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利亞零售有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK GEM 08052  2001-01-18  2011-06-17  2011-06-20
HK Main 00831  2011-06-20    
Stock code:
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CCASS holdings on 2014-10-07

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 400,663,248 53.37
Brokers 11,631,015 1.55
Other intermediaries 0 0.00
Intermediaries 412,294,263 54.92
Named investors 6,000 0.00
Unnamed investors 69,000 0.01
Total in CCASS 412,369,263 54.93
Securities not in CCASS 338,322,711 45.07
Issued securities 750,691,974 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 205,614,000 2014-10-06 27.39 27.39
2 C00093 BNP PARIBAS 73,021,000 2014-09-18 9.73 37.12
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 66,091,000 2014-10-03 8.80 45.92
4 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 46,992,350 2014-10-06 6.26 52.18
5 C00016 DBS BANK LTD 4,500,000 2013-08-19 0.60 52.78
6 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 2,470,500 2014-09-17 0.33 53.11
7 C00018 恒生銀行有限公司 1,992,000 2014-10-03 0.27 53.37
8 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1,778,000 2014-05-13 0.24 53.61
9 B01130 中銀國際證券有限公司 1,564,000 2014-08-08 0.21 53.82
10 B01183 創興證券有限公司 1,221,750 2014-08-22 0.16 53.98
11 C00010 花旗銀行 1,058,398 2014-09-25 0.14 54.12
12 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 600,000 2014-08-13 0.08 54.20
13 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 400,000 2014-05-26 0.05 54.26
14 B01284 恒生證券有限公司 386,000 2014-10-06 0.05 54.31
15 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 366,000 2014-09-30 0.05 54.36
16 C00033 中國銀行(香港)有限公司 351,000 2014-10-03 0.05 54.40
17 B01118 東亞證券有限公司 332,000 2014-08-21 0.04 54.45
18 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 290,000 2014-09-08 0.04 54.49
19 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 198,500 2014-08-22 0.03 54.51
20 C00037 上海商業銀行有限公司 196,000 2014-09-30 0.03 54.54
21 B01761 高氏兄弟証券有限公司 180,000 2014-08-18 0.02 54.56
22 B01133 加皇投資理財有限公司 176,000 2012-05-09 0.02 54.59
23 B01148 招商證券(香港)有限公司 176,000 2014-04-25 0.02 54.61
24 B01143 海通國際證券有限公司 168,000 2014-07-24 0.02 54.63
25 B01238 大業証券有限公司 156,000 2014-07-15 0.02 54.65
26 B01607 興業金融證券有限公司 122,000 2014-04-02 0.02 54.67
27 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 120,000 2014-10-03 0.02 54.69
28 C00074 DEUTSCHE BANK AG 104,000 2014-09-16 0.01 54.70
29 B01414 億康證券有限公司 100,000 2013-06-04 0.01 54.71
30 B01610 凱基證券(香港)有限公司 100,000 2014-08-25 0.01 54.73
31 B01649 信達國際證券有限公司 90,000 2014-07-07 0.01 54.74
32 B01695 大新證券有限公司 88,000 2014-09-22 0.01 54.75
33 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 86,000 2014-05-16 0.01 54.76
34 B01773 東洋証券亞洲有限公司 82,000 2014-08-22 0.01 54.77
35 B01292 亞華證券有限公司 70,000 2010-10-08 0.01 54.78
36 B01777 大和資本市場香港有限公司 64,000 2014-07-21 0.01 54.79
37 B01666 寶新證券有限公司 60,000 2007-06-26 0.01 54.80
38 B01590 盈透證券香港有限公司 58,000 2014-09-03 0.01 54.81
39 B01156 招銀國際環球市場有限公司 52,000 2014-06-16 0.01 54.81
40 B01724 偉民証券有限公司 50,000 2010-07-15 0.01 54.82
41 B01762 星展唯高達香港有限公司 48,000 2013-06-13 0.01 54.83
42 C00002 交通銀行信託有限公司 42,000 2014-09-23 0.01 54.83
