中國環境資源集團有限公司: O HKD

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CCASS holdings on 2014-10-23

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	187,948,028	19.93
Brokers	735,852,952	78.05
Other intermediaries	3	0.00
Intermediaries	923,800,983	97.98
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	80,243	0.01
Total in CCASS	923,881,226	97.99
Securities not in CCASS	18,973,282	2.01
Issued securities	942,854,508	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01298	結好證券有限公司	188,735,008	2014-09-30	20.02	20.02
2	B01883	華晉證券資產管理有限公司	128,378,816	2014-07-08	13.62	33.63
3	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	80,109,200	2014-09-08	8.50	42.13
4	C00033	中國銀行(香港)有限公司	62,612,881	2014-10-23	6.64	48.77
5	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	43,334,357	2014-10-21	4.60	53.37
6	B01438	金利豐證券有限公司	40,839,000	2014-10-22	4.33	57.70
7	B01192	中南金融有限公司	36,716,996	2014-05-23	3.89	61.59
8	C00026	創興銀行有限公司	30,000,000	2013-11-25	3.18	64.77
9	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	29,125,000	2013-11-25	3.09	67.86
10	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	24,725,600	2014-10-08	2.62	70.49
11	B01130	中銀國際證券有限公司	20,725,750	2014-10-22	2.20	72.68
12	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	16,138,850	2014-10-22	1.71	74.40
13	B01284	恒生證券有限公司	14,420,290	2014-10-17	1.53	75.92
14	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	13,594,312	2014-10-23	1.44	77.37
15	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	11,501,090	2014-10-22	1.22	78.59
16	C00010	花旗銀行	11,258,620	2014-10-20	1.19	79.78
17	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	9,938,063	2014-10-22	1.05	80.83
18	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	9,281,090	2014-09-25	0.98	81.82
19	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	8,240,750	2014-09-26	0.87	82.69
20	B01253	常滙證券有限公司	8,000,000	2014-03-18	0.85	83.54
21	B01148	招商證券(香港)有限公司	6,527,579	2014-10-23	0.69	84.23
22	B01903	比富達證券(香港)有限公司	6,140,000	2014-03-27	0.65	84.89
23	C00088	招商銀行股份有限公司	5,504,100	2014-10-14	0.58	85.47
24	B01581	滙富金融服務有限公司	5,234,910	2014-07-08	0.56	86.02
25	B01636	東信證券有限公司	4,911,440	2014-10-22	0.52	86.55
26	C00015	星展銀行(香港)有限公司	4,907,510	2014-09-26	0.52	87.07
27	B01416	滙盈證券有限公司	4,711,370	2014-09-26	0.50	87.57
28	B01584	致富證券有限公司	4,469,380	2014-10-20	0.47	88.04
29	C00002	交通銀行信託有限公司	4,243,850	2014-09-26	0.45	88.49
30	C00028	南洋商業銀行有限公司	4,147,800	2014-10-20	0.44	88.93
31	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	3,819,750	2013-11-22	0.41	89.33
32	B01535	詠誼證券投資有限公司	3,806,400	2014-04-07	0.40	89.74
