ICO Group Limited: O HKD

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Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08140	2015-03-18	2016-10-11	2016-10-12	Docs
HK Main	01460	2016-10-12			Docs

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CCASS holdings on 2017-03-28

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,679,188,000	41.98
Brokers	1,189,212,000	29.73
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	2,868,400,000	71.71
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	160,000	0.00
Total in CCASS	2,868,560,000	71.71
Securities not in CCASS	1,131,440,000	28.29
Issued securities	4,000,000,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00093	BNP PARIBAS	1,171,404,000	2017-03-20	29.29	29.29
2	B02004	鼎新證券有限公司	552,436,000	2017-03-24	13.81	43.10
3	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	211,616,000	2017-03-28	5.29	48.39
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	117,808,000	2017-03-28	2.95	51.33
5	C00033	中國銀行(香港)有限公司	77,308,000	2017-03-28	1.93	53.26
6	B01345	輝立証券(香港)有限公司	73,412,000	2017-03-28	1.84	55.10
7	B01607	興業金融證券有限公司	58,804,000	2017-03-27	1.47	56.57
8	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	56,996,000	2017-03-28	1.42	57.99
9	B01298	結好證券有限公司	46,300,000	2017-03-14	1.16	59.15
10	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	39,848,000	2017-03-24	1.00	60.15
11	B01590	盈透證券香港有限公司	34,212,000	2017-03-28	0.86	61.00
12	C00028	南洋商業銀行有限公司	33,888,000	2017-02-24	0.85	61.85
13	B01130	中銀國際證券有限公司	28,256,000	2017-03-28	0.71	62.56
14	B01284	恒生證券有限公司	25,740,000	2017-03-24	0.64	63.20
15	B01849	順安證券資產管理有限公司	23,436,000	2017-03-28	0.59	63.79
16	C00010	花旗銀行	20,916,000	2017-03-28	0.52	64.31
17	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	19,504,000	2017-03-28	0.49	64.80
18	B01347	中國銀河證券香港有限公司	18,096,000	2017-03-28	0.45	65.25
19	B01322	華通證券國際有限公司	17,344,000	2017-03-28	0.43	65.68
20	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	15,548,000	2017-03-27	0.39	66.07
21	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	12,636,000	2017-03-28	0.32	66.39
22	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	12,436,000	2017-03-22	0.31	66.70
23	B01907	國農證券有限公司	12,000,000	2017-03-09	0.30	67.00
24	B01762	星展唯高達香港有限公司	11,160,000	2017-03-23	0.28	67.28
25	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	11,096,000	2017-03-27	0.28	67.56
26	C00088	招商銀行股份有限公司	10,844,000	2017-03-02	0.27	67.83
27	B01673	富昌證券有限公司	7,200,000	2017-03-23	0.18	68.01
28	B01184	華富建業證券有限公司	6,888,000	2017-03-15	0.17	68.18
29	B01581	滙富金融服務有限公司	6,756,000	2016-10-24	0.17	68.35
30	B01584	致富證券有限公司	6,372,000	2017-03-15	0.16	68.51
31	C00002	交通銀行信託有限公司	5,944,000	2017-03-24	0.15	68.66
32	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	5,736,000	2017-03-28	0.14	68.80
33	B01119	時富證券有限公司	5,452,000	2017-03-28	0.14	68.93
34	B01610	凱基證券(香港)有限公司	5,324,000	2017-03-28	0.13	69.07
35	C00003	東亞銀行有限公司	5,276,000	2017-03-09	0.13	69.20
36	B01818	一通投資者有限公司	4,992,000	2017-03-27	0.12	69.32
37	B01859	創僑證券有限公司	4,500,000	2016-12-09	0.11	69.44
38	B01209	茂宸證券有限公司	4,408,000	2017-03-28	0.11	69.55
39	B01740	贏證券有限公司	4,368,000	2017-03-28	0.11	69.66
40	B01183	創興證券有限公司	3,956,000	2017-03-23	0.10	69.76
41	B01727	工銀亞洲証券有限公司	3,892,000	2017-03-28	0.10	69.85
42	B01338	英皇證券有限公司	3,660,000	2017-01-10	0.09	69.94
43	B01680	實德證券有限公司	3,500,000	2016-10-20	0.09	70.03
