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領展房地產投資信託基金: Unit HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKREIT 00823  2005-11-25    
Stock code:
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CCASS holdings on 2015-07-29

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,970,776,777 85.93
Brokers 187,753,281 8.19
Other intermediaries 130 0.00
Intermediaries 2,158,530,188 94.12
Named investors 2,050,260 0.09
Unnamed investors 40,694,805 1.77
Total in CCASS 2,201,275,253 95.98
Securities not in CCASS 92,091,883 4.02
Issued securities 2,293,367,136 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 770,303,784 2015-07-29 33.59 33.59
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 444,699,825 2015-07-29 19.39 52.98
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 393,386,004 2015-07-29 17.15 70.13
4 C00010 花旗銀行 185,003,588 2015-07-29 8.07 78.20
5 C00074 DEUTSCHE BANK AG 56,499,611 2015-07-29 2.46 80.66
6 C00033 中國銀行(香港)有限公司 41,297,499 2015-07-29 1.80 82.46
7 B01284 恒生證券有限公司 39,942,000 2015-07-29 1.74 84.21
8 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 28,618,381 2015-07-29 1.25 85.45
9 C00093 BNP PARIBAS 16,113,375 2015-07-29 0.70 86.16
10 C00018 恒生銀行有限公司 15,329,924 2015-07-28 0.67 86.82
11 C00003 東亞銀行有限公司 10,924,617 2015-07-29 0.48 87.30
12 B01156 招銀國際環球市場有限公司 10,310,566 2015-07-29 0.45 87.75
13 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 9,586,299 2015-07-28 0.42 88.17
14 B01130 中銀國際證券有限公司 8,327,715 2015-07-29 0.36 88.53
15 B01624 中衛投資有限公司 7,696,934 2015-07-29 0.34 88.87
16 C00002 交通銀行信託有限公司 7,580,272 2015-07-29 0.33 89.20
17 B01118 東亞證券有限公司 6,365,425 2015-07-29 0.28 89.47
18 C00015 星展銀行(香港)有限公司 5,310,248 2015-07-29 0.23 89.71
19 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 5,237,332 2015-07-29 0.23 89.93
20 C00037 上海商業銀行有限公司 4,516,490 2015-07-29 0.20 90.13
21 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 4,339,216 2015-07-29 0.19 90.32
22 B01762 星展唯高達香港有限公司 4,326,636 2015-07-29 0.19 90.51
23 C00028 南洋商業銀行有限公司 4,040,593 2015-07-29 0.18 90.69
24 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 3,720,968 2015-07-29 0.16 90.85
25 B01727 工銀亞洲証券有限公司 3,711,605 2015-07-29 0.16 91.01
26 B01695 大新證券有限公司 3,608,631 2015-07-29 0.16 91.17
27 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 3,213,479 2015-07-29 0.14 91.31
28 B01183 創興證券有限公司 3,153,327 2015-07-29 0.14 91.44
29 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 2,743,666 2015-07-24 0.12 91.56
30 C00012 大新銀行有限公司 2,483,405 2015-06-23 0.11 91.67
31 B01138 中信里昂證券有限公司 2,466,868 2015-07-29 0.11 91.78
32 C00016 DBS BANK LTD 2,263,231 2015-07-20 0.10 91.88
33 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 2,120,409 2015-07-29 0.09 91.97
