正利控股有限公司: O HKD

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Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HK GEM	08318	2016-03-29	2017-09-15	2017-09-18	Docs
HK Main	03728	2017-09-18			Docs

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CCASS holdings on 2016-12-08

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	892,121,720	89.21
Brokers	105,855,800	10.59
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	997,977,520	99.80
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	2,000,000	0.20
Total in CCASS	999,977,520	100.00
Securities not in CCASS	22,480	0.00
Issued securities	1,000,000,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	746,760,000	2016-12-07	74.68	74.68
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	60,330,000	2016-12-08	6.03	80.71
3	C00033	中國銀行(香港)有限公司	56,460,000	2016-12-08	5.65	86.36
4	B01284	恒生證券有限公司	13,460,000	2016-12-08	1.35	87.70
5	B01130	中銀國際證券有限公司	9,860,000	2016-12-08	0.99	88.69
6	B01143	海通國際證券有限公司	6,140,000	2016-12-07	0.61	89.30
7	C00074	DEUTSCHE BANK AG	5,651,720	2016-09-27	0.57	89.87
8	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	5,140,000	2016-12-08	0.51	90.38
9	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	3,800,000	2016-12-08	0.38	90.76
10	C00010	花旗銀行	3,780,000	2016-12-05	0.38	91.14
11	C00042	招商永隆銀行有限公司	3,720,000	2016-12-08	0.37	91.51
12	C00028	南洋商業銀行有限公司	3,480,000	2016-12-08	0.35	91.86
13	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	3,392,449	2016-12-08	0.34	92.20
14	B01183	創興證券有限公司	3,120,000	2016-12-08	0.31	92.51
15	C00002	交通銀行信託有限公司	3,080,000	2016-12-06	0.31	92.82
16	B01118	東亞證券有限公司	3,000,000	2016-12-08	0.30	93.12
17	C00088	招商銀行股份有限公司	2,920,000	2016-11-17	0.29	93.41
18	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	2,840,000	2016-11-22	0.28	93.69
19	B01584	致富證券有限公司	2,660,000	2016-12-08	0.27	93.96
20	B01695	大新證券有限公司	2,240,000	2016-11-24	0.22	94.18
21	B01900	東方證券(香港)有限公司	2,220,000	2016-11-14	0.22	94.41
22	B01590	盈透證券香港有限公司	2,220,000	2016-12-07	0.22	94.63
23	B01606	穎翔證券有限公司	2,160,000	2016-11-28	0.22	94.84
24	C00037	上海商業銀行有限公司	2,140,000	2016-12-08	0.21	95.06
25	B01252	協聯證劵有限公司	2,100,000	2016-11-18	0.21	95.27
26	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	2,080,000	2016-11-22	0.21	95.48
27	B01581	滙富金融服務有限公司	1,900,000	2016-12-08	0.19	95.67
28	B01649	信達國際證券有限公司	1,800,000	2016-12-07	0.18	95.85
29	B01727	工銀亞洲証券有限公司	1,620,000	2016-12-07	0.16	96.01
30	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	1,480,000	2016-11-15	0.15	96.16
31	B01818	一通投資者有限公司	1,420,000	2016-12-07	0.14	96.30
32	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,400,000	2016-12-08	0.14	96.44
33	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	1,320,000	2016-12-07	0.13	96.57
34	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,220,000	2016-12-07	0.12	96.69
35	C00048	集友銀行有限公司	1,120,000	2016-12-08	0.11	96.80
36	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,100,000	2016-11-09	0.11	96.91
37	B01514	高信證券有限公司	1,060,000	2016-11-15	0.11	97.02
38	B01901	招銀國際證券有限公司	1,000,000	2016-11-08	0.10	97.12
39	B01789	浩豐證券投資有限公司	980,000	2016-11-16	0.10	97.22
40	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	960,000	2016-11-30	0.10	97.31
41	B01563	信控國際證券有限公司	960,000	2016-10-31	0.10	97.41
42	B01217	太平証券(香港)有限公司	960,000	2016-09-20	0.10	97.51
43	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	920,000	2016-10-12	0.09	97.60
