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COSMOPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED: O HKD

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CCASS holdings on 2016-02-22

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 547,795,865 12.89
Brokers 1,036,619,746 24.39
Other intermediaries 4 0.00
Intermediaries 1,584,415,615 37.28
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 272,424 0.01
Total in CCASS 1,584,688,039 37.28
Securities not in CCASS 2,665,767,807 62.72
Issued securities 4,250,455,846 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 422,135,357 2016-02-22 9.93 9.93
2 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 275,781,566 2016-01-25 6.49 16.42
3 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 229,907,386 2016-02-18 5.41 21.83
4 B01416 滙盈證券有限公司 77,577,983 2016-01-05 1.83 23.65
5 C00033 中國銀行(香港)有限公司 69,402,474 2016-02-18 1.63 25.29
6 B01130 中銀國際證券有限公司 60,176,323 2016-02-11 1.42 26.70
7 B01438 金利豐證券有限公司 39,552,474 2016-02-02 0.93 27.63
8 B01284 恒生證券有限公司 39,291,930 2016-02-22 0.92 28.56
9 B01610 凱基證券(香港)有限公司 31,619,291 2016-02-18 0.74 29.30
10 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 27,034,000 2016-01-05 0.64 29.94
11 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 23,586,075 2015-12-02 0.55 30.49
12 B01762 星展唯高達香港有限公司 19,975,640 2016-02-18 0.47 30.96
13 C00028 南洋商業銀行有限公司 18,816,127 2016-01-21 0.44 31.41
14 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 16,901,523 2016-02-17 0.40 31.80
15 B01338 英皇證券有限公司 15,339,980 2016-01-05 0.36 32.16
16 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 13,610,439 2016-02-19 0.32 32.48
17 B01143 海通國際證券有限公司 12,266,933 2015-12-07 0.29 32.77
18 B01740 贏證券有限公司 12,002,000 2015-10-08 0.28 33.05
19 B01345 輝立証券(香港)有限公司 11,885,782 2016-02-04 0.28 33.33
20 B01175 F. R. ZIMMERN LTD 11,250,000 2015-10-28 0.26 33.60
21 B01148 招商證券(香港)有限公司 10,120,000 2016-02-18 0.24 33.84
22 B01584 致富證券有限公司 9,854,680 2016-02-17 0.23 34.07
23 B01636 東信證券有限公司 7,860,000 2015-11-30 0.18 34.25
24 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 7,713,302 2015-07-13 0.18 34.44
25 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 6,298,000 2016-01-18 0.15 34.58
26 B01571 加福證券有限公司 5,695,346 2014-09-26 0.13 34.72
27 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 5,617,550 2015-12-01 0.13 34.85
28 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 5,408,443 2016-02-17 0.13 34.98
29 C00002 交通銀行信託有限公司 4,723,220 2016-02-05 0.11 35.09
30 B01788 齊榮證券有限公司 4,450,000 2015-06-15 0.10 35.19
31 C00010 花旗銀行 4,001,286 2016-02-16 0.09 35.29
32 B01938 興證國際證券有限公司 3,814,000 2016-01-22 0.09 35.38
33 B01183 創興證券有限公司 3,699,937 2016-02-11 0.09 35.46
34 B01727 工銀亞洲証券有限公司 3,544,000 2016-01-15 0.08 35.55
35 B01590 盈透證券香港有限公司 3,210,000 2015-12-29 0.08 35.62
36 B01118 東亞證券有限公司 3,068,888 2016-01-05 0.07 35.69
37 B01156 招銀國際環球市場有限公司 3,004,679 2016-02-22 0.07 35.77
38 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 2,937,146 2016-02-11 0.07 35.83
