大家樂集團有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00341 | 1986-07-16 |
CCASS holdings on 2016-04-27
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 346,550,756 | 59.39 | |
| Brokers | 15,879,770 | 2.72 | |
| Other intermediaries | 37,002 | 0.01 | |
| Intermediaries | 362,467,528 | 62.11 | |
| Named investors | 2,000 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 25,250,201 | 4.33 | |
| Total in CCASS | 387,719,729 | 66.44 | |
| Securities not in CCASS | 195,841,304 | 33.56 | |
| Issued securities | 583,561,033 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 179,184,034 | 2016-04-27 | 30.71 | 30.71 |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 86,410,223 | 2016-04-27 | 14.81 | 45.51 |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 30,419,128 | 2016-04-27 | 5.21 | 50.73 |
| 4 | C00010 | 花旗銀行 | 28,435,878 | 2016-04-22 | 4.87 | 55.60 |
| 5 | C00093 | BNP PARIBAS | 7,741,137 | 2016-04-27 | 1.33 | 56.92 |
| 6 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 3,657,600 | 2016-04-11 | 0.63 | 57.55 |
| 7 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 3,234,395 | 2016-04-27 | 0.55 | 58.11 |
| 8 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 3,034,000 | 2016-04-27 | 0.52 | 58.63 |
| 9 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 2,515,300 | 2016-04-27 | 0.43 | 59.06 |
| 10 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 1,240,255 | 2016-04-27 | 0.21 | 59.27 |
| 11 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 1,044,000 | 2016-02-17 | 0.18 | 59.45 |
| 12 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 704,400 | 2016-04-21 | 0.12 | 59.57 |
| 13 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 694,000 | 2014-04-16 | 0.12 | 59.69 |
| 14 | C00042 | 招商永隆銀行有限公司 | 637,200 | 2016-04-26 | 0.11 | 59.80 |
| 15 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 622,349 | 2016-04-27 | 0.11 | 59.90 |
| 16 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 547,794 | 2016-04-26 | 0.09 | 60.00 |
| 17 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 530,554 | 2016-04-27 | 0.09 | 60.09 |
| 18 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 488,000 | 2016-04-27 | 0.08 | 60.17 |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 480,000 | 2016-04-27 | 0.08 | 60.25 |
| 20 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 479,161 | 2016-04-27 | 0.08 | 60.34 |
| 21 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 456,000 | 2016-03-30 | 0.08 | 60.41 |
| 22 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 452,000 | 2016-04-21 | 0.08 | 60.49 |
| 23 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 444,000 | 2016-04-27 | 0.08 | 60.57 |
| 24 | C00083 | 銀聯信託有限公司 | 382,000 | 2016-04-13 | 0.07 | 60.63 |
| 25 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 364,000 | 2016-04-25 | 0.06 | 60.70 |
| 26 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 358,000 | 2016-04-25 | 0.06 | 60.76 |
| 27 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 356,000 | 2016-04-26 | 0.06 | 60.82 |
| 28 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 344,000 | 2016-04-26 | 0.06 | 60.88 |
| 29 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 316,000 | 2015-01-07 | 0.05 | 60.93 |
| 30 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 308,000 | 2016-04-20 | 0.05 | 60.98 |
| 31 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 300,000 | 2016-04-25 | 0.05 | 61.04 |
| 32 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 290,000 | 2016-04-15 | 0.05 | 61.09 |
| 33 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 290,000 | 2016-04-14 | 0.05 | 61.13 |
| 34 | B01183 | 創興證券有限公司 | 272,000 | 2016-04-22 | 0.05 | 61.18 |
| 35 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 250,000 | 2016-04-21 | 0.04 | 61.22 |
| 36 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 240,000 | 2016-04-21 | 0.04 | 61.27 |
| 37 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 228,970 | 2016-04-26 | 0.04 | 61.30 |
| 38 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 210,572 | 2016-04-26 | 0.04 | 61.34 |
| 39 | B01695 | 大新證券有限公司 | 204,000 | 2016-04-25 | 0.03 | 61.38 |
| 40 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 204,000 | 2016-04-25 | 0.03 | 61.41 |