33	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	3,642,600	2014-07-10	0.39	90.12
34	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	3,288,880	2014-10-22	0.35	90.47
35	B01705	恒億證券有限公司	2,660,000	2014-10-21	0.28	90.76
36	B01676	大盛証券投資有限公司	2,640,800	2014-07-21	0.28	91.04
37	B01631	梧桐證券有限公司	2,500,000	2014-03-27	0.27	91.30
38	B01928	進陞證券有限公司	2,500,000	2013-11-25	0.27	91.57
39	B01183	創興證券有限公司	2,346,580	2014-10-17	0.25	91.81
40	B01345	輝立証券(香港)有限公司	2,319,160	2014-10-08	0.25	92.06
41	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	2,189,820	2014-10-20	0.23	92.29
42	B01727	工銀亞洲証券有限公司	2,143,910	2014-10-06	0.23	92.52
43	B01762	星展唯高達香港有限公司	2,034,419	2014-09-10	0.22	92.74
44	B01433	興偉聯合證券有限公司	2,029,130	2014-10-23	0.22	92.95
45	B01143	海通國際證券有限公司	2,019,196	2014-10-15	0.21	93.17
46	B01810	阿仕特朗資本管理有限公司	1,968,000	2014-10-21	0.21	93.37
47	B01842	交銀國際證券有限公司	1,955,390	2014-10-03	0.21	93.58
48	B01169	大眾金融証券有限公司	1,777,500	2014-10-10	0.19	93.77
49	B01389	中融平和證券有限公司	1,776,000	2014-05-16	0.19	93.96
50	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,559,930	2014-09-24	0.17	94.12
51	B01590	盈透證券香港有限公司	1,509,500	2014-10-03	0.16	94.28
52	B01673	富昌證券有限公司	1,479,520	2014-10-08	0.16	94.44
53	C00037	上海商業銀行有限公司	1,456,790	2014-10-03	0.15	94.60
54	C00018	恒生銀行有限公司	1,437,460	2013-12-10	0.15	94.75
55	B01580	威華達證券有限公司	1,380,000	2014-06-23	0.15	94.89
56	B01937	長江證券經紀(香港)有限公司	1,316,000	2014-03-31	0.14	95.03
57	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	1,247,970	2014-08-05	0.13	95.17
58	C00048	集友銀行有限公司	1,190,690	2014-07-09	0.13	95.29
59	B01695	大新證券有限公司	1,185,940	2014-10-03	0.13	95.42
60	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	1,178,310	2014-09-25	0.12	95.54
61	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	1,156,260	2014-10-16	0.12	95.67
62	B01118	東亞證券有限公司	1,071,000	2014-09-26	0.11	95.78
63	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,003,520	2014-10-22	0.11	95.89
64	B01610	凱基證券(香港)有限公司	977,336	2014-09-12	0.10	95.99
65	B01607	興業金融證券有限公司	947,600	2014-08-21	0.10	96.09
66	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	932,640	2014-09-16	0.10	96.19
67	B01666	寶新證券有限公司	858,760	2014-07-31	0.09	96.28
68	B01623	大豐崑泰證券有限公司	852,500	2014-09-03	0.09	96.37
69	B01649	信達國際證券有限公司	743,600	2014-07-18	0.08	96.45
70	B01962	中信建投(國際)証券有限公司	688,000	2014-03-12	0.07	96.52
71	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	652,323	2014-05-15	0.07	96.59
72	B01356	滙業證券有限公司	631,750	2014-07-17	0.07	96.66
73	B01156	招銀國際環球市場有限公司	610,170	2014-10-03	0.06	96.72
74	B01700	滙信理財有限公司	559,624	2014-10-20	0.06	96.78
75	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	540,600	2014-09-15	0.06	96.84
