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HK GEM 08210  2003-11-10  2015-09-25  2015-09-29
HK Main 02086  2015-09-29    
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CCASS holdings on 2015-06-01

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 175,263,215 61.70
Brokers 103,552,348 36.45
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 278,815,563 98.15
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 120,000 0.04
Total in CCASS 278,935,563 98.20
Securities not in CCASS 5,122,119 1.80
Issued securities 284,057,682 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00018 恒生銀行有限公司 114,888,642 2014-12-02 40.45 40.45
2 B01284 恒生證券有限公司 61,397,932 2015-06-01 21.61 62.06
3 C00033 中國銀行(香港)有限公司 16,412,876 2015-06-01 5.78 67.84
4 B01758 東儲證券有限公司 12,864,000 2015-03-12 4.53 72.37
5 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 11,141,893 2015-06-01 3.92 76.29
6 C00028 南洋商業銀行有限公司 10,840,000 2015-06-01 3.82 80.11
7 C00015 星展銀行(香港)有限公司 8,712,000 2015-06-01 3.07 83.17
8 B01130 中銀國際證券有限公司 5,584,000 2015-06-01 1.97 85.14
9 C00010 花旗銀行 4,105,983 2015-06-01 1.45 86.58
10 B01256 國金證券(香港)有限公司 2,408,000 2015-05-29 0.85 87.43
11 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 2,352,000 2015-05-29 0.83 88.26
12 C00074 DEUTSCHE BANK AG 1,582,000 2014-07-14 0.56 88.82
13 C00088 招商銀行股份有限公司 1,216,000 2015-05-29 0.43 89.24
14 B01143 海通國際證券有限公司 1,128,000 2015-06-01 0.40 89.64
15 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,016,000 2015-06-01 0.36 90.00
16 B01901 招銀國際證券有限公司 832,000 2015-06-01 0.29 90.29
17 B01156 招銀國際環球市場有限公司 776,000 2015-06-01 0.27 90.57
18 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 728,000 2015-05-29 0.26 90.82
19 B01727 工銀亞洲証券有限公司 720,000 2015-05-28 0.25 91.07
20 C00016 DBS BANK LTD 664,000 2015-05-28 0.23 91.31
21 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 643,821 2015-02-12 0.23 91.54
22 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 640,000 2015-06-01 0.23 91.76
23 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 624,000 2015-06-01 0.22 91.98
24 B01148 招商證券(香港)有限公司 592,000 2015-05-28 0.21 92.19
25 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 584,000 2015-05-29 0.21 92.39
26 C00040 中國工商銀行股份有限公司 584,000 2013-12-06 0.21 92.60
27 C00002 交通銀行信託有限公司 576,000 2015-05-28 0.20 92.80
28 B01607 興業金融證券有限公司 552,000 2015-05-29 0.19 93.00
29 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 536,000 2015-06-01 0.19 93.19
30 B01584 致富證券有限公司 520,000 2015-06-01 0.18 93.37
31 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 496,000 2015-05-28 0.17 93.54
32 B01762 星展唯高達香港有限公司 496,000 2015-06-01 0.17 93.72
33 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 490,534 2015-05-04 0.17 93.89
34 B01433 興偉聯合證券有限公司 480,000 2015-02-24 0.17 94.06
35 B01818 一通投資者有限公司 470,000 2015-06-01 0.17 94.23
36 B01118 東亞證券有限公司 464,000 2015-06-01 0.16 94.39
37 B01581 滙富金融服務有限公司 440,000 2015-04-13 0.15 94.54
38 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 440,000 2015-06-01 0.15 94.70
39 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 432,000 2015-05-29 0.15 94.85
40 B01590 盈透證券香港有限公司 400,000 2015-06-01 0.14 94.99
41 B01438 金利豐證券有限公司 400,000 2015-04-16 0.14 95.13
42 B01610 凱基證券(香港)有限公司 376,000 2015-06-01 0.13 95.26
43 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 360,000 2015-06-01 0.13 95.39
44 B01842 交銀國際證券有限公司 360,000 2015-06-01 0.13 95.52
45 B01686 第一上海證券有限公司 344,000 2015-05-29 0.12 95.64
46 C00037 上海商業銀行有限公司 336,000 2015-05-28 0.12 95.76
47 B01773 東洋証券亞洲有限公司 328,000 2015-04-08 0.12 95.87
48 B01289 南華證券投資有限公司 312,000 2015-05-28 0.11 95.98
49 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 296,000 2015-05-29 0.10 96.09
50 B01183 創興證券有限公司 288,000 2015-05-21 0.10 96.19
51 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 288,000 2015-04-29 0.10 96.29
52 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 272,000 2015-05-29 0.10 96.39
53 B01695 大新證券有限公司 264,000 2015-05-29 0.09 96.48
54 B01133 加皇投資理財有限公司 208,000 2014-12-16 0.07 96.55
55 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 200,000 2014-07-14 0.07 96.62