39 B01842 交銀國際證券有限公司 2,430,000 2016-02-12 0.06 35.89
40 B01686 第一上海證券有限公司 2,240,000 2015-07-22 0.05 35.94
41 B01119 時富證券有限公司 2,200,000 2016-02-02 0.05 36.00
42 B01445 勝利證券有限公司 2,100,000 2015-06-11 0.05 36.05
43 B01247 桂洪証券有限公司 2,000,000 2015-06-26 0.05 36.09
44 B01673 富昌證券有限公司 1,980,002 2016-02-05 0.05 36.14
45 B01298 結好證券有限公司 1,972,000 2015-08-12 0.05 36.19
46 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 1,940,000 2016-02-18 0.05 36.23
47 B01642 飛達證券有限公司 1,930,000 2015-07-08 0.05 36.28
48 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,820,000 2016-02-19 0.04 36.32
49 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,768,493 2015-12-03 0.04 36.36
50 B01340 利興股票有限公司 1,396,592 2016-02-19 0.03 36.39
51 C00037 上海商業銀行有限公司 1,392,272 2016-01-18 0.03 36.43
52 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,360,000 2016-02-04 0.03 36.46
53 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 1,326,000 2016-02-18 0.03 36.49
54 B01494 高陞證券有限公司 1,300,000 2014-08-18 0.03 36.52
55 B01604 萬海證券（香港）有限公司 1,160,000 2016-01-11 0.03 36.55
56 B01137 周生生證劵有限公司 1,150,000 2016-02-16 0.03 36.57
57 B01423 信誠證券有限公司 1,002,054 2016-01-19 0.02 36.60
58 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 980,000 2016-01-18 0.02 36.62
59 C00018 恒生銀行有限公司 907,119 2015-07-23 0.02 36.64
60 B01818 一通投資者有限公司 882,957 2016-02-18 0.02 36.66
61 B01356 滙業證券有限公司 773,056 2015-07-10 0.02 36.68
62 B01843 電訊數碼證券有限公司 741,160 2016-01-19 0.02 36.70
63 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 728,314 2016-02-05 0.02 36.72
64 B01959 中泰國際證券有限公司 700,000 2016-01-19 0.02 36.73
65 B01886 中國北方證券集團有限公司 696,000 2015-05-18 0.02 36.75
66 B01231 騰達證券有限公司 660,000 2015-11-30 0.02 36.76
67 B01633 名匯證券有限公司 638,000 2015-10-20 0.02 36.78
68 B01695 大新證券有限公司 633,500 2016-02-16 0.01 36.79
69 B01389 中融平和證券有限公司 600,000 2015-05-04 0.01 36.81
70 B01469 嘉信証券有限公司 600,000 2016-01-15 0.01 36.82
71 C00015 星展銀行(香港)有限公司 578,254 2016-02-12 0.01 36.84
72 B01563 信控國際證券有限公司 560,000 2016-02-22 0.01 36.85
73 B01809 華信證券有限公司 500,000 2016-01-05 0.01 36.86
74 B01696 亨達証券有限公司 480,000 2015-11-23 0.01 36.87
75 C00048 集友銀行有限公司 478,000 2016-01-05 0.01 36.88
76 C00003 東亞銀行有限公司 474,187 2016-01-25 0.01 36.90
77 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 418,000 2016-01-06 0.01 36.90
78 C00088 招商銀行股份有限公司 416,000 2016-01-21 0.01 36.91
79 B01373 恒豐證券有限公司 410,000 2015-11-25 0.01 36.92
80 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 404,000 2016-02-22 0.01 36.93
81 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 400,000 2015-11-06 0.01 36.94
82 B01289 南華證券投資有限公司 400,000 2015-11-05 0.01 36.95
83 B01607 興業金融證券有限公司 400,000 2015-10-27 0.01 36.96
84 B01415 泰山證券有限公司 382,000 2016-01-07 0.01 36.97
85 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 360,000 2015-08-11 0.01 36.98
86 B01181 復星國際證券有限公司 352,000 2015-07-10 0.01 36.99
87 B01853 民銀證券有限公司 316,058 2016-02-15 0.01 37.00
88 C00040 中國工商銀行股份有限公司 312,000 2014-12-29 0.01 37.00
89 B01769 一中證券有限公司 304,951 2016-02-02 0.01 37.01
90 B01248 均益證券(國際)有限公司 302,800 2015-10-09 0.01 37.02