34 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,935,933 2015-07-29 0.08 92.06
35 香港童軍總會 1,899,998 2013-08-02 0.08 92.14
36 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,835,662 2015-07-29 0.08 92.22
37 C00048 集友銀行有限公司 1,715,990 2015-07-28 0.07 92.29
38 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,658,239 2015-07-29 0.07 92.37
39 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 1,596,499 2015-07-29 0.07 92.44
40 B01133 加皇投資理財有限公司 1,534,707 2015-07-29 0.07 92.50
41 B01338 英皇證券有限公司 1,386,486 2015-07-29 0.06 92.56
42 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,338,769 2015-07-29 0.06 92.62
43 B01584 致富證券有限公司 1,273,758 2015-07-29 0.06 92.68
44 B01376 大眾証券有限公司 1,040,500 2015-07-14 0.05 92.72
45 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 1,036,041 2015-07-29 0.05 92.77
46 B01184 華富建業證券有限公司 1,022,678 2015-07-29 0.04 92.81
47 B01610 凱基證券(香港)有限公司 1,009,047 2015-07-29 0.04 92.86
48 B01272 富銀證券(香港)有限公司 1,005,106 2015-07-29 0.04 92.90
49 B01777 大和資本市場香港有限公司 995,000 2015-07-23 0.04 92.94
50 B01129 宏高證劵有限公司 866,088 2015-07-08 0.04 92.98
51 B01590 盈透證券香港有限公司 854,223 2015-07-29 0.04 93.02
52 B01143 海通國際證券有限公司 771,433 2015-07-29 0.03 93.05
53 B01842 交銀國際證券有限公司 742,488 2015-07-29 0.03 93.08
54 B01858 元大證券(香港)有限公司 699,461 2015-07-29 0.03 93.11
55 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 681,430 2015-07-29 0.03 93.14
56 B01647 致富證券投資有限公司 676,500 2015-07-28 0.03 93.17
57 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 672,402 2015-07-29 0.03 93.20
58 B01238 大業証券有限公司 643,781 2015-07-08 0.03 93.23
59 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 633,249 2015-07-29 0.03 93.26
60 B01806 中華匯財金融有限公司 606,423 2015-07-28 0.03 93.29
61 B01267 永富證券有限公司 557,316 2015-07-14 0.02 93.31
62 B01588 利星行證券有限公司 499,000 2015-07-13 0.02 93.33
63 B01289 南華證券投資有限公司 468,507 2015-07-29 0.02 93.35
64 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 448,635 2015-07-27 0.02 93.37
65 B01137 周生生證劵有限公司 445,835 2015-07-29 0.02 93.39
66 B01623 大豐崑泰證券有限公司 403,738 2015-07-24 0.02 93.41
67 C00040 中國工商銀行股份有限公司 389,811 2015-07-13 0.02 93.43
68 B01739 眾利股票有限公司 387,494 2015-01-15 0.02 93.44
69 B01217 太平証券(香港)有限公司 386,425 2015-07-22 0.02 93.46
70 B01423 信誠證券有限公司 385,085 2015-07-29 0.02 93.48
71 B01815 T & F EQUITIES LTD 383,000 2015-07-22 0.02 93.49
72 B01818 一通投資者有限公司 369,863 2015-07-29 0.02 93.51
73 B01209 茂宸證券有限公司 362,644 2015-07-29 0.02 93.52
74 B01740 贏證券有限公司 319,707 2015-07-28 0.01 93.54
75 C00091 新加坡銀行有限公司 318,227 2015-07-22 0.01 93.55
76 B01415 泰山證券有限公司 291,101 2015-07-28 0.01 93.57
77 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 288,500 2015-07-10 0.01 93.58
