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維他奶國際集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00345  1994-03-30    
Stock code:
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CCASS holdings on 2015-05-21

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 597,444,048 57.46
Brokers 141,320,078 13.59
Other intermediaries 7,751 0.00
Intermediaries 738,771,877 71.05
Named investors 4,000 0.00
Unnamed investors 5,943,250 0.57
Total in CCASS 744,719,127 71.63
Securities not in CCASS 295,008,373 28.37
Issued securities 1,039,727,500 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 317,058,446 2015-05-21 30.49 30.49
2 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 93,367,670 2015-05-21 8.98 39.47
3 C00010 花旗銀行 66,503,130 2015-05-21 6.40 45.87
4 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 47,877,378 2015-05-20 4.60 50.48
5 C00003 東亞銀行有限公司 39,460,890 2015-05-21 3.80 54.27
6 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 33,888,450 2015-05-21 3.26 57.53
7 B01118 東亞證券有限公司 21,686,500 2015-05-13 2.09 59.62
8 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 15,698,000 2015-05-19 1.51 61.13
9 B01133 加皇投資理財有限公司 12,668,000 2015-04-27 1.22 62.34
10 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 11,312,636 2015-05-21 1.09 63.43
11 B01156 招銀國際環球市場有限公司 9,532,750 2015-05-15 0.92 64.35
12 C00018 恒生銀行有限公司 9,271,166 2015-02-11 0.89 65.24
13 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 8,658,752 2015-05-21 0.83 66.07
14 C00033 中國銀行(香港)有限公司 7,515,000 2015-05-21 0.72 66.80
15 C00093 BNP PARIBAS 3,497,091 2015-04-22 0.34 67.13
16 C00074 DEUTSCHE BANK AG 3,127,227 2015-05-21 0.30 67.43
17 C00058 中信銀行(國際)有限公司 3,000,000 2015-01-23 0.29 67.72
18 C00091 新加坡銀行有限公司 3,000,000 2015-03-11 0.29 68.01
19 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 2,958,000 2015-05-13 0.28 68.29
20 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 2,813,750 2015-05-04 0.27 68.57
21 B01130 中銀國際證券有限公司 1,885,250 2015-05-19 0.18 68.75
22 B01284 恒生證券有限公司 1,419,334 2015-05-20 0.14 68.88
23 B01323 德意志證券亞洲有限公司 1,395,600 2015-05-21 0.13 69.02
24 B01416 滙盈證券有限公司 1,170,000 2013-11-18 0.11 69.13
25 B01590 盈透證券香港有限公司 1,036,000 2015-05-19 0.10 69.23
26 B01345 輝立証券(香港)有限公司 1,015,656 2015-05-20 0.10 69.33
27 B01938 興證國際證券有限公司 988,000 2015-01-23 0.10 69.42
28 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 916,300 2015-05-21 0.09 69.51
29 B01842 交銀國際證券有限公司 814,000 2015-04-30 0.08 69.59
30 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 804,000 2014-05-23 0.08 69.67
31 B01762 星展唯高達香港有限公司 799,000 2015-04-29 0.08 69.74
32 C00015 星展銀行(香港)有限公司 634,000 2015-05-20 0.06 69.80
33 B01592 百德能經紀有限公司 558,000 2015-03-18 0.05 69.86
34 B01724 偉民証券有限公司 552,000 2012-08-02 0.05 69.91
35 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 522,000 2015-05-21 0.05 69.96
