維他奶國際集團有限公司: O HKD

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CCASS holdings on 2016-07-12

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	643,119,916	61.29
Brokers	103,359,211	9.85
Other intermediaries	7,751	0.00
Intermediaries	746,486,878	71.14
Named investors	4,000	0.00
Unnamed investors	6,410,750	0.61
Total in CCASS	752,901,628	71.75
Securities not in CCASS	296,451,872	28.25
Issued securities	1,049,353,500	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	304,789,868	2016-07-12	29.05	29.05
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	148,686,202	2016-07-12	14.17	43.21
3	C00010	花旗銀行	69,743,597	2016-07-12	6.65	49.86
4	C00003	東亞銀行有限公司	46,742,890	2016-07-11	4.45	54.32
5	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	30,722,450	2016-07-12	2.93	57.24
6	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	27,697,735	2016-07-12	2.64	59.88
7	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	19,144,813	2016-07-12	1.82	61.71
8	B01118	東亞證券有限公司	13,770,500	2016-07-12	1.31	63.02
9	C00018	恒生銀行有限公司	10,780,166	2016-07-08	1.03	64.05
10	C00042	招商永隆銀行有限公司	9,660,750	2016-07-08	0.92	64.97
11	C00033	中國銀行(香港)有限公司	9,658,500	2016-07-12	0.92	65.89
12	C00093	BNP PARIBAS	5,855,660	2016-07-12	0.56	66.45
13	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	5,507,000	2016-07-11	0.52	66.97
14	C00074	DEUTSCHE BANK AG	5,283,498	2016-07-12	0.50	67.47
15	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	3,510,955	2016-07-11	0.33	67.81
16	B01762	星展唯高達香港有限公司	2,403,250	2016-07-08	0.23	68.04
17	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,269,526	2016-07-08	0.22	68.25
18	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,954,000	2016-07-12	0.19	68.44
19	B01130	中銀國際證券有限公司	1,823,250	2016-07-12	0.17	68.61
20	B01284	恒生證券有限公司	1,573,084	2016-07-12	0.15	68.76
21	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,213,750	2016-07-11	0.12	68.88
22	B01416	滙盈證券有限公司	1,176,000	2016-07-12	0.11	68.99
23	B01842	交銀國際證券有限公司	1,132,000	2016-07-08	0.11	69.10
24	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	1,044,249	2016-07-12	0.10	69.20
25	B01148	招商證券(香港)有限公司	1,024,000	2016-07-12	0.10	69.30
26	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	994,300	2016-06-30	0.09	69.39
27	B01590	盈透證券香港有限公司	904,900	2016-07-12	0.09	69.48
28	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	882,000	2016-07-08	0.08	69.56
29	C00015	星展銀行(香港)有限公司	774,000	2016-07-08	0.07	69.64
30	B01323	德意志證券亞洲有限公司	728,181	2016-07-12	0.07	69.70
31	B01610	凱基證券(香港)有限公司	714,000	2016-07-12	0.07	69.77
32	C00037	上海商業銀行有限公司	684,250	2016-07-04	0.07	69.84
33	B01345	輝立証券(香港)有限公司	563,914	2016-07-12	0.05	69.89
34	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	561,500	2016-07-12	0.05	69.95
35	B01686	第一上海證券有限公司	560,000	2016-07-08	0.05	70.00
36	B01724	偉民証券有限公司	552,000	2012-08-02	0.05	70.05
37	C00028	南洋商業銀行有限公司	546,000	2016-07-06	0.05	70.10
38	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	462,500	2016-06-28	0.04	70.15
39	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	460,000	2016-07-08	0.04	70.19
40	B01143	海通國際證券有限公司	455,750	2016-07-11	0.04	70.23
