CCASS holdings:

Hui Xian Real Estate Investment Trust: Unit CNY

Exchange	Code	Listed	Last trade	Delisted
HKREIT	87001	2011-04-29			Docs

CCASS holdings on 2014-12-08

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	1,606,790,255	30.33
Brokers	1,124,313,716	21.22
Other intermediaries	337	0.00
Intermediaries	2,731,104,308	51.55
Named investors	70,475	0.00
Unnamed investors	36,027,368	0.68
Total in CCASS	2,767,202,151	52.24
Securities not in CCASS	2,530,389,358	47.76
Issued securities	5,297,591,509	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	675,258,122	2014-12-08	12.75	12.75
2	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	423,703,094	2014-12-08	8.00	20.74
3	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	319,595,456	2014-12-04	6.03	26.78
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	231,972,168	2014-12-08	4.38	31.16
5	B01130	中銀國際證券有限公司	138,784,224	2014-12-08	2.62	33.78
6	B01284	恒生證券有限公司	106,410,252	2014-12-08	2.01	35.78
7	C00010	花旗銀行	88,058,097	2014-12-08	1.66	37.45
8	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	71,890,785	2014-12-08	1.36	38.80
9	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	71,871,221	2014-12-08	1.36	40.16
10	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	69,035,356	2014-12-05	1.30	41.46
11	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	66,193,459	2014-11-25	1.25	42.71
12	C00074	DEUTSCHE BANK AG	34,147,777	2014-11-19	0.64	43.36
13	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	31,133,628	2014-12-01	0.59	43.95
14	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	25,196,277	2014-12-04	0.48	44.42
15	B01588	利星行證券有限公司	23,985,391	2014-12-05	0.45	44.87
16	C00002	交通銀行信託有限公司	21,777,739	2014-12-08	0.41	45.28
17	C00028	南洋商業銀行有限公司	20,613,332	2014-12-05	0.39	45.67
18	B01762	星展唯高達香港有限公司	20,496,003	2014-12-08	0.39	46.06
19	C00016	DBS BANK LTD	20,315,332	2014-12-08	0.38	46.44
20	C00018	恒生銀行有限公司	19,851,184	2014-12-08	0.37	46.82
21	B01727	工銀亞洲証券有限公司	18,294,379	2014-12-08	0.35	47.16
22	B01156	招銀國際環球市場有限公司	16,266,073	2014-12-08	0.31	47.47
23	C00037	上海商業銀行有限公司	15,679,987	2014-12-05	0.30	47.77
24	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	15,008,460	2014-12-08	0.28	48.05
25	C00012	大新銀行有限公司	14,283,000	2014-09-25	0.27	48.32
26	C00093	BNP PARIBAS	13,835,686	2014-12-02	0.26	48.58
27	C00003	東亞銀行有限公司	13,735,375	2014-12-08	0.26	48.84
28	C00015	星展銀行(香港)有限公司	13,211,287	2014-12-08	0.25	49.09
29	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	11,574,038	2014-12-08	0.22	49.31
30	C00048	集友銀行有限公司	10,574,156	2014-12-05	0.20	49.51
31	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	9,184,498	2014-12-08	0.17	49.68
32	B01695	大新證券有限公司	8,574,544	2014-12-08	0.16	49.84
33	B01345	輝立証券(香港)有限公司	7,808,738	2014-12-05	0.15	49.99
