Spring Real Estate Investment Trust: Unit HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HKREIT | 01426 | 2013-12-05 |
CCASS holdings on 2015-04-13
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 582,287,404 | 52.34 | |
| Brokers | 528,403,238 | 47.49 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,110,690,642 | 99.83 | |
| Named investors | 50,000 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 743,000 | 0.07 | |
| Total in CCASS | 1,111,483,642 | 99.90 | |
| Securities not in CCASS | 1,064,035 | 0.10 | |
| Issued securities | 1,112,547,677 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 362,330,677 | 2015-04-13 | 32.57 | 32.57 |
| 2 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 290,717,262 | 2015-04-13 | 26.13 | 58.70 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 176,633,000 | 2015-04-13 | 15.88 | 74.57 |
| 4 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 59,663,264 | 2015-04-10 | 5.36 | 79.94 |
| 5 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 52,242,000 | 2015-04-13 | 4.70 | 84.63 |
| 6 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 47,760,000 | 2015-04-10 | 4.29 | 88.93 |
| 7 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 38,588,621 | 2015-04-13 | 3.47 | 92.39 |
| 8 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 30,583,300 | 2015-04-13 | 2.75 | 95.14 |
| 9 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 6,450,530 | 2015-04-09 | 0.58 | 95.72 |
| 10 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 5,046,000 | 2015-04-13 | 0.45 | 96.18 |
| 11 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 3,660,100 | 2015-04-13 | 0.33 | 96.51 |
| 12 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 3,323,000 | 2015-04-13 | 0.30 | 96.80 |
| 13 | C00093 | BNP PARIBAS | 3,250,727 | 2015-03-24 | 0.29 | 97.10 |
| 14 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 3,091,000 | 2015-04-10 | 0.28 | 97.37 |
| 15 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 3,079,000 | 2015-04-13 | 0.28 | 97.65 |
| 16 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,266,000 | 2015-04-13 | 0.20 | 97.86 |
| 17 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,741,000 | 2015-04-13 | 0.16 | 98.01 |
| 18 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 1,437,000 | 2015-04-13 | 0.13 | 98.14 |
| 19 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 1,434,000 | 2015-04-13 | 0.13 | 98.27 |
| 20 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 1,424,000 | 2015-04-13 | 0.13 | 98.40 |
| 21 | B01624 | 中衛投資有限公司 | 1,008,000 | 2015-01-12 | 0.09 | 98.49 |
| 22 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 912,000 | 2015-04-02 | 0.08 | 98.57 |
| 23 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 886,000 | 2015-02-11 | 0.08 | 98.65 |
| 24 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 788,000 | 2015-04-13 | 0.07 | 98.72 |
| 25 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 779,000 | 2015-04-13 | 0.07 | 98.79 |
| 26 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 760,000 | 2015-04-13 | 0.07 | 98.86 |
| 27 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 737,000 | 2015-04-10 | 0.07 | 98.93 |
| 28 | C00016 | DBS BANK LTD | 700,000 | 2014-10-13 | 0.06 | 98.99 |
| 29 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 584,000 | 2015-04-10 | 0.05 | 99.04 |
| 30 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 547,000 | 2015-04-13 | 0.05 | 99.09 |
| 31 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 543,000 | 2015-04-08 | 0.05 | 99.14 |
| 32 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 522,000 | 2015-04-01 | 0.05 | 99.19 |
| 33 | B01648 | 恆星證券有限公司 | 500,000 | 2013-12-05 | 0.04 | 99.23 |
| 34 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 454,000 | 2015-04-13 | 0.04 | 99.27 |
| 35 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 449,000 | 2015-04-13 | 0.04 | 99.31 |
| 36 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 433,000 | 2015-04-01 | 0.04 | 99.35 |
| 37 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 422,000 | 2015-04-09 | 0.04 | 99.39 |
| 38 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 390,000 | 2015-04-13 | 0.04 | 99.42 |
| 39 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 360,000 | 2015-03-30 | 0.03 | 99.46 |
| 40 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 355,000 | 2014-07-30 | 0.03 | 99.49 |
| 41 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 316,000 | 2015-04-09 | 0.03 | 99.52 |
| 42 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 233,000 | 2015-04-10 | 0.02 | 99.54 |
| 43 | B01584 | 致富證券有限公司 | 232,000 | 2015-04-13 | 0.02 | 99.56 |
| 44 | B01936 | 敏哲証券有限公司 | 229,000 | 2015-03-19 | 0.02 | 99.58 |
| 45 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 210,000 | 2015-04-02 | 0.02 | 99.60 |
| 46 | B01654 | 中國國際金融香港證券有限公司 | 204,000 | 2014-01-23 | 0.02 | 99.62 |
| 47 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 202,000 | 2015-03-02 | 0.02 | 99.63 |
| 48 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 200,000 | 2015-04-10 | 0.02 | 99.65 |