41	C00002	交通銀行信託有限公司	439,000	2016-07-11	0.04	70.28
42	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	436,000	2016-07-12	0.04	70.32
43	B01584	致富證券有限公司	418,127	2016-07-12	0.04	70.36
44	B01727	工銀亞洲証券有限公司	394,000	2016-07-12	0.04	70.40
45	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	360,000	2016-07-05	0.03	70.43
46	B01282	昭海金融證券有限公司	350,000	2016-06-27	0.03	70.46
47	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	342,000	2016-07-11	0.03	70.50
48	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	334,000	2016-07-11	0.03	70.53
49	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	319,000	2016-07-12	0.03	70.56
50	B01866	工銀國際證券有限公司	278,000	2016-06-29	0.03	70.58
51	B01695	大新證券有限公司	240,000	2016-07-11	0.02	70.61
52	B01246	鷹達證劵有限公司	202,000	2015-02-27	0.02	70.63
53	B01275	新富證券有限公司	188,705	2016-07-05	0.02	70.64
54	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	186,000	2016-07-05	0.02	70.66
55	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	182,000	2016-07-06	0.02	70.68
56	B01577	怡發證券有限公司	150,000	2016-06-29	0.01	70.69
57	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	148,000	2016-06-23	0.01	70.71
58	B01740	贏證券有限公司	146,000	2016-06-15	0.01	70.72
59	B01705	恒億證券有限公司	142,000	2011-04-19	0.01	70.74
60	B01183	創興證券有限公司	132,000	2016-07-12	0.01	70.75
61	B01818	一通投資者有限公司	130,000	2016-07-12	0.01	70.76
62	B01759	永聯財富管理有限公司	127,500	2007-06-26	0.01	70.77
63	B01217	太平証券(香港)有限公司	127,000	2015-04-21	0.01	70.78
64	B01272	富銀證券(香港)有限公司	126,000	2016-07-04	0.01	70.80
65	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	120,000	2016-07-07	0.01	70.81
66	B01849	順安證券資產管理有限公司	108,000	2016-07-11	0.01	70.82
67	B01175	F. R. ZIMMERN LTD	100,000	2007-06-26	0.01	70.83
68	C00070	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	100,000	2010-08-06	0.01	70.84
69	B01428	協興股票有限公司	100,000	2013-01-10	0.01	70.85
70	B01798	詠明證券有限公司	100,000	2010-08-25	0.01	70.86
71	B01592	百德能經紀有限公司	98,000	2015-10-23	0.01	70.87
72	C00048	集友銀行有限公司	97,500	2016-07-12	0.01	70.88
73	B01402	英明證券有限公司	95,000	2012-06-28	0.01	70.88
74	B01423	信誠證券有限公司	90,000	2016-07-08	0.01	70.89
75	B01343	展兆投資有限公司	90,000	2016-01-25	0.01	70.90
76	B01546	和豐證券有限公司	80,000	2016-07-06	0.01	70.91
77	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	78,000	2016-07-12	0.01	70.92
78	B01623	大豐崑泰證券有限公司	76,000	2016-07-12	0.01	70.92
79	C00088	招商銀行股份有限公司	68,000	2016-01-25	0.01	70.93
80	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	66,000	2015-04-10	0.01	70.94
81	B01298	結好證券有限公司	64,750	2016-06-27	0.01	70.94
82	B01564	農銀國際證券有限公司	64,000	2016-02-25	0.01	70.95
83	B01535	詠誼證券投資有限公司	58,000	2015-09-18	0.01	70.95
84	C00062	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT	56,250	2007-06-26	0.01	70.96
85	B01404	港股通証券有限公司	54,000	2016-06-24	0.01	70.96
86	B01700	滙信理財有限公司	52,000	2016-07-07	0.00	70.97
87	B01209	茂宸證券有限公司	51,000	2016-07-12	0.00	70.97
88	B01901	招銀國際證券有限公司	50,000	2015-06-18	0.00	70.98
89	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	48,000	2016-07-12	0.00	70.98
90	B01338	英皇證券有限公司	46,000	2016-01-13	0.00	70.99
91	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	46,000	2016-07-11	0.00	70.99
