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周生生集團國際有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00116  1973-04-06    
Stock code:
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CCASS holdings on 2015-09-04

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 225,892,467 33.37
Brokers 146,490,062 21.64
Other intermediaries 33,002 0.00
Intermediaries 372,415,531 55.02
Named investors 3,000 0.00
Unnamed investors 297,720 0.04
Total in CCASS 372,716,251 55.06
Securities not in CCASS 304,203,749 44.94
Issued securities 676,920,000 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change
Stake
%
Cumul.
Stake
%
1 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 89,475,871 2015-09-04 13.22 13.22
2 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 84,227,633 2015-09-04 12.44 25.66
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 59,968,822 2015-09-04 8.86 34.52
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 39,801,350 2015-09-04 5.88 40.40
5 B01137 周生生證劵有限公司 32,364,496 2015-09-02 4.78 45.18
6 C00010 花旗銀行 29,332,101 2015-09-04 4.33 49.51
7 B01238 大業証券有限公司 7,640,131 2015-09-04 1.13 50.64
8 C00033 中國銀行(香港)有限公司 3,851,200 2015-09-02 0.57 51.21
9 C00018 恒生銀行有限公司 3,550,356 2015-05-22 0.52 51.74
10 B01695 大新證券有限公司 3,279,800 2015-08-24 0.48 52.22
11 B01284 恒生證券有限公司 1,918,044 2015-09-02 0.28 52.50
12 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 1,380,800 2015-08-21 0.20 52.71
13 C00003 東亞銀行有限公司 1,291,400 2015-09-02 0.19 52.90
14 B01156 招銀國際環球市場有限公司 1,074,562 2015-09-02 0.16 53.06
15 B01130 中銀國際證券有限公司 905,400 2015-08-27 0.13 53.19
16 C00074 DEUTSCHE BANK AG 722,628 2015-09-04 0.11 53.30
17 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 592,000 2015-09-01 0.09 53.39
18 C00002 交通銀行信託有限公司 545,200 2015-08-31 0.08 53.47
19 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 481,951 2015-09-04 0.07 53.54
20 C00037 上海商業銀行有限公司 430,800 2015-09-02 0.06 53.60
21 C00016 DBS BANK LTD 409,000 2015-08-27 0.06 53.66
22 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 380,000 2015-07-30 0.06 53.72
23 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 354,200 2015-09-01 0.05 53.77
24 B01762 星展唯高達香港有限公司 346,000 2015-08-24 0.05 53.82
25 B01118 東亞證券有限公司 329,400 2015-08-20 0.05 53.87
26 C00015 星展銀行(香港)有限公司 310,000 2015-08-27 0.05 53.92
27 C00048 集友銀行有限公司 297,600 2015-09-04 0.04 53.96
28 B01590 盈透證券香港有限公司 294,000 2015-08-26 0.04 54.00
29 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 290,622 2015-09-02 0.04 54.05
30 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 276,690 2015-09-04 0.04 54.09
31 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 275,200 2015-08-19 0.04 54.13
32 B01727 工銀亞洲証券有限公司 272,200 2015-08-31 0.04 54.17
33 B01610 凱基證券(香港)有限公司 251,958 2015-08-31 0.04 54.20
34 B01473 新利偉投資有限公司 235,998 2015-06-03 0.03 54.24
35 C00093 BNP PARIBAS 229,377 2015-08-24 0.03 54.27
36 C00028 南洋商業銀行有限公司 214,000 2015-08-03 0.03 54.30
37 C00083 銀聯信託有限公司 208,000 2013-11-26 0.03 54.34