78 B01793 大亞證券有限公司 282,466 2015-07-16 0.01 93.59
79 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 256,368 2015-07-29 0.01 93.60
80 B01392 大輝證券有限公司 250,167 2015-07-14 0.01 93.61
81 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 247,522 2015-07-08 0.01 93.62
82 B01275 新富證券有限公司 243,115 2015-07-29 0.01 93.63
83 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 232,245 2015-07-14 0.01 93.64
84 B01552 嘉利證券投資有限公司 225,927 2015-07-13 0.01 93.65
85 C00026 創興銀行有限公司 223,800 2015-06-25 0.01 93.66
86 B01661 凱敏證券有限公司 210,702 2015-07-29 0.01 93.67
87 B01708 羅沙證券有限公司 209,000 2015-07-29 0.01 93.68
88 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 208,312 2015-07-22 0.01 93.69
89 B01119 時富證券有限公司 206,685 2015-07-21 0.01 93.70
90 B01450 佐雄証券有限公司 206,000 2015-07-29 0.01 93.71
91 B01770 東海東京證券(亞洲)有限公司 204,253 2015-06-11 0.01 93.72
92 C00058 中信銀行(國際)有限公司 203,900 2015-03-10 0.01 93.73
93 B01649 信達國際證券有限公司 200,700 2015-07-28 0.01 93.74
94 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 198,062 2015-05-05 0.01 93.74
95 B01290 新寶城證券有限公司 191,272 2015-07-27 0.01 93.75
96 B01230 高裕證券有限公司 190,258 2015-07-16 0.01 93.76
97 B01416 滙盈證券有限公司 185,667 2015-07-14 0.01 93.77
98 B01373 恒豐證券有限公司 184,254 2015-07-29 0.01 93.78
99 B01685 同舟證券(香港)有限公司 174,996 2015-07-21 0.01 93.78
100 B01144 德豐証劵投資有限公司 173,991 2015-04-23 0.01 93.79
101 B01198 步基證券有限公司 173,121 2015-07-29 0.01 93.80
102 B01169 大眾金融証券有限公司 170,200 2015-07-29 0.01 93.81
103 B01555 ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD 169,985 2015-07-29 0.01 93.81
104 B01443 英華證券有限公司 166,513 2015-07-21 0.01 93.82
105 B01866 工銀國際證券有限公司 160,745 2015-07-29 0.01 93.83
106 B01253 常滙證券有限公司 159,263 2015-07-29 0.01 93.84
107 B01173 日發證券有限公司 156,248 2015-07-29 0.01 93.84
108 B01581 滙富金融服務有限公司 154,806 2015-07-17 0.01 93.85
109 B01673 富昌證券有限公司 154,444 2015-07-29 0.01 93.86
110 B01566 新同得有限公司 153,665 2015-07-29 0.01 93.86
111 B01843 電訊數碼證券有限公司 153,557 2015-07-28 0.01 93.87
112 B01407 宏旺証券有限公司 153,000 2015-07-17 0.01 93.88
113 B01576 兆安證券有限公司 149,523 2015-07-28 0.01 93.88
114 B01356 滙業證券有限公司 148,060 2015-07-29 0.01 93.89
115 B01351 永豐證券有限公司 138,521 2015-07-29 0.01 93.89
116 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 127,678 2015-07-29 0.01 93.90
117 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 127,500 2015-07-29 0.01 93.91
118 B01564 農銀國際證券有限公司 126,051 2015-07-29 0.01 93.91
119 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 125,020 2015-07-29 0.01 93.92
120 B01298 結好證券有限公司 116,487 2015-07-22 0.01 93.92
121 B01607 興業金融證券有限公司 114,358 2015-07-28 0.00 93.93
122 B01438 金利豐證券有限公司 112,801 2015-07-14 0.00 93.93
123 B01148 招商證券(香港)有限公司 112,292 2015-07-20 0.00 93.94
