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CCASS holdings on 2016-09-07

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	763,161,000	77.81
Brokers	216,585,000	22.08
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	979,746,000	99.89
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	18,000	0.00
Total in CCASS	979,764,000	99.89
Securities not in CCASS	1,063,000	0.11
Issued securities	980,827,000	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	747,255,000	2016-09-07	76.19	76.19
2	B01143	海通國際證券有限公司	99,619,000	2016-09-07	10.16	86.34
3	B01694	嬴控金融證券有限公司	34,182,000	2016-08-19	3.49	89.83
4	B01901	招銀國際證券有限公司	25,688,000	2016-03-11	2.62	92.45
5	B01230	高裕證券有限公司	8,350,000	2016-08-16	0.85	93.30
6	B01130	中銀國際證券有限公司	8,000,000	2016-09-06	0.82	94.11
7	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	7,247,000	2016-09-07	0.74	94.85
8	C00010	花旗銀行	7,109,000	2016-09-07	0.72	95.58
9	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	5,539,000	2016-08-23	0.56	96.14
10	B01284	恒生證券有限公司	4,991,000	2016-09-07	0.51	96.65
11	B01842	交銀國際證券有限公司	4,108,000	2016-08-17	0.42	97.07
12	B01806	中華匯財金融有限公司	3,565,000	2016-08-01	0.36	97.43
13	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	2,748,000	2016-09-02	0.28	97.71
14	C00074	DEUTSCHE BANK AG	2,138,000	2016-09-06	0.22	97.93
15	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,136,000	2016-09-07	0.22	98.15
16	B01592	百德能經紀有限公司	1,893,000	2016-03-15	0.19	98.34
17	C00042	招商永隆銀行有限公司	1,581,000	2016-08-11	0.16	98.50
18	B01421	環一證券有限公司	1,548,000	2016-07-05	0.16	98.66
19	B01686	第一上海證券有限公司	1,130,000	2016-09-06	0.12	98.78
20	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,078,000	2016-09-06	0.11	98.89
21	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,000,000	2016-08-31	0.10	98.99
22	B01590	盈透證券香港有限公司	765,000	2016-09-06	0.08	99.07
23	C00016	DBS BANK LTD	615,000	2016-07-12	0.06	99.13
24	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	612,000	2016-09-02	0.06	99.19
25	B01345	輝立証券(香港)有限公司	576,000	2016-09-07	0.06	99.25
26	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	507,000	2016-09-07	0.05	99.30
27	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	397,000	2016-09-07	0.04	99.34
28	B01610	凱基證券(香港)有限公司	364,000	2016-08-15	0.04	99.38
29	B01445	勝利證券有限公司	292,000	2016-05-19	0.03	99.41
30	B01148	招商證券(香港)有限公司	260,000	2016-08-31	0.03	99.44
31	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	235,000	2016-09-06	0.02	99.46
32	C00028	南洋商業銀行有限公司	202,000	2016-09-02	0.02	99.48
33	C00002	交通銀行信託有限公司	201,000	2016-08-31	0.02	99.50
34	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	200,000	2016-08-29	0.02	99.52
35	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	192,000	2016-09-07	0.02	99.54
36	B01649	信達國際證券有限公司	188,000	2016-09-07	0.02	99.56
37	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	183,000	2016-08-29	0.02	99.58
38	C00037	上海商業銀行有限公司	168,000	2016-09-02	0.02	99.60
39	C00018	恒生銀行有限公司	155,000	2016-06-02	0.02	99.61
40	B01351	永豐證券有限公司	152,000	2016-09-02	0.02	99.63
41	C00048	集友銀行有限公司	150,000	2016-07-15	0.02	99.64
42	B01183	創興證券有限公司	145,000	2016-09-02	0.01	99.66
43	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	140,000	2016-09-01	0.01	99.67
44	B01584	致富證券有限公司	129,000	2016-08-25	0.01	99.68
45	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	120,000	2016-09-02	0.01	99.70
46	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	108,000	2016-09-06	0.01	99.71
47	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	90,000	2016-03-22	0.01	99.72
48	B01695	大新證券有限公司	86,000	2016-08-18	0.01	99.73
49	B01137	周生生證劵有限公司	70,000	2016-04-07	0.01	99.73
50	B01601	群益證券(香港)有限公司	70,000	2016-03-15	0.01	99.74
51	B01623	大豐崑泰證券有限公司	67,000	2016-08-10	0.01	99.75
52	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	63,000	2016-08-15	0.01	99.75
53	B01740	贏證券有限公司	61,000	2016-05-30	0.01	99.76
54	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	60,000	2016-08-19	0.01	99.77
