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中國城市基礎設施集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 02349  2003-06-25    
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CCASS holdings on 2016-01-13

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 523,912,320 25.62
Brokers 1,123,875,908 54.97
Other intermediaries 6 0.00
Intermediaries 1,647,788,234 80.59
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 503,200 0.02
Total in CCASS 1,648,291,434 80.62
Securities not in CCASS 396,303,427 19.38
Issued securities 2,044,594,861 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01438 金利豐證券有限公司 528,406,341 2015-12-22 25.84 25.84
2 C00002 交通銀行信託有限公司 198,731,029 2016-01-13 9.72 35.56
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 142,657,161 2016-01-13 6.98 42.54
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 106,704,720 2016-01-07 5.22 47.76
5 B01148 招商證券(香港)有限公司 93,109,367 2016-01-11 4.55 52.31
6 B01130 中銀國際證券有限公司 72,570,320 2016-01-12 3.55 55.86
7 B01156 招銀國際環球市場有限公司 54,284,000 2015-11-26 2.66 58.52
8 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 45,573,200 2015-12-28 2.23 60.75
9 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 43,478,000 2015-12-29 2.13 62.87
10 C00033 中國銀行(香港)有限公司 38,087,320 2016-01-13 1.86 64.74
11 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 28,519,200 2016-01-04 1.39 66.13
12 B01948 財通國際證券有限公司 25,052,000 2015-12-30 1.23 67.36
13 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 21,946,867 2016-01-13 1.07 68.43
14 B01610 凱基證券(香港)有限公司 19,745,601 2016-01-12 0.97 69.40
15 C00074 DEUTSCHE BANK AG 17,356,000 2015-10-05 0.85 70.24
16 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 14,516,934 2015-12-01 0.71 70.95
17 B01284 恒生證券有限公司 12,080,350 2016-01-13 0.59 71.55
18 B01298 結好證券有限公司 9,650,080 2015-11-26 0.47 72.02
19 B01762 星展唯高達香港有限公司 8,477,463 2015-06-22 0.41 72.43
20 B01143 海通國際證券有限公司 8,031,200 2016-01-12 0.39 72.83
21 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 7,335,760 2015-07-22 0.36 73.18
22 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 7,300,000 2015-12-29 0.36 73.54
23 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 6,124,000 2016-01-11 0.30 73.84
24 B01566 新同得有限公司 5,937,600 2015-11-13 0.29 74.13
25 B01686 第一上海證券有限公司 5,721,200 2016-01-12 0.28 74.41
26 B01901 招銀國際證券有限公司 5,360,800 2015-12-21 0.26 74.67
27 B01345 輝立証券(香港)有限公司 5,271,200 2016-01-06 0.26 74.93
28 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 4,666,000 2016-01-12 0.23 75.16
29 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 4,084,000 2015-12-17 0.20 75.36
30 B01389 中融平和證券有限公司 4,066,400 2015-11-11 0.20 75.56
31 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 3,859,366 2016-01-13 0.19 75.75
32 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 3,764,400 2015-12-30 0.18 75.93
33 C00015 星展銀行(香港)有限公司 3,561,520 2015-08-14 0.17 76.10
34 B01842 交銀國際證券有限公司 3,552,640 2016-01-11 0.17 76.28
35 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 3,492,000 2015-11-24 0.17 76.45
36 C00010 花旗銀行 3,472,480 2015-12-28 0.17 76.62
37 B01938 興證國際證券有限公司 3,388,000 2015-12-22 0.17 76.78
38 B01338 英皇證券有限公司 3,372,000 2015-11-16 0.16 76.95
39 B01649 信達國際證券有限公司 3,320,000 2016-01-08 0.16 77.11
40 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 3,203,600 2015-12-29 0.16 77.27
41 C00037 上海商業銀行有限公司 3,065,400 2015-12-29 0.15 77.42
