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香格里拉(亞洲)有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00069  1993-06-17    
Stock code:
Show former holders

CCASS holdings on 2016-03-29

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 2,037,395,778 56.91
Brokers 297,985,778 8.32
Other intermediaries 11,160,059 0.31
Intermediaries 2,346,541,615 65.55
Named investors 202,818 0.01
Unnamed investors 4,147,789 0.12
Total in CCASS 2,350,892,222 65.67
Securities not in CCASS 1,229,131,834 34.33
Issued securities 3,580,024,056 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 848,047,819 2016-03-29 23.69 23.69
2 C00018 恒生銀行有限公司 695,594,626 2016-01-27 19.43 43.12
3 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 214,421,550 2016-03-29 5.99 49.11
4 C00010 花旗銀行 146,585,449 2016-03-29 4.09 53.20
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 111,957,553 2016-03-29 3.13 56.33
6 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 67,761,909 2016-03-29 1.89 58.22
7 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 56,713,912 2016-03-14 1.58 59.81
8 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 41,057,781 2016-03-29 1.15 60.95
9 C00093 BNP PARIBAS 33,697,887 2016-03-29 0.94 61.89
10 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 32,792,679 2016-03-29 0.92 62.81
11 C00074 DEUTSCHE BANK AG 20,528,795 2016-03-29 0.57 63.38
12 B01762 星展唯高達香港有限公司 12,839,993 2016-03-29 0.36 63.74
13 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 11,160,000 2016-03-29 0.31 64.05
14 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 7,807,056 2016-03-29 0.22 64.27
15 B01284 恒生證券有限公司 4,557,341 2016-03-24 0.13 64.40
16 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 2,702,000 2016-03-24 0.08 64.48
17 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 2,694,158 2016-02-26 0.08 64.55
18 C00037 上海商業銀行有限公司 2,298,123 2016-03-22 0.06 64.61
19 B01592 百德能經紀有限公司 2,181,948 2014-03-13 0.06 64.68
20 C00091 新加坡銀行有限公司 2,101,084 2016-02-22 0.06 64.73
21 C00015 星展銀行(香港)有限公司 1,902,032 2016-03-09 0.05 64.79
22 B01080 鼎珮證券有限公司 1,600,181 2015-03-18 0.04 64.83
23 C00033 中國銀行(香港)有限公司 1,526,126 2016-03-29 0.04 64.87
24 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,516,511 2016-02-25 0.04 64.92
25 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,474,286 2016-03-15 0.04 64.96
26 B01143 海通國際證券有限公司 1,226,654 2016-02-19 0.03 64.99
27 B01685 同舟證券(香港)有限公司 1,200,000 2016-03-14 0.03 65.03
28 B01129 宏高證劵有限公司 1,191,689 2016-01-13 0.03 65.06
29 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,187,320 2016-03-23 0.03 65.09
30 B01631 梧桐證券有限公司 1,094,000 2014-12-12 0.03 65.12
31 C00016 DBS BANK LTD 958,544 2016-03-21 0.03 65.15
32 B01590 盈透證券香港有限公司 890,282 2016-03-23 0.02 65.17
33 B01130 中銀國際證券有限公司 874,874 2016-03-24 0.02 65.20
34 B01323 德意志證券亞洲有限公司 793,253 2016-03-29 0.02 65.22
35 B01416 滙盈證券有限公司 630,030 2016-03-21 0.02 65.24
36 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 620,000 2016-03-29 0.02 65.26
37 B01739 眾利股票有限公司 567,546 2015-09-29 0.02 65.27
38 B01156 招銀國際環球市場有限公司 545,566 2016-03-24 0.02 65.29
39 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 512,000 2015-10-23 0.01 65.30
40 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 493,407 2016-03-11 0.01 65.32
41 B01118 東亞證券有限公司 484,724 2016-03-24 0.01 65.33
42 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 469,000 2016-03-29 0.01 65.34
43 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 466,944 2014-05-19 0.01 65.36
44 B01347 中國銀河證券香港有限公司 443,244 2016-03-29 0.01 65.37
45 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 424,000 2016-03-23 0.01 65.38
46 B01564 農銀國際證券有限公司 344,000 2014-12-02 0.01 65.39
