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Value Gold ETF: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKCIS 03081  2010-11-03    
Stock code:
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CCASS holdings on 2017-03-28

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 16,640,395 69.33
Brokers 7,170,005 29.88
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 23,810,400 99.21
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 170,000 0.71
Total in CCASS 23,980,400 99.92
Securities not in CCASS 19,600 0.08
Issued securities 24,000,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 12,337,455 2017-03-27 51.41 51.41
2 B01130 中銀國際證券有限公司 3,823,700 2017-03-21 15.93 67.34
3 C00010 花旗銀行 2,026,440 2017-03-27 8.44 75.78
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 842,800 2017-03-28 3.51 79.29
5 B01284 恒生證券有限公司 676,500 2017-03-27 2.82 82.11
6 C00033 中國銀行(香港)有限公司 598,700 2017-03-28 2.49 84.61
7 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 526,300 2017-03-27 2.19 86.80
8 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 274,000 2017-03-17 1.14 87.94
9 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 263,300 2017-03-17 1.10 89.04
10 B01138 中信里昂證券有限公司 200,000 2017-03-17 0.83 89.87
11 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 150,100 2017-03-28 0.63 90.50
12 C00016 DBS BANK LTD 150,000 2017-03-17 0.63 91.12
13 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 140,700 2017-03-27 0.59 91.71
14 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 138,100 2017-03-17 0.58 92.28
15 B01762 星展唯高達香港有限公司 119,200 2017-03-17 0.50 92.78
16 C00093 BNP PARIBAS 115,730 2017-03-28 0.48 93.26
17 B01282 昭海金融證券有限公司 101,800 2017-03-17 0.42 93.69
18 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 100,900 2017-03-17 0.42 94.11
19 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 90,700 2017-03-27 0.38 94.49
20 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 88,800 2017-03-24 0.37 94.86
21 B01590 盈透證券香港有限公司 81,700 2017-03-28 0.34 95.20
22 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 73,800 2017-03-17 0.31 95.50
23 C00015 星展銀行(香港)有限公司 70,500 2017-03-24 0.29 95.80
24 C00074 DEUTSCHE BANK AG 61,770 2017-03-23 0.26 96.05
25 B01483 利銘證券有限公司 54,400 2017-03-17 0.23 96.28
26 B01695 大新證券有限公司 48,000 2017-03-17 0.20 96.48
27 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 41,633 2017-03-28 0.17 96.65
28 B01740 贏證券有限公司 38,790 2017-03-17 0.16 96.82
29 B01345 輝立証券(香港)有限公司 35,594 2017-03-24 0.15 96.96
30 B01818 一通投資者有限公司 30,600 2017-03-24 0.13 97.09
31 B01143 海通國際證券有限公司 28,400 2017-03-17 0.12 97.21
32 C00042 招商永隆銀行有限公司 24,500 2017-03-23 0.10 97.31
33 C00058 中信銀行(國際)有限公司 23,900 2017-03-17 0.10 97.41
34 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 22,800 2017-03-24 0.10 97.51
35 C00003 東亞銀行有限公司 22,700 2017-03-17 0.09 97.60
36 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 21,400 2017-03-17 0.09 97.69
37 C00037 上海商業銀行有限公司 16,800 2017-03-17 0.07 97.76
38 B01584 致富證券有限公司 16,748 2017-03-22 0.07 97.83
39 B01610 凱基證券(香港)有限公司 16,700 2017-03-27 0.07 97.90
40 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 15,500 2017-03-17 0.06 97.96
41 B01289 南華證券投資有限公司 14,700 2017-03-17 0.06 98.03
42 B01759 永聯財富管理有限公司 12,400 2017-03-17 0.05 98.08
43 B01347 中國銀河證券香港有限公司 12,200 2017-03-17 0.05 98.13
44 B01727 工銀亞洲証券有限公司 11,900 2017-03-17 0.05 98.18
45 C00048 集友銀行有限公司 11,700 2017-03-17 0.05 98.23
46 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 11,600 2017-03-17 0.05 98.27
47 C00088 招商銀行股份有限公司 11,400 2017-03-17 0.05 98.32
48 C00028 南洋商業銀行有限公司 11,200 2017-03-17 0.05 98.37
49 B01755 滙澤證券有限公司 11,000 2017-03-17 0.05 98.41
50 C00002 交通銀行信託有限公司 10,900 2017-03-20 0.05 98.46
51 B01148 招商證券(香港)有限公司 10,200 2017-03-17 0.04 98.50
52 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 9,000 2017-03-17 0.04 98.54