34	B01183	創興證券有限公司	7,548,055	2014-12-08	0.14	50.13
35	B01118	東亞證券有限公司	7,534,615	2014-12-08	0.14	50.28
36	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	6,528,866	2014-12-05	0.12	50.40
37	B01143	海通國際證券有限公司	5,977,915	2014-12-08	0.11	50.51
38	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	4,313,840	2014-12-08	0.08	50.59
39	C00091	新加坡銀行有限公司	2,911,180	2014-12-01	0.05	50.65
40	B01858	元大證券(香港)有限公司	2,669,989	2014-12-08	0.05	50.70
41	B01584	致富證券有限公司	2,475,077	2014-12-05	0.05	50.75
42	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,449,589	2014-11-10	0.05	50.79
43	B01777	大和資本市場香港有限公司	2,195,510	2014-09-25	0.04	50.83
44	B01423	信誠證券有限公司	2,019,716	2014-11-14	0.04	50.87
45	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	1,776,302	2014-12-04	0.03	50.90
46	B01209	茂宸證券有限公司	1,708,273	2014-12-08	0.03	50.94
47	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,650,499	2014-12-03	0.03	50.97
48	B01119	時富證券有限公司	1,632,605	2014-12-02	0.03	51.00
49	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	1,407,143	2014-12-08	0.03	51.03
50	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	1,359,504	2014-11-28	0.03	51.05
51	B01347	中國銀河證券香港有限公司	1,302,937	2014-12-01	0.02	51.08
52	B01818	一通投資者有限公司	1,052,868	2014-12-08	0.02	51.10
53	B01842	交銀國際證券有限公司	1,006,657	2014-12-05	0.02	51.11
54	B01137	周生生證劵有限公司	968,079	2014-12-01	0.02	51.13
55	B01849	順安證券資產管理有限公司	734,495	2014-11-19	0.01	51.15
56	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	726,562	2014-11-19	0.01	51.16
57	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	713,934	2014-09-25	0.01	51.17
58	B01372	第一金和昇證券有限公司	691,680	2014-10-09	0.01	51.19
59	B01133	加皇投資理財有限公司	680,000	2013-06-03	0.01	51.20
60	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	664,959	2014-12-01	0.01	51.21
61	B01323	德意志證券亞洲有限公司	624,380	2014-12-04	0.01	51.22
62	B01607	興業金融證券有限公司	603,126	2014-11-28	0.01	51.24
63	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	602,852	2014-10-14	0.01	51.25
64	B01638	金力証券有限公司	517,124	2014-09-25	0.01	51.26
65	B01289	南華證券投資有限公司	508,729	2014-11-24	0.01	51.27
66	B01362	祖達股票行有限公司	451,939	2014-10-14	0.01	51.27
67	B01585	華誠證券有限公司	450,000	2014-08-01	0.01	51.28
68	C00040	中國工商銀行股份有限公司	436,766	2014-11-10	0.01	51.29
69	B01356	滙業證券有限公司	433,738	2014-12-02	0.01	51.30
70	B01673	富昌證券有限公司	432,861	2014-11-20	0.01	51.31
71	B01843	電訊數碼證券有限公司	418,627	2014-12-03	0.01	51.32
72	B01252	協聯證劵有限公司	412,345	2014-10-14	0.01	51.32
73	B01691	大中華證券有限公司	380,000	2014-09-25	0.01	51.33
74	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	373,093	2014-10-29	0.01	51.34
75	B01148	招商證券(香港)有限公司	362,531	2014-11-18	0.01	51.34
76	B01433	興偉聯合證券有限公司	354,866	2014-12-05	0.01	51.35
77	B01783	中發証券有限公司	348,000	2014-07-31	0.01	51.36
78	B01740	贏證券有限公司	343,110	2014-11-24	0.01	51.36
79	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	335,196	2014-11-27	0.01	51.37