47 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 330,583 2016-03-29 0.01 65.40
48 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 304,285 2016-03-07 0.01 65.41
49 B01666 寶新證券有限公司 276,000 2016-03-22 0.01 65.41
50 B01607 興業金融證券有限公司 233,315 2016-02-24 0.01 65.42
51 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 226,751 2016-03-24 0.01 65.43
52 B01777 大和資本市場香港有限公司 212,000 2015-10-15 0.01 65.43
53 C00003 東亞銀行有限公司 211,829 2015-12-29 0.01 65.44
54 OCEAN CHIEF LIMITED 200,000 2015-09-30 0.01 65.44
55 B01133 加皇投資理財有限公司 196,746 2015-12-08 0.01 65.45
56 B01272 富銀證券(香港)有限公司 194,000 2016-03-23 0.01 65.46
57 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 190,000 2016-01-26 0.01 65.46
58 B01169 大眾金融証券有限公司 167,614 2015-08-21 0.00 65.47
59 C00028 南洋商業銀行有限公司 142,285 2016-01-29 0.00 65.47
60 B01740 贏證券有限公司 141,548 2016-02-16 0.00 65.47
61 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 130,000 2016-03-02 0.00 65.48
62 C00088 招商銀行股份有限公司 128,000 2016-03-23 0.00 65.48
63 B01148 招商證券(香港)有限公司 122,000 2016-03-21 0.00 65.48
64 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 120,000 2016-03-24 0.00 65.49
65 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 118,000 2016-03-11 0.00 65.49
66 C00002 交通銀行信託有限公司 112,000 2016-03-16 0.00 65.49
67 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 111,428 2014-12-22 0.00 65.50
68 B01858 元大證券(香港)有限公司 105,682 2016-01-15 0.00 65.50
69 B01183 創興證券有限公司 89,496 2016-03-17 0.00 65.50
70 B01608 開盤證券有限公司 86,000 2013-07-23 0.00 65.50
71 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 84,000 2015-10-20 0.00 65.51
72 B01158 堅固証劵有限公司 70,000 2015-09-30 0.00 65.51
73 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 68,036 2016-03-01 0.00 65.51
74 B01849 順安證券資產管理有限公司 66,000 2014-08-28 0.00 65.51
75 B01584 致富證券有限公司 62,000 2016-03-22 0.00 65.51
76 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 60,000 2016-03-22 0.00 65.52
77 C00048 集友銀行有限公司 60,000 2016-02-26 0.00 65.52
78 B01423 信誠證券有限公司 56,592 2016-03-24 0.00 65.52
79 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 53,866 2016-03-18 0.00 65.52
80 B01455 中潤證券有限公司 52,000 2016-03-23 0.00 65.52
81 B01973 寶鉅證券有限公司 50,000 2015-11-11 0.00 65.52
82 B01818 一通投資者有限公司 48,922 2016-03-29 0.00 65.53
83 B01727 工銀亞洲証券有限公司 48,687 2016-03-11 0.00 65.53
84 B01275 新富證券有限公司 45,739 2013-05-16 0.00 65.53
85 B01700 滙信理財有限公司 44,000 2016-03-22 0.00 65.53
86 B01938 興證國際證券有限公司 38,000 2016-02-24 0.00 65.53
87 B01842 交銀國際證券有限公司 37,374 2016-03-24 0.00 65.53
88 B01119 時富證券有限公司 35,841 2015-11-18 0.00 65.53
89 B01175 F. R. ZIMMERN LTD 32,500 2011-02-11 0.00 65.53
90 B01198 步基證券有限公司 30,833 2015-09-15 0.00 65.53
91 B01209 茂宸證券有限公司 30,038 2016-03-21 0.00 65.53
92 B01782 恒昇證券有限公司 28,333 2015-09-04 0.00 65.54
93 B01695 大新證券有限公司 26,000 2016-03-29 0.00 65.54
94 B01581 滙富金融服務有限公司 24,000 2015-12-04 0.00 65.54
95 B01425 偉富證劵有限公司 23,833 2014-12-10 0.00 65.54
96 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 20,000 2016-03-17 0.00 65.54
97 B01901 招銀國際證券有限公司 20,000 2016-03-18 0.00 65.54
98 B01123 興旺證劵有限公司 20,000 2012-09-14 0.00 65.54
99 B01184 華富建業證券有限公司 20,000 2015-11-19 0.00 65.54
100 B01724 偉民証券有限公司 18,403 2016-03-08 0.00 65.54
101 B01551 越秀証券有限公司 16,000 2015-08-20 0.00 65.54
102 B01289 南華證券投資有限公司 14,000 2016-03-16 0.00 65.54
103 B01137 周生生證劵有限公司 14,000 2016-02-17 0.00 65.54
104 B01632 威發證券有限公司 14,000 2011-04-28 0.00 65.54
105 B01271 恒泰証券有限公司 14,000 2015-02-04 0.00 65.54
106 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 12,570 2015-11-17 0.00 65.54
107 B01450 佐雄証券有限公司 12,036 2013-12-03 0.00 65.54
108 B01623 大豐崑泰證券有限公司 12,000 2016-03-24 0.00 65.54
109 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 12,000 2016-03-23 0.00 65.54
