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HK GEM 08210  2003-11-10  2015-09-25  2015-09-29
HK Main 02086  2015-09-29    
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CCASS holdings on 2017-03-15

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 49,310,520 15.43
Brokers 245,404,162 76.79
Other intermediaries 10,161,000 3.18
Intermediaries 304,875,682 95.40
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 216,057 0.07
Total in CCASS 305,091,739 95.47
Securities not in CCASS 14,473,153 4.53
Issued securities 319,564,892 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01753 富強證券有限公司 196,171,395 2017-02-08 61.39 61.39
2 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 18,560,000 2017-03-15 5.81 67.19
3 C00093 BNP PARIBAS 17,488,000 2017-02-21 5.47 72.67
4 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 12,641,629 2017-03-13 3.96 76.62
5 香港中央結算有限公司 10,161,000 2017-03-15 3.18 79.80
6 B01284 恒生證券有限公司 9,458,630 2017-03-15 2.96 82.76
7 C00028 南洋商業銀行有限公司 6,954,000 2017-01-04 2.18 84.94
8 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 5,716,000 2017-02-17 1.79 86.73
9 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 2,996,000 2017-01-23 0.94 87.67
10 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 2,254,072 2017-02-21 0.71 88.37
11 C00033 中國銀行(香港)有限公司 2,003,048 2017-03-15 0.63 89.00
12 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,859,920 2017-03-15 0.58 89.58
13 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,632,000 2017-02-22 0.51 90.09
14 B01590 盈透證券香港有限公司 1,562,300 2017-03-15 0.49 90.58
15 B01423 信誠證券有限公司 1,335,090 2017-03-02 0.42 91.00
16 C00018 恒生銀行有限公司 1,208,759 2016-12-20 0.38 91.37
17 B01700 滙信理財有限公司 1,126,430 2017-03-14 0.35 91.73
18 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,001,310 2017-03-14 0.31 92.04
19 B01130 中銀國際證券有限公司 711,000 2017-03-01 0.22 92.26
20 C00010 花旗銀行 649,466 2017-03-15 0.20 92.47
21 B01818 一通投資者有限公司 624,238 2017-03-10 0.20 92.66
22 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 606,000 2017-01-18 0.19 92.85
23 B01137 周生生證劵有限公司 581,056 2017-03-13 0.18 93.03
24 B01433 興偉聯合證券有限公司 540,000 2017-01-06 0.17 93.20
25 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 448,162 2017-03-02 0.14 93.34
26 B01695 大新證券有限公司 418,024 2017-02-28 0.13 93.47
27 B01345 輝立証券(香港)有限公司 301,210 2017-03-14 0.09 93.57
28 B01564 農銀國際證券有限公司 296,000 2016-12-29 0.09 93.66
29 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 269,016 2017-01-17 0.08 93.74
30 B01133 加皇投資理財有限公司 261,000 2016-11-14 0.08 93.83
31 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 256,000 2017-02-08 0.08 93.91
32 B01351 永豐證券有限公司 224,000 2017-01-18 0.07 93.98
33 B01143 海通國際證券有限公司 217,679 2017-02-23 0.07 94.04
34 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 205,000 2016-11-14 0.06 94.11
35 B01421 環一證券有限公司 200,000 2016-03-03 0.06 94.17
36 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 195,000 2017-02-08 0.06 94.23
37 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 187,085 2017-02-21 0.06 94.29
38 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 184,000 2016-06-15 0.06 94.35
39 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 174,080 2017-03-08 0.05 94.40
40 B01686 第一上海證券有限公司 171,000 2016-11-14 0.05 94.46
41 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 168,000 2017-03-10 0.05 94.51