91 B01676 大盛証券投資有限公司 300,000 2015-12-03 0.01 37.02
92 B01894 峰滙金融集團有限公司 300,000 2015-11-18 0.01 37.03
93 B01290 新寶城證券有限公司 300,000 2015-11-18 0.01 37.04
94 B01462 芒果金融有限公司 300,000 2015-12-30 0.01 37.05
95 B01514 高信證券有限公司 300,000 2016-01-04 0.01 37.05
96 B01433 興偉聯合證券有限公司 296,152 2015-11-27 0.01 37.06
97 B01623 大豐崑泰證券有限公司 292,000 2015-11-13 0.01 37.07
98 B01749 騰記證券有限公司 292,000 2015-10-20 0.01 37.07
99 B01761 高氏兄弟証券有限公司 264,000 2015-06-08 0.01 37.08
100 B01425 偉富證劵有限公司 255,000 2015-06-11 0.01 37.09
101 B01509 益群證券有限公司 232,000 2015-11-16 0.01 37.09
102 B01556 六福證券(香港)有限公司 230,000 2015-11-06 0.01 37.10
103 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 225,200 2015-11-27 0.01 37.10
104 B01858 元大證券(香港)有限公司 224,000 2016-02-17 0.01 37.11
105 B01272 富銀證券(香港)有限公司 218,000 2016-01-04 0.01 37.11
106 B01275 新富證券有限公司 217,274 2016-01-21 0.01 37.12
107 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 208,000 2016-01-06 0.00 37.12
108 B01280 永發証券有限公司 200,000 2015-10-20 0.00 37.13
109 B01564 農銀國際證券有限公司 200,000 2015-06-16 0.00 37.13
110 B01649 信達國際證券有限公司 198,000 2016-01-14 0.00 37.14
111 B01460 百裕證券有限公司 186,000 2015-06-26 0.00 37.14
112 B01866 工銀國際證券有限公司 180,000 2015-07-15 0.00 37.14
113 B01699 元富證券(香港)有限公司 178,000 2015-07-29 0.00 37.15
114 B01240 秦志遠証券有限公司 164,196 2015-10-13 0.00 37.15
115 B01421 環一證券有限公司 160,000 2016-01-18 0.00 37.16
116 B01212 興業證券有限公司 160,000 2015-12-10 0.00 37.16
117 C00093 BNP PARIBAS 158,114 2016-02-01 0.00 37.16
118 B01601 群益證券(香港)有限公司 152,000 2015-06-24 0.00 37.17
119 B01694 嬴控金融證券有限公司 150,000 2014-07-30 0.00 37.17
120 B01759 永聯財富管理有限公司 150,000 2014-08-18 0.00 37.17
121 B01581 滙富金融服務有限公司 140,000 2016-01-21 0.00 37.18
122 B01473 新利偉投資有限公司 130,000 2015-06-12 0.00 37.18
123 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 128,850 2015-06-25 0.00 37.18
124 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 128,509 2016-02-18 0.00 37.19
125 B01638 金力証券有限公司 126,000 2015-06-29 0.00 37.19
126 B01129 宏高證劵有限公司 120,000 2015-05-18 0.00 37.19
127 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 120,000 2015-07-07 0.00 37.20
128 B01470 鴻昇證券有限公司 120,000 2015-04-28 0.00 37.20
129 B01700 滙信理財有限公司 118,000 2016-01-15 0.00 37.20
130 B01588 利星行證券有限公司 106,300 2015-11-03 0.00 37.20
131 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 102,000 2016-01-07 0.00 37.21
132 B01756 中天證券有限公司 100,000 2015-07-02 0.00 37.21
133 B01627 山高國際證券有限公司 100,000 2015-11-02 0.00 37.21
134 B01341 東泰証劵有限公司 100,000 2015-07-10 0.00 37.21
135 B01585 華誠證券有限公司 100,000 2016-02-12 0.00 37.22
136 B01213 萬利證劵有限公司 100,000 2015-07-29 0.00 37.22
137 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 100,000 2015-07-15 0.00 37.22
138 B01928 進陞證券有限公司 100,000 2016-01-05 0.00 37.22
139 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 92,000 2015-07-09 0.00 37.22
140 B01192 中南金融有限公司 90,000 2015-07-14 0.00 37.23
141 B01310 同德証券(香港)有限公司 90,000 2015-12-04 0.00 37.23
142 B01267 永富證券有限公司 90,000 2014-08-21 0.00 37.23
143 B01720 江陸證券有限公司 90,000 2014-08-18 0.00 37.23