36 C00028 南洋商業銀行有限公司 518,000 2015-05-19 0.05 70.01
37 C00037 上海商業銀行有限公司 513,250 2015-05-15 0.05 70.06
38 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 495,673 2015-05-20 0.05 70.11
39 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 452,500 2015-05-21 0.04 70.15
40 B01143 海通國際證券有限公司 428,000 2015-05-20 0.04 70.19
41 B01610 凱基證券(香港)有限公司 402,000 2015-05-18 0.04 70.23
42 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 402,000 2015-05-20 0.04 70.27
43 C00002 交通銀行信託有限公司 371,000 2015-05-18 0.04 70.31
44 B01727 工銀亞洲証券有限公司 334,000 2015-05-05 0.03 70.34
45 B01866 工銀國際證券有限公司 288,000 2015-03-11 0.03 70.37
46 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 266,000 2015-04-17 0.03 70.39
47 B01584 致富證券有限公司 262,000 2015-05-21 0.03 70.42
48 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 222,000 2015-05-04 0.02 70.44
49 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 213,250 2015-05-05 0.02 70.46
50 B01246 鷹達證劵有限公司 202,000 2015-02-27 0.02 70.48
51 B01282 昭海金融證券有限公司 200,000 2007-06-26 0.02 70.50
52 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 192,000 2015-05-13 0.02 70.52
53 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 192,000 2015-05-04 0.02 70.53
54 C00026 創興銀行有限公司 190,000 2012-03-30 0.02 70.55
55 B01740 贏證券有限公司 172,000 2015-05-14 0.02 70.57
56 B01275 新富證券有限公司 170,975 2015-05-13 0.02 70.58
57 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 168,000 2015-05-11 0.02 70.60
58 B01662 包大衞証券投資有限公司 160,000 2015-03-16 0.02 70.62
59 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 148,000 2015-04-29 0.01 70.63
60 B01705 恒億證券有限公司 142,000 2011-04-19 0.01 70.64
61 B01280 永發証券有限公司 140,000 2013-08-23 0.01 70.66
62 B01148 招商證券(香港)有限公司 136,000 2015-05-21 0.01 70.67
63 B01209 茂宸證券有限公司 131,000 2015-05-07 0.01 70.68
64 B01759 永聯財富管理有限公司 127,500 2007-06-26 0.01 70.70
65 B01217 太平証券(香港)有限公司 127,000 2015-04-21 0.01 70.71
66 B01695 大新證券有限公司 126,000 2015-05-18 0.01 70.72
67 B01686 第一上海證券有限公司 126,000 2015-04-09 0.01 70.73
68 B01818 一通投資者有限公司 108,000 2015-05-21 0.01 70.74
69 C00016 DBS BANK LTD 106,000 2015-03-06 0.01 70.75
70 B01183 創興證券有限公司 106,000 2015-05-13 0.01 70.76
71 B01175 F. R. ZIMMERN LTD 100,000 2007-06-26 0.01 70.77
72 C00070 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 100,000 2010-08-06 0.01 70.78
73 B01428 協興股票有限公司 100,000 2013-01-10 0.01 70.79
74 B01798 詠明證券有限公司 100,000 2010-08-25 0.01 70.80
75 B01402 英明證券有限公司 95,000 2012-06-28 0.01 70.81
76 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 92,000 2015-05-19 0.01 70.82
77 C00048 集友銀行有限公司 91,500 2015-05-20 0.01 70.83
78 B01423 信誠證券有限公司 84,000 2015-03-16 0.01 70.84
79 B01623 大豐崑泰證券有限公司 80,000 2015-04-30 0.01 70.84
80 B01666 寶新證券有限公司 80,000 2015-04-28 0.01 70.85
81 B01343 展兆投資有限公司 80,000 2013-01-10 0.01 70.86
82 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 76,000 2015-05-21 0.01 70.87
