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COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: O HKD

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CCASS holdings on 2016-03-07

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 545,379,865 12.83
Brokers 1,039,315,746 24.45
Other intermediaries 4 0.00
Intermediaries 1,584,695,615 37.28
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 252,424 0.01
Total in CCASS 1,584,948,039 37.29
Securities not in CCASS 2,665,507,807 62.71
Issued securities 4,250,455,846 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 419,999,357 2016-03-07 9.88 9.88
2 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 275,781,566 2016-01-25 6.49 16.37
3 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 265,447,386 2016-03-04 6.25 22.61
4 B01416 滙盈證券有限公司 77,377,983 2016-03-03 1.82 24.44
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 69,522,474 2016-03-07 1.64 26.07
6 B01130 中銀國際證券有限公司 60,176,323 2016-02-11 1.42 27.49
7 B01284 恒生證券有限公司 38,971,930 2016-03-07 0.92 28.40
8 B01610 凱基證券(香港)有限公司 31,159,291 2016-03-07 0.73 29.14
9 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 27,034,000 2016-01-05 0.64 29.77
10 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 23,586,075 2015-12-02 0.55 30.33
11 B01762 星展唯高達香港有限公司 19,975,640 2016-02-18 0.47 30.80
12 C00028 南洋商業銀行有限公司 18,716,127 2016-03-07 0.44 31.24
13 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 17,121,523 2016-03-07 0.40 31.64
14 B01338 英皇證券有限公司 15,339,980 2016-01-05 0.36 32.00
15 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 13,190,439 2016-03-07 0.31 32.31
16 B01143 海通國際證券有限公司 12,486,933 2016-03-04 0.29 32.61
17 B01345 輝立証券(香港)有限公司 12,125,782 2016-03-07 0.29 32.89
18 B01740 贏證券有限公司 12,002,000 2015-10-08 0.28 33.17
19 B01175 F. R. ZIMMERN LTD 11,250,000 2015-10-28 0.26 33.44
20 B01148 招商證券(香港)有限公司 10,120,000 2016-02-18 0.24 33.68
21 B01584 致富證券有限公司 10,054,680 2016-03-04 0.24 33.91
22 B01636 東信證券有限公司 7,860,000 2015-11-30 0.18 34.10
23 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 7,673,302 2016-03-07 0.18 34.28
24 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 6,298,000 2016-01-18 0.15 34.43
25 B01571 加福證券有限公司 5,695,346 2014-09-26 0.13 34.56
26 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 5,617,550 2015-12-01 0.13 34.69
27 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 4,828,443 2016-03-07 0.11 34.81
28 C00002 交通銀行信託有限公司 4,723,220 2016-02-05 0.11 34.92
29 B01788 齊榮證券有限公司 4,450,000 2015-06-15 0.10 35.02
30 C00010 花旗銀行 4,221,286 2016-03-04 0.10 35.12
31 B01156 招銀國際環球市場有限公司 3,844,679 2016-03-07 0.09 35.21
32 B01938 興證國際證券有限公司 3,814,000 2016-01-22 0.09 35.30
33 B01727 工銀亞洲証券有限公司 3,744,000 2016-03-04 0.09 35.39
34 B01183 創興證券有限公司 3,479,937 2016-03-07 0.08 35.47
35 B01686 第一上海證券有限公司 3,280,000 2016-03-07 0.08 35.55
36 B01590 盈透證券香港有限公司 3,210,000 2015-12-29 0.08 35.62
37 B01118 東亞證券有限公司 3,068,888 2016-01-05 0.07 35.70
38 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 2,797,146 2016-03-07 0.07 35.76
39 B01842 交銀國際證券有限公司 2,430,000 2016-02-12 0.06 35.82