124 B01700 滙信理財有限公司 111,351 2015-07-29 0.00 93.94
125 B01813 建銀國際證券有限公司 102,603 2015-07-29 0.00 93.95
126 B01789 浩豐證券投資有限公司 99,979 2015-07-29 0.00 93.95
127 B01280 永發証券有限公司 96,934 2015-07-15 0.00 93.95
128 B01259 天發證券有限公司 95,108 2015-07-24 0.00 93.96
129 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 93,655 2015-07-17 0.00 93.96
130 B01220 永安祥証劵有限公司 92,988 2015-07-23 0.00 93.97
131 B01676 大盛証券投資有限公司 91,169 2015-06-26 0.00 93.97
132 B01782 恒昇證券有限公司 91,000 2015-07-13 0.00 93.97
133 B01362 祖達股票行有限公司 90,786 2015-02-24 0.00 93.98
134 B01788 齊榮證券有限公司 88,000 2015-07-27 0.00 93.98
135 B01343 展兆投資有限公司 87,678 2015-07-23 0.00 93.99
136 B01123 興旺證劵有限公司 84,543 2015-06-04 0.00 93.99
137 B01252 協聯證劵有限公司 82,291 2015-07-29 0.00 93.99
138 B01662 包大衞証券投資有限公司 78,500 2015-07-28 0.00 94.00
139 TONG WUN LING 75,845 2013-08-02 0.00 94.00
140 B01556 六福證券(香港)有限公司 74,880 2015-07-23 0.00 94.00
141 B01559 明智證券有限公司 70,500 2015-07-24 0.00 94.01
142 B01260 林達証券有限公司 69,500 2015-06-23 0.00 94.01
143 B01458 益高證券有限公司 68,500 2015-07-27 0.00 94.01
144 B01433 興偉聯合證券有限公司 68,500 2015-07-10 0.00 94.02
145 B01240 秦志遠証券有限公司 68,173 2015-07-29 0.00 94.02
146 B01374 寶利證券有限公司 66,000 2015-07-29 0.00 94.02
147 B01540 美建證券有限公司 66,000 2015-07-14 0.00 94.02
148 B01494 高陞證券有限公司 65,195 2015-06-02 0.00 94.03
149 B01857 佳兆業金融集團有限公司 63,000 2015-07-29 0.00 94.03
150 B01753 富強證券有限公司 59,500 2015-05-08 0.00 94.03
151 B01679 大豐證券有限公司 59,000 2015-06-25 0.00 94.04
152 B01470 鴻昇證券有限公司 58,798 2015-07-09 0.00 94.04
153 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 56,976 2015-07-29 0.00 94.04
154 B01563 信控國際證券有限公司 55,829 2015-07-28 0.00 94.04
155 B01749 騰記證券有限公司 55,500 2015-07-24 0.00 94.05
156 B01347 中國銀河證券香港有限公司 55,009 2015-07-07 0.00 94.05
157 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 54,758 2015-07-27 0.00 94.05
158 B01483 利銘證券有限公司 54,500 2015-07-29 0.00 94.05
159 B01455 中潤證券有限公司 54,000 2015-07-15 0.00 94.05
160 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 53,200 2015-07-29 0.00 94.06
161 B01546 和豐證券有限公司 51,000 2015-07-29 0.00 94.06
162 B01340 利興股票有限公司 50,788 2015-07-24 0.00 94.06
163 B01853 民銀證券有限公司 50,039 2015-07-28 0.00 94.06
164 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 49,871 2015-07-29 0.00 94.07
165 B01638 金力証券有限公司 49,559 2015-07-21 0.00 94.07
166 B01511 達利證券有限公司 46,506 2015-07-14 0.00 94.07
167 B01551 越秀証券有限公司 46,000 2015-07-24 0.00 94.07
168 B01402 英明證券有限公司 45,238 2015-07-13 0.00 94.07
169 B01493 溢利證券有限公司 44,325 2015-07-28 0.00 94.08
170 B01571 加福證券有限公司 42,826 2015-07-09 0.00 94.08
171 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 41,705 2015-07-28 0.00 94.08
172 B01606 穎翔證券有限公司 41,565 2015-07-29 0.00 94.08
173 C00011 大眾銀行(香港)有限公司 40,000 2015-07-08 0.00 94.08