42 C00028 南洋商業銀行有限公司 3,008,000 2016-01-07 0.15 77.57
43 B01727 工銀亞洲証券有限公司 2,747,520 2016-01-11 0.13 77.70
44 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 2,721,000 2016-01-11 0.13 77.83
45 C00088 招商銀行股份有限公司 2,088,800 2015-08-03 0.10 77.94
46 B01460 百裕證券有限公司 2,000,000 2015-12-09 0.10 78.03
47 C00048 集友銀行有限公司 1,777,200 2015-12-04 0.09 78.12
48 B01183 創興證券有限公司 1,686,800 2015-12-14 0.08 78.20
49 B01685 同舟證券(香港)有限公司 1,556,800 2014-11-17 0.08 78.28
50 B01866 工銀國際證券有限公司 1,540,000 2015-08-27 0.08 78.35
51 B01118 東亞證券有限公司 1,528,000 2015-12-18 0.07 78.43
52 B01119 時富證券有限公司 1,514,800 2015-12-11 0.07 78.50
53 B01563 信控國際證券有限公司 1,495,200 2016-01-08 0.07 78.58
54 B01740 贏證券有限公司 1,478,400 2015-06-24 0.07 78.65
55 B01818 一通投資者有限公司 1,472,400 2016-01-05 0.07 78.72
56 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 1,416,000 2015-09-21 0.07 78.79
57 B01843 電訊數碼證券有限公司 1,335,600 2015-11-17 0.07 78.85
58 B01275 新富證券有限公司 1,192,800 2015-08-26 0.06 78.91
59 B01633 名匯證券有限公司 1,180,800 2015-11-25 0.06 78.97
60 C00091 新加坡銀行有限公司 1,179,600 2015-03-27 0.06 79.03
61 B01584 致富證券有限公司 1,174,640 2015-12-21 0.06 79.09
62 B01695 大新證券有限公司 1,094,000 2016-01-04 0.05 79.14
63 B01942 國新證券有限公司 1,068,000 2016-01-05 0.05 79.19
64 B01858 元大證券(香港)有限公司 1,018,000 2015-09-29 0.05 79.24
65 B01597 時代證券有限公司 1,000,000 2015-12-28 0.05 79.29
66 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 959,600 2016-01-11 0.05 79.34
67 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 940,000 2016-01-07 0.05 79.38
68 B01607 興業金融證券有限公司 870,800 2016-01-05 0.04 79.43
69 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 861,600 2015-11-12 0.04 79.47
70 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 848,000 2016-01-04 0.04 79.51
71 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 840,800 2015-06-16 0.04 79.55
72 B01771 星火證券有限公司 780,000 2015-10-05 0.04 79.59
73 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 677,600 2015-06-16 0.03 79.62
74 B01809 華信證券有限公司 672,000 2015-11-23 0.03 79.65
75 B01564 農銀國際證券有限公司 662,000 2015-07-03 0.03 79.69
76 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 632,000 2015-12-17 0.03 79.72
77 B01556 六福證券(香港)有限公司 625,200 2015-11-30 0.03 79.75
78 B01729 啟恒證券有限公司 600,000 2015-12-21 0.03 79.78
79 B01900 東方證券(香港)有限公司 600,000 2015-07-16 0.03 79.81
80 B01423 信誠證券有限公司 584,000 2016-01-13 0.03 79.84
81 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 560,000 2015-11-24 0.03 79.86
82 B01528 東美證券有限公司 500,000 2015-11-25 0.02 79.89
83 B01816 昌利證券有限公司 492,000 2015-11-11 0.02 79.91
84 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 484,800 2015-12-04 0.02 79.94
85 B01623 大豐崑泰證券有限公司 452,800 2015-07-27 0.02 79.96
86 B01290 新寶城證券有限公司 434,000 2015-07-14 0.02 79.98
87 C00018 恒生銀行有限公司 424,290 2014-10-14 0.02 80.00
88 B01272 富銀證券(香港)有限公司 411,200 2015-12-03 0.02 80.02
89 B01320 聯發証劵有限公司 410,000 2015-06-23 0.02 80.04
90 B01813 建銀國際證券有限公司 360,000 2014-11-03 0.02 80.06
91 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 351,600 2015-12-16 0.02 80.07
92 B01416 滙盈證券有限公司 344,680 2015-10-09 0.02 80.09
93 B01550 華裕證券有限公司 344,000 2015-12-29 0.02 80.11
94 B01909 盛源證券有限公司 332,160 2015-05-26 0.02 80.12
95 B01743 世博證券有限公司 332,000 2016-01-11 0.02 80.14
96 B01433 興偉聯合證券有限公司 328,000 2015-06-30 0.02 80.16
97 B01289 南華證券投資有限公司 324,000 2016-01-05 0.02 80.17
98 B01551 越秀証券有限公司 308,000 2015-12-30 0.02 80.19
