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CCASS holdings on 2014-09-05

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 675,359,813 29.39
Brokers 1,365,838,993 59.45
Other intermediaries 3 0.00
Intermediaries 2,041,198,809 88.84
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 20,000 0.00
Total in CCASS 2,041,218,809 88.84
Securities not in CCASS 256,381,226 11.16
Issued securities 2,297,600,035 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 461,959,622 2014-09-05 20.11 20.11
2 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 245,340,518 2014-09-05 10.68 30.78
3 B01438 金利豐證券有限公司 242,636,820 2014-09-05 10.56 41.34
4 B01148 招商證券(香港)有限公司 224,060,296 2014-09-05 9.75 51.10
5 B01686 第一上海證券有限公司 117,233,359 2014-09-05 5.10 56.20
6 C00033 中國銀行(香港)有限公司 83,171,694 2014-09-05 3.62 59.82
7 B01664 路華證券有限公司 75,135,200 2014-09-02 3.27 63.09
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 69,654,322 2014-09-05 3.03 66.12
9 B01130 中銀國際證券有限公司 65,594,166 2014-09-05 2.85 68.98
10 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 44,169,030 2014-09-05 1.92 70.90
11 C00010 花旗銀行 41,308,898 2014-09-05 1.80 72.70
12 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 36,720,000 2014-08-26 1.60 74.29
13 B01143 海通國際證券有限公司 31,088,693 2014-09-05 1.35 75.65
14 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 28,936,000 2014-09-03 1.26 76.91
15 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 27,144,000 2014-09-03 1.18 78.09
16 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 23,400,000 2014-08-26 1.02 79.11
17 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 16,169,200 2014-09-04 0.70 79.81
18 B01284 恒生證券有限公司 13,679,250 2014-09-05 0.60 80.41
19 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 12,584,000 2014-09-05 0.55 80.95
20 B01320 聯發証劵有限公司 10,679,265 2014-09-05 0.46 81.42
21 B01298 結好證券有限公司 10,048,158 2014-06-04 0.44 81.86
22 B01444 粵興證券有限公司 10,015,770 2014-09-05 0.44 82.29
23 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 10,000,000 2014-08-28 0.44 82.73
24 B01610 凱基證券(香港)有限公司 9,146,160 2014-09-05 0.40 83.12
25 B01842 交銀國際證券有限公司 8,936,000 2014-09-05 0.39 83.51
26 B01119 時富證券有限公司 8,423,302 2014-09-01 0.37 83.88
27 B01813 建銀國際證券有限公司 7,576,000 2014-09-05 0.33 84.21
28 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 6,548,800 2014-09-05 0.29 84.50
29 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 6,257,440 2014-08-21 0.27 84.77
30 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 5,216,000 2014-08-25 0.23 84.99
31 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 5,040,000 2014-09-02 0.22 85.21
32 C00074 DEUTSCHE BANK AG 4,618,912 2014-09-04 0.20 85.41
33 B01590 盈透證券香港有限公司 3,856,000 2014-09-05 0.17 85.58
34 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 3,552,000 2014-08-29 0.15 85.74
35 B01853 民銀證券有限公司 3,511,628 2014-09-01 0.15 85.89
36 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 3,414,401 2014-09-05 0.15 86.04
37 C00028 南洋商業銀行有限公司 3,058,048 2014-09-05 0.13 86.17
38 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 3,026,960 2014-08-20 0.13 86.30
39 B01256 國金證券(香港)有限公司 3,000,000 2014-07-25 0.13 86.43
40 C00093 BNP PARIBAS 2,840,000 2014-09-01 0.12 86.56
41 B01849 順安證券資產管理有限公司 2,529,600 2014-03-03 0.11 86.67
42 B01345 輝立証券(香港)有限公司 2,467,280 2014-09-01 0.11 86.78
43 B01416 滙盈證券有限公司 2,368,000 2014-09-05 0.10 86.88
44 C00088 招商銀行股份有限公司 2,332,800 2014-09-05 0.10 86.98
45 B01633 名匯證券有限公司 2,176,000 2014-09-03 0.09 87.07
46 B01584 致富證券有限公司 1,825,033 2014-09-05 0.08 87.15
47 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 1,788,427 2014-09-02 0.08 87.23
48 B01551 越秀証券有限公司 1,744,000 2014-09-03 0.08 87.31
49 C00037 上海商業銀行有限公司 1,662,160 2014-09-05 0.07 87.38
50 B01445 勝利證券有限公司 1,432,000 2014-09-04 0.06 87.44
