Spring Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 01426 | 2013-12-05 |
CCASS holdings on 2016-06-30
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 525,936,460 | 46.73 | |
| Brokers | 593,884,021 | 52.77 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,119,820,481 | 99.51 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 2,664,000 | 0.24 | |
| Total in CCASS | 1,122,484,481 | 99.74 | |
| Securities not in CCASS | 2,886,035 | 0.26 | |
| Issued securities | 1,125,370,516 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 385,975,516 | 2016-06-28 | 34.30 | 34.30 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 256,408,262 | 2016-06-30 | 22.78 | 57.08 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 153,714,000 | 2016-06-30 | 13.66 | 70.74 |
| 4 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 94,660,400 | 2016-06-30 | 8.41 | 79.15 |
| 5 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 57,210,766 | 2016-06-30 | 5.08 | 84.24 |
| 6 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 45,188,000 | 2016-06-30 | 4.02 | 88.25 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 32,900,432 | 2016-06-30 | 2.92 | 91.18 |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 23,629,000 | 2016-06-29 | 2.10 | 93.27 |
| 9 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 6,946,000 | 2016-06-30 | 0.62 | 93.89 |
| 10 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 5,351,712 | 2016-06-30 | 0.48 | 94.37 |
| 11 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 4,371,000 | 2016-06-30 | 0.39 | 94.76 |
| 12 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 4,323,000 | 2016-06-30 | 0.38 | 95.14 |
| 13 | C00016 | DBS BANK LTD | 3,729,000 | 2016-05-24 | 0.33 | 95.47 |
| 14 | B01740 | 贏證券有限公司 | 2,409,000 | 2016-05-30 | 0.21 | 95.69 |
| 15 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 2,363,000 | 2016-06-30 | 0.21 | 95.90 |
| 16 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 2,147,000 | 2016-06-29 | 0.19 | 96.09 |
| 17 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 2,043,000 | 2016-06-28 | 0.18 | 96.27 |
| 18 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 2,032,000 | 2016-06-30 | 0.18 | 96.45 |
| 19 | C00093 | BNP PARIBAS | 1,889,288 | 2016-06-30 | 0.17 | 96.62 |
| 20 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 1,527,000 | 2016-06-10 | 0.14 | 96.75 |
| 21 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,522,000 | 2016-04-27 | 0.14 | 96.89 |
| 22 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 1,515,000 | 2016-06-28 | 0.13 | 97.02 |
| 23 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 1,455,000 | 2016-05-10 | 0.13 | 97.15 |
| 24 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 1,426,000 | 2016-06-30 | 0.13 | 97.28 |
| 25 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,376,000 | 2016-06-29 | 0.12 | 97.40 |
| 26 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 1,347,000 | 2016-04-07 | 0.12 | 97.52 |
| 27 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 1,341,000 | 2016-06-30 | 0.12 | 97.64 |
| 28 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,309,000 | 2016-06-30 | 0.12 | 97.76 |
| 29 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 1,151,000 | 2016-05-17 | 0.10 | 97.86 |
| 30 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 891,000 | 2016-06-28 | 0.08 | 97.94 |
| 31 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 839,000 | 2016-06-28 | 0.07 | 98.01 |
| 32 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 759,000 | 2016-06-29 | 0.07 | 98.08 |
| 33 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 752,000 | 2016-06-29 | 0.07 | 98.15 |
| 34 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 738,000 | 2016-06-29 | 0.07 | 98.21 |
| 35 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 707,000 | 2015-04-15 | 0.06 | 98.27 |
| 36 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 639,000 | 2016-06-29 | 0.06 | 98.33 |
| 37 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 588,000 | 2016-04-21 | 0.05 | 98.38 |
| 38 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 575,000 | 2016-06-13 | 0.05 | 98.43 |
