香格里拉(亞洲)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00069 | 1993-06-17 |
CCASS holdings on 2016-07-25
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 2,009,583,836 | 56.13 | |
| Brokers | 286,857,568 | 8.01 | |
| Other intermediaries | 50,088,059 | 1.40 | |
| Intermediaries | 2,346,529,463 | 65.55 | |
| Named investors | 224,818 | 0.01 | |
| Unnamed investors | 4,087,789 | 0.11 | |
| Total in CCASS | 2,350,842,070 | 65.67 | |
| Securities not in CCASS | 1,229,181,986 | 34.33 | |
| Issued securities | 3,580,024,056 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 837,490,787 | 2016-07-25 | 23.39 | 23.39 |
| 2 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 713,386,626 | 2016-07-14 | 19.93 | 43.32 |
| 3 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 170,285,646 | 2016-07-25 | 4.76 | 48.08 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 149,288,942 | 2016-07-25 | 4.17 | 52.25 |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 112,744,148 | 2016-07-21 | 3.15 | 55.40 |
| 6 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 68,139,037 | 2016-07-25 | 1.90 | 57.30 |
| 7 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 50,088,000 | 2016-07-25 | 1.40 | 58.70 |
| 8 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 44,824,574 | 2016-07-21 | 1.25 | 59.95 |
| 9 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 42,045,760 | 2016-07-25 | 1.17 | 61.13 |
| 10 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 34,075,215 | 2016-07-25 | 0.95 | 62.08 |
| 11 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 33,751,757 | 2016-07-25 | 0.94 | 63.02 |
| 12 | C00093 | BNP PARIBAS | 27,900,816 | 2016-07-25 | 0.78 | 63.80 |
| 13 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 12,651,327 | 2016-07-25 | 0.35 | 64.15 |
| 14 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 8,021,756 | 2016-07-25 | 0.22 | 64.38 |
| 15 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,341,341 | 2016-07-22 | 0.12 | 64.50 |
| 16 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 2,694,158 | 2016-02-26 | 0.08 | 64.57 |
| 17 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 2,574,000 | 2016-06-29 | 0.07 | 64.64 |
| 18 | B01592 | 百德能經紀有限公司 | 2,181,948 | 2014-03-13 | 0.06 | 64.71 |
| 19 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2,036,126 | 2016-07-22 | 0.06 | 64.76 |
| 20 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,916,032 | 2016-07-12 | 0.05 | 64.82 |
| 21 | B01080 | 鼎珮證券有限公司 | 1,600,181 | 2015-03-18 | 0.04 | 64.86 |
| 22 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,500,511 | 2016-07-04 | 0.04 | 64.90 |
| 23 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 1,500,000 | 2016-05-31 | 0.04 | 64.94 |
| 24 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 1,200,000 | 2016-03-14 | 0.03 | 64.98 |
| 25 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 1,199,689 | 2016-05-09 | 0.03 | 65.01 |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 1,128,123 | 2016-07-12 | 0.03 | 65.04 |
| 27 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 1,128,000 | 2016-07-19 | 0.03 | 65.07 |
| 28 | B01631 | 梧桐證券有限公司 | 1,094,000 | 2014-12-12 | 0.03 | 65.11 |
| 29 | C00058 | 中信銀行(國際)有限公司 | 1,000,000 | 2016-05-31 | 0.03 | 65.13 |
| 30 | C00016 | DBS BANK LTD | 958,544 | 2016-06-28 | 0.03 | 65.16 |
| 31 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 955,755 | 2016-07-20 | 0.03 | 65.19 |
| 32 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 868,117 | 2016-07-15 | 0.02 | 65.21 |
| 33 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 844,286 | 2016-07-12 | 0.02 | 65.23 |
| 34 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 603,725 | 2016-07-12 | 0.02 | 65.25 |
| 35 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 572,000 | 2016-07-12 | 0.02 | 65.27 |
| 36 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 554,282 | 2016-07-25 | 0.02 | 65.28 |
| 37 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 513,566 | 2016-07-25 | 0.01 | 65.30 |
