維他奶國際集團有限公司: O HKD

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HK Main	00345	1994-03-30			Docs

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CCASS holdings on 2014-10-14

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	576,105,793	55.48
Brokers	160,180,063	15.43
Other intermediaries	7,751	0.00
Intermediaries	736,293,607	70.91
Named investors	4,000	0.00
Unnamed investors	5,921,250	0.57
Total in CCASS	742,218,857	71.48
Securities not in CCASS	296,174,643	28.52
Issued securities	1,038,393,500	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	314,479,567	2014-10-14	30.29	30.29
2	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	84,849,503	2014-10-14	8.17	38.46
3	C00010	花旗銀行	60,792,121	2014-10-14	5.85	44.31
4	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	45,786,568	2014-10-14	4.41	48.72
5	C00003	東亞銀行有限公司	39,646,890	2014-10-08	3.82	52.54
6	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	34,021,364	2014-10-13	3.28	55.81
7	B01118	東亞證券有限公司	26,424,500	2014-10-14	2.54	58.36
8	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	20,766,000	2014-10-13	2.00	60.36
9	B01133	加皇投資理財有限公司	13,258,000	2014-10-13	1.28	61.64
10	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	9,713,585	2014-10-10	0.94	62.57
11	C00018	恒生銀行有限公司	9,247,166	2014-09-10	0.89	63.46
12	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	8,675,504	2014-10-14	0.84	64.30
13	C00033	中國銀行(香港)有限公司	8,551,250	2014-10-14	0.82	65.12
14	B01156	招銀國際環球市場有限公司	7,769,750	2014-10-10	0.75	65.87
15	B01284	恒生證券有限公司	7,615,834	2014-10-14	0.73	66.60
16	B01130	中銀國際證券有限公司	3,603,250	2014-10-09	0.35	66.95
17	C00093	BNP PARIBAS	3,467,785	2014-10-09	0.33	67.28
18	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	3,087,750	2014-10-07	0.30	67.58
19	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	2,530,000	2014-10-13	0.24	67.82
20	C00091	新加坡銀行有限公司	2,350,000	2014-07-03	0.23	68.05
21	C00074	DEUTSCHE BANK AG	2,241,143	2014-10-13	0.22	68.27
22	B01592	百德能經紀有限公司	1,558,000	2014-07-11	0.15	68.42
23	B01842	交銀國際證券有限公司	1,492,000	2014-10-13	0.14	68.56
24	B01148	招商證券(香港)有限公司	1,430,000	2014-10-14	0.14	68.70
25	B01345	輝立証券(香港)有限公司	1,427,656	2014-10-14	0.14	68.84
26	B01416	滙盈證券有限公司	1,170,000	2013-11-18	0.11	68.95
27	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	1,090,300	2014-10-09	0.10	69.05
28	B01323	德意志證券亞洲有限公司	980,000	2014-10-14	0.09	69.15
29	B01143	海通國際證券有限公司	952,000	2014-10-06	0.09	69.24
30	B01762	星展唯高達香港有限公司	917,000	2014-10-14	0.09	69.33
31	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	804,000	2014-05-23	0.08	69.41
32	C00002	交通銀行信託有限公司	731,000	2014-10-10	0.07	69.48
33	C00028	南洋商業銀行有限公司	722,000	2014-10-10	0.07	69.55
34	C00015	星展銀行(香港)有限公司	720,000	2014-10-13	0.07	69.61
35	B01724	偉民証券有限公司	552,000	2012-08-02	0.05	69.67
36	C00037	上海商業銀行有限公司	533,000	2014-10-13	0.05	69.72
37	B01610	凱基證券(香港)有限公司	532,000	2014-10-14	0.05	69.77
38	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	515,222	2014-10-14	0.05	69.82
