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CCASS holdings on 2015-06-24

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 172,634,882 82.08
Brokers 34,220,732 16.27
Other intermediaries 1,030 0.00
Intermediaries 206,856,644 98.35
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 305,721 0.15
Total in CCASS 207,162,365 98.49
Securities not in CCASS 3,173,856 1.51
Issued securities 210,336,221 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 164,442,453 2015-06-17 78.18 78.18
2 B01590 盈透證券香港有限公司 5,872,000 2015-06-16 2.79 80.97
3 B01858 元大證券(香港)有限公司 5,748,000 2015-06-09 2.73 83.71
4 B01118 東亞證券有限公司 2,290,403 2015-05-21 1.09 84.79
5 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 2,240,000 2015-06-08 1.06 85.86
6 B01130 中銀國際證券有限公司 1,774,500 2015-06-18 0.84 86.70
7 B01857 佳兆業金融集團有限公司 1,654,000 2014-11-07 0.79 87.49
8 C00033 中國銀行(香港)有限公司 1,559,099 2015-06-15 0.74 88.23
9 B01143 海通國際證券有限公司 1,378,725 2015-06-16 0.66 88.89
10 C00093 BNP PARIBAS 1,210,805 2013-01-21 0.58 89.46
11 B01510 東英亞洲證券有限公司 1,162,000 2015-04-24 0.55 90.01
12 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 1,148,000 2015-06-22 0.55 90.56
13 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 1,123,536 2015-06-22 0.53 91.09
14 B01284 恒生證券有限公司 1,083,918 2015-06-10 0.52 91.61
15 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 1,032,862 2015-04-21 0.49 92.10
16 B01231 騰達證券有限公司 980,000 2012-10-31 0.47 92.57
17 C00010 花旗銀行 952,794 2015-06-15 0.45 93.02
18 C00074 DEUTSCHE BANK AG 895,000 2015-03-09 0.43 93.44
19 B01762 星展唯高達香港有限公司 834,022 2015-04-10 0.40 93.84
20 B01938 興證國際證券有限公司 806,000 2015-04-24 0.38 94.22
21 C00002 交通銀行信託有限公司 684,940 2014-12-30 0.33 94.55
22 B01372 第一金和昇證券有限公司 650,000 2010-10-28 0.31 94.86
23 B01156 招銀國際環球市場有限公司 585,894 2015-06-16 0.28 95.14
24 B01610 凱基證券(香港)有限公司 581,026 2015-06-09 0.28 95.41
25 B01148 招商證券(香港)有限公司 535,400 2015-06-15 0.25 95.67
26 B01546 和豐證券有限公司 334,000 2014-09-17 0.16 95.83
27 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 334,000 2014-12-16 0.16 95.99
28 C00091 新加坡銀行有限公司 320,000 2013-01-14 0.15 96.14
29 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 267,808 2015-05-29 0.13 96.27
30 B01338 英皇證券有限公司 266,005 2015-02-26 0.13 96.39
31 C00003 東亞銀行有限公司 259,334 2015-06-10 0.12 96.52
32 C00016 DBS BANK LTD 216,000 2015-05-28 0.10 96.62
33 C00048 集友銀行有限公司 207,648 2015-05-06 0.10 96.72
34 B01289 南華證券投資有限公司 179,653 2015-04-22 0.09 96.80
35 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 178,903 2015-06-15 0.09 96.89
36 B01238 大業証券有限公司 160,000 2015-06-18 0.08 96.96
37 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 158,000 2015-04-02 0.08 97.04
38 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 125,725 2011-10-10 0.06 97.10
39 C00018 恒生銀行有限公司 121,568 2013-08-15 0.06 97.16
40 B01423 信誠證券有限公司 119,980 2015-06-03 0.06 97.21
41 B01727 工銀亞洲証券有限公司 102,935 2015-06-10 0.05 97.26
42 B01686 第一上海證券有限公司 102,000 2015-01-28 0.05 97.31
43 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 100,100 2015-06-11 0.05 97.36
44 B01310 同德証券(香港)有限公司 100,000 2015-05-27 0.05 97.41
45 C00088 招商銀行股份有限公司 100,000 2015-06-17 0.05 97.45
46 B01473 新利偉投資有限公司 100,000 2011-10-14 0.05 97.50
47 C00028 南洋商業銀行有限公司 97,450 2015-05-27 0.05 97.55
48 B01356 滙業證券有限公司 92,092 2014-06-05 0.04 97.59