38 B01350 榮興證券有限公司 200,000 2014-06-23 0.03 54.37
39 B01706 文漢揚証券有限公司 190,000 2015-06-11 0.03 54.39
40 B01275 新富證券有限公司 173,000 2015-06-02 0.03 54.42
41 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 166,000 2015-09-01 0.02 54.44
42 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 162,000 2015-07-16 0.02 54.47
43 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 157,000 2015-08-14 0.02 54.49
44 B01494 高陞證券有限公司 152,000 2015-08-27 0.02 54.51
45 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 149,890 2015-09-04 0.02 54.54
46 B01143 海通國際證券有限公司 146,600 2015-08-27 0.02 54.56
47 B01183 創興證券有限公司 145,200 2015-09-01 0.02 54.58
48 B01858 元大證券(香港)有限公司 145,000 2015-08-27 0.02 54.60
49 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 144,000 2015-08-19 0.02 54.62
50 B01345 輝立証券(香港)有限公司 136,800 2015-08-31 0.02 54.64
51 B01577 怡發證券有限公司 130,000 2015-04-22 0.02 54.66
52 B01294 中策富滙證券有限公司 100,000 2013-01-02 0.01 54.68
53 B01584 致富證券有限公司 92,200 2015-08-31 0.01 54.69
54 B01323 德意志證券亞洲有限公司 84,451 2015-09-04 0.01 54.70
55 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 83,400 2015-08-20 0.01 54.71
56 B01086 光大證券投資服務(香港)有限公司 77,200 2015-07-10 0.01 54.72
57 B01901 招銀國際證券有限公司 67,000 2015-06-23 0.01 54.73
58 B01373 恒豐證券有限公司 65,000 2013-08-06 0.01 54.74
59 B01556 六福證券(香港)有限公司 64,400 2015-06-25 0.01 54.75
60 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 60,000 2015-09-01 0.01 54.76
61 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 59,000 2015-08-24 0.01 54.77
62 B01148 招商證券(香港)有限公司 55,000 2015-08-28 0.01 54.78
63 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 50,000 2011-01-28 0.01 54.79
64 B01546 和豐證券有限公司 45,400 2015-02-09 0.01 54.79
65 B01240 秦志遠証券有限公司 43,915 2015-08-20 0.01 54.80
66 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 43,000 2015-08-27 0.01 54.81
67 B01818 一通投資者有限公司 42,000 2015-08-25 0.01 54.81
68 B01425 偉富證劵有限公司 41,000 2015-06-25 0.01 54.82
69 B01328 萬興証券有限公司 40,000 2013-07-19 0.01 54.82
70 B01246 鷹達證劵有限公司 40,000 2015-05-05 0.01 54.83
71 B01119 時富證券有限公司 39,000 2015-06-23 0.01 54.84
72 B01559 明智證券有限公司 38,000 2015-02-05 0.01 54.84
73 B01938 興證國際證券有限公司 34,000 2015-08-14 0.01 54.85
74 B01728 安捷證券有限公司 32,400 2015-08-24 0.00 54.85
75 B01133 加皇投資理財有限公司 32,000 2015-01-16 0.00 54.86
76 A00003 中國證券登記結算(香港)有限公司 31,000 2015-08-18 0.00 54.86
77 B01849 順安證券資產管理有限公司 30,000 2015-05-07 0.00 54.87
78 B01217 太平証券(香港)有限公司 29,200 2015-06-04 0.00 54.87
79 B01423 信誠證券有限公司 29,000 2015-08-13 0.00 54.87
80 B01917 中辰證券有限公司 26,400 2013-06-24 0.00 54.88
81 B01813 建銀國際證券有限公司 26,000 2015-04-21 0.00 54.88
82 B01198 步基證券有限公司 26,000 2015-08-31 0.00 54.89
83 B01421 環一證券有限公司 26,000 2015-07-28 0.00 54.89
84 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 26,000 2013-06-11 0.00 54.89
85 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 25,000 2015-07-09 0.00 54.90
86 B01511 達利證券有限公司 25,000 2015-06-11 0.00 54.90
87 B01665 永勝證券有限公司 24,000 2011-04-21 0.00 54.90