43 B01788 齊榮證券有限公司 40,000 2013-05-29 0.01 54.84
44 B01138 中信里昂證券有限公司 36,000 2010-11-09 0.00 54.84
45 B01601 群益證券(香港)有限公司 36,000 2014-08-21 0.00 54.85
46 C00015 星展銀行(香港)有限公司 35,000 2014-06-09 0.00 54.85
47 B01289 南華證券投資有限公司 34,000 2014-09-25 0.00 54.86
48 C00048 集友銀行有限公司 34,000 2013-03-08 0.00 54.86
49 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 30,000 2014-04-22 0.00 54.86
50 B01294 中策富滙證券有限公司 30,000 2011-05-13 0.00 54.87
51 B01119 時富證券有限公司 30,000 2014-04-24 0.00 54.87
52 B01421 環一證券有限公司 30,000 2014-08-21 0.00 54.88
53 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 26,000 2014-05-29 0.00 54.88
54 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 24,000 2014-08-28 0.00 54.88
55 B01209 茂宸證券有限公司 20,000 2011-06-24 0.00 54.89
56 B01472 志昇証券有限公司 19,500 2007-06-26 0.00 54.89
57 C00028 南洋商業銀行有限公司 16,000 2014-09-11 0.00 54.89
58 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 14,000 2013-09-03 0.00 54.89
59 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 12,500 2010-04-27 0.00 54.89
60 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 12,000 2013-08-12 0.00 54.90
61 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 12,000 2014-10-03 0.00 54.90
62 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 12,000 2014-04-09 0.00 54.90
63 B01782 恒昇證券有限公司 12,000 2014-05-07 0.00 54.90
64 B01740 贏證券有限公司 12,000 2014-03-25 0.00 54.90
65 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 10,000 2014-09-03 0.00 54.90
66 B01169 大眾金融証券有限公司 10,000 2014-09-24 0.00 54.90
67 B01173 日發證券有限公司 10,000 2013-10-18 0.00 54.91
68 B01584 致富證券有限公司 10,000 2014-08-27 0.00 54.91
69 B01345 輝立証券(香港)有限公司 10,000 2014-10-03 0.00 54.91
70 B01818 一通投資者有限公司 8,000 2014-09-30 0.00 54.91
71 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 8,000 2014-09-04 0.00 54.91
72 B01272 富銀證券(香港)有限公司 8,000 2014-06-16 0.00 54.91
73 B01727 工銀亞洲証券有限公司 8,000 2013-11-25 0.00 54.91
74 B01631 梧桐證券有限公司 8,000 2007-06-26 0.00 54.91
75 B01581 滙富金融服務有限公司 8,000 2013-10-21 0.00 54.91
76 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 8,000 2013-09-23 0.00 54.92
77 SEEN SIU LAM 6,000 2008-08-05 0.00 54.92
78 B01556 六福證券(香港)有限公司 6,000 2014-03-27 0.00 54.92
79 C00003 東亞銀行有限公司 6,000 2014-04-02 0.00 54.92
80 B01794 通陸證券有限公司 6,000 2012-03-13 0.00 54.92
81 B01347 中國銀河證券香港有限公司 4,000 2014-09-05 0.00 54.92
82 B01842 交銀國際證券有限公司 4,000 2014-03-27 0.00 54.92
83 B01407 宏旺証券有限公司 4,000 2013-10-25 0.00 54.92
84 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 4,000 2014-09-18 0.00 54.92
85 B01423 信誠證券有限公司 2,000 2014-08-06 0.00 54.92
86 B01425 偉富證劵有限公司 2,000 2011-04-18 0.00 54.92
87 B01858 元大證券(香港)有限公司 2,000 2014-07-14 0.00 54.92
88 B01443 英華證券有限公司 2,000 2014-06-06 0.00 54.92
89 B01769 一中證券有限公司 1,816 2014-07-14 0.00 54.92
90 B01240 秦志遠証券有限公司 1,621 2014-09-17 0.00 54.92
91 B01789 浩豐證券投資有限公司 540 2014-04-22 0.00 54.92
92 B01853 民銀證券有限公司 400 2014-09-25 0.00 54.92
93 B01340 利興股票有限公司 388 2014-05-09 0.00 54.92
93 Total named holdings 412,300,263 54.92
4 Unnamed Investor Partipants 69,000 0.01
97 Total in CCASS 412,369,263 54.93
Securities not in CCASS 338,322,711 45.07
Issued securities 750,691,974 2014-09-30 100.00

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