174 B01521 陳岳明證券有限公司 40,000 2015-04-02 0.00 94.08
175 B01514 高信證券有限公司 39,566 2015-07-24 0.00 94.09
176 B01462 芒果金融有限公司 38,973 2015-07-17 0.00 94.09
177 B01784 富業證券投資有限公司 38,500 2015-07-28 0.00 94.09
178 B01191 岡地投資(香港)有限公司 38,500 2015-06-16 0.00 94.09
179 B01247 桂洪証券有限公司 38,500 2015-07-17 0.00 94.09
180 B01246 鷹達證劵有限公司 38,500 2015-07-10 0.00 94.10
181 B01769 一中證券有限公司 37,851 2015-07-29 0.00 94.10
182 B01320 聯發証劵有限公司 37,708 2015-07-29 0.00 94.10
183 B01803 富利證券有限公司 37,500 2015-07-20 0.00 94.10
184 B01636 東信證券有限公司 37,000 2015-06-01 0.00 94.10
185 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 36,137 2015-06-23 0.00 94.10
186 B01310 同德証券(香港)有限公司 35,500 2015-07-29 0.00 94.10
187 B01849 順安證券資產管理有限公司 35,243 2015-07-29 0.00 94.11
188 B01947 富邦證券(香港)有限公司 34,617 2015-07-29 0.00 94.11
189 B01761 高氏兄弟証券有限公司 33,763 2015-07-10 0.00 94.11
190 B01469 嘉信証券有限公司 33,053 2015-07-29 0.00 94.11
191 B01567 發利證券有限公司 32,672 2015-07-29 0.00 94.11
192 B01585 華誠證券有限公司 32,500 2015-07-17 0.00 94.11
193 B01659 滿好證券有限公司 32,204 2015-07-14 0.00 94.11
194 B01385 海富證券有限公司 32,038 2015-05-29 0.00 94.12
195 B01724 偉民証券有限公司 32,000 2015-05-21 0.00 94.12
196 B01181 復星國際證券有限公司 32,000 2015-07-16 0.00 94.12
197 B01550 華裕證券有限公司 31,208 2015-07-22 0.00 94.12
198 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 31,139 2015-06-01 0.00 94.12
199 B01454 昊天國際證券有限公司 31,000 2015-06-23 0.00 94.12
200 B01447 貝塔國際證券有限公司 31,000 2013-10-08 0.00 94.12
201 B01558 金豐證券有限公司 31,000 2015-01-20 0.00 94.13
202 B01425 偉富證劵有限公司 30,879 2015-07-29 0.00 94.13
203 B01428 協興股票有限公司 30,500 2015-07-02 0.00 94.13
204 YEUNG MIU YING 30,000 2011-05-19 0.00 94.13
205 B01684 宏安證券有限公司 30,000 2015-07-20 0.00 94.13
206 B01575 恒富證券有限公司 29,974 2015-07-10 0.00 94.13
207 B01917 中辰證券有限公司 29,500 2015-07-07 0.00 94.13
208 B01445 勝利證券有限公司 29,075 2015-07-10 0.00 94.13
209 B01213 萬利證劵有限公司 28,999 2015-07-22 0.00 94.14
210 B01481 恒盛證券有限公司 28,500 2015-05-07 0.00 94.14
211 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 28,500 2015-07-29 0.00 94.14
212 WONG KIN MING 28,417 2014-12-08 0.00 94.14
213 B01570 金滙證券有限公司 27,366 2015-06-23 0.00 94.14
214 B01646 大寧證券有限公司 27,000 2015-07-15 0.00 94.14
215 B01776 亞投證券有限公司 26,784 2015-07-13 0.00 94.14
216 B01712 華生證券有限公司 26,500 2015-07-10 0.00 94.14
217 B01271 恒泰証券有限公司 25,244 2015-07-16 0.00 94.15
218 B01706 文漢揚証券有限公司 25,000 2015-07-21 0.00 94.15
219 B01212 興業證券有限公司 24,000 2015-06-19 0.00 94.15
220 B01664 路華證券有限公司 24,000 2014-12-09 0.00 94.15
221 B01472 志昇証券有限公司 23,500 2015-07-08 0.00 94.15
222 B01192 中南金融有限公司 23,460 2015-05-06 0.00 94.15
223 B01350 榮興證券有限公司 23,434 2015-06-18 0.00 94.15
224 B01509 益群證券有限公司 23,209 2015-07-21 0.00 94.15
225 B01421 環一證券有限公司 23,020 2015-07-21 0.00 94.15