76	B01843	電訊數碼證券有限公司	529,600	2014-10-20	0.06	96.90
77	B01818	一通投資者有限公司	519,520	2014-10-23	0.06	96.95
78	B01570	金滙證券有限公司	506,810	2014-03-27	0.05	97.00
79	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	432,940	2014-09-30	0.05	97.05
80	B01788	齊榮證券有限公司	432,000	2014-06-25	0.05	97.10
81	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	423,810	2014-10-03	0.04	97.14
82	B01858	元大證券(香港)有限公司	405,520	2014-05-14	0.04	97.18
83	B01852	裕承環球市場有限公司	397,643	2014-05-26	0.04	97.23
84	C00003	東亞銀行有限公司	384,420	2014-08-19	0.04	97.27
85	B01525	祺昌證券有限公司	340,000	2014-09-16	0.04	97.30
86	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	321,710	2014-10-16	0.03	97.34
87	B01650	金鑾證券有限公司	308,600	2014-03-31	0.03	97.37
88	B01651	明漢證券有限公司	273,730	2014-06-18	0.03	97.40
89	B01289	南華證券投資有限公司	241,160	2014-09-25	0.03	97.43
90	B01137	周生生證劵有限公司	227,000	2014-10-22	0.02	97.45
91	B01272	富銀證券(香港)有限公司	215,673	2014-10-17	0.02	97.47
92	B01230	高裕證券有限公司	200,100	2014-09-26	0.02	97.49
93	B01181	復星國際證券有限公司	196,060	2013-11-22	0.02	97.51
94	B01569	太平行證券有限公司	176,000	2014-01-07	0.02	97.53
95	B01831	NERICO BROTHERS LTD	165,000	2014-07-15	0.02	97.55
96	B01777	大和資本市場香港有限公司	156,210	2014-09-30	0.02	97.57
97	B01423	信誠證券有限公司	150,500	2014-10-09	0.02	97.58
98	B01685	同舟證券(香港)有限公司	145,800	2014-09-19	0.02	97.60
99	B01921	公平證券有限公司	138,800	2014-10-15	0.01	97.61
100	B01740	贏證券有限公司	129,860	2014-07-10	0.01	97.63
101	B01917	中辰證券有限公司	128,000	2014-08-01	0.01	97.64
102	B01501	金旭證券有限公司	125,800	2014-02-21	0.01	97.65
103	B01514	高信證券有限公司	120,010	2014-03-27	0.01	97.67
104	B01407	宏旺証券有限公司	114,530	2014-04-02	0.01	97.68
105	B01511	達利證券有限公司	113,110	2014-05-20	0.01	97.69
106	B01773	東洋証券亞洲有限公司	108,000	2014-07-10	0.01	97.70
107	B01540	美建證券有限公司	105,800	2014-03-27	0.01	97.71
108	B01373	恒豐證券有限公司	102,300	2014-10-08	0.01	97.72
109	B01260	林達証券有限公司	101,010	2014-09-22	0.01	97.73
110	B01483	利銘證券有限公司	100,000	2014-05-19	0.01	97.75
111	B01633	名匯證券有限公司	88,680	2014-09-24	0.01	97.75
112	B01385	海富證券有限公司	86,000	2013-11-22	0.01	97.76
113	B01119	時富證券有限公司	84,330	2014-07-09	0.01	97.77
114	B01415	泰山證券有限公司	81,580	2014-08-25	0.01	97.78
115	B01566	新同得有限公司	81,000	2014-03-27	0.01	97.79
116	B01252	協聯證劵有限公司	80,220	2014-10-20	0.01	97.80
117	B01722	卓越證券有限公司	80,000	2014-06-19	0.01	97.81
118	B01715	統一證券(香港)有限公司	77,920	2013-11-28	0.01	97.82
119	B01556	六福證券(香港)有限公司	70,980	2014-09-16	0.01	97.82
120	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	68,950	2014-02-20	0.01	97.83
121	B01959	中泰國際證券有限公司	64,000	2014-07-15	0.01	97.84
122	B01585	華誠證券有限公司	61,693	2014-08-21	0.01	97.84
123	B01494	高陞證券有限公司	60,110	2014-07-11	0.01	97.85
124	B01784	富業證券投資有限公司	60,000	2014-09-03	0.01	97.86