144 B01351 永豐證券有限公司 83,784 2016-01-25 0.00 37.23
145 B01546 和豐證券有限公司 80,000 2015-12-08 0.00 37.24
146 B01407 宏旺証券有限公司 72,100 2015-07-03 0.00 37.24
147 B01230 高裕證券有限公司 70,500 2014-08-18 0.00 37.24
148 B01320 聯發証劵有限公司 70,000 2015-11-23 0.00 37.24
149 B01921 公平證券有限公司 68,000 2016-01-05 0.00 37.24
150 B01773 東洋証券亞洲有限公司 68,000 2015-03-06 0.00 37.25
151 B01630 安里證券有限公司 60,000 2015-07-14 0.00 37.25
152 B01260 林達証券有限公司 60,000 2015-02-05 0.00 37.25
153 B01342 華泰證券有限公司 60,000 2014-08-18 0.00 37.25
154 B01434 蜂投證券有限公司 60,000 2014-08-18 0.00 37.25
155 B01410 金鵬證券有限公司 60,000 2014-08-18 0.00 37.25
156 B01328 萬興証券有限公司 58,500 2015-11-16 0.00 37.25
157 B01660 瑞城證券有限公司 50,000 2014-10-10 0.00 37.25
158 B01169 大眾金融証券有限公司 48,407 2015-08-20 0.00 37.26
159 B01777 大和資本市場香港有限公司 42,000 2015-07-02 0.00 37.26
160 B01552 嘉利證券投資有限公司 40,000 2016-01-05 0.00 37.26
161 B01217 太平証券(香港)有限公司 40,000 2015-05-05 0.00 37.26
162 B01191 岡地投資(香港)有限公司 40,000 2015-06-12 0.00 37.26
163 B01198 步基證券有限公司 40,000 2015-10-19 0.00 37.26
164 B01567 發利證券有限公司 40,000 2015-11-05 0.00 37.26
165 B01444 粵興證券有限公司 40,000 2015-05-22 0.00 37.26
166 B01184 華富建業證券有限公司 40,000 2015-11-04 0.00 37.26
167 B01511 達利證券有限公司 40,000 2015-07-16 0.00 37.26
168 B01710 中順證券期貨有限公司 38,000 2015-11-16 0.00 37.27
169 B01779 李氏證券有限公司 32,376 2015-06-16 0.00 37.27
170 B01259 天發證券有限公司 31,500 2014-08-18 0.00 37.27
171 B01455 中潤證券有限公司 30,000 2015-06-11 0.00 37.27
172 B01641 富盛證券有限公司 30,000 2014-08-18 0.00 37.27
173 B01253 常滙證券有限公司 30,000 2015-12-09 0.00 37.27
174 B01559 明智證券有限公司 30,000 2015-10-20 0.00 37.27
175 B01350 榮興證券有限公司 30,000 2015-06-03 0.00 37.27
176 B01575 恒富證券有限公司 28,100 2015-05-28 0.00 37.27
177 B01525 祺昌證券有限公司 27,000 2015-11-06 0.00 37.27
178 B01450 佐雄証券有限公司 24,101 2015-10-20 0.00 37.27
179 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 24,000 2015-06-10 0.00 37.27
180 B01789 浩豐證券投資有限公司 23,719 2015-07-08 0.00 37.27
181 B01666 寶新證券有限公司 21,000 2015-06-24 0.00 37.27
182 B01443 英華證券有限公司 20,000 2016-02-11 0.00 37.27
183 B01209 茂宸證券有限公司 20,000 2015-12-17 0.00 37.27
184 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 16,000 2015-11-06 0.00 37.28
185 B01712 華生證券有限公司 15,000 2015-06-12 0.00 37.28
186 B01726 中和證劵國際有限公司 10,000 2015-10-20 0.00 37.28
187 C00012 大新銀行有限公司 9,375 2014-07-30 0.00 37.28
188 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 6,000 2015-09-25 0.00 37.28
189 B01883 華晉證券資產管理有限公司 6,000 2015-11-23 0.00 37.28
190 B01936 敏哲証券有限公司 4,000 2014-12-08 0.00 37.28
191 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 2,000 2016-01-06 0.00 37.28
192 B01900 東方證券(香港)有限公司 2,000 2015-07-16 0.00 37.28
193 B01917 中辰證券有限公司 1,500 2015-11-12 0.00 37.28
194 B01173 日發證券有限公司 1,500 2015-11-25 0.00 37.28
195 C00091 新加坡銀行有限公司 25 2014-07-30 0.00 37.28
196 香港中央結算有限公司 4 2014-07-30 0.00 37.28
196 Total named holdings 1,584,415,615 37.28
7 Unnamed Investor Partipants 272,424 0.01
203 Total in CCASS 1,584,688,039 37.28
Securities not in CCASS 2,665,767,807 62.72
Issued securities 4,250,455,846 2016-01-31 100.00

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