226 B01645 永高證券有限公司 23,000 2015-06-30 0.00 94.16
227 B01520 立生證券有限公司 23,000 2015-06-01 0.00 94.16
228 B01296 萬金來証券有限公司 22,702 2015-02-23 0.00 94.16
229 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 22,441 2015-07-20 0.00 94.16
230 B01523 長雄證券有限公司 21,010 2015-07-24 0.00 94.16
231 B01694 嬴控金融證券有限公司 21,000 2015-06-23 0.00 94.16
232 B01341 東泰証劵有限公司 21,000 2015-04-28 0.00 94.16
233 B01868 集美證券有限公司 21,000 2015-06-01 0.00 94.16
234 B01535 詠誼證券投資有限公司 20,962 2015-07-10 0.00 94.16
235 B01328 萬興証券有限公司 20,583 2015-07-02 0.00 94.16
236 B01785 博大證券有限公司 20,500 2015-06-16 0.00 94.16
237 B01141 廣利証券有限公司 20,419 2015-06-16 0.00 94.17
238 B01814 立橋證券有限公司 20,000 2015-04-27 0.00 94.17
239 B01414 億康證券有限公司 19,704 2015-06-23 0.00 94.17
240 B01633 名匯證券有限公司 19,680 2015-07-08 0.00 94.17
241 B01650 金鑾證券有限公司 19,637 2015-07-29 0.00 94.17
242 B01294 中策富滙證券有限公司 19,350 2015-07-02 0.00 94.17
243 B01743 世博證券有限公司 19,000 2015-03-27 0.00 94.17
244 B01670 富澤證券(國際)有限公司 18,500 2015-06-24 0.00 94.17
245 B01569 太平行證券有限公司 18,109 2015-06-15 0.00 94.17
246 B01597 時代證券有限公司 17,793 2015-07-13 0.00 94.17
247 B01543 廣發行証券有限公司 17,681 2015-05-22 0.00 94.17
248 B01715 統一證券(香港)有限公司 17,618 2015-07-23 0.00 94.17
249 B01410 金鵬證券有限公司 17,590 2015-07-15 0.00 94.18
250 B01158 堅固証劵有限公司 17,076 2015-05-04 0.00 94.18
251 B01967 雲鋒證券有限公司 16,666 2015-07-29 0.00 94.18
252 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 16,500 2015-07-28 0.00 94.18
253 B01525 祺昌證券有限公司 16,500 2015-07-21 0.00 94.18
254 B01110 J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LTD 16,000 2015-07-29 0.00 94.18
255 B01473 新利偉投資有限公司 16,000 2015-07-15 0.00 94.18
256 B01680 實德證券有限公司 15,955 2015-07-13 0.00 94.18
257 B01765 昌盛證券有限公司 15,072 2015-07-24 0.00 94.18
258 B01716 東方滙財證券有限公司 15,000 2015-04-09 0.00 94.18
259 B01732 盈泰證券有限公司 14,291 2015-07-15 0.00 94.18
260 B01779 李氏證券有限公司 14,000 2015-06-15 0.00 94.18
261 B01547 國興証券有限公司 13,500 2015-07-14 0.00 94.18
262 B01666 寶新證券有限公司 13,500 2015-06-16 0.00 94.18
263 B01651 明漢證券有限公司 13,500 2015-06-22 0.00 94.18
264 B01615 金輝証券有限公司 13,051 2015-06-23 0.00 94.18
265 B01767 新基立證券有限公司 13,000 2015-07-10 0.00 94.19
266 B01696 亨達証券有限公司 12,716 2015-07-23 0.00 94.19
267 B01752 海生證券有限公司 12,366 2014-12-09 0.00 94.19
268 B01342 華泰證券有限公司 12,180 2015-03-20 0.00 94.19
269 C00088 招商銀行股份有限公司 11,939 2015-07-21 0.00 94.19
270 B01755 滙澤證券有限公司 11,500 2015-07-29 0.00 94.19
271 B01519 豐年証券投資有限公司 11,000 2015-04-09 0.00 94.19
272 B01725 高富金融有限公司 11,000 2015-04-15 0.00 94.19
273 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 10,742 2015-06-23 0.00 94.19
274 B01964 鎧盛證劵有限公司 10,408 2015-07-08 0.00 94.19
275 C00102 麥格理銀行有限公司 10,254 2015-07-29 0.00 94.19