125	B01543	廣發行証券有限公司	51,600	2013-11-22	0.01	97.86
126	B01469	嘉信証券有限公司	43,000	2013-11-22	0.00	97.87
127	B01936	敏哲証券有限公司	42,000	2014-10-10	0.00	97.87
128	B01821	皆得證券有限公司	40,000	2014-08-26	0.00	97.87
129	B01620	萬利企業(投資)有限公司	40,000	2014-04-16	0.00	97.88
130	B01209	茂宸證券有限公司	36,670	2014-08-25	0.00	97.88
131	B01779	李氏證券有限公司	36,010	2014-03-27	0.00	97.89
132	B01789	浩豐證券投資有限公司	34,782	2014-04-15	0.00	97.89
133	B01745	國創證券有限公司	32,680	2013-11-22	0.00	97.89
134	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	30,250	2014-08-01	0.00	97.90
135	B01297	朗盈證券有限公司	30,010	2013-03-18	0.00	97.90
136	B01258	中方証券有限公司	29,600	2014-03-28	0.00	97.90
137	B01567	發利證券有限公司	23,900	2013-11-22	0.00	97.91
138	B01275	新富證券有限公司	21,520	2014-10-10	0.00	97.91
139	B01450	佐雄証券有限公司	21,510	2013-11-28	0.00	97.91
140	B01417	致德證券有限公司	20,640	2013-11-22	0.00	97.91
141	B01472	志昇証券有限公司	20,210	2013-11-28	0.00	97.91
142	B01780	同信證券有限公司	20,000	2013-11-22	0.00	97.92
143	B01646	大寧證券有限公司	20,000	2014-07-09	0.00	97.92
144	B01351	永豐證券有限公司	20,000	2014-09-16	0.00	97.92
145	B01891	聚合金融服務有限公司	20,000	2014-10-14	0.00	97.92
146	B01198	步基證券有限公司	19,914	2013-11-27	0.00	97.93
147	B01686	第一上海證券有限公司	18,400	2014-10-03	0.00	97.93
148	B01564	農銀國際證券有限公司	18,400	2013-11-22	0.00	97.93
149	B01191	岡地投資(香港)有限公司	18,060	2013-11-22	0.00	97.93
150	B01555	ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD	17,200	2013-11-22	0.00	97.93
151	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	17,200	2013-11-22	0.00	97.94
152	B01212	興業證券有限公司	16,920	2013-11-22	0.00	97.94
153	B01857	佳兆業金融集團有限公司	16,000	2014-03-27	0.00	97.94
154	B01866	工銀國際證券有限公司	16,000	2013-11-27	0.00	97.94
155	B01551	越秀証券有限公司	14,900	2014-10-06	0.00	97.94
156	B01601	群益證券(香港)有限公司	14,620	2014-03-12	0.00	97.94
157	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	13,000	2013-07-31	0.00	97.94
158	B01674	港灣證券有限公司	13,000	2013-03-18	0.00	97.95
159	B01343	展兆投資有限公司	12,930	2014-02-11	0.00	97.95
160	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	12,400	2014-09-12	0.00	97.95
161	B01523	長雄證券有限公司	12,010	2013-09-23	0.00	97.95
162	B01615	金輝証券有限公司	12,000	2014-04-01	0.00	97.95
163	B01563	信控國際證券有限公司	11,590	2014-09-24	0.00	97.95
164	B01731	信亨証券有限公司	11,460	2013-11-22	0.00	97.95
165	B01462	芒果金融有限公司	11,010	2013-11-05	0.00	97.95
166	B01213	萬利證劵有限公司	10,110	2014-03-27	0.00	97.96
167	B01425	偉富證劵有限公司	10,000	2013-04-18	0.00	97.96
168	B01401	萬達基證券有限公司	10,000	2013-05-20	0.00	97.96
169	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	9,800	2013-10-16	0.00	97.96
170	B01403	華輝証券有限公司	9,740	2013-11-21	0.00	97.96
171	B01455	中潤證券有限公司	9,610	2013-03-18	0.00	97.96
172	B01133	加皇投資理財有限公司	9,290	2013-11-22	0.00	97.96
