RREEF China Commercial Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 00625 | 2007-06-22 | 2010-04-19 | 2021-10-26 |
CCASS holdings on 2017-02-21
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 280,902,955 | 60.52 | |
| Brokers | 123,549,402 | 26.62 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 404,452,357 | 87.14 | |
| Named investors | 50,000 | 0.01 | |
| Unnamed investors | 7,898,000 | 1.70 | |
| Total in CCASS | 412,400,357 | 88.85 | |
| Securities not in CCASS | 51,760,643 | 11.15 | |
| Issued securities | 464,161,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 179,477,628 | 2017-02-01 | 38.67 | 38.67 |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 44,918,127 | 2017-02-08 | 9.68 | 48.34 |
| 3 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 43,915,700 | 2016-09-01 | 9.46 | 57.81 |
| 4 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 26,542,878 | 2017-02-20 | 5.72 | 63.52 |
| 5 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 23,270,000 | 2017-02-20 | 5.01 | 68.54 |
| 6 | C00010 | 花旗銀行 | 14,664,200 | 2016-12-06 | 3.16 | 71.70 |
| 7 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 8,604,000 | 2015-03-16 | 1.85 | 73.55 |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 8,402,000 | 2017-02-15 | 1.81 | 75.36 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,988,000 | 2011-03-01 | 1.07 | 76.44 |
| 10 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 4,446,000 | 2011-05-26 | 0.96 | 77.39 |
| 11 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 4,236,000 | 2016-04-21 | 0.91 | 78.31 |
| 12 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 3,980,000 | 2014-05-15 | 0.86 | 79.16 |
| 13 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,659,767 | 2014-06-30 | 0.79 | 79.95 |
| 14 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,477,000 | 2014-04-16 | 0.53 | 80.49 |
| 15 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 2,283,000 | 2016-03-02 | 0.49 | 80.98 |
| 16 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 2,189,000 | 2016-02-15 | 0.47 | 81.45 |
| 17 | B01238 | 大業証券有限公司 | 2,145,000 | 2011-03-01 | 0.46 | 81.91 |
| 18 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 1,602,000 | 2016-08-12 | 0.35 | 82.26 |
| 19 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,475,000 | 2016-05-09 | 0.32 | 82.57 |
| 20 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,258,000 | 2014-08-01 | 0.27 | 82.84 |
| 21 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,205,000 | 2016-07-20 | 0.26 | 83.10 |
| 22 | B01192 | 中南金融有限公司 | 1,192,500 | 2011-03-08 | 0.26 | 83.36 |
| 23 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,178,000 | 2011-03-01 | 0.25 | 83.62 |
| 24 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 1,053,000 | 2013-01-21 | 0.23 | 83.84 |
| 25 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 851,000 | 2016-12-22 | 0.18 | 84.03 |
| 26 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 821,000 | 2013-04-19 | 0.18 | 84.20 |
| 27 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 680,000 | 2016-12-22 | 0.15 | 84.35 |
| 28 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 657,000 | 2016-02-15 | 0.14 | 84.49 |
| 29 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 648,000 | 2011-03-01 | 0.14 | 84.63 |
| 30 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 632,000 | 2011-03-01 | 0.14 | 84.77 |
| 31 | B01183 | 創興證券有限公司 | 632,000 | 2015-10-26 | 0.14 | 84.90 |
| 32 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 630,000 | 2017-01-10 | 0.14 | 85.04 |
| 33 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 617,000 | 2017-02-13 | 0.13 | 85.17 |
| 34 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 609,000 | 2011-03-01 | 0.13 | 85.30 |
| 35 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 519,000 | 2015-08-17 | 0.11 | 85.41 |
| 36 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 497,000 | 2012-12-07 | 0.11 | 85.52 |
| 37 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 402,000 | 2011-03-01 | 0.09 | 85.61 |
| 38 | B01928 | 進陞證券有限公司 | 397,500 | 2011-08-29 | 0.09 | 85.69 |
| 39 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 360,000 | 2011-03-01 | 0.08 | 85.77 |
| 40 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 347,000 | 2014-12-04 | 0.07 | 85.85 |
| 41 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 345,000 | 2014-04-03 | 0.07 | 85.92 |
| 42 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 338,000 | 2017-01-25 | 0.07 | 85.99 |
| 43 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 337,000 | 2017-02-08 | 0.07 | 86.07 |
| 44 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 312,000 | 2011-03-01 | 0.07 | 86.13 |
| 45 | B01584 | 致富證券有限公司 | 275,000 | 2016-07-28 | 0.06 | 86.19 |
| 46 | B01695 | 大新證券有限公司 | 272,000 | 2016-06-03 | 0.06 | 86.25 |
| 47 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 254,000 | 2015-11-11 | 0.05 | 86.31 |
| 48 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 250,000 | 2017-01-23 | 0.05 | 86.36 |
| 49 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 246,000 | 2017-02-13 | 0.05 | 86.41 |
| 50 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 244,000 | 2012-02-16 | 0.05 | 86.46 |
| 51 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 243,000 | 2016-10-26 | 0.05 | 86.52 |
| 52 | B01275 | 新富證券有限公司 | 222,000 | 2015-01-06 | 0.05 | 86.56 |
| 53 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 207,000 | 2012-12-27 | 0.04 | 86.61 |
| 54 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 190,000 | 2012-01-04 | 0.04 | 86.65 |
| 55 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 181,000 | 2016-10-11 | 0.04 | 86.69 |
| 56 | B01809 | 華信證券有限公司 | 164,000 | 2011-03-01 | 0.04 | 86.72 |
| 57 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 155,000 | 2017-01-05 | 0.03 | 86.76 |
| 58 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 143,000 | 2015-05-29 | 0.03 | 86.79 |
| 59 | B01793 | 大亞證券有限公司 | 136,000 | 2015-10-22 | 0.03 | 86.82 |
| 60 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 120,000 | 2011-03-01 | 0.03 | 86.84 |
| 61 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 105,000 | 2011-11-18 | 0.02 | 86.87 |
| 62 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 100,000 | 2011-03-01 | 0.02 | 86.89 |
| 63 | B01259 | 天發證券有限公司 | 100,000 | 2011-03-01 | 0.02 | 86.91 |
| 64 | B01859 | 創僑證券有限公司 | 80,000 | 2011-03-01 | 0.02 | 86.93 |
| 65 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 60,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 86.94 |
| 66 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 52,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 86.95 |
| 67 | TONG WUN LING | 50,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 86.96 | |
| 68 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 46,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 86.97 |
| 69 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 46,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 86.98 |
| 70 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 42,000 | 2012-07-04 | 0.01 | 86.99 |
| 71 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 38,000 | 2016-04-12 | 0.01 | 87.00 |
| 72 | B01119 | 時富證券有限公司 | 37,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 87.01 |
| 73 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 35,000 | 2016-04-06 | 0.01 | 87.01 |
| 74 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 34,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 87.02 |
| 75 | B01604 | 萬海證券（香港）有限公司 | 30,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 87.03 |
| 76 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 30,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 87.03 |