276 C00070 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 10,250 2011-08-26 0.00 94.19
277 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 10,000 2015-05-18 0.00 94.19
278 B01759 永聯財富管理有限公司 10,000 2014-08-25 0.00 94.19
279 B01672 環球證券有限公司 10,000 2014-02-17 0.00 94.19
280 B01809 華信證券有限公司 10,000 2015-07-21 0.00 94.19
281 B01800 陽光資本證券有限公司 10,000 2011-03-01 0.00 94.19
282 B01974 雅利多證券有限公司 10,000 2015-05-28 0.00 94.19
283 B01741 佳富達證券有限公司 9,763 2015-05-19 0.00 94.19
284 B01859 創僑證券有限公司 9,500 2015-07-27 0.00 94.19
285 B01941 中原證券有限公司 9,146 2015-07-17 0.00 94.19
286 B01577 怡發證券有限公司 9,125 2015-07-29 0.00 94.20
287 B01625 美高證券有限公司 9,057 2015-04-24 0.00 94.20
288 B01751 IMAGI BROKERAGE LTD 9,000 2015-03-11 0.00 94.20
289 C00092 中國信託商業銀行股份有限公司 9,000 2012-12-27 0.00 94.20
290 B01705 恒億證券有限公司 9,000 2015-06-23 0.00 94.20
291 B01915 元宇證券有限公司 8,778 2015-03-11 0.00 94.20
292 B01434 蜂投證券有限公司 8,687 2015-06-17 0.00 94.20
293 B01691 大中華證券有限公司 8,640 2014-05-23 0.00 94.20
294 B01459 奕豐證券(香港)有限公司 8,250 2015-01-05 0.00 94.20
295 B01669 第一證券(香港)有限公司 8,000 2015-04-24 0.00 94.20
296 B01938 興證國際證券有限公司 7,901 2015-07-21 0.00 94.20
297 B01660 瑞城證券有限公司 7,655 2014-12-09 0.00 94.20
298 B01631 梧桐證券有限公司 7,500 2015-07-10 0.00 94.20
299 B01642 飛達證券有限公司 7,500 2015-07-03 0.00 94.20
300 B01731 信亨証券有限公司 7,350 2014-08-21 0.00 94.20
301 HO PAK SHING 7,000 2014-02-13 0.00 94.20
302 B01722 卓越證券有限公司 7,000 2015-06-05 0.00 94.20
303 B01460 百裕證券有限公司 7,000 2015-07-21 0.00 94.20
304 B01792 香港宏僑投資有限公司 7,000 2015-07-03 0.00 94.20
305 B01375 永桐資本有限公司 6,500 2015-07-24 0.00 94.20
306 B01686 第一上海證券有限公司 6,397 2015-07-14 0.00 94.20
307 B01592 百德能經紀有限公司 6,025 2015-04-24 0.00 94.20
308 B01756 中天證券有限公司 6,000 2015-06-09 0.00 94.20
309 B01457 億寶証券有限公司 6,000 2015-06-11 0.00 94.20
310 B01745 國創證券有限公司 6,000 2015-03-23 0.00 94.20
311 B01404 港股通証券有限公司 6,000 2015-05-21 0.00 94.20
312 B01831 NERICO BROTHERS LTD 5,689 2015-07-15 0.00 94.20
313 B01710 中順證券期貨有限公司 5,500 2015-07-28 0.00 94.20
314 WONG KAM WAH 5,000 2013-08-15 0.00 94.20
315 B01524 金山投資(香港)有限公司 5,000 2015-05-06 0.00 94.20
316 B01444 粵興證券有限公司 4,938 2015-07-14 0.00 94.20
317 B01754 亞太證券有限公司 4,522 2014-07-28 0.00 94.20
318 B01790 耀豐證券有限公司 4,500 2015-04-27 0.00 94.20
319 B01714 聯合證券有限公司 4,500 2015-05-28 0.00 94.21
320 B01977 中財證券有限公司 4,161 2015-07-09 0.00 94.21
321 B01608 開盤證券有限公司 4,020 2015-07-24 0.00 94.21
322 CHAN YUK YIN ISIS 4,000 2015-06-03 0.00 94.21
323 B01383 富欣證券有限公司 4,000 2015-07-03 0.00 94.21
324 B01771 星火證券有限公司 4,000 2015-07-24 0.00 94.21
325 B01277 源盛證券有限公司 4,000 2014-12-09 0.00 94.21
326 B01678 佳隆證券有限公司 3,500 2015-07-14 0.00 94.21
327 B01869 匯心金融有限公司 3,500 2014-08-15 0.00 94.21
328 B01780 同信證券有限公司 3,500 2015-07-09 0.00 94.21
329 B01372 第一金和昇證券有限公司 3,500 2015-04-28 0.00 94.21