44	B01604	萬海證券（香港）有限公司	900,000	2016-11-11	0.09	97.69
45	B01623	大豐崑泰證券有限公司	840,000	2016-10-31	0.08	97.77
46	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	780,000	2016-12-05	0.08	97.85
47	C00015	星展銀行(香港)有限公司	780,000	2016-11-28	0.08	97.93
48	B01328	萬興証券有限公司	760,000	2016-10-11	0.08	98.00
49	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	740,000	2016-12-01	0.07	98.08
50	B01676	大盛証券投資有限公司	700,000	2016-12-06	0.07	98.15
51	B01401	萬達基證券有限公司	700,000	2016-11-09	0.07	98.22
52	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	695,831	2016-12-08	0.07	98.29
53	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	680,000	2016-11-23	0.07	98.36
54	B01610	凱基證券(香港)有限公司	580,000	2016-12-02	0.06	98.41
55	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	560,000	2016-10-31	0.06	98.47
56	C00003	東亞銀行有限公司	520,000	2016-12-01	0.05	98.52
57	B01843	電訊數碼證券有限公司	520,000	2016-12-01	0.05	98.57
58	B01875	國都證券(香港)有限公司	480,000	2016-12-07	0.05	98.62
59	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	460,000	2016-10-26	0.05	98.67
60	B01320	聯發証劵有限公司	460,000	2016-12-05	0.05	98.71
61	B01298	結好證券有限公司	420,000	2016-10-31	0.04	98.76
62	B01509	益群證券有限公司	400,000	2016-11-02	0.04	98.80
63	B01119	時富證券有限公司	380,000	2016-11-30	0.04	98.83
64	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	360,000	2016-10-24	0.04	98.87
65	B01607	興業金融證券有限公司	360,000	2016-09-22	0.04	98.91
66	B01275	新富證券有限公司	340,000	2016-12-01	0.03	98.94
67	B01338	英皇證券有限公司	340,000	2016-12-06	0.03	98.97
68	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	320,000	2016-11-18	0.03	99.01
69	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	260,000	2016-09-29	0.03	99.03
70	B01853	民銀證券有限公司	260,000	2016-09-22	0.03	99.06
71	B01209	茂宸證券有限公司	240,000	2016-12-07	0.02	99.08
72	B01289	南華證券投資有限公司	220,000	2016-10-17	0.02	99.10
73	B01137	周生生證劵有限公司	220,000	2016-11-09	0.02	99.13
74	B01267	永富證券有限公司	220,000	2016-10-11	0.02	99.15
75	B01356	滙業證券有限公司	220,000	2016-10-28	0.02	99.17
76	B01470	鴻昇證券有限公司	220,000	2016-09-23	0.02	99.19
77	B01414	億康證券有限公司	200,000	2016-09-13	0.02	99.21
78	B01729	啟恒證券有限公司	200,000	2016-09-19	0.02	99.23
79	B01472	志昇証券有限公司	200,000	2016-09-09	0.02	99.25
80	B01148	招商證券(香港)有限公司	200,000	2016-11-28	0.02	99.27
81	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	200,000	2016-09-23	0.02	99.29
82	B01979	福億證券有限公司	200,000	2016-12-07	0.02	99.31
83	B01642	飛達證券有限公司	200,000	2016-10-03	0.02	99.33
84	B01340	利興股票有限公司	180,000	2016-11-08	0.02	99.35
85	B01938	興證國際證券有限公司	180,000	2016-11-18	0.02	99.37
86	B01743	世博證券有限公司	160,000	2016-09-29	0.02	99.38
87	B01699	元富證券(香港)有限公司	160,000	2016-11-09	0.02	99.40
88	B01673	富昌證券有限公司	160,000	2016-11-11	0.02	99.42
89	B01272	富銀證券(香港)有限公司	140,000	2016-10-07	0.01	99.43
90	B01638	金力証券有限公司	140,000	2016-10-31	0.01	99.44
91	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	140,000	2016-12-08	0.01	99.46
92	B01445	勝利證券有限公司	120,000	2016-10-25	0.01	99.47
93	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	120,000	2016-12-01	0.01	99.48
94	B01415	泰山證券有限公司	120,000	2016-12-05	0.01	99.49
95	B01831	NERICO BROTHERS LTD	100,000	2016-10-04	0.01	99.50
96	B01842	交銀國際證券有限公司	100,000	2016-11-16	0.01	99.51
97	B01662	包大衞証券投資有限公司	100,000	2016-09-13	0.01	99.52
98	B01646	大寧證券有限公司	100,000	2016-09-12	0.01	99.53
99	C00012	大新銀行有限公司	100,000	2016-12-07	0.01	99.54
100	B01489	宏大證券有限公司	100,000	2016-12-02	0.01	99.55
101	B01851	富明證券有限公司	100,000	2016-09-13	0.01	99.56