92	B01310	同德証券(香港)有限公司	45,000	2013-05-15	0.00	71.00
93	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	44,000	2016-07-04	0.00	71.00
94	B01289	南華證券投資有限公司	44,000	2016-07-05	0.00	71.01
95	B01649	信達國際證券有限公司	42,000	2016-07-06	0.00	71.01
96	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	40,000	2016-06-29	0.00	71.01
97	B01356	滙業證券有限公司	40,000	2016-06-28	0.00	71.02
98	B01230	高裕證券有限公司	40,000	2016-07-11	0.00	71.02
99	B01119	時富證券有限公司	38,000	2016-07-11	0.00	71.02
100	B01191	岡地投資(香港)有限公司	37,500	2016-01-07	0.00	71.03
101	B01137	周生生證劵有限公司	32,000	2016-07-04	0.00	71.03
102	B01710	中順證券期貨有限公司	30,000	2016-06-29	0.00	71.03
103	B01662	包大衞証券投資有限公司	30,000	2016-03-09	0.00	71.04
104	B01670	富澤證券(國際)有限公司	30,000	2016-06-17	0.00	71.04
105	B01350	榮興證券有限公司	30,000	2014-05-02	0.00	71.04
106	B01123	興旺證劵有限公司	30,000	2013-10-15	0.00	71.05
107	B01438	金利豐證券有限公司	30,000	2016-07-06	0.00	71.05
108	B01470	鴻昇證券有限公司	30,000	2016-01-11	0.00	71.05
109	B01320	聯發証劵有限公司	28,750	2015-12-04	0.00	71.05
110	B01169	大眾金融証券有限公司	28,000	2016-06-28	0.00	71.06
111	B01551	越秀証券有限公司	28,000	2015-03-12	0.00	71.06
112	B01514	高信證券有限公司	28,000	2016-07-12	0.00	71.06
113	B01625	美高證券有限公司	27,000	2011-04-29	0.00	71.06
114	B01415	泰山證券有限公司	24,000	2016-07-11	0.00	71.07
115	B01556	六福證券(香港)有限公司	22,750	2016-07-11	0.00	71.07
116	C00016	DBS BANK LTD	22,000	2016-05-23	0.00	71.07
117	B01785	博大證券有限公司	22,000	2016-06-28	0.00	71.07
118	B01472	志昇証券有限公司	22,000	2016-07-04	0.00	71.08
119	B01666	寶新證券有限公司	20,000	2016-03-17	0.00	71.08
120	B01297	朗盈證券有限公司	20,000	2009-06-17	0.00	71.08
121	B01659	滿好證券有限公司	20,000	2012-07-11	0.00	71.08
122	B01460	百裕證券有限公司	20,000	2013-11-29	0.00	71.08
123	B01765	昌盛證券有限公司	18,750	2015-03-04	0.00	71.08
124	B01519	豐年証券投資有限公司	18,750	2007-06-26	0.00	71.09
125	B01794	通陸證券有限公司	18,750	2011-04-08	0.00	71.09
126	B01761	高氏兄弟証券有限公司	18,000	2015-10-13	0.00	71.09
127	B01576	兆安證券有限公司	16,750	2015-12-07	0.00	71.09
128	B01858	元大證券(香港)有限公司	16,000	2016-07-06	0.00	71.09
129	B01525	祺昌證券有限公司	16,000	2016-04-15	0.00	71.09
130	B01511	達利證券有限公司	16,000	2016-07-06	0.00	71.10
131	B01340	利興股票有限公司	15,257	2016-07-05	0.00	71.10
132	B01859	創僑證券有限公司	14,000	2016-01-22	0.00	71.10
133	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	14,000	2016-07-08	0.00	71.10
134	B01129	宏高證劵有限公司	12,500	2013-08-02	0.00	71.10
135	B01133	加皇投資理財有限公司	12,000	2016-04-25	0.00	71.10
136	B01813	建銀國際證券有限公司	12,000	2016-07-07	0.00	71.10
137	B01351	永豐證券有限公司	12,000	2016-07-06	0.00	71.10
138	B01581	滙富金融服務有限公司	12,000	2016-01-05	0.00	71.11
139	B01843	電訊數碼證券有限公司	12,000	2016-07-07	0.00	71.11
140	B01267	永富證券有限公司	11,000	2015-12-04	0.00	71.11
141	B01455	中潤證券有限公司	10,000	2016-06-28	0.00	71.11
142	B01252	協聯證劵有限公司	10,000	2016-06-27	0.00	71.11
143	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	10,000	2014-10-06	0.00	71.11
144	B01259	天發證券有限公司	10,000	2016-07-05	0.00	71.11
145	B01673	富昌證券有限公司	10,000	2016-07-08	0.00	71.11
146	B01290	新寶城證券有限公司	10,000	2015-09-08	0.00	71.11
147	B01988	樹熊證券有限公司	10,000	2016-06-23	0.00	71.11
148	B01567	發利證券有限公司	10,000	2016-01-05	0.00	71.12
149	B01433	興偉聯合證券有限公司	10,000	2012-06-13	0.00	71.12
150	B01726	中和證劵國際有限公司	8,000	2011-06-01	0.00	71.12