49 B01700 滙信理財有限公司 86,000 2015-06-19 0.04 97.63
50 B01345 輝立証券(香港)有限公司 74,988 2015-06-16 0.04 97.67
51 C00037 上海商業銀行有限公司 73,896 2015-06-12 0.04 97.70
52 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 70,004 2015-04-13 0.03 97.74
53 B01415 泰山證券有限公司 67,980 2011-06-01 0.03 97.77
54 B01267 永富證券有限公司 63,068 2012-11-09 0.03 97.80
55 C00026 創興銀行有限公司 62,650 2012-03-23 0.03 97.83
56 B01584 致富證券有限公司 58,150 2015-06-16 0.03 97.86
57 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 50,000 2015-06-19 0.02 97.88
58 B01183 創興證券有限公司 44,000 2015-04-28 0.02 97.90
59 B01209 茂宸證券有限公司 41,624 2015-01-28 0.02 97.92
60 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 40,130 2015-05-12 0.02 97.94
61 B01777 大和資本市場香港有限公司 38,050 2014-10-14 0.02 97.96
62 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 38,001 2015-06-23 0.02 97.98
63 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 36,113 2015-06-11 0.02 97.99
64 B01695 大新證券有限公司 36,000 2015-06-22 0.02 98.01
65 B01246 鷹達證劵有限公司 34,000 2011-03-23 0.02 98.03
66 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 30,675 2014-05-21 0.01 98.04
67 B01525 祺昌證券有限公司 30,000 2011-10-31 0.01 98.05
68 B01623 大豐崑泰證券有限公司 29,880 2015-06-03 0.01 98.07
69 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 28,000 2015-06-16 0.01 98.08
70 B01213 萬利證劵有限公司 24,429 2011-09-02 0.01 98.09
71 B01556 六福證券(香港)有限公司 23,281 2014-11-14 0.01 98.10
72 C00015 星展銀行(香港)有限公司 23,120 2014-10-07 0.01 98.12
73 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 22,800 2015-04-13 0.01 98.13
74 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 22,000 2015-06-19 0.01 98.14
75 B01247 桂洪証券有限公司 20,000 2011-06-03 0.01 98.15
76 B01272 富銀證券(香港)有限公司 18,327 2013-05-08 0.01 98.16
77 B01198 步基證券有限公司 18,000 2011-11-01 0.01 98.16
78 B01550 華裕證券有限公司 18,000 2015-06-10 0.01 98.17
79 B01740 贏證券有限公司 16,000 2015-04-17 0.01 98.18
80 B01523 長雄證券有限公司 16,000 2015-06-10 0.01 98.19
81 B01494 高陞證券有限公司 16,000 2014-06-30 0.01 98.20
82 B01137 周生生證劵有限公司 15,510 2014-11-06 0.01 98.20
83 B01191 岡地投資(香港)有限公司 14,000 2013-01-31 0.01 98.21
84 B01684 宏安證券有限公司 13,910 2014-08-20 0.01 98.22
85 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 12,000 2015-05-20 0.01 98.22
86 B01217 太平証券(香港)有限公司 11,139 2015-05-15 0.01 98.23
87 B01340 利興股票有限公司 10,916 2014-08-18 0.01 98.23
88 B01141 廣利証券有限公司 10,014 2011-11-01 0.00 98.24
89 B01783 中發証券有限公司 10,000 2011-09-15 0.00 98.24
90 B01653 偉民股票買賣有限公司 10,000 2014-01-06 0.00 98.25
91 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 10,000 2015-06-10 0.00 98.25
92 B01601 群益證券(香港)有限公司 10,000 2011-08-09 0.00 98.26
93 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 10,000 2012-06-12 0.00 98.26
94 B01500 申新證券有限公司 9,000 2012-12-03 0.00 98.26
95 B01433 興偉聯合證券有限公司 8,550 2011-04-12 0.00 98.27
96 B01818 一通投資者有限公司 8,000 2015-06-16 0.00 98.27
97 B01347 中國銀河證券香港有限公司 8,000 2015-06-11 0.00 98.28
98 B01731 信亨証券有限公司 7,500 2007-06-26 0.00 98.28
99 B01271 恒泰証券有限公司 6,125 2011-08-01 0.00 98.28
100 B01275 新富證券有限公司 6,000 2015-04-14 0.00 98.29
101 B01328 萬興証券有限公司 6,000 2012-05-31 0.00 98.29
102 B01438 金利豐證券有限公司 5,510 2015-01-13 0.00 98.29
103 B01761 高氏兄弟証券有限公司 5,336 2014-11-05 0.00 98.29
104 B01260 林達証券有限公司 5,103 2011-03-09 0.00 98.30
105 B01809 華信證券有限公司 4,842 2011-03-15 0.00 98.30
106 B01220 永安祥証劵有限公司 4,674 2010-06-11 0.00 98.30