40 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 2,348,493 2016-03-07 0.06 35.87
41 B01119 時富證券有限公司 2,120,000 2016-03-07 0.05 35.92
42 B01445 勝利證券有限公司 2,100,000 2015-06-11 0.05 35.97
43 B01247 桂洪証券有限公司 2,000,000 2015-06-26 0.05 36.02
44 B01673 富昌證券有限公司 1,980,002 2016-03-07 0.05 36.07
45 B01298 結好證券有限公司 1,972,000 2015-08-12 0.05 36.11
46 B01642 飛達證券有限公司 1,930,000 2015-07-08 0.05 36.16
47 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1,780,000 2016-03-07 0.04 36.20
48 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,740,000 2016-03-07 0.04 36.24
49 B01680 實德證券有限公司 1,500,000 2016-03-04 0.04 36.28
50 B01340 利興股票有限公司 1,396,592 2016-02-19 0.03 36.31
51 C00037 上海商業銀行有限公司 1,392,272 2016-01-18 0.03 36.34
52 B01494 高陞證券有限公司 1,300,000 2014-08-18 0.03 36.37
53 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,260,000 2016-03-07 0.03 36.40
54 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,246,000 2016-03-07 0.03 36.43
55 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,218,000 2016-03-07 0.03 36.46
56 B01433 興偉聯合證券有限公司 1,196,152 2016-03-07 0.03 36.49
57 B01604 萬海證券（香港）有限公司 1,160,000 2016-01-11 0.03 36.52
58 B01137 周生生證劵有限公司 1,150,000 2016-02-16 0.03 36.54
59 B01423 信誠證券有限公司 1,002,054 2016-01-19 0.02 36.57
60 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 980,000 2016-01-18 0.02 36.59
61 C00018 恒生銀行有限公司 907,119 2015-07-23 0.02 36.61
62 B01695 大新證券有限公司 893,500 2016-03-04 0.02 36.63
63 B01818 一通投資者有限公司 882,957 2016-02-18 0.02 36.65
64 C00003 東亞銀行有限公司 874,187 2016-03-04 0.02 36.67
65 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 828,000 2016-03-07 0.02 36.69
66 B01843 電訊數碼證券有限公司 801,160 2016-03-01 0.02 36.71
67 B01373 恒豐證券有限公司 790,000 2016-03-03 0.02 36.73
68 B01356 滙業證券有限公司 773,056 2015-07-10 0.02 36.75
69 B01959 中泰國際證券有限公司 700,000 2016-01-19 0.02 36.77
70 B01886 中國北方證券集團有限公司 696,000 2015-05-18 0.02 36.78
71 B01231 騰達證券有限公司 660,000 2015-11-30 0.02 36.80
72 B01633 名匯證券有限公司 638,000 2015-10-20 0.02 36.81
73 B01389 中融平和證券有限公司 600,000 2015-05-04 0.01 36.83
74 B01469 嘉信証券有限公司 600,000 2016-01-15 0.01 36.84
75 C00015 星展銀行(香港)有限公司 578,254 2016-02-12 0.01 36.85
76 B01563 信控國際證券有限公司 560,000 2016-02-22 0.01 36.87
77 B01438 金利豐證券有限公司 516,000 2016-03-07 0.01 36.88
78 B01809 華信證券有限公司 500,000 2016-01-05 0.01 36.89
79 B01696 亨達証券有限公司 480,000 2015-11-23 0.01 36.90
80 C00048 集友銀行有限公司 478,000 2016-01-05 0.01 36.91
81 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 428,314 2016-02-29 0.01 36.92
82 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 418,000 2016-03-04 0.01 36.93
83 C00088 招商銀行股份有限公司 416,000 2016-01-21 0.01 36.94
84 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 404,000 2016-02-22 0.01 36.95
85 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 400,000 2015-11-06 0.01 36.96
86 B01289 南華證券投資有限公司 400,000 2015-11-05 0.01 36.97
87 B01607 興業金融證券有限公司 400,000 2015-10-27 0.01 36.98
88 B01415 泰山證券有限公司 382,000 2016-01-07 0.01 36.99
89 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 360,000 2015-08-11 0.01 37.00
90 B01181 復星國際證券有限公司 352,000 2015-07-10 0.01 37.01
