利亞零售有限公司: O HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK GEM | 08052 | 2001-01-18 | 2011-06-17 | 2011-06-20 | |
| HK Main | 00831 | 2011-06-20 |
CCASS holdings on 2015-06-04
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 402,573,748 | 53.38 | |
| Brokers | 11,206,715 | 1.49 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 413,780,463 | 54.86 | |
| Named investors | 6,000 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 385,000 | 0.05 | |
| Total in CCASS | 414,171,463 | 54.92 | |
| Securities not in CCASS | 340,009,511 | 45.08 | |
| Issued securities | 754,180,974 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 205,378,000 | 2015-06-04 | 27.23 | 27.23 |
| 2 | C00093 | BNP PARIBAS | 75,657,000 | 2015-06-02 | 10.03 | 37.26 |
| 3 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 66,763,000 | 2015-06-03 | 8.85 | 46.12 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 45,382,350 | 2015-06-04 | 6.02 | 52.13 |
| 5 | C00016 | DBS BANK LTD | 4,500,000 | 2013-08-19 | 0.60 | 52.73 |
| 6 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 3,090,000 | 2015-04-15 | 0.41 | 53.14 |
| 7 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 1,798,000 | 2015-04-20 | 0.24 | 53.38 |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 1,778,000 | 2014-12-30 | 0.24 | 53.61 |
| 9 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 1,690,500 | 2015-03-30 | 0.22 | 53.84 |
| 10 | B01183 | 創興證券有限公司 | 1,215,750 | 2015-05-28 | 0.16 | 54.00 |
| 11 | C00010 | 花旗銀行 | 1,098,898 | 2015-04-28 | 0.15 | 54.15 |
| 12 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 739,000 | 2015-06-04 | 0.10 | 54.24 |
| 13 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 376,000 | 2015-06-03 | 0.05 | 54.29 |
| 14 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 352,000 | 2015-04-24 | 0.05 | 54.34 |
| 15 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 300,000 | 2015-01-16 | 0.04 | 54.38 |
| 16 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 290,000 | 2014-09-08 | 0.04 | 54.42 |
| 17 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 200,500 | 2015-05-28 | 0.03 | 54.44 |
| 18 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 176,000 | 2012-05-09 | 0.02 | 54.47 |
| 19 | B01238 | 大業証券有限公司 | 176,000 | 2015-04-02 | 0.02 | 54.49 |
| 20 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 170,000 | 2015-06-04 | 0.02 | 54.51 |
| 21 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 168,000 | 2014-07-24 | 0.02 | 54.54 |
| 22 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 166,000 | 2015-06-03 | 0.02 | 54.56 |
| 23 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 166,000 | 2015-04-14 | 0.02 | 54.58 |
| 24 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 150,000 | 2014-10-13 | 0.02 | 54.60 |
| 25 | B01695 | 大新證券有限公司 | 138,000 | 2015-03-24 | 0.02 | 54.62 |
| 26 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 116,000 | 2015-04-30 | 0.02 | 54.63 |
| 27 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 112,000 | 2015-02-24 | 0.01 | 54.65 |
| 28 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 104,000 | 2014-11-04 | 0.01 | 54.66 |
| 29 | B01414 | 億康證券有限公司 | 100,000 | 2013-06-04 | 0.01 | 54.68 |
| 30 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 90,000 | 2014-07-07 | 0.01 | 54.69 |
| 31 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 72,000 | 2015-06-02 | 0.01 | 54.70 |
| 32 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 72,000 | 2015-04-14 | 0.01 | 54.71 |
| 33 | B01292 | 亞華證券有限公司 | 70,000 | 2010-10-08 | 0.01 | 54.72 |
| 34 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 60,000 | 2007-06-26 | 0.01 | 54.72 |
| 35 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 58,000 | 2015-04-27 | 0.01 | 54.73 |
| 36 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 54,000 | 2015-04-16 | 0.01 | 54.74 |
| 37 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 52,000 | 2014-12-08 | 0.01 | 54.75 |
| 38 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 50,000 | 2010-07-15 | 0.01 | 54.75 |
| 39 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 48,000 | 2013-06-13 | 0.01 | 54.76 |
| 40 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 48,000 | 2015-06-03 | 0.01 | 54.76 |
| 41 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 46,000 | 2015-06-04 | 0.01 | 54.77 |
| 42 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 39,000 | 2015-05-27 | 0.01 | 54.78 |
| 43 | B01138 | 中信里昂證券有限公司 | 36,000 | 2010-11-09 | 0.00 | 54.78 |
| 44 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 36,000 | 2015-06-03 | 0.00 | 54.79 |
| 45 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 34,000 | 2013-03-08 | 0.00 | 54.79 |