99 B01343 展兆投資有限公司 276,000 2015-07-14 0.01 80.20
100 B01450 佐雄証券有限公司 260,000 2015-05-27 0.01 80.21
101 B01788 齊榮證券有限公司 258,100 2015-12-17 0.01 80.23
102 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 248,000 2016-01-11 0.01 80.24
103 B01212 興業證券有限公司 212,000 2015-10-27 0.01 80.25
104 B01209 茂宸證券有限公司 209,600 2015-10-09 0.01 80.26
105 B01144 德豐証劵投資有限公司 200,000 2015-11-13 0.01 80.27
106 B01220 永安祥証劵有限公司 200,000 2014-12-29 0.01 80.28
107 B01585 華誠證券有限公司 200,000 2016-01-08 0.01 80.29
108 B01470 鴻昇證券有限公司 200,000 2015-12-14 0.01 80.30
109 B01137 周生生證劵有限公司 196,000 2015-06-25 0.01 80.31
110 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 190,000 2016-01-05 0.01 80.32
111 B01590 盈透證券香港有限公司 181,602 2015-12-15 0.01 80.33
112 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 176,000 2016-01-11 0.01 80.33
113 B01340 利興股票有限公司 169,643 2015-12-07 0.01 80.34
114 B01875 國都證券(香港)有限公司 166,400 2015-11-30 0.01 80.35
115 B01445 勝利證券有限公司 160,000 2015-07-03 0.01 80.36
116 B01920 天大証券有限公司 160,000 2015-11-25 0.01 80.37
117 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 158,800 2015-12-21 0.01 80.37
118 B01705 恒億證券有限公司 156,000 2016-01-06 0.01 80.38
119 B01547 國興証券有限公司 150,000 2015-06-26 0.01 80.39
120 B01949 華業證券有限公司 144,000 2015-12-17 0.01 80.40
121 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 132,880 2015-12-09 0.01 80.40
122 B01252 協聯證劵有限公司 120,400 2015-12-29 0.01 80.41
123 B01383 富欣證券有限公司 120,000 2011-10-04 0.01 80.42
124 B01184 華富建業證券有限公司 116,000 2015-12-17 0.01 80.42
125 B01271 恒泰証券有限公司 115,600 2015-06-16 0.01 80.43
126 B01407 宏旺証券有限公司 103,294 2015-10-29 0.01 80.43
127 B01457 億寶証券有限公司 100,000 2015-05-20 0.00 80.44
128 B01552 嘉利證券投資有限公司 100,000 2014-03-31 0.00 80.44
129 B01577 怡發證券有限公司 100,000 2011-10-04 0.00 80.45
130 B01936 敏哲証券有限公司 100,000 2015-12-17 0.00 80.45
131 B01659 滿好證券有限公司 100,000 2015-08-05 0.00 80.46
132 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 100,000 2015-12-04 0.00 80.46
133 B01638 金力証券有限公司 100,000 2015-06-17 0.00 80.47
134 B01773 東洋証券亞洲有限公司 84,800 2015-06-17 0.00 80.47
135 B01615 金輝証券有限公司 84,000 2015-12-17 0.00 80.47
136 B01673 富昌證券有限公司 80,347 2016-01-04 0.00 80.48
137 B01756 中天證券有限公司 80,000 2015-06-22 0.00 80.48
138 B01722 卓越證券有限公司 80,000 2016-01-13 0.00 80.49
139 B01198 步基證券有限公司 80,000 2015-06-17 0.00 80.49
140 B01904 華盛資本証券有限公司 80,000 2015-07-20 0.00 80.49
141 B01660 瑞城證券有限公司 76,000 2015-12-17 0.00 80.50
142 B01710 中順證券期貨有限公司 70,000 2015-11-30 0.00 80.50
143 B01646 大寧證券有限公司 67,200 2014-11-25 0.00 80.50
144 B01676 大盛証券投資有限公司 63,200 2015-12-23 0.00 80.51
145 B01636 東信證券有限公司 62,400 2014-07-11 0.00 80.51
146 B01769 一中證券有限公司 60,786 2016-01-11 0.00 80.51
147 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 60,000 2016-01-06 0.00 80.52
148 B01458 益高證券有限公司 60,000 2015-09-14 0.00 80.52
149 B01642 飛達證券有限公司 60,000 2013-10-07 0.00 80.52
150 B01514 高信證券有限公司 60,000 2015-09-11 0.00 80.52
151 B01373 恒豐證券有限公司 54,000 2015-09-01 0.00 80.53
152 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 52,000 2015-06-17 0.00 80.53
153 B01259 天發證券有限公司 52,000 2015-06-17 0.00 80.53
154 B01410 金鵬證券有限公司 52,000 2013-10-23 0.00 80.54
155 C00003 東亞銀行有限公司 51,600 2016-01-11 0.00 80.54
156 B01520 立生證券有限公司 50,000 2015-06-16 0.00 80.54
157 B01213 萬利證劵有限公司 50,000 2015-07-07 0.00 80.54
158 B01700 滙信理財有限公司 48,400 2015-11-26 0.00 80.54
159 B01402 英明證券有限公司 47,600 2015-07-14 0.00 80.55