80	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	334,970	2014-12-04	0.01	51.38
81	B01509	益群證券有限公司	318,542	2014-11-19	0.01	51.38
82	B01129	宏高證劵有限公司	294,665	2014-09-04	0.01	51.39
83	B01547	國興証券有限公司	273,916	2014-11-26	0.01	51.39
84	B01253	常滙證券有限公司	269,732	2014-11-12	0.01	51.40
85	B01581	滙富金融服務有限公司	260,671	2014-12-01	0.00	51.40
86	B01563	信控國際證券有限公司	256,592	2014-12-03	0.00	51.41
87	B01373	恒豐證券有限公司	242,910	2014-11-20	0.00	51.41
88	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	239,194	2014-09-25	0.00	51.42
89	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	233,471	2014-10-23	0.00	51.42
90	B01624	中衛投資有限公司	220,678	2013-05-09	0.00	51.43
91	B01782	恒昇證券有限公司	214,000	2014-07-24	0.00	51.43
92	B01450	佐雄証券有限公司	203,000	2014-08-14	0.00	51.43
93	B01275	新富證券有限公司	196,313	2014-12-04	0.00	51.44
94	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	193,241	2014-11-19	0.00	51.44
95	B01184	華富建業證券有限公司	187,648	2014-10-14	0.00	51.45
96	B01556	六福證券(香港)有限公司	183,000	2014-11-28	0.00	51.45
97	B01511	達利證券有限公司	174,993	2014-10-13	0.00	51.45
98	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	173,000	2014-12-05	0.00	51.46
99	B01198	步基證券有限公司	168,161	2014-11-12	0.00	51.46
100	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	165,150	2014-09-25	0.00	51.46
101	B01438	金利豐證券有限公司	159,868	2014-09-25	0.00	51.46
102	B01676	大盛証券投資有限公司	151,386	2014-10-13	0.00	51.47
103	B01338	英皇證券有限公司	143,545	2014-12-03	0.00	51.47
104	B01685	同舟證券(香港)有限公司	139,700	2014-11-17	0.00	51.47
105	B01320	聯發証劵有限公司	136,781	2014-10-24	0.00	51.48
106	B01173	日發證券有限公司	136,104	2014-11-12	0.00	51.48
107	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	136,088	2014-12-03	0.00	51.48
108	B01217	太平証券(香港)有限公司	134,669	2014-12-02	0.00	51.48
109	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	134,617	2014-11-26	0.00	51.49
110	B01525	祺昌證券有限公司	134,000	2014-11-26	0.00	51.49
111	B01564	農銀國際證券有限公司	131,932	2014-09-25	0.00	51.49
112	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	129,263	2014-09-25	0.00	51.49
113	B01230	高裕證券有限公司	124,093	2014-12-03	0.00	51.50
114	B01523	長雄證券有限公司	124,000	2014-05-02	0.00	51.50
115	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	116,354	2014-12-03	0.00	51.50
116	B01416	滙盈證券有限公司	115,386	2014-11-19	0.00	51.50
117	B01749	騰記證券有限公司	107,000	2014-11-14	0.00	51.50
118	B01649	信達國際證券有限公司	92,175	2014-11-28	0.00	51.51
119	B01715	統一證券(香港)有限公司	85,077	2014-04-30	0.00	51.51
120	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	82,781	2014-09-25	0.00	51.51
121	B01684	宏安證券有限公司	81,000	2014-08-18	0.00	51.51
122	B01247	桂洪証券有限公司	81,000	2014-09-04	0.00	51.51
123	B01212	興業證券有限公司	80,000	2014-11-19	0.00	51.51
124	B01445	勝利證券有限公司	74,788	2014-12-05	0.00	51.51
125	B01725	高富金融有限公司	71,603	2014-11-12	0.00	51.52
