維珍妮國際(控股)有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 02199 | 2015-10-08 |
CCASS holdings on 2016-01-26
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 251,230,760 | 20.52 | |
| Brokers | 972,869,240 | 79.47 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,224,100,000 | 99.99 | |
| Named investors | 0 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 10,000 | 0.00 | |
| Total in CCASS | 1,224,110,000 | 99.99 | |
| Securities not in CCASS | 140,000 | 0.01 | |
| Issued securities | 1,224,250,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 924,625,000 | 2016-01-26 | 75.53 | 75.53 |
| 2 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 78,324,114 | 2016-01-26 | 6.40 | 81.92 |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 72,414,382 | 2016-01-21 | 5.91 | 87.84 |
| 4 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 68,156,642 | 2016-01-26 | 5.57 | 93.41 |
| 5 | C00010 | 花旗銀行 | 21,280,600 | 2016-01-26 | 1.74 | 95.14 |
| 6 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 13,069,000 | 2016-01-26 | 1.07 | 96.21 |
| 7 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 12,865,300 | 2016-01-26 | 1.05 | 97.26 |
| 8 | C00093 | BNP PARIBAS | 6,051,098 | 2016-01-26 | 0.49 | 97.76 |
| 9 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 5,463,000 | 2016-01-26 | 0.45 | 98.20 |
| 10 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 3,420,000 | 2016-01-26 | 0.28 | 98.48 |
| 11 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 2,904,800 | 2016-01-26 | 0.24 | 98.72 |
| 12 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 1,918,000 | 2016-01-26 | 0.16 | 98.88 |
| 13 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 1,676,667 | 2016-01-26 | 0.14 | 99.01 |
| 14 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,621,000 | 2016-01-18 | 0.13 | 99.15 |
| 15 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 1,482,000 | 2016-01-26 | 0.12 | 99.27 |
| 16 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 1,465,000 | 2016-01-26 | 0.12 | 99.39 |
| 17 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 1,062,124 | 2016-01-26 | 0.09 | 99.47 |
| 18 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 520,000 | 2016-01-25 | 0.04 | 99.52 |
| 19 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 410,000 | 2016-01-15 | 0.03 | 99.55 |
| 20 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 383,000 | 2016-01-26 | 0.03 | 99.58 |
| 21 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 373,000 | 2016-01-25 | 0.03 | 99.61 |
| 22 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 325,000 | 2016-01-25 | 0.03 | 99.64 |
| 23 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 312,000 | 2016-01-13 | 0.03 | 99.66 |
| 24 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 311,000 | 2016-01-26 | 0.03 | 99.69 |
| 25 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 267,000 | 2015-12-01 | 0.02 | 99.71 |
| 26 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 255,000 | 2016-01-26 | 0.02 | 99.73 |
| 27 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 208,000 | 2016-01-26 | 0.02 | 99.75 |
| 28 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 188,000 | 2016-01-26 | 0.02 | 99.76 |
| 29 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 185,000 | 2016-01-26 | 0.02 | 99.78 |
| 30 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 177,000 | 2016-01-26 | 0.01 | 99.79 |
| 31 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 149,000 | 2016-01-26 | 0.01 | 99.80 |
| 32 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 145,000 | 2016-01-18 | 0.01 | 99.82 |
| 33 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 137,000 | 2016-01-26 | 0.01 | 99.83 |
| 34 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 134,000 | 2016-01-11 | 0.01 | 99.84 |
| 35 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 122,000 | 2016-01-15 | 0.01 | 99.85 |
| 36 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 118,000 | 2016-01-26 | 0.01 | 99.86 |
| 37 | B01584 | 致富證券有限公司 | 117,000 | 2016-01-26 | 0.01 | 99.87 |
| 38 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 109,000 | 2016-01-26 | 0.01 | 99.88 |
| 39 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 82,000 | 2016-01-15 | 0.01 | 99.88 |
| 40 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 75,000 | 2016-01-25 | 0.01 | 99.89 |
| 41 | B01930 | 安裕證券投資有限公司 | 71,000 | 2016-01-22 | 0.01 | 99.90 |
| 42 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 64,000 | 2016-01-26 | 0.01 | 99.90 |
| 43 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 57,000 | 2016-01-12 | 0.00 | 99.91 |
| 44 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 55,000 | 2016-01-14 | 0.00 | 99.91 |
| 45 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 53,000 | 2016-01-05 | 0.00 | 99.91 |
| 46 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 53,000 | 2016-01-18 | 0.00 | 99.92 |
| 47 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 53,000 | 2016-01-13 | 0.00 | 99.92 |
| 48 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 52,000 | 2016-01-22 | 0.00 | 99.93 |
| 49 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 50,000 | 2016-01-25 | 0.00 | 99.93 |
| 50 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 50,000 | 2016-01-14 | 0.00 | 99.94 |