39	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	506,000	2014-06-03	0.05	69.87
40	B01590	盈透證券香港有限公司	484,450	2014-10-13	0.05	69.92
41	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	480,500	2014-10-08	0.05	69.96
42	B01727	工銀亞洲証券有限公司	478,000	2014-10-14	0.05	70.01
43	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	478,000	2014-08-13	0.05	70.05
44	B01866	工銀國際證券有限公司	328,000	2013-11-22	0.03	70.09
45	B01584	致富證券有限公司	316,000	2014-10-14	0.03	70.12
46	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	295,000	2014-10-10	0.03	70.14
47	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	280,000	2014-09-01	0.03	70.17
48	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	276,000	2014-04-09	0.03	70.20
49	B01267	永富證券有限公司	247,000	2014-10-10	0.02	70.22
50	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	236,000	2014-10-07	0.02	70.24
51	B01246	鷹達證劵有限公司	216,000	2014-04-15	0.02	70.26
52	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	204,000	2014-10-08	0.02	70.28
53	B01662	包大衞証券投資有限公司	204,000	2014-03-20	0.02	70.30
54	B01282	昭海金融證券有限公司	200,000	2007-06-26	0.02	70.32
55	B01740	贏證券有限公司	192,000	2014-10-07	0.02	70.34
56	C00026	創興銀行有限公司	190,000	2012-03-30	0.02	70.36
57	B01275	新富證券有限公司	186,750	2014-10-07	0.02	70.38
58	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	174,000	2014-05-28	0.02	70.39
59	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	168,000	2014-03-17	0.02	70.41
60	C00016	DBS BANK LTD	152,000	2014-01-06	0.01	70.43
61	B01695	大新證券有限公司	152,000	2014-10-14	0.01	70.44
62	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	147,891	2014-10-14	0.01	70.45
63	B01209	茂宸證券有限公司	145,000	2014-09-02	0.01	70.47
64	B01705	恒億證券有限公司	142,000	2011-04-19	0.01	70.48
65	B01280	永發証券有限公司	140,000	2013-08-23	0.01	70.50
66	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	140,000	2014-10-13	0.01	70.51
67	B01818	一通投資者有限公司	128,000	2014-10-13	0.01	70.52
68	B01759	永聯財富管理有限公司	127,500	2007-06-26	0.01	70.53
69	B01217	太平証券(香港)有限公司	127,000	2014-07-24	0.01	70.55
70	B01183	創興證券有限公司	108,000	2014-10-13	0.01	70.56
71	C00048	集友銀行有限公司	107,500	2014-10-10	0.01	70.57
72	B01175	F. R. ZIMMERN LTD	100,000	2007-06-26	0.01	70.58
73	C00070	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	100,000	2010-08-06	0.01	70.59
74	B01428	協興股票有限公司	100,000	2013-01-10	0.01	70.60
75	B01666	寶新證券有限公司	100,000	2014-08-21	0.01	70.61
76	B01938	興證國際證券有限公司	100,000	2014-10-13	0.01	70.61
77	B01798	詠明證券有限公司	100,000	2010-08-25	0.01	70.62
78	B01623	大豐崑泰證券有限公司	96,000	2014-09-25	0.01	70.63
79	B01686	第一上海證券有限公司	96,000	2014-07-17	0.01	70.64
80	B01402	英明證券有限公司	95,000	2012-06-28	0.01	70.65
81	B01272	富銀證券(香港)有限公司	88,000	2014-10-07	0.01	70.66
82	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	86,000	2014-10-03	0.01	70.67
83	B01901	招銀國際證券有限公司	86,000	2014-08-04	0.01	70.68
84	B01423	信誠證券有限公司	84,000	2014-10-03	0.01	70.69
85	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	82,000	2014-08-05	0.01	70.69
86	B01343	展兆投資有限公司	80,000	2013-01-10	0.01	70.70