126	B01246	鷹達證劵有限公司	65,000	2013-04-23	0.00	51.52
127	B01570	金滙證券有限公司	62,000	2014-12-02	0.00	51.52
128	B01601	群益證券(香港)有限公司	61,904	2014-07-14	0.00	51.52
129		YEUNG MIU YING	60,000	2011-11-16	0.00	51.52
130	B01686	第一上海證券有限公司	60,000	2014-03-04	0.00	51.52
131	B01789	浩豐證券投資有限公司	59,982	2014-11-28	0.00	51.52
132	B01271	恒泰証券有限公司	57,000	2014-11-10	0.00	51.52
133	B01552	嘉利證券投資有限公司	54,998	2014-09-25	0.00	51.53
134	B01776	亞投證券有限公司	53,961	2014-10-13	0.00	51.53
135	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	51,347	2014-09-25	0.00	51.53
136	B01769	一中證券有限公司	50,566	2014-12-08	0.00	51.53
137	B01341	東泰証劵有限公司	50,146	2014-09-25	0.00	51.53
138	B01240	秦志遠証券有限公司	49,434	2014-12-08	0.00	51.53
139	B01761	高氏兄弟証券有限公司	49,000	2014-11-20	0.00	51.53
140	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	47,985	2014-09-25	0.00	51.53
141	B01123	興旺證劵有限公司	47,924	2014-09-25	0.00	51.53
142	B01290	新寶城證券有限公司	46,476	2014-11-04	0.00	51.53
143	B01677	鉅亨證券有限公司	45,014	2014-09-25	0.00	51.53
144	B01633	名匯證券有限公司	40,568	2014-09-25	0.00	51.54
145	B01294	中策富滙證券有限公司	39,461	2014-09-25	0.00	51.54
146	B01912	核聚證券有限公司	37,063	2013-05-16	0.00	51.54
147	B01510	東英亞洲證券有限公司	37,000	2011-09-08	0.00	51.54
148	B01310	同德証券(香港)有限公司	35,000	2014-11-18	0.00	51.54
149	B01248	均益證券(國際)有限公司	34,000	2014-11-27	0.00	51.54
150	B01425	偉富證劵有限公司	32,000	2014-07-28	0.00	51.54
151	B01407	宏旺証券有限公司	32,000	2014-12-05	0.00	51.54
152	B01298	結好證券有限公司	31,000	2014-08-21	0.00	51.54
153	B01636	東信證券有限公司	29,000	2013-11-11	0.00	51.54
154	B01460	百裕證券有限公司	29,000	2014-10-20	0.00	51.54
155	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	28,015	2014-11-27	0.00	51.54
156	B01296	萬金來証券有限公司	28,000	2012-02-06	0.00	51.54
157	B01576	兆安證券有限公司	27,000	2014-09-11	0.00	51.54
158	B01809	華信證券有限公司	27,000	2014-02-13	0.00	51.54
159	B01546	和豐證券有限公司	25,000	2014-11-03	0.00	51.54
160	B01853	民銀證券有限公司	24,020	2014-12-01	0.00	51.54
161	B01732	盈泰證券有限公司	23,268	2014-07-28	0.00	51.55
162	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	21,000	2014-07-02	0.00	51.55
163	B01678	佳隆證券有限公司	20,000	2014-05-20	0.00	51.55
164	B01280	永發証券有限公司	20,000	2014-09-11	0.00	51.55
165	B01551	越秀証券有限公司	20,000	2013-09-02	0.00	51.55
166	B01514	高信證券有限公司	19,000	2014-04-17	0.00	51.55
167	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	18,242	2014-04-30	0.00	51.55
168	B01158	堅固証劵有限公司	17,764	2014-09-25	0.00	51.55
169	B01901	招銀國際證券有限公司	17,000	2012-11-16	0.00	51.55
170	B01540	美建證券有限公司	17,000	2014-11-18	0.00	51.55
171	B01259	天發證券有限公司	16,000	2014-11-13	0.00	51.55
172	B01277	源盛證券有限公司	16,000	2014-03-25	0.00	51.55
173	B01712	華生證券有限公司	16,000	2014-07-07	0.00	51.55
174	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	15,000	2014-11-26	0.00	51.55
175	B01351	永豐證券有限公司	15,000	2014-11-28	0.00	51.55
176	B01519	豐年証券投資有限公司	15,000	2014-02-10	0.00	51.55