83 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 66,000 2015-04-10 0.01 70.87
84 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 66,000 2015-04-17 0.01 70.88
85 B01298 結好證券有限公司 64,750 2015-04-20 0.01 70.89
86 B01272 富銀證券(香港)有限公司 64,000 2015-04-27 0.01 70.89
87 B01901 招銀國際證券有限公司 62,000 2015-04-10 0.01 70.90
88 C00062 CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT 56,250 2007-06-26 0.01 70.90
89 B01564 農銀國際證券有限公司 54,000 2015-03-13 0.01 70.91
90 B01546 和豐證券有限公司 50,000 2015-01-29 0.00 70.91
91 B01570 金滙證券有限公司 50,000 2014-07-11 0.00 70.92
92 B01267 永富證券有限公司 49,000 2015-05-15 0.00 70.92
93 B01310 同德証券(香港)有限公司 45,000 2013-05-15 0.00 70.93
94 C00088 招商銀行股份有限公司 44,000 2015-05-07 0.00 70.93
95 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 42,000 2015-05-04 0.00 70.94
96 B01119 時富證券有限公司 42,000 2015-05-11 0.00 70.94
97 B01184 華富建業證券有限公司 40,000 2015-05-15 0.00 70.94
98 B01535 詠誼證券投資有限公司 40,000 2015-05-19 0.00 70.95
99 B01843 電訊數碼證券有限公司 40,000 2015-05-05 0.00 70.95
100 B01894 峰滙金融集團有限公司 38,000 2015-02-09 0.00 70.95
101 B01289 南華證券投資有限公司 36,000 2015-03-10 0.00 70.96
102 B01700 滙信理財有限公司 36,000 2015-04-16 0.00 70.96
103 B01670 富澤證券(國際)有限公司 34,000 2010-03-31 0.00 70.96
104 B01350 榮興證券有限公司 30,000 2014-05-02 0.00 70.97
105 B01123 興旺證劵有限公司 30,000 2013-10-15 0.00 70.97
106 B01230 高裕證券有限公司 30,000 2012-03-16 0.00 70.97
107 B01576 兆安證券有限公司 28,750 2010-01-13 0.00 70.98
108 B01320 聯發証劵有限公司 28,750 2013-07-11 0.00 70.98
109 B01328 萬興証券有限公司 28,000 2015-04-29 0.00 70.98
110 B01551 越秀証券有限公司 28,000 2015-03-12 0.00 70.98
111 B01625 美高證券有限公司 27,000 2011-04-29 0.00 70.99
112 B01438 金利豐證券有限公司 24,000 2015-05-05 0.00 70.99
113 B01514 高信證券有限公司 24,000 2015-04-30 0.00 70.99
114 B01470 鴻昇證券有限公司 24,000 2013-05-03 0.00 70.99
115 B01673 富昌證券有限公司 22,000 2015-02-13 0.00 71.00
116 B01525 祺昌證券有限公司 22,000 2015-01-02 0.00 71.00
117 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 20,000 2015-05-21 0.00 71.00
118 B01649 信達國際證券有限公司 20,000 2014-07-02 0.00 71.00
119 B01169 大眾金融証券有限公司 20,000 2014-10-13 0.00 71.00
120 B01472 志昇証券有限公司 20,000 2013-05-21 0.00 71.01
121 B01297 朗盈證券有限公司 20,000 2009-06-17 0.00 71.01
122 B01659 滿好證券有限公司 20,000 2012-07-11 0.00 71.01
123 B01460 百裕證券有限公司 20,000 2013-11-29 0.00 71.01
124 B01556 六福證券(香港)有限公司 18,750 2015-04-13 0.00 71.01
125 B01765 昌盛證券有限公司 18,750 2015-03-04 0.00 71.02
126 B01519 豐年証券投資有限公司 18,750 2007-06-26 0.00 71.02
127 B01794 通陸證券有限公司 18,750 2011-04-08 0.00 71.02
128 B01567 發利證券有限公司 18,000 2015-05-14 0.00 71.02
129 B01761 高氏兄弟証券有限公司 18,000 2014-09-24 0.00 71.02
130 B01581 滙富金融服務有限公司 16,000 2015-04-29 0.00 71.02
131 B01607 興業金融證券有限公司 16,000 2014-12-02 0.00 71.03
132 B01511 達利證券有限公司 16,000 2013-07-29 0.00 71.03
133 B01340 利興股票有限公司 15,265 2014-01-28 0.00 71.03
134 B01137 周生生證劵有限公司 14,000 2015-03-11 0.00 71.03
135 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 14,000 2014-10-30 0.00 71.03
