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Spring Real Estate Investment Trust: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKREIT 01426  2013-12-05    
Stock code:
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CCASS holdings on 2016-01-13

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 544,710,058 48.63
Brokers 570,843,213 50.96
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 1,115,553,271 99.59
Named investors 8,000 0.00
Unnamed investors 2,310,000 0.21
Total in CCASS 1,117,871,271 99.80
Securities not in CCASS 2,287,035 0.20
Issued securities 1,120,158,306 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01762 星展唯高達香港有限公司 385,617,306 2016-01-11 34.43 34.43
2 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 276,005,024 2016-01-13 24.64 59.07
3 C00010 花旗銀行 146,481,000 2016-01-13 13.08 72.14
4 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 57,962,264 2016-01-13 5.17 77.32
5 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 47,321,000 2016-01-13 4.22 81.54
6 B01143 海通國際證券有限公司 41,942,000 2016-01-11 3.74 85.29
7 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 40,214,770 2016-01-13 3.59 88.88
8 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 30,921,400 2016-01-13 2.76 91.64
9 B01130 中銀國際證券有限公司 9,696,000 2016-01-13 0.87 92.50
10 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 8,588,000 2016-01-12 0.77 93.27
11 C00033 中國銀行(香港)有限公司 7,110,000 2016-01-13 0.63 93.90
12 C00091 新加坡銀行有限公司 5,085,000 2016-01-05 0.45 94.36
13 B01284 恒生證券有限公司 4,906,000 2016-01-12 0.44 94.79
14 B01727 工銀亞洲証券有限公司 4,371,000 2016-01-13 0.39 95.18
15 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 3,188,000 2016-01-13 0.28 95.47
16 C00074 DEUTSCHE BANK AG 2,782,470 2015-12-18 0.25 95.72
17 B01740 贏證券有限公司 2,365,000 2016-01-12 0.21 95.93
18 C00093 BNP PARIBAS 2,137,530 2016-01-13 0.19 96.12
19 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 2,108,311 2016-01-05 0.19 96.31
20 B01590 盈透證券香港有限公司 1,742,000 2016-01-12 0.16 96.46
21 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,656,000 2016-01-12 0.15 96.61
22 B01184 華富建業證券有限公司 1,621,000 2015-09-23 0.14 96.76
23 B01581 滙富金融服務有限公司 1,576,000 2016-01-12 0.14 96.90
24 B01156 招銀國際環球市場有限公司 1,550,000 2016-01-13 0.14 97.04
25 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,517,000 2016-01-11 0.14 97.17
26 B01858 元大證券(香港)有限公司 1,465,000 2015-12-23 0.13 97.30
27 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,434,000 2016-01-13 0.13 97.43
28 C00003 東亞銀行有限公司 1,352,000 2016-01-05 0.12 97.55
29 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 1,300,000 2015-12-15 0.12 97.67
30 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,282,000 2016-01-11 0.11 97.78
31 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 1,236,000 2015-09-04 0.11 97.89
32 C00002 交通銀行信託有限公司 943,000 2016-01-13 0.08 97.98
33 B01345 輝立証券(香港)有限公司 845,000 2016-01-13 0.08 98.05
34 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 823,000 2016-01-12 0.07 98.12
35 C00016 DBS BANK LTD 815,000 2016-01-13 0.07 98.20
36 B01624 中衛投資有限公司 802,000 2015-08-21 0.07 98.27
37 B01118 東亞證券有限公司 737,000 2015-12-29 0.07 98.33
38 B01584 致富證券有限公司 733,000 2016-01-12 0.07 98.40
39 B01818 一通投資者有限公司 717,000 2016-01-13 0.06 98.46
40 B01673 富昌證券有限公司 707,000 2015-04-15 0.06 98.53
41 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 650,000 2016-01-13 0.06 98.58
42 C00015 星展銀行(香港)有限公司 619,000 2016-01-11 0.06 98.64
43 B01710 中順證券期貨有限公司 555,000 2015-12-30 0.05 98.69
44 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 524,000 2016-01-08 0.05 98.74
45 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 516,000 2015-12-23 0.05 98.78
46 B01648 恆星證券有限公司 500,000 2013-12-05 0.04 98.83
47 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 499,000 2016-01-13 0.04 98.87
48 C00037 上海商業銀行有限公司 452,000 2015-12-23 0.04 98.91
49 B01842 交銀國際證券有限公司 429,000 2016-01-07 0.04 98.95
50 B01686 第一上海證券有限公司 355,000 2014-07-30 0.03 98.98
51 C00028 南洋商業銀行有限公司 350,000 2016-01-12 0.03 99.01
52 B01183 創興證券有限公司 340,000 2016-01-11 0.03 99.04
53 B01695 大新證券有限公司 305,000 2015-12-23 0.03 99.07
54 B01148 招商證券(香港)有限公司 305,000 2015-12-29 0.03 99.10
55 B01323 德意志證券亞洲有限公司 300,000 2016-01-11 0.03 99.12
56 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 280,000 2016-01-11 0.02 99.15
57 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 278,000 2016-01-11 0.02 99.17
58 B01289 南華證券投資有限公司 272,000 2016-01-06 0.02 99.20
59 B01765 昌盛證券有限公司 210,000 2015-04-02 0.02 99.22
