天福(開曼)控股有限公司: O HKD

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HK Main	06868	2011-09-26			Docs

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CCASS holdings on 2014-10-31

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	610,801,287	49.77
Brokers	570,791,453	46.51
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,181,592,740	96.28
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	484,000	0.04
Total in CCASS	1,182,076,740	96.32
Securities not in CCASS	45,130,720	3.68
Issued securities	1,227,207,460	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	505,913,913	2014-10-30	41.22	41.22
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	331,271,059	2014-10-30	26.99	68.22
3	C00037	上海商業銀行有限公司	254,727,547	2014-10-31	20.76	88.98
4	B01858	元大證券(香港)有限公司	26,232,000	2014-10-31	2.14	91.11
5	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	19,156,000	2014-10-30	1.56	92.67
6	C00010	花旗銀行	16,449,512	2014-10-30	1.34	94.01
7	B01901	招銀國際證券有限公司	4,414,000	2014-10-27	0.36	94.37
8	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	2,524,018	2014-10-30	0.21	94.58
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,491,000	2014-10-31	0.20	94.78
10	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	2,400,000	2014-10-31	0.20	94.98
11	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	2,238,000	2014-08-28	0.18	95.16
12	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,297,000	2014-10-29	0.11	95.27
13	B01601	群益證券(香港)有限公司	1,165,479	2014-10-30	0.09	95.36
14	C00048	集友銀行有限公司	954,000	2014-10-17	0.08	95.44
15	B01284	恒生證券有限公司	776,000	2014-10-31	0.06	95.50
16	B01610	凱基證券(香港)有限公司	712,000	2014-10-21	0.06	95.56
17	B01727	工銀亞洲証券有限公司	677,000	2014-10-29	0.06	95.62
18	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	674,000	2014-10-23	0.05	95.67
19	C00016	DBS BANK LTD	627,000	2014-09-10	0.05	95.72
20	B01130	中銀國際證券有限公司	599,000	2014-10-30	0.05	95.77
21	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	475,000	2014-10-23	0.04	95.81
22	C00093	BNP PARIBAS	461,000	2014-10-17	0.04	95.85
23	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	360,000	2014-10-16	0.03	95.88
24	B01590	盈透證券香港有限公司	331,828	2014-10-17	0.03	95.90
25	B01148	招商證券(香港)有限公司	322,000	2014-10-24	0.03	95.93
26	C00088	招商銀行股份有限公司	315,000	2014-10-22	0.03	95.95
27	B01156	招銀國際環球市場有限公司	266,000	2014-10-20	0.02	95.98
28	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	220,151	2014-08-28	0.02	95.99
29	B01762	星展唯高達香港有限公司	220,000	2014-10-29	0.02	96.01
30	C00002	交通銀行信託有限公司	214,000	2014-10-21	0.02	96.03
31	B01699	元富證券(香港)有限公司	202,000	2014-09-03	0.02	96.05
32	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	200,000	2014-10-20	0.02	96.06
33	B01848	國泰證券(香港)有限公司	199,434	2013-02-25	0.02	96.08
34	C00028	南洋商業銀行有限公司	174,000	2014-10-21	0.01	96.09
35	B01143	海通國際證券有限公司	133,000	2014-10-27	0.01	96.10
36	B01129	宏高證劵有限公司	130,000	2014-10-17	0.01	96.11
37	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	126,000	2014-10-17	0.01	96.12
38	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	125,000	2014-02-20	0.01	96.13
39	B01842	交銀國際證券有限公司	98,000	2014-09-16	0.01	96.14
40	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	95,000	2014-10-20	0.01	96.15
41	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	84,000	2014-05-21	0.01	96.16
42	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	82,000	2014-09-02	0.01	96.16
43	B01818	一通投資者有限公司	76,000	2014-10-24	0.01	96.17
44	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	71,000	2014-10-17	0.01	96.18
45	B01938	興證國際證券有限公司	70,000	2013-10-23	0.01	96.18
46	B01184	華富建業證券有限公司	69,000	2014-10-28	0.01	96.19
47	B01169	大眾金融証券有限公司	68,000	2014-04-08	0.01	96.19
