達利食品集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 03799 | 2015-11-20 | 2023-08-24 | 2023-09-04 |
CCASS holdings on 2017-03-27
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 838,501,605 | 6.12 | |
| Brokers | 1,000,894,795 | 7.31 | |
| Other intermediaries | 468,526,500 | 3.42 | |
| Intermediaries | 2,307,922,900 | 16.85 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 11,000 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 2,307,933,900 | 16.85 | |
| Securities not in CCASS | 11,386,183,600 | 83.15 | |
| Issued securities | 13,694,117,500 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 471,351,173 | 2017-03-27 | 3.44 | 3.44 |
| 2 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 467,489,500 | 2017-03-27 | 3.41 | 6.86 |
| 3 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 370,634,769 | 2017-03-27 | 2.71 | 9.56 |
| 4 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 289,311,435 | 2017-03-27 | 2.11 | 11.67 |
| 5 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 220,386,000 | 2017-03-27 | 1.61 | 13.28 |
| 6 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 155,163,031 | 2017-03-27 | 1.13 | 14.42 |
| 7 | C00010 | 花旗銀行 | 53,884,762 | 2017-03-27 | 0.39 | 14.81 |
| 8 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 42,648,000 | 2017-03-27 | 0.31 | 15.12 |
| 9 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 40,355,292 | 2017-03-27 | 0.29 | 15.42 |
| 10 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 25,278,812 | 2017-03-27 | 0.18 | 15.60 |
| 11 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 22,933,500 | 2017-03-24 | 0.17 | 15.77 |
| 12 | C00093 | BNP PARIBAS | 19,421,656 | 2017-03-27 | 0.14 | 15.91 |
| 13 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 16,925,191 | 2017-03-27 | 0.12 | 16.03 |
| 14 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 14,022,000 | 2017-03-27 | 0.10 | 16.14 |
| 15 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 11,821,500 | 2017-03-27 | 0.09 | 16.22 |
| 16 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 11,721,000 | 2017-03-24 | 0.09 | 16.31 |
| 17 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 9,251,500 | 2017-03-20 | 0.07 | 16.38 |
| 18 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 8,013,500 | 2017-03-23 | 0.06 | 16.43 |
| 19 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 6,036,069 | 2017-03-27 | 0.04 | 16.48 |
| 20 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 5,243,260 | 2017-03-27 | 0.04 | 16.52 |
| 21 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 4,806,000 | 2017-03-21 | 0.04 | 16.55 |
| 22 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,532,000 | 2017-01-03 | 0.03 | 16.58 |
| 23 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,243,500 | 2017-03-27 | 0.02 | 16.60 |
| 24 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 3,145,000 | 2017-03-24 | 0.02 | 16.62 |
| 25 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 2,971,942 | 2017-03-27 | 0.02 | 16.65 |
| 26 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,617,000 | 2017-03-27 | 0.02 | 16.67 |
| 27 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 2,280,500 | 2017-01-16 | 0.02 | 16.68 |
| 28 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,222,000 | 2017-03-27 | 0.02 | 16.70 |
| 29 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 2,050,000 | 2017-03-27 | 0.01 | 16.71 |
| 30 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,365,500 | 2017-02-10 | 0.01 | 16.72 |
| 31 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 1,205,500 | 2017-03-27 | 0.01 | 16.73 |
| 32 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,142,000 | 2015-11-20 | 0.01 | 16.74 |
| 33 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,140,000 | 2017-03-24 | 0.01 | 16.75 |
| 34 | A00004 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 1,037,000 | 2017-03-24 | 0.01 | 16.76 |
| 35 | B01741 | 佳富達證券有限公司 | 1,000,000 | 2017-03-07 | 0.01 | 16.76 |
| 36 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 974,500 | 2017-03-23 | 0.01 | 16.77 |
| 37 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 814,500 | 2016-11-30 | 0.01 | 16.78 |
| 38 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 668,000 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.78 |
| 39 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 643,000 | 2017-03-13 | 0.00 | 16.79 |
| 40 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 605,000 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.79 |
| 41 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 499,500 | 2017-01-24 | 0.00 | 16.79 |