56 B01938 興證國際證券有限公司 200,000 2015-06-01 0.07 96.69
57 C00003 東亞銀行有限公司 192,000 2015-05-29 0.07 96.76
58 B01119 時富證券有限公司 168,000 2015-05-28 0.06 96.82
59 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 152,000 2015-05-29 0.05 96.87
60 B01673 富昌證券有限公司 144,000 2015-06-01 0.05 96.92
61 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 144,000 2014-12-23 0.05 96.97
62 B01677 鉅亨證券有限公司 136,000 2014-03-06 0.05 97.02
63 B01556 六福證券(香港)有限公司 128,000 2015-05-12 0.05 97.07
64 B01356 滙業證券有限公司 128,000 2015-04-09 0.05 97.11
65 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 120,000 2015-04-08 0.04 97.15
66 B01416 滙盈證券有限公司 120,000 2015-05-28 0.04 97.20
67 B01184 華富建業證券有限公司 120,000 2015-05-29 0.04 97.24
68 B01252 協聯證劵有限公司 112,000 2015-05-27 0.04 97.28
69 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 112,000 2015-05-26 0.04 97.32
70 B01169 大眾金融証券有限公司 104,000 2015-05-29 0.04 97.35
71 B01765 昌盛證券有限公司 104,000 2014-02-10 0.04 97.39
72 B01700 滙信理財有限公司 104,000 2015-06-01 0.04 97.43
73 C00048 集友銀行有限公司 104,000 2015-06-01 0.04 97.46
74 B01809 華信證券有限公司 96,000 2015-06-01 0.03 97.50
75 B01423 信誠證券有限公司 88,000 2015-05-28 0.03 97.53
76 B01875 國都證券(香港)有限公司 88,000 2015-05-28 0.03 97.56
77 B01240 秦志遠証券有限公司 86,344 2015-05-06 0.03 97.59
78 B01710 中順證券期貨有限公司 80,000 2015-05-28 0.03 97.62
79 B01267 永富證券有限公司 80,000 2015-05-29 0.03 97.65
80 B01338 英皇證券有限公司 80,000 2015-04-21 0.03 97.67
81 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 80,000 2015-05-27 0.03 97.70
82 B01967 雲鋒證券有限公司 80,000 2015-05-12 0.03 97.73
83 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 72,000 2015-05-28 0.03 97.76
84 B01777 大和資本市場香港有限公司 72,000 2015-04-15 0.03 97.78
85 B01585 華誠證券有限公司 72,000 2015-05-28 0.03 97.81
86 B01740 贏證券有限公司 65,352 2015-06-01 0.02 97.83
87 B01959 中泰國際證券有限公司 64,000 2015-05-28 0.02 97.85
88 B01659 滿好證券有限公司 64,000 2015-03-27 0.02 97.87
89 B01129 宏高證劵有限公司 56,000 2015-05-28 0.02 97.89
90 B01362 祖達股票行有限公司 56,000 2007-06-26 0.02 97.91
91 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 48,000 2014-08-01 0.02 97.93
92 B01455 中潤證券有限公司 40,000 2015-06-01 0.01 97.95
93 B01696 亨達証券有限公司 40,000 2015-04-10 0.01 97.96
94 B01843 電訊數碼證券有限公司 40,000 2015-06-01 0.01 97.97
95 B01769 一中證券有限公司 35,839 2015-04-20 0.01 97.99
96 B01662 包大衞証券投資有限公司 32,000 2014-01-17 0.01 98.00
97 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 32,000 2015-05-29 0.01 98.01
98 B01272 富銀證券(香港)有限公司 32,000 2015-01-05 0.01 98.02
99 B01666 寶新證券有限公司 32,000 2015-03-30 0.01 98.03
100 B01275 新富證券有限公司 32,000 2014-05-26 0.01 98.04
101 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 24,000 2014-07-15 0.01 98.05
102 B01277 源盛證券有限公司 24,000 2015-03-12 0.01 98.06
103 B01462 芒果金融有限公司 24,000 2015-05-29 0.01 98.07
104 B01761 高氏兄弟証券有限公司 24,000 2015-05-29 0.01 98.08
105 B01294 中策富滙證券有限公司 16,000 2015-04-10 0.01 98.08
106 B01754 亞太證券有限公司 16,000 2015-05-28 0.01 98.09
107 B01922 太陽證券有限公司 16,000 2014-07-14 0.01 98.09
108 B01936 敏哲証券有限公司 16,000 2014-02-26 0.01 98.10
109 B01900 東方證券(香港)有限公司 16,000 2015-05-28 0.01 98.10
110 B01280 永發証券有限公司 16,000 2014-02-21 0.01 98.11
111 B01209 茂宸證券有限公司 16,000 2015-04-23 0.01 98.12
112 B01650 金鑾證券有限公司 16,000 2014-02-14 0.01 98.12
113 B01642 飛達證券有限公司 16,000 2015-05-27 0.01 98.13
114 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 8,000 2015-05-27 0.00 98.13
115 B01588 利星行證券有限公司 8,000 2015-01-02 0.00 98.13
116 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 8,000 2015-04-30 0.00 98.14
117 B01373 恒豐證券有限公司 8,000 2014-03-24 0.00 98.14
118 B01351 永豐證券有限公司 8,000 2015-05-29 0.00 98.14
119 B01525 祺昌證券有限公司 8,000 2014-04-09 0.00 98.14
120 B01519 豐年証券投資有限公司 8,000 2015-04-10 0.00 98.15
121 B01501 金旭證券有限公司 8,000 2015-05-22 0.00 98.15
122 B01608 開盤證券有限公司 8,000 2014-03-12 0.00 98.15
123 B01340 利興股票有限公司 6,347 2011-05-26 0.00 98.15
123 Total named holdings 278,815,563 98.15
2 Unnamed Investor Partipants 120,000 0.04
125 Total in CCASS 278,935,563 98.20
Securities not in CCASS 5,122,119 1.80
Issued securities 284,057,682 2015-05-31 100.00

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