44	C00042	招商永隆銀行有限公司	3,132,000	2017-03-24	0.08	70.11
45	B01901	招銀國際證券有限公司	3,088,000	2016-11-18	0.08	70.19
46	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	2,864,000	2017-02-10	0.07	70.26
47	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	2,796,000	2017-03-28	0.07	70.33
48	B01272	富銀證券(香港)有限公司	2,296,000	2017-02-14	0.06	70.39
49	B01669	第一證券(香港)有限公司	2,240,000	2016-12-01	0.06	70.44
50	B01137	周生生證劵有限公司	2,196,000	2017-03-14	0.05	70.50
51	C00015	星展銀行(香港)有限公司	2,152,000	2017-03-22	0.05	70.55
52	B01118	東亞證券有限公司	2,032,000	2017-03-28	0.05	70.60
53	B01169	大眾金融証券有限公司	1,980,000	2017-03-28	0.05	70.65
54	B01143	海通國際證券有限公司	1,864,000	2017-03-28	0.05	70.70
55	B01700	滙信理財有限公司	1,844,000	2017-02-23	0.05	70.74
56	C00037	上海商業銀行有限公司	1,788,000	2017-03-24	0.04	70.79
57	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	1,668,000	2017-03-22	0.04	70.83
58	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	1,628,000	2017-01-16	0.04	70.87
59	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,608,000	2017-01-05	0.04	70.91
60	C00058	中信銀行(國際)有限公司	1,292,000	2017-03-22	0.03	70.94
61	B01556	六福證券(香港)有限公司	1,224,000	2016-10-20	0.03	70.97
62	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	1,212,000	2017-03-16	0.03	71.00
63	B01564	農銀國際證券有限公司	1,200,000	2016-12-21	0.03	71.03
64	B01886	中國北方證券集團有限公司	1,172,000	2016-10-12	0.03	71.06
65	C00048	集友銀行有限公司	1,088,000	2017-03-15	0.03	71.09
66	B01938	興證國際證券有限公司	936,000	2017-03-27	0.02	71.11
67	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	904,000	2017-03-21	0.02	71.14
68	B01695	大新證券有限公司	860,000	2017-03-15	0.02	71.16
69	B01552	嘉利證券投資有限公司	824,000	2016-10-19	0.02	71.18
70	B01875	國都證券(香港)有限公司	824,000	2017-03-17	0.02	71.20
71	B01842	交銀國際證券有限公司	784,000	2017-03-21	0.02	71.22
72	B01438	金利豐證券有限公司	776,000	2017-01-05	0.02	71.24
73	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	740,000	2017-01-09	0.02	71.26
74	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	708,000	2015-11-17	0.02	71.27
75	B01514	高信證券有限公司	704,000	2017-02-09	0.02	71.29
76	B01407	宏旺証券有限公司	640,000	2017-03-09	0.02	71.31
77	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	636,000	2017-03-24	0.02	71.32
78	B01705	恒億證券有限公司	600,000	2017-03-16	0.02	71.34
79	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	588,000	2017-03-28	0.01	71.35
80	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	584,000	2017-03-27	0.01	71.37
81	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	564,000	2016-12-20	0.01	71.38
82	B01289	南華證券投資有限公司	544,000	2017-03-20	0.01	71.40
83	B01647	致富證券投資有限公司	540,000	2017-03-15	0.01	71.41
84	B01885	哈富證券有限公司	504,000	2017-03-28	0.01	71.42
85	B01725	高富金融有限公司	500,000	2017-01-04	0.01	71.43
86	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	492,000	2017-03-28	0.01	71.45
87	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	460,000	2017-02-02	0.01	71.46
88	B01340	利興股票有限公司	420,000	2017-03-09	0.01	71.47
89	C00018	恒生銀行有限公司	400,000	2016-11-02	0.01	71.48
90	B01975	智華證券有限公司	400,000	2016-10-14	0.01	71.49
91	B01351	永豐證券有限公司	400,000	2017-03-27	0.01	71.50
92	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	384,000	2017-03-28	0.01	71.51
93	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	372,000	2017-03-28	0.01	71.52
94	B01646	大寧證券有限公司	352,000	2016-10-14	0.01	71.53
95	B01566	新同得有限公司	332,000	2016-10-06	0.01	71.54
96	B01686	第一上海證券有限公司	312,000	2017-03-27	0.01	71.54