| 38 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 512,000 | 2015-10-23 | 0.01 | 65.31 |
| 39 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 508,654 | 2016-05-05 | 0.01 | 65.33 |
| 40 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 481,500 | 2016-07-25 | 0.01 | 65.34 |
| 41 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 468,724 | 2016-07-13 | 0.01 | 65.35 |
| 42 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 466,944 | 2014-05-19 | 0.01 | 65.37 |
| 43 | B01739 | 眾利股票有限公司 | 413,546 | 2016-07-15 | 0.01 | 65.38 |
| 44 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 373,244 | 2016-07-25 | 0.01 | 65.39 |
| 45 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 344,000 | 2014-12-02 | 0.01 | 65.40 |
| 46 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 325,407 | 2016-07-20 | 0.01 | 65.41 |
| 47 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 300,768 | 2016-07-25 | 0.01 | 65.41 |
| 48 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 280,000 | 2016-07-19 | 0.01 | 65.42 |
| 49 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 266,285 | 2016-06-03 | 0.01 | 65.43 |
| 50 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 222,315 | 2016-04-19 | 0.01 | 65.44 |
| 51 | OCEAN CHIEF LIMITED | 222,000 | 2016-06-22 | 0.01 | 65.44 | |
| 52 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 209,829 | 2016-04-01 | 0.01 | 65.45 |
| 53 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 205,000 | 2016-07-25 | 0.01 | 65.45 |
| 54 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 196,746 | 2015-12-08 | 0.01 | 65.46 |
| 55 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 190,000 | 2016-01-26 | 0.01 | 65.46 |
| 56 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 190,000 | 2016-07-13 | 0.01 | 65.47 |
| 57 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 169,614 | 2016-07-11 | 0.00 | 65.47 |
| 58 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 156,000 | 2016-07-21 | 0.00 | 65.48 |
| 59 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 150,000 | 2016-07-18 | 0.00 | 65.48 |
| 60 | B01740 | 贏證券有限公司 | 141,548 | 2016-02-16 | 0.00 | 65.49 |
| 61 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 131,997 | 2016-06-28 | 0.00 | 65.49 |
| 62 | B01882 | 平安證券(香港)控股有限公司 | 130,000 | 2016-06-06 | 0.00 | 65.49 |
| 63 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 128,285 | 2016-06-16 | 0.00 | 65.50 |
| 64 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 111,428 | 2014-12-22 | 0.00 | 65.50 |
| 65 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 107,682 | 2016-05-06 | 0.00 | 65.50 |
| 66 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 104,000 | 2016-06-14 | 0.00 | 65.51 |
| 67 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 86,000 | 2013-07-23 | 0.00 | 65.51 |
| 68 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 84,000 | 2015-10-20 | 0.00 | 65.51 |
| 69 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 78,000 | 2016-05-11 | 0.00 | 65.51 |
| 70 | B01183 | 創興證券有限公司 | 69,496 | 2016-07-13 | 0.00 | 65.52 |
| 71 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 66,000 | 2014-08-28 | 0.00 | 65.52 |
| 72 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 65,242 | 2016-07-25 | 0.00 | 65.52 |
| 73 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 60,000 | 2016-02-26 | 0.00 | 65.52 |
| 74 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 56,000 | 2016-07-15 | 0.00 | 65.52 |
| 75 | B01584 | 致富證券有限公司 | 56,000 | 2016-07-14 | 0.00 | 65.52 |
| 76 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 53,866 | 2016-06-24 | 0.00 | 65.53 |
| 77 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 52,068 | 2016-07-13 | 0.00 | 65.53 |
| 78 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 50,000 | 2016-07-06 | 0.00 | 65.53 |
| 79 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 48,592 | 2016-05-16 | 0.00 | 65.53 |
| 80 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 48,000 | 2016-03-31 | 0.00 | 65.53 |
| 81 | B01119 | 時富證券有限公司 | 35,841 | 2016-07-18 | 0.00 | 65.53 |