173	B01443	英華證券有限公司	8,000	2014-04-14	0.00	97.96
174	B01340	利興股票有限公司	6,959	2014-07-10	0.00	97.96
175	B01653	偉民股票買賣有限公司	6,900	2014-06-16	0.00	97.96
176	B01853	民銀證券有限公司	6,260	2014-10-03	0.00	97.97
177	B01487	華興金融服務(香港)有限公司	6,000	2013-03-18	0.00	97.97
178	B01661	凱敏證券有限公司	5,700	2013-11-08	0.00	97.97
179	B01173	日發證券有限公司	5,600	2014-04-14	0.00	97.97
180	B01217	太平証券(香港)有限公司	5,280	2013-11-22	0.00	97.97
181	B01421	環一證券有限公司	5,000	2014-09-25	0.00	97.97
182	B01240	秦志遠証券有限公司	4,865	2014-10-08	0.00	97.97
183	B01294	中策富滙證券有限公司	4,800	2013-11-22	0.00	97.97
184	B01796	蘇佩玿有限公司	4,800	2014-06-05	0.00	97.97
185	B01184	華富建業證券有限公司	4,310	2014-09-12	0.00	97.97
186	B01524	金山投資(香港)有限公司	4,300	2013-11-22	0.00	97.97
187	C00040	中國工商銀行股份有限公司	4,250	2013-08-02	0.00	97.97
188	B01129	宏高證劵有限公司	4,080	2014-04-14	0.00	97.97
189	B01267	永富證券有限公司	4,020	2014-07-09	0.00	97.97
190	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	4,000	2014-09-12	0.00	97.97
191	B01895	金母雞證券期貨有限公司	4,000	2014-03-28	0.00	97.97
192	B01231	騰達證券有限公司	4,000	2014-05-21	0.00	97.97
193	B01470	鴻昇證券有限公司	3,870	2014-02-17	0.00	97.97
194	B01671	大錦證券有限公司	3,440	2013-11-22	0.00	97.97
195	B01445	勝利證券有限公司	3,010	2014-03-28	0.00	97.97
196	B01776	亞投證券有限公司	2,580	2013-11-22	0.00	97.97
197	B01410	金鵬證券有限公司	2,510	2014-03-27	0.00	97.97
198	B01310	同德証券(香港)有限公司	2,320	2014-06-26	0.00	97.98
199	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	2,320	2014-04-03	0.00	97.98
200	B01761	高氏兄弟証券有限公司	2,210	2014-03-21	0.00	97.98
201	B01662	包大衞証券投資有限公司	2,060	2014-03-20	0.00	97.98
202	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	2,000	2014-01-08	0.00	97.98
203	B01473	新利偉投資有限公司	2,000	2013-11-08	0.00	97.98
204	B01738	東航國際金融(香港)有限公司	2,000	2014-02-13	0.00	97.98
205	B01280	永發証券有限公司	2,000	2013-03-18	0.00	97.98
206	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	2,000	2013-03-18	0.00	97.98
207	B01552	嘉利證券投資有限公司	1,900	2013-03-18	0.00	97.98
208	B01559	明智證券有限公司	1,600	2014-07-09	0.00	97.98
209	B01849	順安證券資產管理有限公司	1,600	2014-04-01	0.00	97.98
210	B01271	恒泰証券有限公司	1,500	2013-08-20	0.00	97.98
211	B01522	莊氏投資有限公司	1,200	2013-11-28	0.00	97.98
212	C00012	大新銀行有限公司	1,030	2014-03-25	0.00	97.98
213	B01247	桂洪証券有限公司	1,030	2013-04-12	0.00	97.98
214	B01922	太陽證券有限公司	1,000	2013-03-18	0.00	97.98
215	B01680	實德證券有限公司	1,000	2013-08-20	0.00	97.98
216	B01347	中國銀河證券香港有限公司	600	2013-07-24	0.00	97.98
217	B01150	奧凡特顧問有限公司	600	2014-06-11	0.00	97.98
218	B01386	軟庫中華金融服務有限公司	550	2014-03-27	0.00	97.98
219	B01493	溢利證券有限公司	520	2013-03-18	0.00	97.98
220	B01795	RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD	500	2013-03-18	0.00	97.98
221	B01248	均益證券(國際)有限公司	500	2013-03-18	0.00	97.98
