Vanguard FTSE Developed Europe Index ETF: Unit HKD

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HKCIS	03101	2014-06-13	2021-05-10	2021-07-30	Docs

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CCASS holdings on 2017-04-18

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	5,715,710	66.46
Brokers	2,871,990	33.40
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	8,587,700	99.86
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	12,300	0.14
Total in CCASS	8,600,000	100.00
Securities not in CCASS	0	0.00
Issued securities	8,600,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	2,647,005	2017-04-18	30.78	30.78
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,665,874	2017-04-13	19.37	50.15
3	B01284	恒生證券有限公司	832,100	2017-04-10	9.68	59.83
4	C00010	花旗銀行	770,500	2017-04-13	8.96	68.78
5	B01590	盈透證券香港有限公司	681,600	2017-04-10	7.93	76.71
6	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	300,300	2017-03-17	3.49	80.20
7	B01762	星展唯高達香港有限公司	142,300	2017-04-03	1.65	81.86
8	B01740	贏證券有限公司	141,700	2017-04-12	1.65	83.50
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	139,100	2017-04-07	1.62	85.12
10	C00058	中信銀行(國際)有限公司	98,700	2017-03-17	1.15	86.27
11	B01118	東亞證券有限公司	98,200	2017-03-20	1.14	87.41
12	C00074	DEUTSCHE BANK AG	86,931	2017-04-18	1.01	88.42
13	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	76,800	2017-03-23	0.89	89.32
14	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	76,800	2017-03-31	0.89	90.21
15	C00093	BNP PARIBAS	67,900	2017-04-18	0.79	91.00
16	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	59,800	2017-03-17	0.70	91.69
17	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	59,574	2017-04-18	0.69	92.39
18	C00015	星展銀行(香港)有限公司	51,100	2017-03-17	0.59	92.98
19	B01567	發利證券有限公司	50,000	2017-03-17	0.58	93.56
20	C00002	交通銀行信託有限公司	49,700	2017-03-17	0.58	94.14
21	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	49,000	2017-03-17	0.57	94.71
22	B01130	中銀國際證券有限公司	46,200	2017-03-17	0.54	95.25
23	B01818	一通投資者有限公司	36,200	2017-04-18	0.42	95.67
24	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	33,700	2017-04-18	0.39	96.06
25	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	31,800	2017-03-22	0.37	96.43
26	B01842	交銀國際證券有限公司	30,000	2017-03-17	0.35	96.78
27	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	27,400	2017-03-17	0.32	97.10
28	C00028	南洋商業銀行有限公司	24,200	2017-03-29	0.28	97.38
29	B01345	輝立証券(香港)有限公司	24,000	2017-03-23	0.28	97.66
30	B01584	致富證券有限公司	23,515	2017-04-12	0.27	97.93
31	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	20,200	2017-04-03	0.23	98.17
32	B01148	招商證券(香港)有限公司	19,000	2017-03-17	0.22	98.39
33	C00042	招商永隆銀行有限公司	15,300	2017-04-13	0.18	98.56
34	C00003	東亞銀行有限公司	13,200	2017-04-12	0.15	98.72
35	B01143	海通國際證券有限公司	11,700	2017-03-17	0.14	98.85
36	B01695	大新證券有限公司	11,400	2017-03-17	0.13	98.99
37	B01610	凱基證券(香港)有限公司	11,000	2017-03-17	0.13	99.11
38	C00016	DBS BANK LTD	10,600	2017-03-17	0.12	99.24
39	B01858	元大證券(香港)有限公司	6,541	2017-03-17	0.08	99.31
40	B01184	華富建業證券有限公司	6,100	2017-03-17	0.07	99.38
41	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	5,900	2017-04-03	0.07	99.45
42	C00088	招商銀行股份有限公司	5,700	2017-03-29	0.07	99.52
43	B01685	同舟證券(香港)有限公司	5,000	2017-03-17	0.06	99.58
44	B01619	東滙證券有限公司	5,000	2017-03-17	0.06	99.64
45	C00037	上海商業銀行有限公司	4,100	2017-03-17	0.05	99.68
46	B01623	大豐崑泰證券有限公司	3,000	2017-03-17	0.03	99.72
47	B01748	聯勝網上證券有限公司	2,000	2017-03-17	0.02	99.74
48	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,500	2017-03-17	0.02	99.76
49	B01875	國都證券(香港)有限公司	1,400	2017-03-17	0.02	99.77
50	B01947	富邦證券(香港)有限公司	1,400	2017-03-17	0.02	99.79
51	B01941	中原證券有限公司	1,000	2017-03-17	0.01	99.80
52	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	1,000	2017-03-17	0.01	99.81
53	B01183	創興證券有限公司	1,000	2017-03-17	0.01	99.83
54	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,000	2017-03-17	0.01	99.84
55	B01699	元富證券(香港)有限公司	700	2017-03-17	0.01	99.85
56	B01601	群益證券(香港)有限公司	300	2017-03-17	0.00	99.85
57	B01948	財通國際證券有限公司	200	2017-03-17	0.00	99.85
58	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	100	2017-03-23	0.00	99.85
59	B01407	宏旺証券有限公司	100	2017-03-17	0.00	99.85
60	C00048	集友銀行有限公司	100	2017-03-17	0.00	99.86
61	B01789	浩豐證券投資有限公司	68	2017-03-17	0.00	99.86
62	B01853	民銀證券有限公司	58	2017-04-12	0.00	99.86
63	B01769	一中證券有限公司	34	2017-04-13	0.00	99.86
63		Total named holdings	8,587,700		99.86
2		Unnamed Investor Partipants	12,300		0.14
65		Total in CCASS	8,600,000		100.00
		Securities not in CCASS	0		0.00
		Issued securities	8,600,000	2017-04-18	100.00

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