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HK GEM 08359  2016-04-11  2019-03-07  2019-03-08
HK Main 00150  2019-03-08    
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CCASS holdings on 2017-05-08

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 272,730,000 13.64
Brokers 227,030,000 11.35
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 499,760,000 24.99
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 0 0.00
Total in CCASS 499,760,000 24.99
Securities not in CCASS 1,500,240,000 75.01
Issued securities 2,000,000,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00010 花旗銀行 91,840,000 2017-05-08 4.59 4.59
2 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 72,780,000 2017-02-09 3.64 8.23
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 66,780,000 2017-05-08 3.34 11.57
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 42,050,000 2017-05-05 2.10 13.67
5 B01284 恒生證券有限公司 29,560,000 2017-05-08 1.48 15.15
6 C00058 中信銀行(國際)有限公司 23,720,000 2017-04-27 1.19 16.34
7 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 17,800,000 2017-05-05 0.89 17.23
8 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 17,400,000 2017-03-02 0.87 18.10
9 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 15,160,000 2017-05-05 0.76 18.85
10 B01143 海通國際證券有限公司 9,320,000 2017-05-04 0.47 19.32
11 B01130 中銀國際證券有限公司 8,640,000 2017-05-04 0.43 19.75
12 C00037 上海商業銀行有限公司 5,820,000 2017-05-04 0.29 20.04
13 B01584 致富證券有限公司 5,360,000 2017-05-08 0.27 20.31
14 C00028 南洋商業銀行有限公司 4,460,000 2017-04-28 0.22 20.53
15 C00003 東亞銀行有限公司 4,460,000 2017-02-13 0.22 20.76
16 C00042 招商永隆銀行有限公司 3,800,000 2017-05-08 0.19 20.95
17 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 3,720,000 2017-05-04 0.19 21.13
18 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 3,560,000 2016-12-21 0.18 21.31
19 B01673 富昌證券有限公司 3,380,000 2017-05-08 0.17 21.48
20 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 3,360,000 2017-05-04 0.17 21.65
21 C00002 交通銀行信託有限公司 2,680,000 2017-05-05 0.13 21.78
22 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 2,680,000 2017-03-02 0.13 21.92
23 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,590,000 2017-05-08 0.13 22.05
24 B01183 創興證券有限公司 2,520,000 2017-05-04 0.13 22.17
25 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 2,520,000 2017-04-21 0.13 22.30
26 B01118 東亞證券有限公司 2,360,000 2017-05-04 0.12 22.42
27 B01842 交銀國際證券有限公司 2,280,000 2017-02-09 0.11 22.53
28 B01610 凱基證券(香港)有限公司 2,220,000 2017-05-08 0.11 22.64
29 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 2,040,000 2017-05-04 0.10 22.74
30 C00074 DEUTSCHE BANK AG 2,000,000 2016-04-25 0.10 22.84
31 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,780,000 2017-05-05 0.09 22.93
32 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 1,760,000 2016-07-29 0.09 23.02
33 B01818 一通投資者有限公司 1,680,000 2017-05-05 0.08 23.10
34 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,680,000 2017-04-25 0.08 23.19
35 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,640,000 2017-03-03 0.08 23.27
36 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,540,000 2017-05-04 0.08 23.35
37 B01695 大新證券有限公司 1,500,000 2017-05-04 0.08 23.42
38 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,440,000 2017-04-13 0.07 23.49
39 B01184 華富建業證券有限公司 1,380,000 2017-05-08 0.07 23.56
40 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,360,000 2016-10-04 0.07 23.63
41 B01198 步基證券有限公司 1,360,000 2017-04-27 0.07 23.70
42 C00093 BNP PARIBAS 1,200,000 2017-04-03 0.06 23.76
43 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,160,000 2016-10-05 0.06 23.82
44 C00048 集友銀行有限公司 1,140,000 2017-03-02 0.06 23.87
45 B01875 國都證券(香港)有限公司 1,120,000 2017-03-20 0.06 23.93
46 B01649 信達國際證券有限公司 1,100,000 2017-05-08 0.06 23.99
47 B01571 加福證券有限公司 1,020,000 2016-06-16 0.05 24.04
48 B01472 志昇証券有限公司 900,000 2016-11-04 0.05 24.08
49 B01129 宏高證劵有限公司 780,000 2017-05-05 0.04 24.12
50 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 720,000 2016-07-19 0.04 24.16
51 B01272 富銀證券(香港)有限公司 700,000 2016-12-29 0.04 24.19
52 B01148 招商證券(香港)有限公司 700,000 2016-10-11 0.04 24.23
53 B01590 盈透證券香港有限公司 680,000 2017-05-05 0.03 24.26
54 B01769 一中證券有限公司 600,000 2017-04-13 0.03 24.29