91 B01853 民銀證券有限公司 316,058 2016-02-15 0.01 37.01
92 C00040 中國工商銀行股份有限公司 312,000 2014-12-29 0.01 37.02
93 B01248 均益證券(國際)有限公司 302,800 2015-10-09 0.01 37.03
94 B01769 一中證券有限公司 301,425 2016-03-04 0.01 37.04
95 B01676 大盛証券投資有限公司 300,000 2015-12-03 0.01 37.04
96 B01894 峰滙金融集團有限公司 300,000 2015-11-18 0.01 37.05
97 B01290 新寶城證券有限公司 300,000 2015-11-18 0.01 37.06
98 B01462 芒果金融有限公司 300,000 2015-12-30 0.01 37.06
99 B01514 高信證券有限公司 300,000 2016-01-04 0.01 37.07
100 B01623 大豐崑泰證券有限公司 292,000 2015-11-13 0.01 37.08
101 B01749 騰記證券有限公司 292,000 2015-10-20 0.01 37.08
102 B01351 永豐證券有限公司 283,784 2016-03-07 0.01 37.09
103 B01761 高氏兄弟証券有限公司 264,000 2015-06-08 0.01 37.10
104 B01425 偉富證劵有限公司 255,000 2015-06-11 0.01 37.10
105 B01509 益群證券有限公司 232,000 2015-11-16 0.01 37.11
106 B01556 六福證券(香港)有限公司 230,000 2015-11-06 0.01 37.11
107 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 225,200 2015-11-27 0.01 37.12
108 B01858 元大證券(香港)有限公司 224,000 2016-02-17 0.01 37.13
109 B01275 新富證券有限公司 217,274 2016-01-21 0.01 37.13
110 B01280 永發証券有限公司 200,000 2015-10-20 0.00 37.14
111 B01564 農銀國際證券有限公司 200,000 2015-06-16 0.00 37.14
112 B01649 信達國際證券有限公司 198,000 2016-01-14 0.00 37.14
113 B01460 百裕證券有限公司 186,000 2015-06-26 0.00 37.15
114 B01866 工銀國際證券有限公司 180,000 2015-07-15 0.00 37.15
115 B01699 元富證券(香港)有限公司 178,000 2015-07-29 0.00 37.16
116 B01240 秦志遠証券有限公司 164,196 2015-10-13 0.00 37.16
117 B01421 環一證券有限公司 160,000 2016-01-18 0.00 37.16
118 B01212 興業證券有限公司 160,000 2015-12-10 0.00 37.17
119 C00093 BNP PARIBAS 158,114 2016-02-01 0.00 37.17
120 B01601 群益證券(香港)有限公司 152,000 2015-06-24 0.00 37.18
121 B01694 嬴控金融證券有限公司 150,000 2014-07-30 0.00 37.18
122 B01759 永聯財富管理有限公司 150,000 2014-08-18 0.00 37.18
123 B01581 滙富金融服務有限公司 140,000 2016-01-21 0.00 37.19
124 B01473 新利偉投資有限公司 130,000 2015-06-12 0.00 37.19
125 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 128,850 2015-06-25 0.00 37.19
126 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 128,509 2016-02-18 0.00 37.20
127 B01638 金力証券有限公司 126,000 2015-06-29 0.00 37.20
128 B01129 宏高證劵有限公司 120,000 2015-05-18 0.00 37.20
129 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 120,000 2015-07-07 0.00 37.20
130 B01470 鴻昇證券有限公司 120,000 2015-04-28 0.00 37.21
131 B01700 滙信理財有限公司 118,000 2016-01-15 0.00 37.21
132 B01588 利星行證券有限公司 106,300 2015-11-03 0.00 37.21
133 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 102,000 2016-01-07 0.00 37.21
134 B01756 中天證券有限公司 100,000 2015-07-02 0.00 37.22
135 B01627 山高國際證券有限公司 100,000 2015-11-02 0.00 37.22
136 B01341 東泰証劵有限公司 100,000 2015-07-10 0.00 37.22
137 B01213 萬利證劵有限公司 100,000 2015-07-29 0.00 37.22
138 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 100,000 2015-07-15 0.00 37.23
139 B01928 進陞證券有限公司 100,000 2016-01-05 0.00 37.23
140 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 92,000 2015-07-09 0.00 37.23
141 B01192 中南金融有限公司 90,000 2015-07-14 0.00 37.23
142 B01310 同德証券(香港)有限公司 90,000 2015-12-04 0.00 37.24
143 B01267 永富證券有限公司 90,000 2014-08-21 0.00 37.24
144 B01720 江陸證券有限公司 90,000 2014-08-18 0.00 37.24