| 82 | B01175 | F. R. ZIMMERN LTD | 32,500 | 2011-02-11 | 0.00 | 65.53 |
| 83 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 32,000 | 2016-07-15 | 0.00 | 65.53 |
| 84 | B01198 | 步基證券有限公司 | 30,833 | 2015-09-15 | 0.00 | 65.54 |
| 85 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 28,922 | 2016-07-19 | 0.00 | 65.54 |
| 86 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 28,333 | 2015-09-04 | 0.00 | 65.54 |
| 87 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 26,038 | 2016-05-03 | 0.00 | 65.54 |
| 88 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 24,000 | 2015-12-04 | 0.00 | 65.54 |
| 89 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 23,833 | 2014-12-10 | 0.00 | 65.54 |
| 90 | B01695 | 大新證券有限公司 | 20,000 | 2016-07-20 | 0.00 | 65.54 |
| 91 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 20,000 | 2016-07-15 | 0.00 | 65.54 |
| 92 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 20,000 | 2012-09-14 | 0.00 | 65.54 |
| 93 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 20,000 | 2015-11-19 | 0.00 | 65.54 |
| 94 | B01632 | 威發證券有限公司 | 14,000 | 2011-04-28 | 0.00 | 65.54 |
| 95 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 13,374 | 2016-06-16 | 0.00 | 65.54 |
| 96 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 12,570 | 2015-11-17 | 0.00 | 65.54 |
| 97 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 12,036 | 2016-03-31 | 0.00 | 65.54 |
| 98 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 12,036 | 2013-12-03 | 0.00 | 65.54 |
| 99 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 12,000 | 2016-05-06 | 0.00 | 65.54 |
| 100 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 12,000 | 2015-03-24 | 0.00 | 65.54 |
| 101 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 11,071 | 2015-06-23 | 0.00 | 65.54 |
| 102 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 10,833 | 2011-02-11 | 0.00 | 65.54 |
| 103 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 10,815 | 2016-05-18 | 0.00 | 65.54 |
| 104 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 10,000 | 2016-03-29 | 0.00 | 65.54 |
| 105 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 10,000 | 2016-05-05 | 0.00 | 65.54 |
| 106 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 10,000 | 2014-09-18 | 0.00 | 65.55 |
| 107 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 10,000 | 2014-08-19 | 0.00 | 65.55 |
| 108 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 10,000 | 2016-07-13 | 0.00 | 65.55 |
| 109 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 8,403 | 2016-04-26 | 0.00 | 65.55 |
| 110 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 8,125 | 2011-02-11 | 0.00 | 65.55 |
| 111 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 8,000 | 2016-05-19 | 0.00 | 65.55 |
| 112 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 8,000 | 2014-12-17 | 0.00 | 65.55 |
| 113 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 8,000 | 2015-06-02 | 0.00 | 65.55 |
| 114 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 8,000 | 2016-06-24 | 0.00 | 65.55 |
| 115 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 7,782 | 2016-07-22 | 0.00 | 65.55 |
| 116 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 6,500 | 2011-02-11 | 0.00 | 65.55 |
| 117 | B01267 | 永富證券有限公司 | 6,500 | 2016-01-05 | 0.00 | 65.55 |
| 118 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 6,500 | 2011-02-11 | 0.00 | 65.55 |
| 119 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 6,000 | 2016-06-29 | 0.00 | 65.55 |
| 120 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 6,000 | 2014-11-07 | 0.00 | 65.55 |
| 121 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 6,000 | 2015-03-06 | 0.00 | 65.55 |
| 122 | C00070 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD | 4,500 | 2014-12-22 | 0.00 | 65.55 |
| 123 | B01755 | 滙澤證券有限公司 | 4,333 | 2011-02-11 | 0.00 | 65.55 |
| 124 | B01173 | 日發證券有限公司 | 4,285 | 2015-11-12 | 0.00 | 65.55 |
| 125 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 4,000 | 2016-06-14 | 0.00 | 65.55 |