107 B01123 興旺證劵有限公司 4,674 2011-11-24 0.00 98.30
108 B01649 信達國際證券有限公司 4,000 2012-12-05 0.00 98.30
109 B01445 勝利證券有限公司 4,000 2015-04-09 0.00 98.31
110 B01604 萬海證券（香港）有限公司 4,000 2013-01-09 0.00 98.31
111 B01843 電訊數碼證券有限公司 4,000 2014-06-13 0.00 98.31
112 B01520 立生證券有限公司 3,919 2009-06-22 0.00 98.31
113 B01673 富昌證券有限公司 3,910 2015-04-28 0.00 98.31
114 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 3,878 2013-12-30 0.00 98.32
115 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 3,791 2012-11-05 0.00 98.32
116 B01765 昌盛證券有限公司 3,690 2013-11-20 0.00 98.32
117 B01659 滿好證券有限公司 3,600 2009-11-03 0.00 98.32
118 B01298 結好證券有限公司 3,549 2012-11-07 0.00 98.32
119 B01651 明漢證券有限公司 2,460 2011-11-14 0.00 98.32
120 B01563 信控國際證券有限公司 2,312 2015-05-07 0.00 98.33
121 B01458 益高證券有限公司 2,282 2012-10-10 0.00 98.33
122 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 2,066 2011-10-03 0.00 98.33
123 B01416 滙盈證券有限公司 2,042 2012-12-14 0.00 98.33
124 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 2,000 2015-01-13 0.00 98.33
125 B01252 協聯證劵有限公司 2,000 2015-05-14 0.00 98.33
126 B01169 大眾金融証券有限公司 2,000 2014-03-18 0.00 98.33
127 B01813 建銀國際證券有限公司 2,000 2012-11-23 0.00 98.33
128 B01351 永豐證券有限公司 2,000 2015-05-11 0.00 98.33
129 B01720 江陸證券有限公司 2,000 2015-05-07 0.00 98.33
130 B01540 美建證券有限公司 2,000 2015-04-22 0.00 98.33
131 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 2,000 2014-03-07 0.00 98.34
132 B01849 順安證券資產管理有限公司 2,000 2014-03-10 0.00 98.34
133 B01493 溢利證券有限公司 1,860 2011-07-25 0.00 98.34
134 B01769 一中證券有限公司 1,754 2015-06-17 0.00 98.34
135 B01240 秦志遠証券有限公司 1,463 2014-12-22 0.00 98.34
136 B01784 富業證券投資有限公司 1,264 2009-06-17 0.00 98.34
137 B01144 德豐証劵投資有限公司 1,230 2007-06-26 0.00 98.34
138 B01511 達利證券有限公司 1,178 2013-03-05 0.00 98.34
139 B01789 浩豐證券投資有限公司 1,080 2012-02-13 0.00 98.34
140 香港中央結算有限公司 1,030 2007-06-26 0.00 98.34
141 B01230 高裕證券有限公司 1,025 2012-09-18 0.00 98.34
142 B01119 時富證券有限公司 1,000 2015-01-19 0.00 98.34
143 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 918 2011-01-28 0.00 98.34
144 B01212 興業證券有限公司 875 2012-08-09 0.00 98.34
145 B01425 偉富證劵有限公司 807 2014-03-20 0.00 98.34
146 B01428 協興股票有限公司 780 2015-05-15 0.00 98.34
147 B01460 百裕證券有限公司 607 2013-06-05 0.00 98.34
148 B01472 志昇証券有限公司 417 2009-06-18 0.00 98.35
149 B01853 民銀證券有限公司 200 2015-05-04 0.00 98.35
150 B01607 興業金融證券有限公司 200 2011-12-15 0.00 98.35
151 B01749 騰記證券有限公司 200 2011-07-07 0.00 98.35
152 B01660 瑞城證券有限公司 140 2007-06-26 0.00 98.35
153 B01280 永發証券有限公司 135 2014-12-01 0.00 98.35
154 B01842 交銀國際證券有限公司 120 2014-12-16 0.00 98.35
155 C00040 中國工商銀行股份有限公司 72 2015-05-29 0.00 98.35
156 B01632 威發證券有限公司 65 2007-06-26 0.00 98.35
157 B01444 粵興證券有限公司 50 2009-06-23 0.00 98.35
158 B01173 日發證券有限公司 45 2013-10-09 0.00 98.35
159 B01568 順隆證券行有限公司 25 2007-06-26 0.00 98.35
160 B01743 世博證券有限公司 22 2014-05-08 0.00 98.35
161 B01679 大豐證券有限公司 20 2007-06-26 0.00 98.35
162 B01346 中華太平洋證券有限公司 9 2013-01-23 0.00 98.35
163 B01509 益群證券有限公司 5 2014-10-16 0.00 98.35
164 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 2 2014-07-24 0.00 98.35
164 Total named holdings 206,856,644 98.35
8 Unnamed Investor Partipants 305,721 0.15
172 Total in CCASS 207,162,365 98.49
Securities not in CCASS 3,173,856 1.51
Issued securities 210,336,221 2015-05-31 100.00

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