 | 2017-03-17 | 0.50 | 97.13 |
| 15 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 20,100 | 2017-03-17 | 0.48 | 97.61 |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 15,000 | 2017-03-17 | 0.36 | 97.97 |
| 17 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 12,600 | 2017-05-10 | 0.30 | 98.27 |
| 18 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 10,200 | 2017-03-17 | 0.24 | 98.51 |
| 19 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 9,000 | 2017-03-17 | 0.21 | 98.72 |
| 20 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 6,000 | 2017-05-05 | 0.14 | 98.87 |
| 21 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 6,000 | 2017-03-17 | 0.14 | 99.01 |
| 22 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 5,400 | 2017-03-17 | 0.13 | 99.14 |
| 23 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 4,800 | 2017-03-17 | 0.11 | 99.25 |
| 24 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 4,776 | 2017-05-10 | 0.11 | 99.36 |
| 25 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 4,500 | 2017-03-17 | 0.11 | 99.47 |
| 26 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 3,900 | 2017-03-30 | 0.09 | 99.56 |
| 27 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 3,300 | 2017-04-25 | 0.08 | 99.64 |
| 28 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 3,000 | 2017-03-17 | 0.07 | 99.71 |
| 29 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 2,100 | 2017-05-11 | 0.05 | 99.76 |
| 30 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,500 | 2017-03-17 | 0.04 | 99.80 |
| 31 | B01531 | 劉氏証券有限公司 | 1,200 | 2017-03-17 | 0.03 | 99.83 |
| 32 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 1,200 | 2017-03-17 | 0.03 | 99.86 |
| 33 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,200 | 2017-03-17 | 0.03 | 99.89 |
| 34 | B01695 | 大新證券有限公司 | 900 | 2017-05-25 | 0.02 | 99.91 |
| 35 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 900 | 2017-03-17 | 0.02 | 99.93 |
| 36 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 600 | 2017-05-08 | 0.01 | 99.94 |
| 37 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 600 | 2017-03-17 | 0.01 | 99.96 |
| 38 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 600 | 2017-03-17 | 0.01 | 99.97 |
| 39 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 300 | 2017-03-17 | 0.01 | 99.98 |
| 40 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 300 | 2017-03-17 | 0.01 | 99.99 |
| 41 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 300 | 2017-03-17 | 0.01 | 99.99 |
| 42 | B01769 | 一中證券有限公司 | 256 | 2017-03-17 | 0.01 | 100.00 |
| 43 | B01340 | 利興股票有限公司 | 24 | 2017-03-17 | 0.00 | 100.00 |
| 43 | Total named holdings | 4,200,000 | 100.00 | |||
| 0 | Unnamed Investor Partipants | 0 | 0.00 | |||
| 43 | Total in CCASS | 4,200,000 | 100.00 | |||
| Securities not in CCASS | 0 | 0.00 | ||||
| Issued securities | 4,200,000 | 2017-05-25 | 100.00 |
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