53 B01118 東亞證券有限公司 8,500 2017-03-21 0.04 98.58
54 B01849 順安證券資產管理有限公司 8,100 2017-03-17 0.03 98.61
55 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 8,000 2017-03-17 0.03 98.64
56 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 7,500 2017-03-28 0.03 98.67
57 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 7,400 2017-03-27 0.03 98.70
58 B01183 創興證券有限公司 7,100 2017-03-17 0.03 98.73
59 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 7,000 2017-03-20 0.03 98.76
60 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 7,000 2017-03-17 0.03 98.79
61 B01540 美建證券有限公司 7,000 2017-03-17 0.03 98.82
62 B01842 交銀國際證券有限公司 6,900 2017-03-17 0.03 98.85
63 B01272 富銀證券(香港)有限公司 6,200 2017-03-17 0.03 98.88
64 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 6,000 2017-03-17 0.03 98.90
65 B01997 新確證券有限公司 5,000 2017-03-17 0.02 98.92
66 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 4,700 2017-03-17 0.02 98.94
67 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 4,400 2017-03-17 0.02 98.96
68 B01209 茂宸證券有限公司 4,200 2017-03-17 0.02 98.98
69 B01566 新同得有限公司 4,000 2017-03-28 0.02 98.99
70 B01198 步基證券有限公司 4,000 2017-03-17 0.02 99.01
71 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 3,500 2017-03-17 0.01 99.03
72 B01801 建豐証券有限公司 3,500 2017-03-17 0.01 99.04
73 B01169 大眾金融証券有限公司 3,300 2017-03-27 0.01 99.05
74 B01119 時富證券有限公司 2,900 2017-03-17 0.01 99.07
75 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 2,600 2017-03-17 0.01 99.08
76 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 2,500 2017-03-17 0.01 99.09
77 B01137 周生生證劵有限公司 2,000 2017-03-17 0.01 99.10
78 B01552 嘉利證券投資有限公司 2,000 2017-03-24 0.01 99.10
79 B01670 富澤證券(國際)有限公司 2,000 2017-03-17 0.01 99.11
80 B01350 榮興證券有限公司 2,000 2017-03-17 0.01 99.12
81 B01601 群益證券(香港)有限公司 2,000 2017-03-17 0.01 99.13
82 B01607 興業金融證券有限公司 2,000 2017-03-17 0.01 99.14
83 B01470 鴻昇證券有限公司 2,000 2017-03-17 0.01 99.15
84 B01623 大豐崑泰證券有限公司 1,500 2017-03-17 0.01 99.15
85 B01852 裕承環球市場有限公司 1,400 2017-03-17 0.01 99.16
86 B01843 電訊數碼證券有限公司 1,300 2017-03-17 0.01 99.16
87 B01423 信誠證券有限公司 1,100 2017-03-17 0.00 99.17
88 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 99.17
89 B01866 工銀國際證券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 99.18
90 B01141 廣利証券有限公司 1,000 2017-03-17 0.00 99.18
91 B01433 興偉聯合證券有限公司 700 2017-03-17 0.00 99.18
92 B01252 協聯證劵有限公司 600 2017-03-17 0.00 99.19
93 B01217 太平証券(香港)有限公司 600 2017-03-17 0.00 99.19
94 B01351 永豐證券有限公司 600 2017-03-17 0.00 99.19
95 B01614 中港金融資產管理有限公司 500 2017-03-17 0.00 99.19
96 B01724 偉民証券有限公司 500 2017-03-17 0.00 99.19
97 B01947 富邦證券(香港)有限公司 500 2017-03-17 0.00 99.20
98 B01900 東方證券(香港)有限公司 500 2017-03-17 0.00 99.20
99 B01421 環一證券有限公司 500 2017-03-17 0.00 99.20
100 B01901 招銀國際證券有限公司 400 2017-03-17 0.00 99.20
101 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 400 2017-03-17 0.00 99.20
102 B01535 詠誼證券投資有限公司 300 2017-03-17 0.00 99.21
103 B01310 同德証券(香港)有限公司 200 2017-03-17 0.00 99.21
104 B01256 國金證券(香港)有限公司 200 2017-03-17 0.00 99.21
105 B01407 宏旺証券有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.21
106 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.21
107 C00018 恒生銀行有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.21
108 B01373 恒豐證券有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.21
109 B01967 雲鋒證券有限公司 100 2017-03-17 0.00 99.21
110 B01240 秦志遠証券有限公司 54 2017-03-17 0.00 99.21
111 B01789 浩豐證券投資有限公司 45 2017-03-17 0.00 99.21
112 B01853 民銀證券有限公司 22 2017-03-24 0.00 99.21
113 B01769 一中證券有限公司 19 2017-03-17 0.00 99.21
113 Total named holdings 23,810,400 99.21
1 Unnamed Investor Partipants 170,000 0.71
114 Total in CCASS 23,980,400 99.92
Securities not in CCASS 19,600 0.08
Issued securities 24,000,000 2017-03-28 100.00

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