97	B01745	國創證券有限公司	300,000	2017-03-22	0.01	71.55
98	B01659	滿好證券有限公司	300,000	2017-03-07	0.01	71.56
99	B01460	百裕證券有限公司	300,000	2017-03-16	0.01	71.57
100	B01212	興業證券有限公司	300,000	2017-03-08	0.01	71.57
101	B01213	萬利證劵有限公司	300,000	2017-01-11	0.01	71.58
102	B01253	常滙證券有限公司	288,000	2016-10-03	0.01	71.59
103	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	280,000	2017-01-19	0.01	71.59
104	B01685	同舟證券(香港)有限公司	244,000	2016-11-04	0.01	71.60
105	B01198	步基證券有限公司	240,000	2016-10-07	0.01	71.61
106	B01423	信誠證券有限公司	228,000	2017-01-05	0.01	71.61
107	B01445	勝利證券有限公司	220,000	2017-01-26	0.01	71.62
108	B01252	協聯證劵有限公司	200,000	2017-03-02	0.01	71.62
109	B01454	昊天國際證券有限公司	200,000	2016-09-02	0.01	71.63
110	B01948	財通國際證券有限公司	200,000	2016-09-12	0.01	71.63
111	B01813	建銀國際證券有限公司	196,000	2017-01-19	0.00	71.64
112	B01585	華誠證券有限公司	172,000	2017-01-06	0.00	71.64
113	B01511	達利證券有限公司	168,000	2017-02-10	0.00	71.65
114	B01649	信達國際證券有限公司	140,000	2017-01-04	0.00	71.65
115	B01148	招商證券(香港)有限公司	132,000	2017-02-09	0.00	71.65
116	B01623	大豐崑泰證券有限公司	120,000	2016-12-29	0.00	71.66
117	B01684	宏安證券有限公司	120,000	2016-10-06	0.00	71.66
118	B01519	豐年証券投資有限公司	120,000	2016-09-21	0.00	71.66
119	B01470	鴻昇證券有限公司	108,000	2017-03-28	0.00	71.66
120	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	100,000	2017-03-20	0.00	71.67
121	B01576	兆安證券有限公司	100,000	2017-03-07	0.00	71.67
122	B01217	太平証券(香港)有限公司	100,000	2016-12-15	0.00	71.67
123	B01641	富盛證券有限公司	100,000	2016-10-07	0.00	71.67
124	B01290	新寶城證券有限公司	100,000	2016-10-06	0.00	71.68
125	B01493	溢利證券有限公司	100,000	2016-10-06	0.00	71.68
126	B01356	滙業證券有限公司	100,000	2017-03-28	0.00	71.68
127	B01988	樹熊證券有限公司	96,000	2016-03-09	0.00	71.68
128	B01761	高氏兄弟証券有限公司	96,000	2017-01-17	0.00	71.69
129	B01910	富冊國際證券期貨有限公司	92,000	2016-12-06	0.00	71.69
130	B01275	新富證券有限公司	64,000	2016-11-30	0.00	71.69
131	B01230	高裕證券有限公司	64,000	2015-10-06	0.00	71.69
132	B01749	騰記證券有限公司	60,000	2017-03-28	0.00	71.69
133	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	56,000	2017-02-22	0.00	71.70
134	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	52,000	2017-03-28	0.00	71.70
135	B01416	滙盈證券有限公司	48,000	2016-11-10	0.00	71.70
136	B01638	金力証券有限公司	48,000	2016-10-06	0.00	71.70
137	B01551	越秀証券有限公司	44,000	2017-03-28	0.00	71.70
138	B01776	亞投證券有限公司	40,000	2016-10-13	0.00	71.70
139	B01563	信控國際證券有限公司	40,000	2017-02-07	0.00	71.70
140	B01569	太平行證券有限公司	40,000	2017-01-11	0.00	71.70
141	B01777	大和資本市場香港有限公司	36,000	2017-02-07	0.00	71.70
142	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	32,000	2016-08-17	0.00	71.71
143	B01509	益群證券有限公司	32,000	2016-10-14	0.00	71.71
144	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	32,000	2016-10-26	0.00	71.71
145	B01978	方正證券(香港)有限公司	24,000	2016-11-10	0.00	71.71
146	B01900	東方證券(香港)有限公司	24,000	2015-12-01	0.00	71.71
147	B01389	中融平和證券有限公司	20,000	2016-10-06	0.00	71.71
148	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	20,000	2017-01-04	0.00	71.71
149	B01267	永富證券有限公司	20,000	2015-12-22	0.00	71.71
150	B01843	電訊數碼證券有限公司	20,000	2017-03-27	0.00	71.71
151	B01858	元大證券(香港)有限公司	8,000	2016-10-27	0.00	71.71
151		Total named holdings	2,868,400,000		71.71
1		Unnamed Investor Partipants	160,000		0.00
152		Total in CCASS	2,868,560,000		71.71
		Securities not in CCASS	1,131,440,000		28.29
		Issued securities	4,000,000,000	2017-02-28	100.00

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