| 41 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 198,000 | 2016-04-12 | 0.03 | 61.44 |
| 42 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 198,000 | 2016-04-22 | 0.03 | 61.48 |
| 43 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 198,000 | 2016-04-15 | 0.03 | 61.51 |
| 44 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 178,000 | 2016-04-27 | 0.03 | 61.54 |
| 45 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 176,000 | 2015-12-04 | 0.03 | 61.57 |
| 46 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 172,302 | 2016-04-26 | 0.03 | 61.60 |
| 47 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 146,000 | 2016-04-25 | 0.03 | 61.63 |
| 48 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 130,000 | 2016-04-26 | 0.02 | 61.65 |
| 49 | B01584 | 致富證券有限公司 | 120,608 | 2016-04-27 | 0.02 | 61.67 |
| 50 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 120,000 | 2016-04-22 | 0.02 | 61.69 |
| 51 | C00092 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 118,000 | 2013-08-27 | 0.02 | 61.71 |
| 52 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 116,000 | 2015-10-14 | 0.02 | 61.73 |
| 53 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 84,500 | 2016-04-22 | 0.01 | 61.75 |
| 54 | B01740 | 贏證券有限公司 | 82,000 | 2016-02-18 | 0.01 | 61.76 |
| 55 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 80,000 | 2016-04-20 | 0.01 | 61.77 |
| 56 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 78,000 | 2016-04-20 | 0.01 | 61.79 |
| 57 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 71,636 | 2016-04-26 | 0.01 | 61.80 |
| 58 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 60,000 | 2016-02-11 | 0.01 | 61.81 |
| 59 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 58,500 | 2016-04-27 | 0.01 | 61.82 |
| 60 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 54,379 | 2016-04-25 | 0.01 | 61.83 |
| 61 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 52,000 | 2016-04-27 | 0.01 | 61.84 |
| 62 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 50,000 | 2015-12-15 | 0.01 | 61.85 |
| 63 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 46,000 | 2016-04-27 | 0.01 | 61.85 |
| 64 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 46,000 | 2012-11-19 | 0.01 | 61.86 |
| 65 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 44,000 | 2016-01-11 | 0.01 | 61.87 |
| 66 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 43,772 | 2016-04-27 | 0.01 | 61.88 |
| 67 | B01941 | 中原證券有限公司 | 42,000 | 2016-04-26 | 0.01 | 61.88 |
| 68 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 42,000 | 2016-01-14 | 0.01 | 61.89 |
| 69 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 42,000 | 2015-11-27 | 0.01 | 61.90 |
| 70 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 38,000 | 2016-03-16 | 0.01 | 61.91 |
| 71 | A00003 | 中國證券登記結算(香港)有限公司 | 36,000 | 2016-04-25 | 0.01 | 61.91 |
| 72 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 34,000 | 2016-03-08 | 0.01 | 61.92 |
| 73 | B01385 | 海富證券有限公司 | 34,000 | 2015-08-10 | 0.01 | 61.92 |
| 74 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 34,000 | 2015-12-09 | 0.01 | 61.93 |
| 75 | C00016 | DBS BANK LTD | 32,000 | 2016-04-25 | 0.01 | 61.93 |
| 76 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 32,000 | 2016-03-18 | 0.01 | 61.94 |
| 77 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 30,000 | 2016-01-12 | 0.01 | 61.94 |
| 78 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 30,000 | 2015-07-23 | 0.01 | 61.95 |
| 79 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 30,000 | 2016-02-16 | 0.01 | 61.96 |
| 80 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 28,000 | 2016-04-15 | 0.00 | 61.96 |
| 81 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 28,000 | 2016-04-25 | 0.00 | 61.96 |
| 82 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 28,000 | 2016-01-11 | 0.00 | 61.97 |
| 83 | B01259 | 天發證券有限公司 | 26,000 | 2016-01-13 | 0.00 | 61.97 |
| 84 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 26,000 | 2016-03-24 | 0.00 | 61.98 |
| 85 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 24,000 | 2016-01-18 | 0.00 | 61.98 |
| 86 | B01402 | 英明證券有限公司 | 24,000 | 2013-06-20 | 0.00 | 61.99 |