177	B01608	開盤證券有限公司	15,000	2014-07-30	0.00	51.55
178	B01665	永勝證券有限公司	14,000	2013-03-15	0.00	51.55
179	B01671	大錦證券有限公司	12,000	2011-09-28	0.00	51.55
180	B01415	泰山證券有限公司	11,232	2014-11-19	0.00	51.55
181	B01926	大灣證券(香港)有限公司	11,122	2014-09-25	0.00	51.55
182	B01470	鴻昇證券有限公司	11,072	2014-10-31	0.00	51.55
183	B01724	偉民証券有限公司	11,000	2013-08-01	0.00	51.55
184	B01714	聯合證券有限公司	10,228	2014-09-25	0.00	51.55
185	B01524	金山投資(香港)有限公司	10,005	2013-09-04	0.00	51.55
186	B01917	中辰證券有限公司	10,000	2014-06-24	0.00	51.55
187	B01666	寶新證券有限公司	10,000	2014-11-18	0.00	51.55
188		LAI CHIU WING	9,475	2014-09-25	0.00	51.55
189	B01458	益高證券有限公司	9,000	2013-01-04	0.00	51.55
190	B01831	NERICO BROTHERS LTD	8,000	2012-07-31	0.00	51.55
191	B01543	廣發行証券有限公司	8,000	2012-11-22	0.00	51.55
192	B01768	榮通證券有限公司	8,000	2014-10-14	0.00	51.55
193	C00088	招商銀行股份有限公司	7,865	2014-09-25	0.00	51.55
194	B01936	敏哲証券有限公司	7,340	2014-09-25	0.00	51.55
195	B01469	嘉信証券有限公司	7,081	2014-09-25	0.00	51.55
196	B01181	復星國際證券有限公司	7,000	2012-07-26	0.00	51.55
197	B01472	志昇証券有限公司	6,000	2014-09-19	0.00	51.55
198	B01494	高陞證券有限公司	6,000	2014-06-30	0.00	51.55
199	B01863	微投證券國際(香港)有限公司	5,000	2014-10-16	0.00	51.55
200	B01669	第一證券(香港)有限公司	5,000	2014-12-04	0.00	51.55
201	B01647	致富證券投資有限公司	5,000	2012-04-05	0.00	51.55
202	B01403	華輝証券有限公司	4,000	2012-08-06	0.00	51.55
203	B01813	建銀國際證券有限公司	3,111	2014-05-21	0.00	51.55
204	B01795	RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD	3,000	2013-12-03	0.00	51.55
205	B01806	中華匯財金融有限公司	3,000	2014-03-20	0.00	51.55
206	B01672	環球證券有限公司	3,000	2014-09-22	0.00	51.55
207	B01928	進陞證券有限公司	3,000	2012-03-14	0.00	51.55
208	B01258	中方証券有限公司	2,000	2011-05-17	0.00	51.55
209	B01256	國金證券(香港)有限公司	2,000	2014-05-14	0.00	51.55
210	B01631	梧桐證券有限公司	2,000	2012-08-09	0.00	51.55
211	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	2,000	2012-12-28	0.00	51.55
212	B01650	金鑾證券有限公司	1,077	2014-09-25	0.00	51.55
213		LEE KIT YUEN	1,000	2011-04-29	0.00	51.55
214	B01696	亨達証券有限公司	1,000	2012-08-27	0.00	51.55
215	B01699	元富證券(香港)有限公司	1,000	2011-08-24	0.00	51.55
216	B01169	大眾金融証券有限公司	1,000	2013-12-30	0.00	51.55
217	B01150	奧凡特顧問有限公司	1,000	2014-10-22	0.00	51.55
218	B01906	帝國國際証券有限公司	1,000	2014-05-07	0.00	51.55
219	B01609	惠興証券有限公司	1,000	2011-08-25	0.00	51.55
220	B01903	比富達證券(香港)有限公司	1,000	2013-06-26	0.00	51.55
221	B01755	滙澤證券有限公司	1,000	2011-05-04	0.00	51.55
222	B01567	發利證券有限公司	1,000	2011-05-27	0.00	51.55
223	B01717	高銀(證券)有限公司	1,000	2011-09-07	0.00	51.56
224	B01340	利興股票有限公司	393	2014-12-04	0.00	51.56
225		香港中央結算有限公司	337	2014-09-25	0.00	51.56
225		Total named holdings	2,731,174,783		51.56
171		Unnamed Investor Partipants	36,027,368		0.68
396		Total in CCASS	2,767,202,151		52.24
		Securities not in CCASS	2,530,389,358		47.76
		Issued securities	5,297,591,509	2014-11-30	100.00

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