102	B01978	方正證券(香港)有限公司	100,000	2016-10-26	0.01	99.57
103	B01198	步基證券有限公司	100,000	2016-09-12	0.01	99.58
104	B01567	發利證券有限公司	100,000	2016-11-14	0.01	99.59
105	B01443	英華證券有限公司	100,000	2016-09-13	0.01	99.60
106	B01809	華信證券有限公司	100,000	2016-10-27	0.01	99.61
107	B01981	青石證券(香港)有限公司	100,000	2016-10-26	0.01	99.62
108	B01725	高富金融有限公司	100,000	2016-09-09	0.01	99.63
109	B01362	祖達股票行有限公司	80,000	2016-10-03	0.01	99.64
110	B01246	鷹達證劵有限公司	80,000	2016-09-12	0.01	99.65
111	B01407	宏旺証券有限公司	60,700	2016-09-15	0.01	99.66
112	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	60,000	2016-12-08	0.01	99.66
113	B01885	哈富證券有限公司	60,000	2016-11-30	0.01	99.67
114	B01700	滙信理財有限公司	60,000	2016-10-28	0.01	99.67
115	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	60,000	2016-09-14	0.01	99.68
116	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	60,000	2016-10-31	0.01	99.69
117	B01614	中港金融資產管理有限公司	40,000	2016-09-09	0.00	99.69
118	B01455	中潤證券有限公司	40,000	2016-09-27	0.00	99.69
119	B01294	中策富滙證券有限公司	40,000	2016-10-11	0.00	99.70
120	B01425	偉富證劵有限公司	40,000	2016-09-12	0.00	99.70
121	B01556	六福證券(香港)有限公司	40,000	2016-10-12	0.00	99.71
122	B01633	名匯證券有限公司	40,000	2016-11-09	0.00	99.71
123	B01169	大眾金融証券有限公司	40,000	2016-10-18	0.00	99.71
124	B01259	天發證券有限公司	40,000	2016-10-11	0.00	99.72
125	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	40,000	2016-11-14	0.00	99.72
126	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	40,000	2016-12-08	0.00	99.73
127	B01351	永豐證券有限公司	40,000	2016-11-09	0.00	99.73
128	B01802	泓福證券有限公司	40,000	2016-10-03	0.00	99.73
129	B01715	統一證券(香港)有限公司	40,000	2016-09-21	0.00	99.74
130	B01433	興偉聯合證券有限公司	40,000	2016-10-04	0.00	99.74
131	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	40,000	2016-10-07	0.00	99.75
132	B01184	華富建業證券有限公司	40,000	2016-12-07	0.00	99.75
133	B01740	贏證券有限公司	40,000	2016-09-13	0.00	99.75
134	B01511	達利證券有限公司	40,000	2016-11-29	0.00	99.76
135	B01925	邦盟滙駿證券有限公司	40,000	2016-09-26	0.00	99.76
136	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	20,000	2016-12-07	0.00	99.76
137	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	20,000	2016-09-12	0.00	99.77
138	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	20,000	2016-12-07	0.00	99.77
139	B01959	中泰國際證券有限公司	20,000	2016-10-07	0.00	99.77
140	B01389	中融平和證券有限公司	20,000	2016-09-13	0.00	99.77
141	B01423	信誠證券有限公司	20,000	2016-10-12	0.00	99.77
142	B01858	元大證券(香港)有限公司	20,000	2016-10-31	0.00	99.78
143	B01483	利銘證券有限公司	20,000	2016-09-13	0.00	99.78
144	B01546	和豐證券有限公司	20,000	2016-11-22	0.00	99.78
145	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	20,000	2016-09-15	0.00	99.78
146	B01376	大眾証券有限公司	20,000	2016-09-09	0.00	99.78
147	B01350	榮興證券有限公司	20,000	2016-10-11	0.00	99.79
148	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	20,000	2016-11-15	0.00	99.79
149	B01385	海富證券有限公司	20,000	2016-11-25	0.00	99.79
150	B01212	興業證券有限公司	20,000	2016-09-09	0.00	99.79
151	B01519	豐年証券投資有限公司	20,000	2016-09-12	0.00	99.79
152	B01819	雙龍證券有限公司	20,000	2016-10-06	0.00	99.80
153	B01240	秦志遠証券有限公司	16,920	2016-09-22	0.00	99.80
154	B01769	一中證券有限公司	9,900	2016-10-12	0.00	99.80
154		Total named holdings	997,977,520		99.80
1		Unnamed Investor Partipants	2,000,000		0.20
155		Total in CCASS	999,977,520		100.00
		Securities not in CCASS	22,480		0.00
		Issued securities	1,000,000,000	2016-11-30	100.00

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