| 87 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 22,000 | 2016-04-01 | 0.00 | 61.99 |
| 88 | B01786 | 高勤証券有限公司 | 22,000 | 2015-12-10 | 0.00 | 61.99 |
| 89 | B01340 | 利興股票有限公司 | 20,903 | 2016-04-13 | 0.00 | 62.00 |
| 90 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 20,000 | 2014-12-05 | 0.00 | 62.00 |
| 91 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 20,000 | 2016-04-20 | 0.00 | 62.00 |
| 92 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 20,000 | 2015-05-19 | 0.00 | 62.01 |
| 93 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 20,000 | 2014-08-29 | 0.00 | 62.01 |
| 94 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 20,000 | 2016-03-14 | 0.00 | 62.02 |
| 95 | B01559 | 明智證券有限公司 | 20,000 | 2015-01-08 | 0.00 | 62.02 |
| 96 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 18,200 | 2016-01-15 | 0.00 | 62.02 |
| 97 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 18,000 | 2016-01-22 | 0.00 | 62.02 |
| 98 | B01280 | 永發証券有限公司 | 18,000 | 2016-02-29 | 0.00 | 62.03 |
| 99 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 16,000 | 2016-02-16 | 0.00 | 62.03 |
| 100 | C00026 | 創興銀行有限公司 | 16,000 | 2016-03-08 | 0.00 | 62.03 |
| 101 | B01282 | 昭海金融證券有限公司 | 16,000 | 2016-02-05 | 0.00 | 62.04 |
| 102 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 14,000 | 2016-03-14 | 0.00 | 62.04 |
| 103 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 14,000 | 2016-04-18 | 0.00 | 62.04 |
| 104 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 14,000 | 2016-04-18 | 0.00 | 62.04 |
| 105 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 12,853 | 2015-12-07 | 0.00 | 62.05 |
| 106 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 12,000 | 2015-10-28 | 0.00 | 62.05 |
| 107 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 12,000 | 2016-04-15 | 0.00 | 62.05 |
| 108 | B01567 | 發利證券有限公司 | 12,000 | 2016-04-14 | 0.00 | 62.05 |
| 109 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 12,000 | 2016-04-22 | 0.00 | 62.05 |
| 110 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 12,000 | 2015-12-17 | 0.00 | 62.06 |
| 111 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 12,000 | 2015-04-16 | 0.00 | 62.06 |
| 112 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 10,000 | 2015-10-16 | 0.00 | 62.06 |
| 113 | B01376 | 大眾証券有限公司 | 10,000 | 2016-01-08 | 0.00 | 62.06 |
| 114 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 10,000 | 2015-11-04 | 0.00 | 62.06 |
| 115 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 10,000 | 2015-12-16 | 0.00 | 62.06 |
| 116 | B01119 | 時富證券有限公司 | 10,000 | 2016-04-20 | 0.00 | 62.07 |
| 117 | B01298 | 結好證券有限公司 | 10,000 | 2016-03-03 | 0.00 | 62.07 |
| 118 | B01212 | 興業證券有限公司 | 10,000 | 2015-12-14 | 0.00 | 62.07 |
| 119 | B01443 | 英華證券有限公司 | 10,000 | 2013-06-28 | 0.00 | 62.07 |
| 120 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 10,000 | 2016-02-02 | 0.00 | 62.07 |
| 121 | B01833 | 中國信託綜合證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2013-07-08 | 0.00 | 62.07 |
| 122 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 8,000 | 2013-08-30 | 0.00 | 62.08 |
| 123 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 8,000 | 2014-09-02 | 0.00 | 62.08 |
| 124 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 8,000 | 2016-03-23 | 0.00 | 62.08 |
| 125 | B01569 | 太平行證券有限公司 | 8,000 | 2013-10-08 | 0.00 | 62.08 |
| 126 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 8,000 | 2016-04-27 | 0.00 | 62.08 |
| 127 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 6,000 | 2016-04-15 | 0.00 | 62.08 |
| 128 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 6,000 | 2015-01-13 | 0.00 | 62.08 |
| 129 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 6,000 | 2014-10-08 | 0.00 | 62.08 |
| 130 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 6,000 | 2016-04-20 | 0.00 | 62.09 |
| 131 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 6,000 | 2016-01-20 | 0.00 | 62.09 |
| 132 | B01198 | 步基證券有限公司 | 6,000 | 2016-01-19 | 0.00 | 62.09 |
| 133 | B01421 | 環一證券有限公司 | 6,000 | 2016-01-14 | 0.00 | 62.09 |
| 134 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 6,000 | 2015-12-07 | 0.00 | 62.09 |