| 51 | B01510 | 東英亞洲證券有限公司 | 49,000 | 2015-11-09 | 0.00 | 99.94 |
| 52 | B01119 | 時富證券有限公司 | 35,000 | 2016-01-18 | 0.00 | 99.94 |
| 53 | B01962 | 中信建投(國際)証券有限公司 | 30,000 | 2015-10-27 | 0.00 | 99.94 |
| 54 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 30,000 | 2016-01-04 | 0.00 | 99.95 |
| 55 | B01275 | 新富證券有限公司 | 28,000 | 2016-01-15 | 0.00 | 99.95 |
| 56 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 27,000 | 2016-01-26 | 0.00 | 99.95 |
| 57 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 26,000 | 2016-01-25 | 0.00 | 99.95 |
| 58 | B01821 | 皆得證券有限公司 | 25,000 | 2015-11-10 | 0.00 | 99.96 |
| 59 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 22,000 | 2016-01-26 | 0.00 | 99.96 |
| 60 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 22,000 | 2016-01-05 | 0.00 | 99.96 |
| 61 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 21,000 | 2016-01-06 | 0.00 | 99.96 |
| 62 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 20,000 | 2015-10-27 | 0.00 | 99.96 |
| 63 | B01695 | 大新證券有限公司 | 20,000 | 2016-01-25 | 0.00 | 99.96 |
| 64 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 20,000 | 2016-01-21 | 0.00 | 99.97 |
| 65 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 20,000 | 2016-01-25 | 0.00 | 99.97 |
| 66 | B01740 | 贏證券有限公司 | 20,000 | 2016-01-20 | 0.00 | 99.97 |
| 67 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 19,000 | 2015-12-17 | 0.00 | 99.97 |
| 68 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 15,000 | 2016-01-26 | 0.00 | 99.97 |
| 69 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 15,000 | 2016-01-26 | 0.00 | 99.97 |
| 70 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 13,000 | 2016-01-21 | 0.00 | 99.97 |
| 71 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 12,000 | 2015-12-28 | 0.00 | 99.98 |
| 72 | B01636 | 東信證券有限公司 | 12,000 | 2015-12-21 | 0.00 | 99.98 |
| 73 | B01183 | 創興證券有限公司 | 11,000 | 2016-01-26 | 0.00 | 99.98 |
| 74 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 10,000 | 2016-01-12 | 0.00 | 99.98 |
| 75 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 10,000 | 2016-01-25 | 0.00 | 99.98 |
| 76 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 10,000 | 2016-01-06 | 0.00 | 99.98 |
| 77 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 9,000 | 2016-01-26 | 0.00 | 99.98 |
| 78 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 9,000 | 2016-01-15 | 0.00 | 99.98 |
| 79 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2016-01-21 | 0.00 | 99.98 |
| 80 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 7,000 | 2015-12-03 | 0.00 | 99.98 |
| 81 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 5,000 | 2015-12-21 | 0.00 | 99.98 |
| 82 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 5,000 | 2016-01-18 | 0.00 | 99.98 |
| 83 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2015-12-10 | 0.00 | 99.98 |
| 84 | B01414 | 億康證券有限公司 | 4,000 | 2015-12-15 | 0.00 | 99.98 |
| 85 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2016-01-25 | 0.00 | 99.98 |
| 86 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 4,000 | 2015-12-15 | 0.00 | 99.98 |
| 87 | B01514 | 高信證券有限公司 | 4,000 | 2016-01-18 | 0.00 | 99.98 |
| 88 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 3,000 | 2015-12-23 | 0.00 | 99.99 |
| 89 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 3,000 | 2015-12-17 | 0.00 | 99.99 |
| 90 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 3,000 | 2015-12-16 | 0.00 | 99.99 |
| 91 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,000 | 2016-01-07 | 0.00 | 99.99 |
| 92 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 3,000 | 2015-12-15 | 0.00 | 99.99 |
| 93 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 3,000 | 2016-01-26 | 0.00 | 99.99 |
| 94 | B01212 | 興業證券有限公司 | 3,000 | 2015-12-15 | 0.00 | 99.99 |
| 95 | B01938 | 興證國際證券有限公司 | 3,000 | 2016-01-25 | 0.00 | 99.99 |
| 96 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 2,000 | 2016-01-26 | 0.00 | 99.99 |
| 97 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 2,000 | 2015-11-19 | 0.00 | 99.99 |
| 98 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 1,000 | 2015-12-14 | 0.00 | 99.99 |
| 99 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2016-01-26 | 0.00 | 99.99 |
| 100 | B01198 | 步基證券有限公司 | 1,000 | 2016-01-15 | 0.00 | 99.99 |
| 101 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 1,000 | 2015-12-14 | 0.00 | 99.99 |
| 102 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 1,000 | 2015-10-19 | 0.00 | 99.99 |
| 103 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 1,000 | 2015-12-23 | 0.00 | 99.99 |
| 104 | B01769 | 一中證券有限公司 | 808 | 2016-01-21 | 0.00 | 99.99 |
| 105 | B01340 | 利興股票有限公司 | 633 | 2015-12-11 | 0.00 | 99.99 |
| 106 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 599 | 2015-12-14 | 0.00 | 99.99 |
| 107 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 233 | 2015-12-14 | 0.00 | 99.99 |
| 107 | Total named holdings | 1,224,100,000 | 99.99 | |||
| 4 | Unnamed Investor Partipants | 10,000 | 0.00 | |||
| 111 | Total in CCASS | 1,224,110,000 | 99.99 | |||
| Securities not in CCASS | 140,000 | 0.01 | ||||
| Issued securities | 1,224,250,000 | 2015-12-31 | 100.00 |
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