160 B01123 興旺證劵有限公司 40,800 2015-08-26 0.00 80.55
161 B01917 中辰證券有限公司 40,000 2015-12-17 0.00 80.55
162 B01894 峰滙金融集團有限公司 40,000 2015-12-17 0.00 80.55
163 B01356 滙業證券有限公司 40,000 2015-07-22 0.00 80.56
164 B01814 立橋證券有限公司 40,000 2016-01-04 0.00 80.56
165 B01761 高氏兄弟証券有限公司 34,800 2015-07-22 0.00 80.56
166 B01280 永發証券有限公司 32,000 2011-10-04 0.00 80.56
167 B01240 秦志遠証券有限公司 29,119 2015-08-24 0.00 80.56
168 B01511 達利證券有限公司 28,800 2013-06-07 0.00 80.56
169 B01310 同德証券(香港)有限公司 28,000 2015-06-09 0.00 80.56
170 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 27,600 2015-11-27 0.00 80.57
171 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 26,800 2016-01-13 0.00 80.57
172 B01443 英華證券有限公司 26,800 2011-10-24 0.00 80.57
173 B01473 新利偉投資有限公司 25,200 2011-10-04 0.00 80.57
174 B01129 宏高證劵有限公司 24,000 2014-11-04 0.00 80.57
175 B01347 中國銀河證券香港有限公司 23,200 2015-09-04 0.00 80.57
176 B01192 中南金融有限公司 22,000 2012-07-04 0.00 80.57
177 B01425 偉富證劵有限公司 20,000 2011-10-04 0.00 80.57
178 B01745 國創證券有限公司 20,000 2011-10-04 0.00 80.58
179 B01169 大眾金融証券有限公司 20,000 2015-09-30 0.00 80.58
180 B01173 日發證券有限公司 20,000 2015-11-16 0.00 80.58
181 B01493 溢利證券有限公司 20,000 2014-11-13 0.00 80.58
182 B01923 瑞森港通證券有限公司 20,000 2015-08-18 0.00 80.58
183 B01525 祺昌證券有限公司 20,000 2015-12-17 0.00 80.58
184 B01519 豐年証券投資有限公司 20,000 2011-10-04 0.00 80.58
185 B01575 恒富證券有限公司 18,014 2015-05-05 0.00 80.58
186 B01749 騰記證券有限公司 18,000 2014-04-01 0.00 80.58
187 B01588 利星行證券有限公司 16,480 2015-01-27 0.00 80.58
188 B01444 粵興證券有限公司 15,200 2014-11-11 0.00 80.58
189 B01777 大和資本市場香港有限公司 14,000 2015-07-30 0.00 80.58
190 B01680 實德證券有限公司 14,000 2015-03-13 0.00 80.59
191 B01679 大豐證券有限公司 12,000 2014-04-28 0.00 80.59
192 B01831 NERICO BROTHERS LTD 10,000 2015-10-02 0.00 80.59
193 C00040 中國工商銀行股份有限公司 10,000 2014-02-14 0.00 80.59
194 B01767 新基立證券有限公司 10,000 2011-10-04 0.00 80.59
195 B01712 華生證券有限公司 10,000 2015-05-11 0.00 80.59
196 B01921 公平證券有限公司 9,200 2015-06-24 0.00 80.59
197 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 8,320 2015-05-20 0.00 80.59
198 C00093 BNP PARIBAS 8,000 2016-01-13 0.00 80.59
199 B01918 偉祿亞太證券有限公司 8,000 2015-11-26 0.00 80.59
200 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 8,000 2015-10-07 0.00 80.59
201 B01624 中衛投資有限公司 7,200 2011-10-04 0.00 80.59
202 B01462 芒果金融有限公司 6,000 2011-10-04 0.00 80.59
203 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 4,800 2015-03-27 0.00 80.59
204 B01231 騰達證券有限公司 4,800 2015-08-24 0.00 80.59
205 B01959 中泰國際證券有限公司 4,000 2015-12-16 0.00 80.59
206 B01472 志昇証券有限公司 4,000 2011-10-04 0.00 80.59
207 B01247 桂洪証券有限公司 2,800 2011-10-04 0.00 80.59
208 B01217 太平証券(香港)有限公司 2,400 2015-11-11 0.00 80.59
209 B01434 蜂投證券有限公司 2,400 2012-08-15 0.00 80.59
210 B01853 民銀證券有限公司 2,188 2015-12-04 0.00 80.59
211 B01662 包大衞証券投資有限公司 2,000 2011-10-04 0.00 80.59
212 B01523 長雄證券有限公司 2,000 2015-05-21 0.00 80.59
213 B01631 梧桐證券有限公司 727 2014-10-17 0.00 80.59
214 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 400 2011-10-04 0.00 80.59
215 B01481 恒盛證券有限公司 400 2011-10-04 0.00 80.59
216 B01789 浩豐證券投資有限公司 119 2015-10-29 0.00 80.59
217 香港中央結算有限公司 6 2011-10-04 0.00 80.59
217 Total named holdings 1,647,788,234 80.59
7 Unnamed Investor Partipants 503,200 0.02
224 Total in CCASS 1,648,291,434 80.62
Securities not in CCASS 396,303,427 19.38
Issued securities 2,044,594,861 2015-12-31 100.00

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