| 77 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 30,000 | 2011-03-01 | 0.01 | 87.04 |
| 78 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 23,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.05 |
| 79 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 20,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.05 |
| 80 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 18,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.05 |
| 81 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 18,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.06 |
| 82 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 18,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.06 |
| 83 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 18,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.07 |
| 84 | B01267 | 永富證券有限公司 | 18,000 | 2011-07-29 | 0.00 | 87.07 |
| 85 | B01340 | 利興股票有限公司 | 17,073 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.07 |
| 86 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 17,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.08 |
| 87 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 16,000 | 2016-03-02 | 0.00 | 87.08 |
| 88 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 16,000 | 2016-06-03 | 0.00 | 87.08 |
| 89 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 16,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.09 |
| 90 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 15,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.09 |
| 91 | B01298 | 結好證券有限公司 | 14,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.09 |
| 92 | B01638 | 金力証券有限公司 | 14,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.10 |
| 93 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 13,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.10 |
| 94 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 12,000 | 2012-12-04 | 0.00 | 87.10 |
| 95 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 12,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.10 |
| 96 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 11,000 | 2013-07-22 | 0.00 | 87.11 |
| 97 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 10,000 | 2013-12-18 | 0.00 | 87.11 |
| 98 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 10,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.11 |
| 99 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 9,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.11 |
| 100 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 8,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.11 |
| 101 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 7,000 | 2012-09-25 | 0.00 | 87.12 |
| 102 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 7,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.12 |
| 103 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 7,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.12 |
| 104 | B01514 | 高信證券有限公司 | 7,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.12 |
| 105 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 6,000 | 2016-02-24 | 0.00 | 87.12 |
| 106 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 5,007 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.12 |
| 107 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2014-10-17 | 0.00 | 87.12 |
| 108 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 5,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.13 |
| 109 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 5,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.13 |
| 110 | B01198 | 步基證券有限公司 | 5,000 | 2013-07-22 | 0.00 | 87.13 |
| 111 | B01280 | 永發証券有限公司 | 5,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.13 |
| 112 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 5,000 | 2016-07-27 | 0.00 | 87.13 |
| 113 | B01372 | 第一金和昇證券有限公司 | 5,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.13 |
| 114 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 5,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.13 |
| 115 | B01511 | 達利證券有限公司 | 5,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.13 |
| 116 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 4,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.13 |
| 117 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 4,000 | 2012-11-02 | 0.00 | 87.13 |
| 118 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 4,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 119 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 3,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 120 | B01569 | 太平行證券有限公司 | 3,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 121 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 3,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 122 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 3,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 123 | B01559 | 明智證券有限公司 | 3,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 124 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 3,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 125 | B01212 | 興業證券有限公司 | 3,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 126 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 2,000 | 2015-11-12 | 0.00 | 87.14 |
| 127 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 2,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 128 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 2,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 129 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 2,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 130 | B01645 | 永高證券有限公司 | 2,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 131 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 2,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 132 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 2,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 133 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 1,000 | 2015-10-23 | 0.00 | 87.14 |
| 134 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 135 | B01780 | 同信證券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 136 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 137 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 1,000 | 2015-05-22 | 0.00 | 87.14 |
| 138 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 139 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 140 | B01577 | 怡發證券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.14 |
| 141 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 1,000 | 2016-05-18 | 0.00 | 87.15 |
| 142 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.15 |
| 143 | B01567 | 發利證券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.15 |
| 144 | B01540 | 美建證券有限公司 | 1,000 | 2016-10-20 | 0.00 | 87.15 |
| 145 | B01443 | 英華證券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.15 |
| 146 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.15 |
| 147 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.15 |
| 148 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.15 |
| 149 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,000 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.15 |
| 150 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 500 | 2011-10-12 | 0.00 | 87.15 |
| 151 | B01769 | 一中證券有限公司 | 477 | 2011-03-01 | 0.00 | 87.15 |
| 151 | Total named holdings | 404,502,357 | 87.15 | |||
| 40 | Unnamed Investor Partipants | 7,898,000 | 1.70 | |||
| 191 | Total in CCASS | 412,400,357 | 88.85 | |||
| Securities not in CCASS | 51,760,643 | 11.15 | ||||
| Issued securities | 464,161,000 | 2015-11-30 | 100.00 |
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