| 42 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 478,000 | 2017-03-24 | 0.00 | 16.80 |
| 43 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 418,000 | 2017-03-24 | 0.00 | 16.80 |
| 44 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 412,000 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.80 |
| 45 | B01489 | 宏大證券有限公司 | 410,000 | 2017-03-22 | 0.00 | 16.81 |
| 46 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 401,500 | 2017-03-14 | 0.00 | 16.81 |
| 47 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 398,500 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.81 |
| 48 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 365,500 | 2017-03-20 | 0.00 | 16.82 |
| 49 | B01743 | 世博證券有限公司 | 356,000 | 2017-03-23 | 0.00 | 16.82 |
| 50 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 350,000 | 2017-01-03 | 0.00 | 16.82 |
| 51 | B01875 | 國都證券(香港)有限公司 | 314,000 | 2017-03-23 | 0.00 | 16.82 |
| 52 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 305,500 | 2017-03-23 | 0.00 | 16.83 |
| 53 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 282,000 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.83 |
| 54 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 235,000 | 2017-03-20 | 0.00 | 16.83 |
| 55 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 221,500 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.83 |
| 56 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 213,000 | 2017-02-08 | 0.00 | 16.83 |
| 57 | B01971 | 橫華國際証券有限公司 | 200,000 | 2017-01-20 | 0.00 | 16.83 |
| 58 | B01298 | 結好證券有限公司 | 200,000 | 2016-08-01 | 0.00 | 16.84 |
| 59 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 164,869 | 2017-03-23 | 0.00 | 16.84 |
| 60 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 150,000 | 2017-03-22 | 0.00 | 16.84 |
| 61 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 143,500 | 2017-03-23 | 0.00 | 16.84 |
| 62 | B01740 | 贏證券有限公司 | 130,000 | 2017-03-09 | 0.00 | 16.84 |
| 63 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 122,500 | 2017-02-02 | 0.00 | 16.84 |
| 64 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 120,000 | 2017-02-17 | 0.00 | 16.84 |
| 65 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 120,000 | 2016-10-26 | 0.00 | 16.84 |
| 66 | B01509 | 益群證券有限公司 | 100,000 | 2017-03-09 | 0.00 | 16.84 |
| 67 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 95,000 | 2017-01-10 | 0.00 | 16.84 |
| 68 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 81,500 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.84 |
| 69 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 77,500 | 2017-03-24 | 0.00 | 16.84 |
| 70 | B01584 | 致富證券有限公司 | 73,500 | 2017-02-17 | 0.00 | 16.85 |
| 71 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 73,000 | 2016-12-20 | 0.00 | 16.85 |
| 72 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 56,500 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.85 |
| 73 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 56,500 | 2017-03-23 | 0.00 | 16.85 |
| 74 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 56,000 | 2016-08-26 | 0.00 | 16.85 |
| 75 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 55,000 | 2017-03-14 | 0.00 | 16.85 |
| 76 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 55,000 | 2016-04-18 | 0.00 | 16.85 |
| 77 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 54,000 | 2017-03-24 | 0.00 | 16.85 |
| 78 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 53,500 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.85 |
| 79 | B01183 | 創興證券有限公司 | 50,000 | 2017-01-13 | 0.00 | 16.85 |
| 80 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 48,500 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.85 |
| 81 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 41,000 | 2017-03-23 | 0.00 | 16.85 |
| 82 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 40,000 | 2015-12-07 | 0.00 | 16.85 |
| 83 | B01119 | 時富證券有限公司 | 40,000 | 2017-03-08 | 0.00 | 16.85 |
| 84 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 38,000 | 2017-03-24 | 0.00 | 16.85 |
| 85 | B01695 | 大新證券有限公司 | 34,500 | 2017-02-02 | 0.00 | 16.85 |
| 86 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 25,000 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.85 |
| 87 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 20,000 | 2016-11-24 | 0.00 | 16.85 |
| 88 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 20,000 | 2015-11-30 | 0.00 | 16.85 |
| 89 | B01904 | 華盛資本証券有限公司 | 20,000 | 2017-03-09 | 0.00 | 16.85 |