48	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	63,000	2014-10-28	0.01	96.20
49	B01740	贏證券有限公司	63,000	2014-10-17	0.01	96.20
50	B01700	滙信理財有限公司	58,000	2014-10-27	0.00	96.21
51	B01584	致富證券有限公司	57,000	2014-10-29	0.00	96.21
52	B01345	輝立証券(香港)有限公司	54,000	2014-10-22	0.00	96.22
53	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	52,000	2014-10-17	0.00	96.22
54	B01118	東亞證券有限公司	52,000	2014-10-17	0.00	96.23
55	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	45,000	2014-10-10	0.00	96.23
56	B01231	騰達證券有限公司	44,000	2014-10-14	0.00	96.23
57	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	42,000	2014-10-23	0.00	96.24
58	B01686	第一上海證券有限公司	39,000	2014-01-14	0.00	96.24
59	C00018	恒生銀行有限公司	34,000	2012-03-08	0.00	96.24
60	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	33,000	2014-10-29	0.00	96.24
61	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	32,000	2014-04-28	0.00	96.25
62	B01597	時代證券有限公司	30,000	2014-02-14	0.00	96.25
63	B01695	大新證券有限公司	28,000	2014-10-23	0.00	96.25
64	C00003	東亞銀行有限公司	26,000	2014-10-24	0.00	96.25
65	C00015	星展銀行(香港)有限公司	23,000	2014-10-21	0.00	96.26
66	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	22,000	2014-10-24	0.00	96.26
67	B01423	信誠證券有限公司	20,000	2014-06-03	0.00	96.26
68	B01217	太平証券(香港)有限公司	20,000	2014-09-08	0.00	96.26
69	B01900	東方證券(香港)有限公司	20,000	2014-09-22	0.00	96.26
70	B01773	東洋証券亞洲有限公司	20,000	2014-04-11	0.00	96.26
71	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	20,000	2014-08-08	0.00	96.27
72	C00074	DEUTSCHE BANK AG	17,000	2014-10-27	0.00	96.27
73	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	16,000	2014-10-24	0.00	96.27
74	B01875	國都證券(香港)有限公司	15,000	2014-10-16	0.00	96.27
75	B01434	蜂投證券有限公司	15,000	2014-10-20	0.00	96.27
76	B01868	集美證券有限公司	13,000	2014-10-28	0.00	96.27
77	B01183	創興證券有限公司	12,000	2014-08-26	0.00	96.27
78	B01347	中國銀河證券香港有限公司	10,000	2014-10-21	0.00	96.27
79	B01581	滙富金融服務有限公司	10,000	2011-10-28	0.00	96.27
80	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	10,000	2014-10-28	0.00	96.28
81	B01123	興旺證劵有限公司	10,000	2014-08-27	0.00	96.28
82	B01585	華誠證券有限公司	10,000	2014-01-08	0.00	96.28
83	B01777	大和資本市場香港有限公司	8,000	2013-08-27	0.00	96.28
84	B01607	興業金融證券有限公司	8,000	2013-10-04	0.00	96.28
85	B01550	華裕證券有限公司	8,000	2014-07-22	0.00	96.28
86	B01209	茂宸證券有限公司	7,000	2014-10-20	0.00	96.28
87	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	6,000	2014-10-20	0.00	96.28
88	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	5,000	2014-10-20	0.00	96.28
89	B01813	建銀國際證券有限公司	5,000	2014-10-20	0.00	96.28
90	B01458	益高證券有限公司	4,000	2014-10-17	0.00	96.28
91	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	4,000	2013-06-04	0.00	96.28
92	B01780	同信證券有限公司	3,000	2011-09-26	0.00	96.28
93	B01376	大眾証券有限公司	3,000	2013-03-20	0.00	96.28
94	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	2,000	2014-10-30	0.00	96.28
95	B01294	中策富滙證券有限公司	2,000	2012-03-12	0.00	96.28
96	B01623	大豐崑泰證券有限公司	2,000	2014-10-20	0.00	96.28
97	B01715	統一證券(香港)有限公司	2,000	2014-09-04	0.00	96.28
98	B01673	富昌證券有限公司	840	2014-09-15	0.00	96.28
99	B01853	民銀證券有限公司	691	2014-10-14	0.00	96.28
100	B01240	秦志遠証券有限公司	500	2014-03-07	0.00	96.28
101	B01340	利興股票有限公司	400	2014-03-31	0.00	96.28
102	B01769	一中證券有限公司	325	2014-10-27	0.00	96.28
103	B01789	浩豐證券投資有限公司	40	2013-04-11	0.00	96.28
104	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	3	2014-01-07	0.00	96.28
104		Total named holdings	1,181,592,740		96.28
5		Unnamed Investor Partipants	484,000		0.04
109		Total in CCASS	1,182,076,740		96.32
		Securities not in CCASS	45,130,720		3.68
		Issued securities	1,227,207,460	2014-10-31	100.00

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