| 49 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 188,000 | 2015-04-13 | 0.02 | 99.67 |
| 50 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 128,000 | 2015-03-24 | 0.01 | 99.68 |
| 51 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 124,000 | 2015-03-23 | 0.01 | 99.69 |
| 52 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 122,000 | 2015-03-19 | 0.01 | 99.70 |
| 53 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 120,000 | 2014-07-14 | 0.01 | 99.71 |
| 54 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 100,000 | 2013-12-09 | 0.01 | 99.72 |
| 55 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 100,000 | 2014-11-14 | 0.01 | 99.73 |
| 56 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 82,000 | 2015-04-13 | 0.01 | 99.74 |
| 57 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 74,000 | 2015-04-09 | 0.01 | 99.75 |
| 58 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 68,649 | 2015-04-13 | 0.01 | 99.75 |
| 59 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 63,000 | 2015-04-08 | 0.01 | 99.76 |
| 60 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 63,000 | 2015-03-23 | 0.01 | 99.76 |
| 61 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 62,000 | 2014-07-30 | 0.01 | 99.77 |
| 62 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 60,000 | 2015-04-13 | 0.01 | 99.77 |
| 63 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 59,000 | 2015-04-08 | 0.01 | 99.78 |
| 64 | B01119 | 時富證券有限公司 | 54,000 | 2015-04-01 | 0.00 | 99.78 |
| 65 | HO PAK SHING | 50,000 | 2014-02-13 | 0.00 | 99.79 | |
| 66 | B01183 | 創興證券有限公司 | 50,000 | 2015-04-02 | 0.00 | 99.79 |
| 67 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 37,000 | 2015-04-13 | 0.00 | 99.80 |
| 68 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 37,000 | 2015-04-01 | 0.00 | 99.80 |
| 69 | B01469 | 嘉信証券有限公司 | 30,000 | 2014-08-04 | 0.00 | 99.80 |
| 70 | B01717 | 高銀(證券)有限公司 | 30,000 | 2014-08-06 | 0.00 | 99.80 |
| 71 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 28,000 | 2014-08-21 | 0.00 | 99.81 |
| 72 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 27,000 | 2015-03-27 | 0.00 | 99.81 |
| 73 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 24,000 | 2015-03-23 | 0.00 | 99.81 |
| 74 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 23,000 | 2015-03-23 | 0.00 | 99.81 |
| 75 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 23,000 | 2014-09-16 | 0.00 | 99.82 |
| 76 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 20,000 | 2013-12-05 | 0.00 | 99.82 |
| 77 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 20,000 | 2015-03-11 | 0.00 | 99.82 |
| 78 | B01695 | 大新證券有限公司 | 20,000 | 2015-04-08 | 0.00 | 99.82 |
| 79 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 20,000 | 2014-10-14 | 0.00 | 99.82 |
| 80 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 18,000 | 2015-03-30 | 0.00 | 99.82 |
| 81 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 15,000 | 2014-02-27 | 0.00 | 99.83 |
| 82 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 15,000 | 2014-10-28 | 0.00 | 99.83 |
| 83 | B01657 | 日盛嘉富證券國際有限公司 | 15,000 | 2015-01-22 | 0.00 | 99.83 |
| 84 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 14,000 | 2015-03-10 | 0.00 | 99.83 |
| 85 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 13,000 | 2015-04-10 | 0.00 | 99.83 |
| 86 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 12,000 | 2014-09-01 | 0.00 | 99.83 |
| 87 | B01959 | 中泰國際證券有限公司 | 10,000 | 2013-12-05 | 0.00 | 99.83 |
| 88 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 10,000 | 2015-03-16 | 0.00 | 99.83 |
| 89 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 5,000 | 2014-05-20 | 0.00 | 99.83 |
| 90 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 5,000 | 2014-10-03 | 0.00 | 99.84 |
| 91 | B01955 | 富途證券國際(香港)有限公司 | 4,000 | 2015-03-20 | 0.00 | 99.84 |
| 92 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2014-11-19 | 0.00 | 99.84 |
| 93 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 4,000 | 2014-03-04 | 0.00 | 99.84 |
| 94 | B01849 | 順安證券資產管理有限公司 | 3,000 | 2014-06-03 | 0.00 | 99.84 |
| 95 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 3,000 | 2014-01-28 | 0.00 | 99.84 |
| 96 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 2,000 | 2015-04-01 | 0.00 | 99.84 |
| 97 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 2,000 | 2015-02-24 | 0.00 | 99.84 |
| 98 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 2,000 | 2013-12-05 | 0.00 | 99.84 |
| 99 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 1,000 | 2014-02-07 | 0.00 | 99.84 |
| 100 | B01903 | 比富達證券(香港)有限公司 | 1,000 | 2013-12-05 | 0.00 | 99.84 |
| 101 | B01769 | 一中證券有限公司 | 512 | 2015-03-27 | 0.00 | 99.84 |
| 101 | Total named holdings | 1,110,740,642 | 99.84 | |||
| 14 | Unnamed Investor Partipants | 743,000 | 0.07 | |||
| 115 | Total in CCASS | 1,111,483,642 | 99.90 | |||
| Securities not in CCASS | 1,064,035 | 0.10 | ||||
| Issued securities | 1,112,547,677 | 2015-03-31 | 100.00 |
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