| 39 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 563,998 | 2016-06-29 | 0.05 | 98.48 |
| 40 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 553,000 | 2016-06-30 | 0.05 | 98.53 |
| 41 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 545,000 | 2016-06-28 | 0.05 | 98.58 |
| 42 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 525,000 | 2016-06-28 | 0.05 | 98.63 |
| 43 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 512,000 | 2016-06-16 | 0.05 | 98.67 |
| 44 | B01648 | 恆星證券有限公司 | 500,000 | 2013-12-05 | 0.04 | 98.72 |
| 45 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 461,000 | 2016-06-16 | 0.04 | 98.76 |
| 46 | B01183 | 創興證券有限公司 | 444,000 | 2016-06-28 | 0.04 | 98.80 |
| 47 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 411,000 | 2016-06-27 | 0.04 | 98.84 |
| 48 | B01695 | 大新證券有限公司 | 398,000 | 2016-06-30 | 0.04 | 98.87 |
| 49 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 355,000 | 2014-07-30 | 0.03 | 98.90 |
| 50 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 330,000 | 2016-03-21 | 0.03 | 98.93 |
| 51 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 321,000 | 2016-06-29 | 0.03 | 98.96 |
| 52 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 320,000 | 2016-04-13 | 0.03 | 98.99 |
| 53 | B01584 | 致富證券有限公司 | 319,000 | 2016-06-30 | 0.03 | 99.02 |
| 54 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 309,000 | 2016-02-16 | 0.03 | 99.04 |
| 55 | B01857 | 佳兆業金融集團有限公司 | 308,000 | 2016-06-30 | 0.03 | 99.07 |
| 56 | B01386 | 軟庫中華金融服務有限公司 | 300,000 | 2016-06-30 | 0.03 | 99.10 |
| 57 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 281,000 | 2016-06-23 | 0.02 | 99.12 |
| 58 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 280,000 | 2016-01-11 | 0.02 | 99.15 |
| 59 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 251,000 | 2016-06-30 | 0.02 | 99.17 |
| 60 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 250,000 | 2016-01-14 | 0.02 | 99.19 |
| 61 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 210,000 | 2015-04-02 | 0.02 | 99.21 |
| 62 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 208,000 | 2016-02-12 | 0.02 | 99.23 |
| 63 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 203,000 | 2016-06-24 | 0.02 | 99.25 |
| 64 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 200,000 | 2015-11-10 | 0.02 | 99.27 |
| 65 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 180,000 | 2016-01-14 | 0.02 | 99.28 |
| 66 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 170,000 | 2016-06-21 | 0.02 | 99.30 |
| 67 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 162,000 | 2016-06-10 | 0.01 | 99.31 |
| 68 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 159,000 | 2016-06-28 | 0.01 | 99.33 |
| 69 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 153,800 | 2016-06-30 | 0.01 | 99.34 |
| 70 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 140,000 | 2016-06-30 | 0.01 | 99.35 |
| 71 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 122,000 | 2016-01-19 | 0.01 | 99.36 |
| 72 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 120,000 | 2016-03-16 | 0.01 | 99.37 |
| 73 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 100,000 | 2015-06-23 | 0.01 | 99.38 |
| 74 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 100,000 | 2013-12-09 | 0.01 | 99.39 |
| 75 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 99,000 | 2016-02-02 | 0.01 | 99.40 |
| 76 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 99,000 | 2015-07-13 | 0.01 | 99.41 |
| 77 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 93,000 | 2016-03-30 | 0.01 | 99.42 |
| 78 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 77,000 | 2016-06-17 | 0.01 | 99.42 |
| 79 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 70,000 | 2016-01-14 | 0.01 | 99.43 |
| 80 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 70,000 | 2016-04-29 | 0.01 | 99.44 |
| 81 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 60,000 | 2016-06-30 | 0.01 | 99.44 |
| 82 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 59,000 | 2016-03-08 | 0.01 | 99.45 |