| 90 | B01979 | 福億證券有限公司 | 19,500 | 2017-03-24 | 0.00 | 16.85 |
| 91 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 19,000 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.85 |
| 92 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 17,500 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.85 |
| 93 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 15,000 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.85 |
| 94 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 11,500 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.85 |
| 95 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2017-03-13 | 0.00 | 16.85 |
| 96 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2016-12-16 | 0.00 | 16.85 |
| 97 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 10,000 | 2017-03-13 | 0.00 | 16.85 |
| 98 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 10,000 | 2016-03-22 | 0.00 | 16.85 |
| 99 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 10,000 | 2017-01-13 | 0.00 | 16.85 |
| 100 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 10,000 | 2016-12-16 | 0.00 | 16.85 |
| 101 | B01383 | 富欣證券有限公司 | 10,000 | 2016-06-03 | 0.00 | 16.85 |
| 102 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 10,000 | 2016-10-24 | 0.00 | 16.85 |
| 103 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 10,000 | 2015-12-07 | 0.00 | 16.85 |
| 104 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 10,000 | 2016-03-29 | 0.00 | 16.85 |
| 105 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 10,000 | 2016-09-12 | 0.00 | 16.85 |
| 106 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 10,000 | 2015-11-24 | 0.00 | 16.85 |
| 107 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 9,500 | 2016-11-30 | 0.00 | 16.85 |
| 108 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 9,000 | 2017-01-03 | 0.00 | 16.85 |
| 109 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 8,000 | 2015-11-24 | 0.00 | 16.85 |
| 110 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 8,000 | 2015-11-20 | 0.00 | 16.85 |
| 111 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 8,000 | 2017-02-13 | 0.00 | 16.85 |
| 112 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 6,000 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.85 |
| 113 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2017-01-20 | 0.00 | 16.85 |
| 114 | B02003 | 東興證券(香港) 有限公司 | 5,000 | 2017-03-24 | 0.00 | 16.85 |
| 115 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 4,500 | 2017-01-20 | 0.00 | 16.85 |
| 116 | B01937 | 長江證券經紀(香港)有限公司 | 4,500 | 2017-01-09 | 0.00 | 16.85 |
| 117 | B01885 | 哈富證券有限公司 | 3,500 | 2017-03-08 | 0.00 | 16.85 |
| 118 | B01767 | 新基立證券有限公司 | 3,000 | 2015-11-20 | 0.00 | 16.85 |
| 119 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 2,500 | 2016-12-20 | 0.00 | 16.85 |
| 120 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 2,000 | 2016-09-13 | 0.00 | 16.85 |
| 121 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 2,000 | 2016-06-29 | 0.00 | 16.85 |
| 122 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 2,000 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.85 |
| 123 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 1,500 | 2015-11-20 | 0.00 | 16.85 |
| 124 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 1,000 | 2016-12-02 | 0.00 | 16.85 |
| 125 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 1,000 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.85 |
| 126 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 500 | 2015-11-30 | 0.00 | 16.85 |
| 127 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 500 | 2015-11-20 | 0.00 | 16.85 |
| 128 | B01963 | 天風國際證券與期貨有限公司 | 500 | 2017-02-23 | 0.00 | 16.85 |
| 129 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 500 | 2015-11-20 | 0.00 | 16.85 |
| 130 | B01981 | 青石證券(香港)有限公司 | 500 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.85 |
| 131 | B01340 | 利興股票有限公司 | 471 | 2017-02-06 | 0.00 | 16.85 |
| 132 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 290 | 2017-03-14 | 0.00 | 16.85 |
| 133 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 234 | 2017-03-24 | 0.00 | 16.85 |
| 134 | B01769 | 一中證券有限公司 | 144 | 2017-03-27 | 0.00 | 16.85 |
| 134 | Total named holdings | 2,307,922,900 | 16.85 | |||
| 5 | Unnamed Investor Partipants | 11,000 | 0.00 | |||
| 139 | Total in CCASS | 2,307,933,900 | 16.85 | |||
| Securities not in CCASS | 11,386,183,600 | 83.15 | ||||
| Issued securities | 13,694,117,500 | 2017-02-28 | 100.00 |
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