60 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 201,000 2015-12-29 0.02 99.24
61 B01784 富業證券投資有限公司 200,000 2015-11-10 0.02 99.25
62 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 200,000 2015-08-27 0.02 99.27
63 B01777 大和資本市場香港有限公司 188,000 2015-10-28 0.02 99.29
64 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 185,000 2015-12-23 0.02 99.30
65 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 170,000 2015-08-24 0.02 99.32
66 B01607 興業金融證券有限公司 170,000 2015-11-16 0.02 99.33
67 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 164,000 2016-01-13 0.01 99.35
68 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 162,000 2016-01-12 0.01 99.36
69 B01551 越秀証券有限公司 162,000 2016-01-11 0.01 99.38
70 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 159,000 2015-10-30 0.01 99.39
71 B01947 富邦證券(香港)有限公司 147,000 2016-01-13 0.01 99.41
72 B01601 群益證券(香港)有限公司 121,000 2015-11-18 0.01 99.42
73 B01849 順安證券資產管理有限公司 113,000 2015-12-16 0.01 99.43
74 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 106,800 2016-01-13 0.01 99.44
75 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 100,000 2015-06-23 0.01 99.45
76 B01158 堅固証劵有限公司 100,000 2013-12-09 0.01 99.45
77 B01373 恒豐證券有限公司 100,000 2016-01-13 0.01 99.46
78 B01421 環一證券有限公司 100,000 2016-01-11 0.01 99.47
79 B01936 敏哲証券有限公司 99,000 2015-07-13 0.01 99.48
80 B01119 時富證券有限公司 90,000 2015-12-30 0.01 99.49
81 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 85,000 2015-09-21 0.01 99.50
82 B01169 大眾金融証券有限公司 80,000 2015-12-14 0.01 99.50
83 B01347 中國銀河證券香港有限公司 59,000 2016-01-12 0.01 99.51
84 B01623 大豐崑泰證券有限公司 58,000 2015-12-14 0.01 99.51
85 C00018 恒生銀行有限公司 58,000 2015-11-05 0.01 99.52
86 C00048 集友銀行有限公司 57,000 2015-12-08 0.01 99.52
87 B01423 信誠證券有限公司 44,000 2015-12-23 0.00 99.53
88 C00088 招商銀行股份有限公司 42,000 2016-01-12 0.00 99.53
89 B01649 信達國際證券有限公司 40,000 2015-08-25 0.00 99.54
90 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 35,000 2015-08-28 0.00 99.54
91 B01209 茂宸證券有限公司 35,000 2015-12-16 0.00 99.54
92 B01700 滙信理財有限公司 34,000 2015-12-28 0.00 99.54
93 B01469 嘉信証券有限公司 30,000 2014-08-04 0.00 99.55
94 B01543 廣發行証券有限公司 30,000 2015-08-31 0.00 99.55
95 B01220 永安祥証劵有限公司 30,000 2015-09-15 0.00 99.55
96 B01267 永富證券有限公司 30,000 2016-01-05 0.00 99.56
97 B01717 高銀(證券)有限公司 30,000 2014-08-06 0.00 99.56
98 B01659 滿好證券有限公司 28,000 2014-08-21 0.00 99.56
99 B01715 統一證券(香港)有限公司 26,000 2016-01-12 0.00 99.56
100 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 25,000 2016-01-11 0.00 99.57
101 B01706 文漢揚証券有限公司 20,000 2016-01-13 0.00 99.57
102 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 20,000 2015-08-26 0.00 99.57
103 B01240 秦志遠証券有限公司 20,000 2015-09-22 0.00 99.57
104 B01137 周生生證劵有限公司 18,000 2015-09-30 0.00 99.57
105 B01416 滙盈證券有限公司 16,000 2015-10-28 0.00 99.57
106 B01789 浩豐證券投資有限公司 15,035 2016-01-12 0.00 99.57
107 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 15,000 2014-10-28 0.00 99.58
108 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 15,000 2015-01-22 0.00 99.58
109 B01198 步基證券有限公司 15,000 2015-12-14 0.00 99.58
110 B01458 益高證券有限公司 14,000 2015-08-17 0.00 99.58
111 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 13,000 2016-01-05 0.00 99.58
112 B01563 信控國際證券有限公司 12,000 2015-09-22 0.00 99.58
113 B01129 宏高證劵有限公司 12,000 2014-09-01 0.00 99.58
114 B01959 中泰國際證券有限公司 10,000 2013-12-05 0.00 99.58
115 B01853 民銀證券有限公司 10,000 2015-09-01 0.00 99.59
116 B01749 騰記證券有限公司 9,000 2015-11-17 0.00 99.59
117 CHOI WAI TUNG 8,000 2015-06-30 0.00 99.59
118 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 8,000 2015-08-24 0.00 99.59
119 B01564 農銀國際證券有限公司 5,000 2014-10-03 0.00 99.59
120 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 4,000 2015-07-29 0.00 99.59
121 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 4,000 2014-03-04 0.00 99.59
122 B01546 和豐證券有限公司 2,000 2015-09-07 0.00 99.59
123 B01906 帝國國際証券有限公司 2,000 2015-08-21 0.00 99.59
124 B01472 志昇証券有限公司 2,000 2013-12-05 0.00 99.59
125 B01392 大輝證券有限公司 1,000 2014-02-07 0.00 99.59
126 B01903 比富達證券(香港)有限公司 1,000 2013-12-05 0.00 99.59
127 B01230 高裕證券有限公司 1,000 2015-05-29 0.00 99.59
128 B01340 利興股票有限公司 689 2015-07-02 0.00 99.59
129 B01769 一中證券有限公司 672 2015-11-30 0.00 99.59
129 Total named holdings 1,115,561,271 99.59
20 Unnamed Investor Partipants 2,310,000 0.21
149 Total in CCASS 1,117,871,271 99.80
Securities not in CCASS 2,287,035 0.20
Issued securities 1,120,158,306 2015-12-31 100.00

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