87	B01535	詠誼證券投資有限公司	78,000	2013-11-20	0.01	70.71
88	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	74,000	2014-10-10	0.01	70.72
89	B01298	結好證券有限公司	72,750	2014-07-18	0.01	70.72
90	B01546	和豐證券有限公司	72,000	2014-10-03	0.01	70.73
91	B01564	農銀國際證券有限公司	70,000	2014-04-14	0.01	70.74
92	B01289	南華證券投資有限公司	64,000	2014-09-25	0.01	70.74
93	B01119	時富證券有限公司	58,000	2014-09-15	0.01	70.75
94	C00062	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT	56,250	2007-06-26	0.01	70.75
95	C00088	招商銀行股份有限公司	56,000	2014-10-14	0.01	70.76
96	B01338	英皇證券有限公司	52,000	2014-07-31	0.01	70.76
97	B01570	金滙證券有限公司	50,000	2014-07-11	0.00	70.77
98	B01351	永豐證券有限公司	48,000	2014-10-13	0.00	70.77
99	B01310	同德証券(香港)有限公司	45,000	2013-05-15	0.00	70.78
100	B01256	國金證券(香港)有限公司	44,000	2013-07-25	0.00	70.78
101	B01525	祺昌證券有限公司	42,000	2014-09-08	0.00	70.79
102	B01700	滙信理財有限公司	40,000	2014-10-13	0.00	70.79
103	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	34,000	2014-10-03	0.00	70.79
104	B01670	富澤證券(國際)有限公司	34,000	2010-03-31	0.00	70.80
105	B01551	越秀証券有限公司	32,000	2014-07-03	0.00	70.80
106	B01137	周生生證劵有限公司	30,000	2014-10-10	0.00	70.80
107	B01350	榮興證券有限公司	30,000	2014-05-02	0.00	70.81
108	B01123	興旺證劵有限公司	30,000	2013-10-15	0.00	70.81
109	B01184	華富建業證券有限公司	30,000	2014-10-08	0.00	70.81
110	B01438	金利豐證券有限公司	30,000	2014-03-27	0.00	70.81
111	B01230	高裕證券有限公司	30,000	2012-03-16	0.00	70.82
112	B01576	兆安證券有限公司	28,750	2010-01-13	0.00	70.82
113	B01320	聯發証劵有限公司	28,750	2013-07-11	0.00	70.82
114	B01259	天發證券有限公司	28,000	2014-06-23	0.00	70.82
115	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	28,000	2014-01-23	0.00	70.83
116	B01328	萬興証券有限公司	28,000	2014-09-03	0.00	70.83
117	B01566	新同得有限公司	27,500	2014-09-12	0.00	70.83
118	B01625	美高證券有限公司	27,000	2011-04-29	0.00	70.84
119	B01673	富昌證券有限公司	24,000	2014-07-25	0.00	70.84
120	B01773	東洋証券亞洲有限公司	24,000	2014-01-20	0.00	70.84
121	B01470	鴻昇證券有限公司	24,000	2013-05-03	0.00	70.84
122	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	22,000	2014-08-19	0.00	70.84
123	B01607	興業金融證券有限公司	22,000	2014-10-08	0.00	70.85
124	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	22,000	2014-10-13	0.00	70.85
125	B01514	高信證券有限公司	22,000	2013-06-03	0.00	70.85
126	B01649	信達國際證券有限公司	20,000	2014-07-02	0.00	70.85
127	B01169	大眾金融証券有限公司	20,000	2014-10-13	0.00	70.85
128	B01472	志昇証券有限公司	20,000	2013-05-21	0.00	70.86
129	B01297	朗盈證券有限公司	20,000	2009-06-17	0.00	70.86
130	B01659	滿好證券有限公司	20,000	2012-07-11	0.00	70.86
131	B01567	發利證券有限公司	20,000	2014-07-25	0.00	70.86
132	B01460	百裕證券有限公司	20,000	2013-11-29	0.00	70.86
133	B01664	路華證券有限公司	20,000	2014-07-04	0.00	70.87
134	B01765	昌盛證券有限公司	18,750	2014-10-07	0.00	70.87
135	B01698	聯成證券有限公司	18,750	2014-09-29	0.00	70.87
136	B01519	豐年証券投資有限公司	18,750	2007-06-26	0.00	70.87
137	B01794	通陸證券有限公司	18,750	2011-04-08	0.00	70.87
138	B01813	建銀國際證券有限公司	18,000	2013-12-02	0.00	70.88
139	B01581	滙富金融服務有限公司	18,000	2014-09-22	0.00	70.88
140	B01761	高氏兄弟証券有限公司	18,000	2014-09-24	0.00	70.88
141	B01511	達利證券有限公司	16,000	2013-07-29	0.00	70.88