| 135 | B01606 | 穎翔證券有限公司 | 6,000 | 2016-03-04 | 0.00 | 62.09 |
| 136 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 6,000 | 2015-07-09 | 0.00 | 62.09 |
| 137 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 6,000 | 2016-04-15 | 0.00 | 62.09 |
| 138 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 6,000 | 2015-11-03 | 0.00 | 62.09 |
| 139 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 4,000 | 2015-01-23 | 0.00 | 62.09 |
| 140 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 4,000 | 2016-04-11 | 0.00 | 62.10 |
| 141 | B01489 | 宏大證券有限公司 | 4,000 | 2016-04-21 | 0.00 | 62.10 |
| 142 | B01670 | 富澤證券(國際)有限公司 | 4,000 | 2010-09-28 | 0.00 | 62.10 |
| 143 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 4,000 | 2014-12-10 | 0.00 | 62.10 |
| 144 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 4,000 | 2015-12-09 | 0.00 | 62.10 |
| 145 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 4,000 | 2016-02-17 | 0.00 | 62.10 |
| 146 | B01260 | 林達証券有限公司 | 4,000 | 2015-10-02 | 0.00 | 62.10 |
| 147 | B01267 | 永富證券有限公司 | 4,000 | 2014-07-04 | 0.00 | 62.10 |
| 148 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 4,000 | 2016-04-14 | 0.00 | 62.10 |
| 149 | B01458 | 益高證券有限公司 | 4,000 | 2015-04-20 | 0.00 | 62.10 |
| 150 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 4,000 | 2016-03-22 | 0.00 | 62.10 |
| 151 | B01511 | 達利證券有限公司 | 4,000 | 2016-03-29 | 0.00 | 62.10 |
| 152 | B01868 | 集美證券有限公司 | 4,000 | 2016-04-22 | 0.00 | 62.10 |
| 153 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 4,000 | 2016-04-11 | 0.00 | 62.10 |
| 154 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 2,200 | 2015-11-05 | 0.00 | 62.10 |
| 155 | SEEN SIU LAM | 2,000 | 2009-08-14 | 0.00 | 62.10 | |
| 156 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 2,000 | 2016-04-22 | 0.00 | 62.11 |
| 157 | B01754 | 亞太證券有限公司 | 2,000 | 2013-11-01 | 0.00 | 62.11 |
| 158 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 2,000 | 2016-01-18 | 0.00 | 62.11 |
| 159 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 2,000 | 2015-09-08 | 0.00 | 62.11 |
| 160 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 2,000 | 2015-12-16 | 0.00 | 62.11 |
| 161 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 2,000 | 2015-04-29 | 0.00 | 62.11 |
| 162 | B01552 | 嘉利證券投資有限公司 | 2,000 | 2013-06-25 | 0.00 | 62.11 |
| 163 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 2,000 | 2016-04-15 | 0.00 | 62.11 |
| 164 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 2,000 | 2015-08-14 | 0.00 | 62.11 |
| 165 | B01771 | 星火證券有限公司 | 2,000 | 2015-12-15 | 0.00 | 62.11 |
| 166 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 2,000 | 2009-06-09 | 0.00 | 62.11 |
| 167 | B01645 | 永高證券有限公司 | 2,000 | 2016-03-29 | 0.00 | 62.11 |
| 168 | B01919 | 泰嘉證券資產管理有限公司 | 2,000 | 2016-03-15 | 0.00 | 62.11 |
| 169 | B01540 | 美建證券有限公司 | 2,000 | 2015-09-01 | 0.00 | 62.11 |
| 170 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 2,000 | 2014-10-10 | 0.00 | 62.11 |
| 171 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 2,000 | 2015-09-10 | 0.00 | 62.11 |
| 172 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 2,000 | 2016-01-12 | 0.00 | 62.11 |
| 173 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,000 | 2016-04-06 | 0.00 | 62.11 |
| 174 | B01712 | 華生證券有限公司 | 2,000 | 2015-12-11 | 0.00 | 62.11 |
| 175 | B01620 | 萬利企業(投資)有限公司 | 2,000 | 2010-10-20 | 0.00 | 62.11 |
| 176 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 2,000 | 2016-02-16 | 0.00 | 62.11 |
| 177 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 2,000 | 2016-04-19 | 0.00 | 62.11 |
| 178 | B01638 | 金力証券有限公司 | 2,000 | 2016-04-13 | 0.00 | 62.11 |
| 179 | B01514 | 高信證券有限公司 | 2,000 | 2016-01-15 | 0.00 | 62.11 |
| 180 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,723 | 2016-04-25 | 0.00 | 62.11 |
| 181 | 香港中央結算有限公司 | 1,002 | 2007-06-26 | 0.00 | 62.11 | |
| 181 | Total named holdings | 362,469,528 | 62.11 | |||
| 45 | Unnamed Investor Partipants | 25,250,201 | 4.33 | |||
| 226 | Total in CCASS | 387,719,729 | 66.44 | |||
| Securities not in CCASS | 195,841,304 | 33.56 | ||||
| Issued securities | 583,561,033 | 2016-03-31 | 100.00 |
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