88 B01338 英皇證券有限公司 24,000 2015-06-24 0.00 54.91
89 B01842 交銀國際證券有限公司 22,880 2015-08-20 0.00 54.91
90 B01320 聯發証劵有限公司 22,000 2015-06-23 0.00 54.91
91 B01457 億寶証券有限公司 20,000 2015-05-18 0.00 54.92
92 B01619 東滙證券有限公司 20,000 2012-06-01 0.00 54.92
93 B01740 贏證券有限公司 20,000 2015-07-06 0.00 54.92
94 B01558 金豐證券有限公司 19,000 2015-07-16 0.00 54.93
95 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 17,000 2014-06-19 0.00 54.93
96 C00088 招商銀行股份有限公司 17,000 2015-08-05 0.00 54.93
97 B01445 勝利證券有限公司 16,000 2015-07-16 0.00 54.93
98 B01343 展兆投資有限公司 16,000 2014-05-05 0.00 54.94
99 B01123 興旺證劵有限公司 16,000 2014-12-15 0.00 54.94
100 B01551 越秀証券有限公司 16,000 2015-07-21 0.00 54.94
101 B01272 富銀證券(香港)有限公司 15,004 2015-06-25 0.00 54.94
102 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 15,000 2015-07-08 0.00 54.95
103 B01784 富業證券投資有限公司 14,400 2013-08-19 0.00 54.95
104 B01428 協興股票有限公司 14,000 2014-02-14 0.00 54.95
105 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 14,000 2015-08-20 0.00 54.95
106 B01673 富昌證券有限公司 14,000 2015-08-24 0.00 54.95
107 B01416 滙盈證券有限公司 13,000 2015-06-11 0.00 54.96
108 B01410 金鵬證券有限公司 13,000 2014-04-17 0.00 54.96
109 B01773 東洋証券亞洲有限公司 12,000 2015-05-19 0.00 54.96
110 B01247 桂洪証券有限公司 12,000 2013-01-10 0.00 54.96
111 B01434 蜂投證券有限公司 12,000 2015-08-04 0.00 54.96
112 B01519 豐年証券投資有限公司 12,000 2015-01-02 0.00 54.96
113 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 11,000 2013-08-19 0.00 54.97
114 B01623 大豐崑泰證券有限公司 11,000 2015-02-06 0.00 54.97
115 B01470 鴻昇證券有限公司 11,000 2015-04-22 0.00 54.97
116 B01450 佐雄証券有限公司 10,000 2015-08-31 0.00 54.97
117 B01563 信控國際證券有限公司 10,000 2015-04-15 0.00 54.97
118 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 10,000 2015-08-14 0.00 54.97
119 B01782 恒昇證券有限公司 10,000 2015-06-09 0.00 54.98
120 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 10,000 2015-06-04 0.00 54.98
121 B01340 利興股票有限公司 9,176 2015-08-28 0.00 54.98
122 B01407 宏旺証券有限公司 9,001 2015-06-05 0.00 54.98
123 B01777 大和資本市場香港有限公司 8,000 2015-08-26 0.00 54.98
124 B01606 穎翔證券有限公司 8,000 2015-06-23 0.00 54.98
125 B01080 鼎珮證券有限公司 8,000 2012-05-31 0.00 54.98
126 B01521 陳岳明證券有限公司 7,594 2014-08-18 0.00 54.98
127 B01289 南華證券投資有限公司 7,000 2015-04-16 0.00 54.98
128 C00040 中國工商銀行股份有限公司 6,000 2015-06-04 0.00 54.99
129 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 6,000 2015-01-05 0.00 54.99
130 B01552 嘉利證券投資有限公司 6,000 2015-07-20 0.00 54.99
131 B01947 富邦證券(香港)有限公司 6,000 2015-05-18 0.00 54.99
132 C00091 新加坡銀行有限公司 6,000 2013-12-04 0.00 54.99
133 B01566 新同得有限公司 6,000 2015-06-05 0.00 54.99
134 B01433 興偉聯合證券有限公司 6,000 2015-07-14 0.00 54.99
135 B01607 興業金融證券有限公司 6,000 2015-07-17 0.00 54.99
136 B01514 高信證券有限公司 6,000 2014-04-15 0.00 54.99
137 B01806 中華匯財金融有限公司 5,400 2015-03-31 0.00 54.99
138 B01649 信達國際證券有限公司 5,000 2015-06-18 0.00 54.99
139 B01414 億康證券有限公司 5,000 2015-06-05 0.00 55.00
140 B01745 國創證券有限公司 5,000 2015-06-09 0.00 55.00
141 B01543 廣發行証券有限公司 5,000 2015-04-24 0.00 55.00
142 B01581 滙富金融服務有限公司 5,000 2015-07-10 0.00 55.00