| 83 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 58,000 | 2015-11-05 | 0.01 | 99.45 |
| 84 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 52,000 | 2016-04-01 | 0.00 | 99.46 |
| 85 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 49,000 | 2016-06-30 | 0.00 | 99.46 |
| 86 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 40,000 | 2015-08-25 | 0.00 | 99.46 |
| 87 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 37,000 | 2016-02-04 | 0.00 | 99.47 |
| 88 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 35,000 | 2016-03-15 | 0.00 | 99.47 |
| 89 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 30,000 | 2014-08-04 | 0.00 | 99.47 |
| 90 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 30,000 | 2015-08-31 | 0.00 | 99.48 |
| 91 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 30,000 | 2016-06-13 | 0.00 | 99.48 |
| 92 | B01717 | 高銀(證券)有限公司 | 30,000 | 2014-08-06 | 0.00 | 99.48 |
| 93 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 29,000 | 2016-03-22 | 0.00 | 99.48 |
| 94 | B01198 | 步基證券有限公司 | 25,000 | 2016-06-03 | 0.00 | 99.49 |
| 95 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 20,000 | 2016-04-01 | 0.00 | 99.49 |
| 96 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 20,000 | 2016-03-02 | 0.00 | 99.49 |
| 97 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 20,000 | 2015-09-22 | 0.00 | 99.49 |
| 98 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 18,000 | 2016-06-28 | 0.00 | 99.49 |
| 99 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 15,000 | 2014-10-28 | 0.00 | 99.49 |
| 100 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 15,000 | 2015-01-22 | 0.00 | 99.50 |
| 101 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 12,000 | 2015-09-22 | 0.00 | 99.50 |
| 102 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 12,000 | 2014-09-01 | 0.00 | 99.50 |
| 103 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 10,000 | 2013-12-05 | 0.00 | 99.50 |
| 104 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 10,000 | 2016-05-20 | 0.00 | 99.50 |
| 105 | B01706 | 文漢揚証券有限公司 | 10,000 | 2016-03-14 | 0.00 | 99.50 |
| 106 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 10,000 | 2016-03-14 | 0.00 | 99.50 |
| 107 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 10,000 | 2016-06-24 | 0.00 | 99.50 |
| 108 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 10,000 | 2016-06-28 | 0.00 | 99.50 |
| 109 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 8,000 | 2015-08-24 | 0.00 | 99.50 |
| 110 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 8,000 | 2016-03-31 | 0.00 | 99.50 |
| 111 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 5,000 | 2014-10-03 | 0.00 | 99.50 |
| 112 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2015-07-29 | 0.00 | 99.51 |
| 113 | B01458 | 益高證券有限公司 | 4,000 | 2016-05-11 | 0.00 | 99.51 |
| 114 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 4,000 | 2014-03-04 | 0.00 | 99.51 |
| 115 | B01624 | 中衛投資有限公司 | 2,000 | 2016-02-18 | 0.00 | 99.51 |
| 116 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 2,000 | 2015-09-07 | 0.00 | 99.51 |
| 117 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 2,000 | 2015-08-21 | 0.00 | 99.51 |
| 118 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 2,000 | 2013-12-05 | 0.00 | 99.51 |
| 119 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 1,000 | 2014-02-07 | 0.00 | 99.51 |
| 120 | B01903 | 比富達證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2013-12-05 | 0.00 | 99.51 |
| 121 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 1,000 | 2015-05-29 | 0.00 | 99.51 |
| 122 | B01769 | 一中證券有限公司 | 172 | 2016-05-18 | 0.00 | 99.51 |
| 123 | B01340 | 利興股票有限公司 | 100 | 2016-06-13 | 0.00 | 99.51 |
| 124 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 35 | 2016-03-16 | 0.00 | 99.51 |
| 124 | Total named holdings | 1,119,820,481 | 99.51 | |||
| 24 | Unnamed Investor Partipants | 2,664,000 | 0.24 | |||
| 148 | Total in CCASS | 1,122,484,481 | 99.74 | |||
| Securities not in CCASS | 2,886,035 | 0.26 | ||||
| Issued securities | 1,125,370,516 | 2016-06-30 | 100.00 |
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