55	B01938	興證國際證券有限公司	60,000	2016-08-19	0.01	99.77
56	C00015	星展銀行(香港)有限公司	59,000	2016-09-02	0.01	99.78
57	C00088	招商銀行股份有限公司	58,000	2016-08-24	0.01	99.78
58	B01423	信誠證券有限公司	57,000	2016-08-19	0.01	99.79
59	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	50,000	2016-03-15	0.01	99.79
60	B01788	齊榮證券有限公司	50,000	2016-07-20	0.01	99.80
61	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	48,000	2016-08-04	0.00	99.80
62	B01118	東亞證券有限公司	47,000	2016-07-08	0.00	99.81
63	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	43,000	2016-09-01	0.00	99.81
64	B01818	一通投資者有限公司	42,000	2016-09-06	0.00	99.82
65	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	42,000	2016-06-01	0.00	99.82
66	B01267	永富證券有限公司	40,000	2016-07-08	0.00	99.83
67	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	39,000	2016-08-17	0.00	99.83
68	B01727	工銀亞洲証券有限公司	39,000	2016-08-05	0.00	99.83
69	B01338	英皇證券有限公司	39,000	2016-07-12	0.00	99.84
70	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	29,000	2016-08-31	0.00	99.84
71	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	26,000	2016-06-17	0.00	99.84
72	B01886	中國北方證券集團有限公司	25,000	2016-05-11	0.00	99.85
73	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	23,000	2016-09-02	0.00	99.85
74	B01272	富銀證券(香港)有限公司	21,000	2016-08-30	0.00	99.85
75	B01347	中國銀河證券香港有限公司	20,000	2016-04-21	0.00	99.85
76	B01169	大眾金融証券有限公司	20,000	2016-09-07	0.00	99.86
77	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	20,000	2016-08-23	0.00	99.86
78	B01191	岡地投資(香港)有限公司	20,000	2016-03-16	0.00	99.86
79	C00003	東亞銀行有限公司	20,000	2016-08-19	0.00	99.86
80	B01460	百裕證券有限公司	20,000	2016-08-26	0.00	99.86
81	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	19,000	2016-07-27	0.00	99.87
82	B01710	中順證券期貨有限公司	18,000	2016-08-31	0.00	99.87
83	B01875	國都證券(香港)有限公司	16,000	2016-06-14	0.00	99.87
84	B01849	順安證券資產管理有限公司	14,000	2016-08-16	0.00	99.87
85	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	13,000	2016-04-07	0.00	99.87
86	B01714	聯合證券有限公司	13,000	2016-08-25	0.00	99.87
87	B01184	華富建業證券有限公司	13,000	2016-09-07	0.00	99.87
88	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	12,000	2016-08-19	0.00	99.88
89	B01563	信控國際證券有限公司	12,000	2016-08-05	0.00	99.88
90	B01181	復星國際證券有限公司	12,000	2016-03-15	0.00	99.88
91	B01638	金力証券有限公司	12,000	2016-05-06	0.00	99.88
92	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	10,000	2016-08-19	0.00	99.88
93	B01762	星展唯高達香港有限公司	10,000	2016-08-31	0.00	99.88
94	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	10,000	2016-03-16	0.00	99.88
95	B01868	集美證券有限公司	10,000	2016-03-16	0.00	99.88
96	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	10,000	2016-08-22	0.00	99.88
97	B01673	富昌證券有限公司	8,000	2016-07-15	0.00	99.88
98	B01509	益群證券有限公司	7,000	2016-03-11	0.00	99.89
99	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	7,000	2016-03-22	0.00	99.89
100	B01853	民銀證券有限公司	6,000	2016-03-18	0.00	99.89
101	B01217	太平証券(香港)有限公司	5,000	2016-03-22	0.00	99.89
102	B01514	高信證券有限公司	5,000	2016-04-28	0.00	99.89
103	B01633	名匯證券有限公司	4,000	2016-03-11	0.00	99.89
104	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	3,000	2016-08-24	0.00	99.89
105	B01767	新基立證券有限公司	2,000	2016-03-11	0.00	99.89
106	B01209	茂宸證券有限公司	2,000	2016-07-22	0.00	99.89
107	B01831	NERICO BROTHERS LTD	1,000	2016-03-21	0.00	99.89
108	B01289	南華證券投資有限公司	1,000	2016-05-17	0.00	99.89
109	B01777	大和資本市場香港有限公司	1,000	2016-07-26	0.00	99.89
110	B01906	帝國國際証券有限公司	1,000	2016-03-11	0.00	99.89
111	B01900	東方證券(香港)有限公司	1,000	2016-03-21	0.00	99.89
112	B01447	貝塔國際證券有限公司	1,000	2016-06-17	0.00	99.89
113	B01843	電訊數碼證券有限公司	1,000	2016-08-23	0.00	99.89
114	B01789	浩豐證券投資有限公司	549	2016-04-29	0.00	99.89
115	B01769	一中證券有限公司	451	2016-07-14	0.00	99.89
115		Total named holdings	979,746,000		99.89
3		Unnamed Investor Partipants	18,000		0.00
118		Total in CCASS	979,764,000		99.89
		Securities not in CCASS	1,063,000		0.11
		Issued securities	980,827,000	2016-08-31	100.00

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