110 B01788 齊榮證券有限公司 12,000 2015-03-24 0.00 65.54
111 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 11,071 2015-06-23 0.00 65.54
112 B01494 高陞證券有限公司 10,833 2011-02-11 0.00 65.54
113 B01575 恒富證券有限公司 10,195 2015-04-24 0.00 65.55
114 B01649 信達國際證券有限公司 10,000 2016-03-29 0.00 65.55
115 B01469 嘉信証券有限公司 10,000 2014-09-18 0.00 65.55
116 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 10,000 2014-08-19 0.00 65.55
117 B01843 電訊數碼證券有限公司 10,000 2016-03-04 0.00 65.55
118 B01588 利星行證券有限公司 8,125 2011-02-11 0.00 65.55
119 B01138 中信里昂證券有限公司 8,000 2015-12-21 0.00 65.55
120 B01280 永發証券有限公司 8,000 2015-05-18 0.00 65.55
121 B01525 祺昌證券有限公司 8,000 2014-12-17 0.00 65.55
122 B01434 蜂投證券有限公司 8,000 2015-06-02 0.00 65.55
123 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 6,500 2011-02-11 0.00 65.55
124 B01267 永富證券有限公司 6,500 2016-01-05 0.00 65.55
125 B01401 萬達基證券有限公司 6,500 2011-02-11 0.00 65.55
126 B01240 秦志遠証券有限公司 6,454 2016-02-01 0.00 65.55
127 B01875 國都證券(香港)有限公司 6,000 2016-03-17 0.00 65.55
128 B01646 大寧證券有限公司 6,000 2014-11-07 0.00 65.55
129 B01773 東洋証券亞洲有限公司 6,000 2015-03-06 0.00 65.55
130 C00070 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4,500 2014-12-22 0.00 65.55
131 B01755 滙澤證券有限公司 4,333 2011-02-11 0.00 65.55
132 B01173 日發證券有限公司 4,285 2015-11-12 0.00 65.55
133 B01252 協聯證劵有限公司 4,000 2015-01-05 0.00 65.55
134 B01493 溢利證券有限公司 4,000 2015-12-08 0.00 65.55
135 B01298 結好證券有限公司 4,000 2015-09-29 0.00 65.55
136 B01320 聯發証劵有限公司 4,000 2015-04-10 0.00 65.55
137 B01647 致富證券投資有限公司 4,000 2014-01-28 0.00 65.55
138 B01535 詠誼證券投資有限公司 4,000 2014-11-07 0.00 65.55
139 B01642 飛達證券有限公司 3,500 2011-02-11 0.00 65.55
140 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 3,456 2010-02-09 0.00 65.55
141 SEEN SIU LAM 2,818 2014-12-22 0.00 65.55
142 B01328 萬興証券有限公司 2,286 2016-03-04 0.00 65.55
143 C00040 中國工商銀行股份有限公司 2,166 2011-02-11 0.00 65.55
144 B01415 泰山證券有限公司 2,166 2011-02-11 0.00 65.55
145 B01660 瑞城證券有限公司 2,166 2012-12-14 0.00 65.55
146 B01433 興偉聯合證券有限公司 2,166 2013-12-27 0.00 65.55
147 B01794 通陸證券有限公司 2,166 2011-02-11 0.00 65.55
148 B01445 勝利證券有限公司 2,000 2016-01-25 0.00 65.55
149 B01662 包大衞証券投資有限公司 2,000 2014-12-04 0.00 65.55
150 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 2,000 2015-09-23 0.00 65.55
151 B01217 太平証券(香港)有限公司 2,000 2015-04-16 0.00 65.55
152 B01373 恒豐證券有限公司 2,000 2014-09-04 0.00 65.55
153 B01454 昊天國際證券有限公司 2,000 2011-04-04 0.00 65.55
154 B01651 明漢證券有限公司 2,000 2011-05-04 0.00 65.55
155 B01540 美建證券有限公司 2,000 2011-06-27 0.00 65.55
156 B01790 耀豐證券有限公司 2,000 2008-11-11 0.00 65.55
157 B01714 聯合證券有限公司 2,000 2015-07-21 0.00 65.55
158 B01462 芒果金融有限公司 2,000 2015-09-16 0.00 65.55
159 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 2,000 2016-03-24 0.00 65.55
160 B01550 華裕證券有限公司 2,000 2014-02-07 0.00 65.55
161 B01470 鴻昇證券有限公司 2,000 2015-07-27 0.00 65.55
162 B01246 鷹達證劵有限公司 2,000 2013-10-29 0.00 65.55
163 C00102 麥格理銀行有限公司 941 2016-03-14 0.00 65.55
164 B01248 均益證券(國際)有限公司 571 2016-03-03 0.00 65.55
165 B01789 浩豐證券投資有限公司 483 2016-03-29 0.00 65.55
166 B01769 一中證券有限公司 477 2016-03-29 0.00 65.55
167 B01712 華生證券有限公司 274 2014-12-22 0.00 65.55
168 B01853 民銀證券有限公司 227 2016-01-28 0.00 65.55
169 B01665 永勝證券有限公司 100 2015-06-17 0.00 65.55
170 B01340 利興股票有限公司 61 2016-03-02 0.00 65.55
171 香港中央結算有限公司 59 2007-06-26 0.00 65.55
172 B01338 英皇證券有限公司 12 2016-03-07 0.00 65.55
173 B01477 富通證券有限公司 1 2010-11-01 0.00 65.55
173 Total named holdings 2,346,744,433 65.55
22 Unnamed Investor Partipants 4,147,789 0.12
195 Total in CCASS 2,350,892,222 65.67
Securities not in CCASS 1,229,131,834 34.33
Issued securities 3,580,024,056 2016-02-29 100.00

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