136 B01129 宏高證劵有限公司 12,500 2013-08-02 0.00 71.03
137 B01806 中華匯財金融有限公司 12,000 2015-05-21 0.00 71.03
138 B01483 利銘證券有限公司 12,000 2015-05-05 0.00 71.03
139 B01813 建銀國際證券有限公司 12,000 2015-01-08 0.00 71.04
140 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 10,000 2014-10-06 0.00 71.04
141 B01259 天發證券有限公司 10,000 2015-01-05 0.00 71.04
142 B01433 興偉聯合證券有限公司 10,000 2012-06-13 0.00 71.04
143 B01726 中和證劵國際有限公司 8,000 2011-06-01 0.00 71.04
144 B01457 億寶証券有限公司 8,000 2011-08-01 0.00 71.04
145 B01173 日發證券有限公司 8,000 2015-05-12 0.00 71.04
146 香港中央結算有限公司 7,751 2007-06-26 0.00 71.04
147 B01566 新同得有限公司 7,500 2015-04-17 0.00 71.04
148 B01887 中國建信金融服務有限公司 6,000 2015-05-14 0.00 71.04
149 B01445 勝利證券有限公司 6,000 2013-06-20 0.00 71.04
150 B01252 協聯證劵有限公司 6,000 2013-10-30 0.00 71.04
151 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 6,000 2015-05-06 0.00 71.04
152 B01356 滙業證券有限公司 6,000 2014-08-21 0.00 71.05
153 B01362 祖達股票行有限公司 6,000 2015-03-13 0.00 71.05
154 B01558 金豐證券有限公司 6,000 2015-05-13 0.00 71.05
155 B01749 騰記證券有限公司 5,500 2014-12-03 0.00 71.05
156 SEEN SIU LAM 4,000 2014-03-26 0.00 71.05
157 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 4,000 2015-03-24 0.00 71.05
158 B01685 同舟證券(香港)有限公司 4,000 2014-11-28 0.00 71.05
159 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 4,000 2014-12-04 0.00 71.05
160 B01376 大眾証券有限公司 4,000 2015-05-04 0.00 71.05
161 B01415 泰山證券有限公司 4,000 2014-03-24 0.00 71.05
162 B01755 滙澤證券有限公司 4,000 2013-05-29 0.00 71.05
163 B01585 華誠證券有限公司 4,000 2014-09-17 0.00 71.05
164 B01638 金力証券有限公司 4,000 2012-06-19 0.00 71.05
165 B01849 順安證券資產管理有限公司 4,000 2015-04-29 0.00 71.05
166 B01494 高陞證券有限公司 4,000 2015-04-22 0.00 71.05
167 B01788 齊榮證券有限公司 4,000 2014-09-19 0.00 71.05
168 C00040 中國工商銀行股份有限公司 3,750 2013-11-11 0.00 71.05
169 B01373 恒豐證券有限公司 3,750 2013-12-16 0.00 71.05
170 B01941 中原證券有限公司 2,000 2014-12-30 0.00 71.05
171 B01347 中國銀河證券香港有限公司 2,000 2013-07-25 0.00 71.05
172 B01959 中泰國際證券有限公司 2,000 2014-12-04 0.00 71.05
173 B01653 偉民股票買賣有限公司 2,000 2015-05-15 0.00 71.05
174 B01803 富利證券有限公司 2,000 2015-04-29 0.00 71.05
175 B01597 時代證券有限公司 2,000 2010-09-02 0.00 71.05
176 B01351 永豐證券有限公司 2,000 2015-04-30 0.00 71.05
177 B01385 海富證券有限公司 2,000 2010-12-06 0.00 71.05
178 B01739 眾利股票有限公司 2,000 2014-08-22 0.00 71.05
179 B01601 群益證券(香港)有限公司 2,000 2014-05-27 0.00 71.05
180 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 2,000 2015-04-30 0.00 71.05
181 B01853 民銀證券有限公司 1,966 2015-03-09 0.00 71.05
182 B01240 秦志遠証券有限公司 1,191 2015-05-04 0.00 71.05
183 B01789 浩豐證券投資有限公司 800 2015-05-04 0.00 71.05
184 B01769 一中證券有限公司 780 2015-05-20 0.00 71.05
184 Total named holdings 738,775,877 71.05
31 Unnamed Investor Partipants 5,943,250 0.57
215 Total in CCASS 744,719,127 71.63
Securities not in CCASS 295,008,373 28.37
Issued securities 1,039,727,500 2015-04-30 100.00

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