143 B01755 滙澤證券有限公司 5,000 2013-12-12 0.00 55.00
144 B01525 祺昌證券有限公司 5,000 2015-07-06 0.00 55.00
145 B01298 結好證券有限公司 5,000 2014-11-14 0.00 55.00
146 B01438 金利豐證券有限公司 5,000 2015-08-31 0.00 55.00
147 C00070 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 4,800 2010-06-28 0.00 55.00
148 B01726 中和證劵國際有限公司 4,000 2015-01-06 0.00 55.00
149 B01259 天發證券有限公司 4,000 2014-12-05 0.00 55.00
150 B01660 瑞城證券有限公司 4,000 2015-07-15 0.00 55.00
151 B01708 羅沙證券有限公司 4,000 2015-04-17 0.00 55.00
152 B01462 芒果金融有限公司 4,000 2015-08-18 0.00 55.00
153 B01213 萬利證劵有限公司 4,000 2015-01-30 0.00 55.00
154 B01564 農銀國際證券有限公司 4,000 2015-04-15 0.00 55.01
155 SEEN SIU LAM 3,000 2014-10-27 0.00 55.01
156 B01347 中國銀河證券香港有限公司 3,000 2015-02-09 0.00 55.01
157 B01710 中順證券期貨有限公司 3,000 2015-08-27 0.00 55.01
158 B01699 元富證券(香港)有限公司 3,000 2015-04-01 0.00 55.01
159 B01676 大盛証券投資有限公司 3,000 2015-04-20 0.00 55.01
160 B01671 大錦證券有限公司 3,000 2015-06-04 0.00 55.01
161 B01631 梧桐證券有限公司 3,000 2015-07-29 0.00 55.01
162 B01351 永豐證券有限公司 3,000 2015-06-22 0.00 55.01
163 B01567 發利證券有限公司 3,000 2015-05-13 0.00 55.01
164 B01686 第一上海證券有限公司 3,000 2014-03-31 0.00 55.01
165 B01209 茂宸證券有限公司 3,000 2015-04-29 0.00 55.01
166 B01843 電訊數碼證券有限公司 3,000 2015-07-10 0.00 55.01
167 B01761 高氏兄弟証券有限公司 3,000 2015-09-02 0.00 55.01
168 B01700 滙信理財有限公司 2,400 2015-06-23 0.00 55.01
169 香港中央結算有限公司 2,002 2007-06-26 0.00 55.01
170 B01696 亨達証券有限公司 2,000 2013-09-12 0.00 55.01
171 B01531 劉氏証券有限公司 2,000 2012-02-10 0.00 55.01
172 B01169 大眾金融証券有限公司 2,000 2015-06-02 0.00 55.01
173 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 2,000 2015-04-30 0.00 55.01
174 B01191 岡地投資(香港)有限公司 2,000 2014-05-14 0.00 55.01
175 B01765 昌盛證券有限公司 2,000 2015-06-04 0.00 55.01
176 B01415 泰山證券有限公司 2,000 2015-08-31 0.00 55.01
177 B01669 第一證券(香港)有限公司 2,000 2013-03-19 0.00 55.01
178 B01212 興業證券有限公司 2,000 2015-06-05 0.00 55.01
179 B01184 華富建業證券有限公司 2,000 2015-06-05 0.00 55.01
180 B01722 卓越證券有限公司 1,760 2011-01-19 0.00 55.01
181 B01252 協聯證劵有限公司 1,000 2015-04-09 0.00 55.02
182 B01705 恒億證券有限公司 1,000 2015-07-14 0.00 55.02
183 B01575 恒富證券有限公司 1,000 2014-02-12 0.00 55.02
184 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 1,000 2013-03-20 0.00 55.02
185 B01651 明漢證券有限公司 1,000 2013-03-28 0.00 55.02
186 B01779 李氏證券有限公司 1,000 2015-03-10 0.00 55.02
187 B01267 永富證券有限公司 1,000 2013-05-07 0.00 55.02
188 B01356 滙業證券有限公司 1,000 2015-04-16 0.00 55.02
189 B01524 金山投資(香港)有限公司 1,000 2013-07-11 0.00 55.02
190 B01523 長雄證券有限公司 1,000 2015-05-19 0.00 55.02
191 B01769 一中證券有限公司 847 2015-09-02 0.00 55.02
192 B01679 大豐證券有限公司 400 2011-05-31 0.00 55.02
193 B01853 民銀證券有限公司 308 2015-09-02 0.00 55.02
194 B01141 廣利証券有限公司 200 2015-06-08 0.00 55.02
195 B01789 浩豐證券投資有限公司 113 2015-07-06 0.00 55.02
195 Total named holdings 372,418,531 55.02
17 Unnamed Investor Partipants 297,720 0.04
212 Total in CCASS 372,716,251 55.06
Securities not in CCASS 304,203,749 44.94
Issued securities 676,920,000 2015-08-31 100.00

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