| 126 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 4,000 | 2016-07-14 | 0.00 | 65.55 |
| 127 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 4,000 | 2015-01-05 | 0.00 | 65.55 |
| 128 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 4,000 | 2016-05-26 | 0.00 | 65.55 |
| 129 | B01280 | 永發証券有限公司 | 4,000 | 2016-04-06 | 0.00 | 65.55 |
| 130 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 4,000 | 2015-12-08 | 0.00 | 65.55 |
| 131 | B01298 | 結好證券有限公司 | 4,000 | 2015-09-29 | 0.00 | 65.55 |
| 132 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 4,000 | 2015-04-10 | 0.00 | 65.55 |
| 133 | B01647 | 致富證券投資有限公司 | 4,000 | 2014-01-28 | 0.00 | 65.55 |
| 134 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 4,000 | 2016-06-03 | 0.00 | 65.55 |
| 135 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 3,500 | 2011-02-11 | 0.00 | 65.55 |
| 136 | C00011 | 大眾銀行(香港)有限公司 | 3,456 | 2010-02-09 | 0.00 | 65.55 |
| 137 | SEEN SIU LAM | 2,818 | 2014-12-22 | 0.00 | 65.55 | |
| 138 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 2,286 | 2016-04-11 | 0.00 | 65.55 |
| 139 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 2,166 | 2011-02-11 | 0.00 | 65.55 |
| 140 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 2,166 | 2011-02-11 | 0.00 | 65.55 |
| 141 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 2,166 | 2012-12-14 | 0.00 | 65.55 |
| 142 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 2,166 | 2013-12-27 | 0.00 | 65.55 |
| 143 | B01794 | 通陸證券有限公司 | 2,166 | 2011-02-11 | 0.00 | 65.55 |
| 144 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 2,000 | 2016-01-25 | 0.00 | 65.55 |
| 145 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 2,000 | 2014-12-04 | 0.00 | 65.55 |
| 146 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 2,000 | 2015-04-16 | 0.00 | 65.55 |
| 147 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 2,000 | 2014-09-04 | 0.00 | 65.55 |
| 148 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 2,000 | 2011-04-04 | 0.00 | 65.55 |
| 149 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 2,000 | 2011-05-04 | 0.00 | 65.55 |
| 150 | B01540 | 美建證券有限公司 | 2,000 | 2011-06-27 | 0.00 | 65.55 |
| 151 | B01790 | 耀豐證券有限公司 | 2,000 | 2008-11-11 | 0.00 | 65.55 |
| 152 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 2,000 | 2015-07-21 | 0.00 | 65.55 |
| 153 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 2,000 | 2016-04-20 | 0.00 | 65.55 |
| 154 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 2,000 | 2015-09-16 | 0.00 | 65.55 |
| 155 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 2,000 | 2014-02-07 | 0.00 | 65.55 |
| 156 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 2,000 | 2013-10-29 | 0.00 | 65.55 |
| 157 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,388 | 2016-07-25 | 0.00 | 65.55 |
| 158 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 1,314 | 2016-07-25 | 0.00 | 65.55 |
| 159 | C00102 | 麥格理銀行有限公司 | 941 | 2016-07-06 | 0.00 | 65.55 |
| 160 | B01340 | 利興股票有限公司 | 885 | 2016-06-23 | 0.00 | 65.55 |
| 161 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 571 | 2016-03-03 | 0.00 | 65.55 |
| 162 | B01275 | 新富證券有限公司 | 285 | 2016-07-21 | 0.00 | 65.55 |
| 163 | B01712 | 華生證券有限公司 | 274 | 2014-12-22 | 0.00 | 65.55 |
| 164 | B01665 | 永勝證券有限公司 | 100 | 2015-06-17 | 0.00 | 65.55 |
| 165 | 香港中央結算有限公司 | 59 | 2007-06-26 | 0.00 | 65.55 | |
| 166 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 43 | 2016-07-22 | 0.00 | 65.55 |
| 167 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 12 | 2016-07-14 | 0.00 | 65.55 |
| 168 | B01477 | 富通證券有限公司 | 1 | 2010-11-01 | 0.00 | 65.55 |
| 168 | Total named holdings | 2,346,754,281 | 65.55 | |||
| 22 | Unnamed Investor Partipants | 4,087,789 | 0.11 | |||
| 190 | Total in CCASS | 2,350,842,070 | 65.67 | |||
| Securities not in CCASS | 1,229,181,986 | 34.33 | ||||
| Issued securities | 3,580,024,056 | 2016-06-30 | 100.00 |
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