142	B01340	利興股票有限公司	15,265	2014-01-28	0.00	70.88
143	B01129	宏高證劵有限公司	12,500	2013-08-02	0.00	70.88
144	B01362	祖達股票行有限公司	12,000	2014-09-10	0.00	70.88
145	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	10,000	2014-09-19	0.00	70.89
146	B01653	偉民股票買賣有限公司	10,000	2014-08-04	0.00	70.89
147	B01483	利銘證券有限公司	10,000	2014-10-13	0.00	70.89
148	B01685	同舟證券(香港)有限公司	10,000	2014-07-07	0.00	70.89
149	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	10,000	2014-10-06	0.00	70.89
150	B01421	環一證券有限公司	10,000	2014-04-30	0.00	70.89
151	B01433	興偉聯合證券有限公司	10,000	2012-06-13	0.00	70.89
152	B01558	金豐證券有限公司	10,000	2011-06-15	0.00	70.89
153	B01726	中和證劵國際有限公司	8,000	2011-06-01	0.00	70.89
154	B01457	億寶証券有限公司	8,000	2011-08-01	0.00	70.89
155	B01556	六福證券(香港)有限公司	8,000	2014-10-10	0.00	70.89
156	B01376	大眾証券有限公司	8,000	2014-09-08	0.00	70.89
157		香港中央結算有限公司	7,751	2007-06-26	0.00	70.90
158	B01886	中國北方證券集團有限公司	6,000	2014-08-15	0.00	70.90
159	B01445	勝利證券有限公司	6,000	2013-06-20	0.00	70.90
160	B01252	協聯證劵有限公司	6,000	2013-10-30	0.00	70.90
161	B01676	大盛証券投資有限公司	6,000	2014-10-09	0.00	70.90
162	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	6,000	2014-09-02	0.00	70.90
163	B01454	昊天國際證券有限公司	6,000	2014-09-15	0.00	70.90
164	B01356	滙業證券有限公司	6,000	2014-08-21	0.00	70.90
165	B01749	騰記證券有限公司	5,500	2013-06-26	0.00	70.90
166		SEEN SIU LAM	4,000	2014-03-26	0.00	70.90
167	B01941	中原證券有限公司	4,000	2014-03-03	0.00	70.90
168	B01450	佐雄証券有限公司	4,000	2014-10-08	0.00	70.90
169	B01407	宏旺証券有限公司	4,000	2014-10-03	0.00	70.90
170	B01415	泰山證券有限公司	4,000	2014-03-24	0.00	70.90
171	B01755	滙澤證券有限公司	4,000	2013-05-29	0.00	70.90
172	B01606	穎翔證券有限公司	4,000	2014-06-16	0.00	70.90
173	B01585	華誠證券有限公司	4,000	2014-09-17	0.00	70.90
174	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	4,000	2013-02-22	0.00	70.90
175	B01638	金力証券有限公司	4,000	2012-06-19	0.00	70.90
176	B01843	電訊數碼證券有限公司	4,000	2014-10-09	0.00	70.90
177	B01788	齊榮證券有限公司	4,000	2014-09-19	0.00	70.90
178	C00040	中國工商銀行股份有限公司	3,750	2013-11-11	0.00	70.91
179	B01373	恒豐證券有限公司	3,750	2013-12-16	0.00	70.91
180	B01347	中國銀河證券香港有限公司	2,000	2013-07-25	0.00	70.91
181	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	2,000	2013-11-11	0.00	70.91
182	B01150	奧凡特顧問有限公司	2,000	2013-05-03	0.00	70.91
183	B01144	德豐証劵投資有限公司	2,000	2014-09-24	0.00	70.91
184	B01597	時代證券有限公司	2,000	2010-09-02	0.00	70.91
185	B01385	海富證券有限公司	2,000	2010-12-06	0.00	70.91
186	B01739	眾利股票有限公司	2,000	2014-08-22	0.00	70.91
187	B01601	群益證券(香港)有限公司	2,000	2014-05-27	0.00	70.91
188	B01769	一中證券有限公司	740	2014-10-10	0.00	70.91
189	B01853	民銀證券有限公司	691	2014-10-07	0.00	70.91
190	B01430	花旗環球金融亞洲有限公司	657	2014-10-10	0.00	70.91
191	B01240	秦志遠証券有限公司	441	2014-10-10	0.00	70.91
192	B01789	浩豐證券投資有限公司	263	2013-02-14	0.00	70.91
192		Total named holdings	736,297,607		70.91
30		Unnamed Investor Partipants	5,921,250		0.57
222		Total in CCASS	742,218,857		71.48
		Securities not in CCASS	296,174,643		28.52
		Issued securities	1,038,393,500	2014-09-30	100.00

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