222	B01771	星火證券有限公司	500	2014-03-20	0.00	97.98
223	B01749	騰記證券有限公司	420	2013-03-18	0.00	97.98
224	B01632	威發證券有限公司	400	2013-03-18	0.00	97.98
225	B01290	新寶城證券有限公司	370	2013-03-18	0.00	97.98
226	B01246	鷹達證劵有限公司	340	2013-03-18	0.00	97.98
227	B01458	益高證券有限公司	310	2014-04-28	0.00	97.98
228	B01338	英皇證券有限公司	310	2014-09-04	0.00	97.98
229	B01328	萬興証券有限公司	310	2014-07-10	0.00	97.98
230	B01259	天發證券有限公司	300	2014-03-05	0.00	97.98
231	B01362	祖達股票行有限公司	300	2013-03-18	0.00	97.98
232	B01625	美高證券有限公司	300	2014-05-15	0.00	97.98
233	B01712	華生證券有限公司	300	2013-11-14	0.00	97.98
234	B01677	鉅亨證券有限公司	300	2013-03-18	0.00	97.98
235	B01141	廣利証券有限公司	280	2014-07-11	0.00	97.98
236	B01481	恒盛證券有限公司	220	2014-07-11	0.00	97.98
237	B01460	百裕證券有限公司	220	2014-04-28	0.00	97.98
238	B01769	一中證券有限公司	211	2014-10-20	0.00	97.98
239	B01277	源盛證券有限公司	210	2014-03-26	0.00	97.98
240	B01710	中順證券期貨有限公司	200	2013-10-15	0.00	97.98
241	B01684	宏安證券有限公司	200	2013-03-18	0.00	97.98
242	C00011	大眾銀行(香港)有限公司	170	2013-03-18	0.00	97.98
243	B01698	聯成證券有限公司	110	2013-09-12	0.00	97.98
244	B01792	香港宏僑投資有限公司	110	2013-03-18	0.00	97.98
245	B01678	佳隆證券有限公司	100	2013-03-18	0.00	97.98
246	B01642	飛達證券有限公司	100	2013-03-18	0.00	97.98
247	B01329	昌萬年有限公司	90	2014-05-28	0.00	97.98
248	B01320	聯發証劵有限公司	50	2013-11-05	0.00	97.98
249	B01144	德豐証劵投資有限公司	30	2013-03-18	0.00	97.98
250	C00074	DEUTSCHE BANK AG	20	2014-05-14	0.00	97.98
251	B01696	亨達証券有限公司	20	2013-03-19	0.00	97.98
252	B01694	嬴控金融證券有限公司	20	2013-03-18	0.00	97.98
253	B01813	建銀國際證券有限公司	20	2014-04-17	0.00	97.98
254	B01575	恒富證券有限公司	20	2014-01-10	0.00	97.98
255	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	20	2014-02-25	0.00	97.98
256	B01444	粵興證券有限公司	20	2013-03-18	0.00	97.98
257	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	20	2014-03-24	0.00	97.98
258	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	10	2013-03-18	0.00	97.98
259	B01743	世博證券有限公司	10	2014-05-08	0.00	97.98
260	B01138	中信里昂證券有限公司	10	2013-03-18	0.00	97.98
261	B01546	和豐證券有限公司	10	2014-07-09	0.00	97.98
262	B01765	昌盛證券有限公司	10	2014-02-13	0.00	97.98
263	B01660	瑞城證券有限公司	10	2013-12-06	0.00	97.98
264	B01123	興旺證劵有限公司	10	2014-02-11	0.00	97.98
265	B01342	華泰證券有限公司	10	2013-03-18	0.00	97.98
266	B01296	萬金來証券有限公司	10	2013-03-18	0.00	97.98
267	B01519	豐年証券投資有限公司	10	2013-03-18	0.00	97.98
268	B01702	貝格隆証券有限公司	10	2013-03-18	0.00	97.98
269		香港中央結算有限公司	3	2013-03-18	0.00	97.98
269		Total named holdings	923,800,983		97.98
20		Unnamed Investor Partipants	80,243		0.01
289		Total in CCASS	923,881,226		97.99
		Securities not in CCASS	18,973,282		2.01
		Issued securities	942,854,508	2014-09-30	100.00

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