| 46 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 30,000 | 2014-11-06 | 0.00 | 54.79 |
| 47 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 30,000 | 2011-05-13 | 0.00 | 54.80 |
| 48 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 30,000 | 2015-05-08 | 0.00 | 54.80 |
| 49 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 30,000 | 2015-04-27 | 0.00 | 54.81 |
| 50 | B01119 | 時富證券有限公司 | 30,000 | 2014-04-24 | 0.00 | 54.81 |
| 51 | B01421 | 環一證券有限公司 | 30,000 | 2014-12-02 | 0.00 | 54.81 |
| 52 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 30,000 | 2015-05-15 | 0.00 | 54.82 |
| 53 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2015-04-13 | 0.00 | 54.82 |
| 54 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 20,000 | 2011-06-24 | 0.00 | 54.82 |
| 55 | B01740 | 贏證券有限公司 | 20,000 | 2014-11-11 | 0.00 | 54.83 |
| 56 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 19,500 | 2007-06-26 | 0.00 | 54.83 |
| 57 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 16,000 | 2015-04-16 | 0.00 | 54.83 |
| 58 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 14,000 | 2013-09-03 | 0.00 | 54.83 |
| 59 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 14,000 | 2015-05-05 | 0.00 | 54.83 |
| 60 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 12,500 | 2010-04-27 | 0.00 | 54.84 |
| 61 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 12,000 | 2013-08-12 | 0.00 | 54.84 |
| 62 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 12,000 | 2014-04-09 | 0.00 | 54.84 |
| 63 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 12,000 | 2014-05-07 | 0.00 | 54.84 |
| 64 | B01584 | 致富證券有限公司 | 12,000 | 2015-05-11 | 0.00 | 54.84 |
| 65 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 10,000 | 2015-05-14 | 0.00 | 54.84 |
| 66 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2014-09-03 | 0.00 | 54.84 |
| 67 | B01173 | 日發證券有限公司 | 10,000 | 2013-10-18 | 0.00 | 54.85 |
| 68 | B01267 | 永富證券有限公司 | 10,000 | 2014-11-27 | 0.00 | 54.85 |
| 69 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 10,000 | 2014-10-03 | 0.00 | 54.85 |
| 70 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 10,000 | 2015-04-28 | 0.00 | 54.85 |
| 71 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 8,000 | 2015-02-06 | 0.00 | 54.85 |
| 72 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2014-09-04 | 0.00 | 54.85 |
| 73 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 8,000 | 2015-05-15 | 0.00 | 54.85 |
| 74 | B01947 | 富邦證券(香港)有限公司 | 8,000 | 2015-05-18 | 0.00 | 54.85 |
| 75 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 8,000 | 2014-12-17 | 0.00 | 54.86 |
| 76 | B01631 | 梧桐證券有限公司 | 8,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 54.86 |
| 77 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 8,000 | 2013-10-21 | 0.00 | 54.86 |
| 78 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 6,000 | 2015-06-03 | 0.00 | 54.86 |
| 79 | SEEN SIU LAM | 6,000 | 2008-08-05 | 0.00 | 54.86 | |
| 80 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 6,000 | 2014-03-27 | 0.00 | 54.86 |
| 81 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 6,000 | 2014-04-02 | 0.00 | 54.86 |
| 82 | B01794 | 通陸證券有限公司 | 6,000 | 2012-03-13 | 0.00 | 54.86 |
| 83 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 4,000 | 2015-06-03 | 0.00 | 54.86 |
| 84 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 4,000 | 2014-10-13 | 0.00 | 54.86 |
| 85 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 4,000 | 2013-10-25 | 0.00 | 54.86 |
| 86 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 4,000 | 2015-06-03 | 0.00 | 54.86 |
| 87 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 4,000 | 2015-06-02 | 0.00 | 54.86 |
| 88 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,000 | 2014-08-06 | 0.00 | 54.86 |
| 89 | B01443 | 英華證券有限公司 | 2,000 | 2014-06-06 | 0.00 | 54.86 |
| 90 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 2,000 | 2015-04-16 | 0.00 | 54.87 |
| 91 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,621 | 2014-09-17 | 0.00 | 54.87 |
| 92 | B01769 | 一中證券有限公司 | 1,516 | 2015-03-05 | 0.00 | 54.87 |
| 93 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 540 | 2014-04-22 | 0.00 | 54.87 |
| 94 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 400 | 2014-09-25 | 0.00 | 54.87 |
| 95 | B01340 | 利興股票有限公司 | 388 | 2014-05-09 | 0.00 | 54.87 |
| 95 | Total named holdings | 413,786,463 | 54.87 | |||
| 5 | Unnamed Investor Partipants | 385,000 | 0.05 | |||
| 100 | Total in CCASS | 414,171,463 | 54.92 | |||
| Securities not in CCASS | 340,009,511 | 45.08 | ||||
| Issued securities | 754,180,974 | 2015-05-31 | 100.00 |
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