42 C00042 招商永隆銀行有限公司 160,020 2017-02-20 0.05 94.56
43 C00015 星展銀行(香港)有限公司 144,000 2017-01-19 0.05 94.60
44 B01438 金利豐證券有限公司 144,000 2017-01-05 0.05 94.65
45 B01677 鉅亨證券有限公司 136,000 2014-03-06 0.04 94.69
46 B01289 南華證券投資有限公司 126,203 2016-11-17 0.04 94.73
47 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 120,000 2017-03-09 0.04 94.77
48 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 117,026 2017-01-25 0.04 94.81
49 B01765 昌盛證券有限公司 112,000 2016-11-14 0.04 94.84
50 C00003 東亞銀行有限公司 110,405 2017-03-02 0.03 94.87
51 C00088 招商銀行股份有限公司 109,000 2017-03-08 0.03 94.91
52 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 104,000 2017-03-09 0.03 94.94
53 B01183 創興證券有限公司 88,000 2017-01-24 0.03 94.97
54 B01727 工銀亞洲証券有限公司 88,000 2017-03-13 0.03 95.00
55 B01773 東洋証券亞洲有限公司 88,000 2017-03-06 0.03 95.02
56 B01584 致富證券有限公司 86,501 2017-03-13 0.03 95.05
57 B01148 招商證券(香港)有限公司 81,000 2017-03-10 0.03 95.08
58 B01585 華誠證券有限公司 81,000 2016-11-14 0.03 95.10
59 B01338 英皇證券有限公司 80,000 2016-12-29 0.03 95.13
60 B01118 東亞證券有限公司 77,020 2017-02-22 0.02 95.15
61 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 64,000 2017-01-20 0.02 95.17
62 B01777 大和資本市場香港有限公司 56,000 2016-02-04 0.02 95.19
63 C00002 交通銀行信託有限公司 52,100 2017-02-24 0.02 95.20
64 B01610 凱基證券(香港)有限公司 51,010 2017-03-07 0.02 95.22
65 C00037 上海商業銀行有限公司 40,000 2017-03-08 0.01 95.23
66 B01875 國都證券(香港)有限公司 40,000 2017-03-13 0.01 95.25
67 B01489 宏大證券有限公司 40,000 2017-03-14 0.01 95.26
68 B01119 時富證券有限公司 40,000 2017-01-25 0.01 95.27
69 B01581 滙富金融服務有限公司 40,000 2016-12-07 0.01 95.28
70 B01607 興業金融證券有限公司 37,000 2017-01-17 0.01 95.29
71 B01662 包大衞証券投資有限公司 36,000 2016-11-14 0.01 95.31
72 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 31,008 2017-03-03 0.01 95.32
73 B01740 贏證券有限公司 27,352 2016-11-14 0.01 95.32
74 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 27,000 2017-01-19 0.01 95.33
75 B01710 中順證券期貨有限公司 24,000 2017-03-06 0.01 95.34
76 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 24,000 2017-01-19 0.01 95.35
77 B01343 展兆投資有限公司 24,000 2017-01-17 0.01 95.36
78 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 16,000 2017-03-09 0.01 95.36
79 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 16,000 2017-02-14 0.01 95.37
80 B01885 哈富證券有限公司 16,000 2017-02-22 0.01 95.37
81 B01632 威發證券有限公司 16,000 2017-02-27 0.01 95.38
82 B01275 新富證券有限公司 16,000 2017-02-03 0.01 95.38
83 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 16,000 2016-12-21 0.01 95.39
84 C00048 集友銀行有限公司 16,000 2016-12-08 0.01 95.39
85 B01938 興證國際證券有限公司 9,000 2017-02-09 0.00 95.39
86 B01789 浩豐證券投資有限公司 7,553 2017-01-17 0.00 95.40
87 B01769 一中證券有限公司 6,154 2017-03-13 0.00 95.40
88 B01762 星展唯高達香港有限公司 6,000 2017-01-17 0.00 95.40
89 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 4,000 2017-03-10 0.00 95.40
90 B01853 民銀證券有限公司 3,000 2017-03-08 0.00 95.40
91 B01240 秦志遠証券有限公司 2,511 2017-01-18 0.00 95.40
92 B01525 祺昌證券有限公司 2,000 2017-03-15 0.00 95.40
93 B01340 利興股票有限公司 1,144 2016-12-22 0.00 95.40
94 B01859 創僑證券有限公司 76 2016-12-08 0.00 95.40
94 Total named holdings 304,875,682 95.40
3 Unnamed Investor Partipants 216,057 0.07
97 Total in CCASS 305,091,739 95.47
Securities not in CCASS 14,473,153 4.53
Issued securities 319,564,892 2017-02-28 100.00

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