55 B01642 飛達證券有限公司 600,000 2016-08-11 0.03 24.32
56 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 580,000 2017-05-04 0.03 24.35
57 B01523 長雄證券有限公司 580,000 2017-05-08 0.03 24.38
58 B01351 永豐證券有限公司 560,000 2017-04-28 0.03 24.41
59 B01740 贏證券有限公司 540,000 2016-10-13 0.03 24.43
60 B01843 電訊數碼證券有限公司 540,000 2017-01-10 0.03 24.46
61 B01813 建銀國際證券有限公司 520,000 2016-10-06 0.03 24.49
62 B01564 農銀國際證券有限公司 500,000 2017-02-09 0.03 24.51
63 B01425 偉富證劵有限公司 400,000 2016-09-13 0.02 24.53
64 B01525 祺昌證券有限公司 380,000 2017-02-09 0.02 24.55
65 B01563 信控國際證券有限公司 360,000 2017-04-06 0.02 24.57
66 B01481 恒盛證券有限公司 360,000 2016-07-07 0.02 24.59
67 B01372 第一金和昇證券有限公司 360,000 2016-05-06 0.02 24.60
68 B01356 滙業證券有限公司 340,000 2016-07-19 0.02 24.62
69 B01401 萬達基證券有限公司 340,000 2016-07-27 0.02 24.64
70 B01343 展兆投資有限公司 300,000 2016-08-19 0.02 24.65
71 B01988 樹熊證券有限公司 300,000 2016-11-04 0.02 24.67
72 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 280,000 2017-05-08 0.01 24.68
73 B01588 利星行證券有限公司 280,000 2016-05-26 0.01 24.70
74 B01137 周生生證劵有限公司 260,000 2017-03-20 0.01 24.71
75 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 260,000 2017-05-04 0.01 24.72
76 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 240,000 2017-03-01 0.01 24.73
77 B01886 中國北方證券集團有限公司 240,000 2017-05-04 0.01 24.75
78 B01445 勝利證券有限公司 240,000 2016-12-13 0.01 24.76
79 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 240,000 2016-12-06 0.01 24.77
80 B01119 時富證券有限公司 220,000 2017-04-18 0.01 24.78
81 B01686 第一上海證券有限公司 220,000 2016-11-07 0.01 24.79
82 B01209 茂宸證券有限公司 220,000 2016-08-05 0.01 24.80
83 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 220,000 2016-11-16 0.01 24.81
84 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 200,000 2017-04-06 0.01 24.82
85 B01423 信誠證券有限公司 200,000 2017-01-23 0.01 24.83
86 B01631 梧桐證券有限公司 200,000 2016-10-14 0.01 24.84
87 B01802 泓福證券有限公司 200,000 2016-07-12 0.01 24.85
88 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 180,000 2017-03-22 0.01 24.86
89 B01762 星展唯高達香港有限公司 160,000 2016-10-25 0.01 24.87
90 B01921 公平證券有限公司 140,000 2016-07-28 0.01 24.88
91 B01680 實德證券有限公司 140,000 2016-06-10 0.01 24.89
92 B01271 恒泰証券有限公司 140,000 2016-06-10 0.01 24.89
93 B01338 英皇證券有限公司 140,000 2017-05-04 0.01 24.90
94 B01948 財通國際證券有限公司 140,000 2017-04-07 0.01 24.91
95 B01556 六福證券(香港)有限公司 120,000 2017-01-13 0.01 24.91
96 B01581 滙富金融服務有限公司 120,000 2016-12-14 0.01 24.92
97 B01470 鴻昇證券有限公司 120,000 2016-07-19 0.01 24.92
98 B01217 太平証券(香港)有限公司 100,000 2016-10-24 0.01 24.93
99 B01191 岡地投資(香港)有限公司 100,000 2017-05-04 0.01 24.93
100 B01809 華信證券有限公司 100,000 2016-12-20 0.01 24.94
101 B01853 民銀證券有限公司 99,600 2016-11-24 0.00 24.94
102 B01700 滙信理財有限公司 80,000 2017-05-04 0.00 24.95
103 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 60,000 2016-04-20 0.00 24.95
104 B01575 恒富證券有限公司 60,000 2017-01-25 0.00 24.95
105 B01275 新富證券有限公司 60,000 2017-01-06 0.00 24.96
106 B01659 滿好證券有限公司 60,000 2016-05-03 0.00 24.96
107 B01710 中順證券期貨有限公司 40,000 2016-07-22 0.00 24.96
108 B01552 嘉利證券投資有限公司 40,000 2016-05-06 0.00 24.96
109 B01169 大眾金融証券有限公司 40,000 2016-12-19 0.00 24.97
110 B01753 富強證券有限公司 40,000 2016-06-10 0.00 24.97
111 B01801 建豐証券有限公司 40,000 2016-04-29 0.00 24.97
112 C00088 招商銀行股份有限公司 40,000 2017-01-12 0.00 24.97
113 B01514 高信證券有限公司 40,000 2017-02-16 0.00 24.97
114 B01230 高裕證券有限公司 40,000 2016-04-15 0.00 24.98
115 B01788 齊榮證券有限公司 40,000 2016-07-21 0.00 24.98
116 B01776 亞投證券有限公司 20,000 2016-08-04 0.00 24.98
117 B01685 同舟證券(香港)有限公司 20,000 2016-04-15 0.00 24.98
118 B01777 大和資本市場香港有限公司 20,000 2016-07-06 0.00 24.98
119 B01767 新基立證券有限公司 20,000 2016-05-13 0.00 24.98
120 B01173 日發證券有限公司 20,000 2016-12-13 0.00 24.98
121 B01979 福億證券有限公司 20,000 2017-02-14 0.00 24.98
122 B01434 蜂投證券有限公司 20,000 2016-04-29 0.00 24.98
123 B01501 金旭證券有限公司 20,000 2016-08-03 0.00 24.99
124 B01974 雅利多證券有限公司 20,000 2016-11-18 0.00 24.99
125 B01967 雲鋒證券有限公司 20,000 2016-04-22 0.00 24.99
126 B01240 秦志遠証券有限公司 400 2017-02-20 0.00 24.99
126 Total named holdings 499,760,000 24.99
0 Unnamed Investor Partipants 0 0.00
126 Total in CCASS 499,760,000 24.99
Securities not in CCASS 1,500,240,000 75.01
Issued securities 2,000,000,000 2017-04-30 100.00

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