151	B01347	中國銀河證券香港有限公司	8,000	2016-04-12	0.00	71.12
152	B01696	亨達証券有限公司	8,000	2015-06-12	0.00	71.12
153	B01457	億寶証券有限公司	8,000	2011-08-01	0.00	71.12
154	B01685	同舟證券(香港)有限公司	8,000	2016-07-06	0.00	71.12
155	B01633	名匯證券有限公司	8,000	2016-06-28	0.00	71.12
156	B01407	宏旺証券有限公司	8,000	2016-07-07	0.00	71.12
157	B01607	興業金融證券有限公司	8,000	2016-07-07	0.00	71.12
158	B01328	萬興証券有限公司	8,000	2016-06-29	0.00	71.12
159	B01494	高陞證券有限公司	8,000	2016-07-11	0.00	71.12
160		香港中央結算有限公司	7,751	2007-06-26	0.00	71.13
161	B01198	步基證券有限公司	7,750	2016-05-31	0.00	71.13
162	B01566	新同得有限公司	7,500	2015-08-19	0.00	71.13
163	B01749	騰記證券有限公司	7,500	2016-02-01	0.00	71.13
164	B01138	中信里昂證券有限公司	6,000	2016-04-08	0.00	71.13
165	B01445	勝利證券有限公司	6,000	2013-06-20	0.00	71.13
166	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	6,000	2016-01-04	0.00	71.13
167	B01362	祖達股票行有限公司	6,000	2015-03-13	0.00	71.13
168		SEEN SIU LAM	4,000	2014-03-26	0.00	71.13
169	B01646	大寧證券有限公司	4,000	2016-06-27	0.00	71.13
170	B01271	恒泰証券有限公司	4,000	2016-05-23	0.00	71.13
171	B01645	永高證券有限公司	4,000	2016-06-27	0.00	71.13
172	B01755	滙澤證券有限公司	4,000	2013-05-29	0.00	71.13
173	B01715	統一證券(香港)有限公司	4,000	2016-06-28	0.00	71.13
174	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	4,000	2016-07-08	0.00	71.13
175	B01638	金力証券有限公司	4,000	2012-06-19	0.00	71.13
176	B01558	金豐證券有限公司	4,000	2016-02-16	0.00	71.13
177	C00040	中國工商銀行股份有限公司	3,750	2015-10-30	0.00	71.13
178	B01373	恒豐證券有限公司	3,750	2013-12-16	0.00	71.13
179	B01831	NERICO BROTHERS LTD	2,000	2016-06-27	0.00	71.13
180	B01450	佐雄証券有限公司	2,000	2016-01-26	0.00	71.13
181	B01483	利銘證券有限公司	2,000	2016-02-01	0.00	71.13
182	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	2,000	2015-06-04	0.00	71.13
183	B01676	大盛証券投資有限公司	2,000	2016-06-27	0.00	71.13
184	B01376	大眾証券有限公司	2,000	2015-09-07	0.00	71.13
185	B01144	德豐証劵投資有限公司	2,000	2015-11-03	0.00	71.13
186	B01481	恒盛證券有限公司	2,000	2016-06-27	0.00	71.14
187	B01597	時代證券有限公司	2,000	2010-09-02	0.00	71.14
188	B01280	永發証券有限公司	2,000	2016-07-07	0.00	71.14
189	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	2,000	2016-06-27	0.00	71.14
190	B01919	泰嘉證券資產管理有限公司	2,000	2016-06-28	0.00	71.14
191	B01421	環一證券有限公司	2,000	2016-06-29	0.00	71.14
192	B01739	眾利股票有限公司	2,000	2014-08-22	0.00	71.14
193	B01606	穎翔證券有限公司	2,000	2016-06-28	0.00	71.14
194	B01601	群益證券(香港)有限公司	2,000	2015-10-30	0.00	71.14
195	B01184	華富建業證券有限公司	2,000	2016-07-07	0.00	71.14
196	B01585	華誠證券有限公司	2,000	2015-09-08	0.00	71.14
197	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	2,000	2015-04-30	0.00	71.14
198	B01650	金鑾證券有限公司	2,000	2016-07-05	0.00	71.14
199	B01523	長雄證券有限公司	2,000	2016-06-29	0.00	71.14
200	B01868	集美證券有限公司	2,000	2016-05-24	0.00	71.14
201	B01769	一中證券有限公司	1,829	2016-07-12	0.00	71.14
202	B01789	浩豐證券投資有限公司	684	2016-04-05	0.00	71.14
203	B01240	秦志遠証券有限公司	441	2016-04-25	0.00	71.14
204	B01853	民銀證券有限公司	346	2016-07-06	0.00	71.14
204		Total named holdings	746,490,878		71.14
32		Unnamed Investor Partipants	6,410,750		0.61
236		Total in CCASS	752,901,628		71.75
		Securities not in CCASS	296,451,872		28.25
		Issued securities	1,049,353,500	2016-06-30	100.00

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