330 B01256 國金證券(香港)有限公司 3,324 2013-12-20 0.00 94.21
331 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 3,165 2015-06-15 0.00 94.21
332 B01899 SFGHK LTD 3,000 2015-07-02 0.00 94.21
333 B01783 中發証券有限公司 3,000 2015-06-23 0.00 94.21
334 B01619 東滙證券有限公司 3,000 2015-01-21 0.00 94.21
335 B01417 致德證券有限公司 3,000 2015-06-10 0.00 94.21
336 B01231 騰達證券有限公司 2,658 2015-07-07 0.00 94.21
337 B01528 東美證券有限公司 2,636 2015-05-14 0.00 94.21
338 B01922 太陽證券有限公司 2,504 2015-02-05 0.00 94.21
339 B01726 中和證劵國際有限公司 2,500 2015-07-14 0.00 94.21
340 B01248 均益證券(國際)有限公司 2,500 2015-07-13 0.00 94.21
341 B01632 威發證券有限公司 2,500 2015-05-27 0.00 94.21
342 B01906 帝國國際証券有限公司 2,500 2015-06-22 0.00 94.21
343 B01627 山高國際證券有限公司 2,074 2015-06-23 0.00 94.21
344 B01734 寶通證券亞洲有限公司 2,040 2013-08-02 0.00 94.21
345 B01531 劉氏証券有限公司 2,000 2012-01-19 0.00 94.21
346 B01329 昌萬年有限公司 2,000 2015-06-08 0.00 94.21
347 B01500 申新證券有限公司 2,000 2015-06-01 0.00 94.21
348 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 2,000 2015-07-06 0.00 94.21
349 B01794 通陸證券有限公司 2,000 2015-03-13 0.00 94.21
350 B01389 中融平和證券有限公司 1,711 2015-07-03 0.00 94.21
351 B01604 萬海證券（香港）有限公司 1,555 2014-11-12 0.00 94.21
352 B01721 華南永昌證券(香港)有限公司 1,543 2015-05-05 0.00 94.21
353 B01487 華興金融服務(香港)有限公司 1,500 2014-01-14 0.00 94.21
354 B01401 萬達基證券有限公司 1,500 2013-09-30 0.00 94.21
355 B01630 安里證券有限公司 1,100 2014-08-12 0.00 94.21
356 B01886 中國北方證券集團有限公司 1,000 2015-04-29 0.00 94.21
357 B01848 國泰證券(香港)有限公司 1,000 2015-06-12 0.00 94.21
358 B01926 大灣證券(香港)有限公司 1,000 2015-07-21 0.00 94.21
359 B01157 巴西證劵有限公司 1,000 2015-03-09 0.00 94.21
360 B01648 恆星證券有限公司 1,000 2015-06-01 0.00 94.21
361 B01738 東航國際金融(香港)有限公司 1,000 2015-01-20 0.00 94.21
362 B01510 東英亞洲證券有限公司 1,000 2015-06-01 0.00 94.21
363 B01821 皆得證券有限公司 1,000 2011-03-01 0.00 94.21
364 B01601 群益證券(香港)有限公司 1,000 2015-03-25 0.00 94.21
365 B01080 鼎珮證券有限公司 1,000 2014-05-23 0.00 94.21
366 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 915 2015-03-31 0.00 94.21
367 B01699 元富證券(香港)有限公司 500 2015-07-10 0.00 94.21
368 B01924 利通證券有限公司 500 2015-06-01 0.00 94.21
369 B01641 富盛證券有限公司 500 2015-04-22 0.00 94.21
370 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 500 2015-07-14 0.00 94.21
371 B01582 晉安証券有限公司 500 2015-04-24 0.00 94.21
372 B01768 榮通證券有限公司 500 2015-05-04 0.00 94.21
373 B01816 昌利證券有限公司 328 2013-07-16 0.00 94.21
374 香港中央結算有限公司 130 2013-01-14 0.00 94.21
375 B01477 富通證券有限公司 11 2011-03-01 0.00 94.21
375 Total named holdings 2,160,580,448 94.21
419 Unnamed Investor Partipants 40,694,805 1.77
794 Total in CCASS 2,201,275,253 95.98
Securities not in CCASS 92,091,883 4.02
Issued securities 2,293,367,136 2015-07-07 100.00

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