145 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 82,000 2016-03-07 0.00 37.24
146 B01546 和豐證券有限公司 80,000 2015-12-08 0.00 37.24
147 B01407 宏旺証券有限公司 72,100 2015-07-03 0.00 37.24
148 B01230 高裕證券有限公司 70,500 2014-08-18 0.00 37.25
149 B01320 聯發証劵有限公司 70,000 2015-11-23 0.00 37.25
150 B01921 公平證券有限公司 68,000 2016-01-05 0.00 37.25
151 B01773 東洋証券亞洲有限公司 68,000 2015-03-06 0.00 37.25
152 B01630 安里證券有限公司 60,000 2015-07-14 0.00 37.25
153 B01260 林達証券有限公司 60,000 2015-02-05 0.00 37.25
154 B01342 華泰證券有限公司 60,000 2014-08-18 0.00 37.26
155 B01434 蜂投證券有限公司 60,000 2014-08-18 0.00 37.26
156 B01410 金鵬證券有限公司 60,000 2014-08-18 0.00 37.26
157 B01328 萬興証券有限公司 58,500 2015-11-16 0.00 37.26
158 B01660 瑞城證券有限公司 50,000 2014-10-10 0.00 37.26
159 B01169 大眾金融証券有限公司 48,407 2015-08-20 0.00 37.26
160 B01777 大和資本市場香港有限公司 42,000 2015-07-02 0.00 37.26
161 B01552 嘉利證券投資有限公司 40,000 2016-01-05 0.00 37.26
162 B01217 太平証券(香港)有限公司 40,000 2015-05-05 0.00 37.26
163 B01191 岡地投資(香港)有限公司 40,000 2015-06-12 0.00 37.27
164 B01198 步基證券有限公司 40,000 2015-10-19 0.00 37.27
165 B01567 發利證券有限公司 40,000 2015-11-05 0.00 37.27
166 B01444 粵興證券有限公司 40,000 2015-05-22 0.00 37.27
167 B01184 華富建業證券有限公司 40,000 2015-11-04 0.00 37.27
168 B01511 達利證券有限公司 40,000 2015-07-16 0.00 37.27
169 B01710 中順證券期貨有限公司 38,000 2015-11-16 0.00 37.27
170 B01779 李氏證券有限公司 32,376 2015-06-16 0.00 37.27
171 B01259 天發證券有限公司 31,500 2014-08-18 0.00 37.27
172 B01455 中潤證券有限公司 30,000 2015-06-11 0.00 37.27
173 B01641 富盛證券有限公司 30,000 2014-08-18 0.00 37.27
174 B01253 常滙證券有限公司 30,000 2015-12-09 0.00 37.28
175 B01559 明智證券有限公司 30,000 2015-10-20 0.00 37.28
176 B01350 榮興證券有限公司 30,000 2015-06-03 0.00 37.28
177 B01575 恒富證券有限公司 28,100 2015-05-28 0.00 37.28
178 B01525 祺昌證券有限公司 27,000 2015-11-06 0.00 37.28
179 B01450 佐雄証券有限公司 24,101 2015-10-20 0.00 37.28
180 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 24,000 2015-06-10 0.00 37.28
181 B01789 浩豐證券投資有限公司 23,719 2015-07-08 0.00 37.28
182 B01666 寶新證券有限公司 21,000 2015-06-24 0.00 37.28
183 B01443 英華證券有限公司 20,000 2016-02-11 0.00 37.28
184 B01209 茂宸證券有限公司 20,000 2015-12-17 0.00 37.28
185 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 16,000 2016-03-07 0.00 37.28
186 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 16,000 2015-11-06 0.00 37.28
187 B01712 華生證券有限公司 15,000 2015-06-12 0.00 37.28
188 B01726 中和證劵國際有限公司 10,000 2015-10-20 0.00 37.28
189 C00012 大新銀行有限公司 9,375 2014-07-30 0.00 37.28
190 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 6,000 2015-09-25 0.00 37.28
191 B01883 華晉證券資產管理有限公司 6,000 2015-11-23 0.00 37.28
192 B01936 敏哲証券有限公司 4,000 2014-12-08 0.00 37.28
193 B01900 東方證券(香港)有限公司 2,000 2015-07-16 0.00 37.28
194 B01917 中辰證券有限公司 1,500 2015-11-12 0.00 37.28
195 B01173 日發證券有限公司 1,500 2015-11-25 0.00 37.28
196 C00091 新加坡銀行有限公司 25 2014-07-30 0.00 37.28
197 香港中央結算有限公司 4 2014-07-30 0.00 37.28
197 Total named holdings 1,584,695,615 37.28
6 Unnamed Investor Partipants 252,424 0.01
203 Total in CCASS 1,584,948,039 37.29
Securities not in CCASS 2,665,507,807 62.71
Issued securities 4,250,455,846 2016-02-29 100.00

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