51 C00003 東亞銀行有限公司 1,384,000 2014-08-13 0.06 87.50
52 B01118 東亞證券有限公司 1,374,544 2014-09-05 0.06 87.56
53 B01962 中信建投(國際)証券有限公司 1,368,000 2014-08-20 0.06 87.62
54 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 1,361,600 2014-09-05 0.06 87.68
55 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 1,327,280 2014-08-26 0.06 87.74
56 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 1,323,200 2014-08-20 0.06 87.80
57 B01875 國都證券(香港)有限公司 1,263,600 2014-08-29 0.05 87.85
58 B01156 招銀國際環球市場有限公司 1,210,240 2014-09-05 0.05 87.90
59 B01338 英皇證券有限公司 1,095,200 2014-09-03 0.05 87.95
60 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 1,051,200 2014-08-28 0.05 88.00
61 B01173 日發證券有限公司 1,000,000 2014-08-25 0.04 88.04
62 B01809 華信證券有限公司 976,000 2014-09-03 0.04 88.08
63 B01695 大新證券有限公司 952,000 2014-09-02 0.04 88.13
64 B01252 協聯證劵有限公司 801,120 2014-09-05 0.03 88.16
65 B01727 工銀亞洲証券有限公司 797,880 2014-09-02 0.03 88.19
66 C00048 集友銀行有限公司 792,000 2014-08-27 0.03 88.23
67 B01868 集美證券有限公司 752,000 2014-08-20 0.03 88.26
68 B01267 永富證券有限公司 648,000 2014-09-05 0.03 88.29
69 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 629,088 2014-09-05 0.03 88.32
70 B01773 東洋証券亞洲有限公司 600,000 2014-08-27 0.03 88.34
71 B01959 中泰國際證券有限公司 584,000 2014-09-03 0.03 88.37
72 B01514 高信證券有限公司 550,400 2014-08-25 0.02 88.39
73 B01340 利興股票有限公司 513,723 2014-08-27 0.02 88.42
74 B01423 信誠證券有限公司 480,240 2014-09-05 0.02 88.44
75 B01858 元大證券(香港)有限公司 480,000 2014-09-05 0.02 88.46
76 B01184 華富建業證券有限公司 475,200 2014-09-02 0.02 88.48
77 B01543 廣發行証券有限公司 464,000 2014-09-03 0.02 88.50
78 C00091 新加坡銀行有限公司 442,796 2014-09-01 0.02 88.52
79 B01771 星火證券有限公司 392,000 2014-08-29 0.02 88.53
80 B01289 南華證券投資有限公司 389,120 2014-08-19 0.02 88.55
81 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 384,000 2014-09-05 0.02 88.57
82 B01788 齊榮證券有限公司 372,558 2014-03-06 0.02 88.58
83 B01923 瑞森港通證券有限公司 360,000 2014-09-05 0.02 88.60
84 C00002 交通銀行信託有限公司 353,840 2014-09-04 0.02 88.62
85 B01818 一通投資者有限公司 347,745 2014-09-05 0.02 88.63
86 B01615 金輝証券有限公司 320,000 2014-09-05 0.01 88.64
87 B01649 信達國際證券有限公司 296,000 2014-09-05 0.01 88.66
88 B01570 金滙證券有限公司 271,202 2014-06-18 0.01 88.67
89 C00018 恒生銀行有限公司 248,196 2010-05-03 0.01 88.68
90 B01716 東方滙財證券有限公司 240,560 2012-04-23 0.01 88.69
91 B01728 安捷證券有限公司 220,202 2012-02-09 0.01 88.70
92 B01351 永豐證券有限公司 216,000 2014-09-05 0.01 88.71
93 B01673 富昌證券有限公司 207,600 2014-09-05 0.01 88.72
94 C00015 星展銀行(香港)有限公司 200,000 2014-02-05 0.01 88.73
95 B01328 萬興証券有限公司 200,000 2014-08-28 0.01 88.74
96 B01564 農銀國際證券有限公司 200,000 2014-09-03 0.01 88.74
97 B01209 茂宸證券有限公司 176,000 2014-08-11 0.01 88.75
98 B01666 寶新證券有限公司 160,000 2010-07-27 0.01 88.76
99 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 160,000 2014-09-05 0.01 88.77
100 B01900 東方證券(香港)有限公司 152,000 2014-08-29 0.01 88.77
101 B01700 滙信理財有限公司 136,000 2014-09-05 0.01 88.78
102 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 129,440 2014-08-19 0.01 88.78
103 B01646 大寧證券有限公司 128,000 2014-09-05 0.01 88.79
104 B01886 中國北方證券集團有限公司 120,000 2014-08-29 0.01 88.79
105 B01887 中國建信金融服務有限公司 120,000 2014-09-05 0.01 88.80
106 B01740 贏證券有限公司 104,320 2014-09-02 0.00 88.80
107 B01183 創興證券有限公司 96,400 2014-09-04 0.00 88.81
108 B01356 滙業證券有限公司 90,080 2014-09-03 0.00 88.81
109 B01661 凱敏證券有限公司 80,000 2014-07-23 0.00 88.82
110 B01794 通陸證券有限公司 80,000 2014-09-03 0.00 88.82
111 B01623 大豐崑泰證券有限公司 61,280 2014-05-28 0.00 88.82
112 B01217 太平証券(香港)有限公司 49,840 2014-08-26 0.00 88.82
113 B01696 亨達証券有限公司 46,248 2013-03-18 0.00 88.83
114 B01240 秦志遠証券有限公司 42,506 2014-09-05 0.00 88.83
115 B01955 富途證券國際(香港)有限公司 40,000 2014-08-21 0.00 88.83
116 B01601 群益證券(香港)有限公司 40,000 2014-08-28 0.00 88.83
117 B01901 招銀國際證券有限公司 24,000 2014-08-28 0.00 88.83
118 B01581 滙富金融服務有限公司 24,000 2014-07-23 0.00 88.83
119 B01137 周生生證劵有限公司 19,200 2014-07-22 0.00 88.83
120 B01198 步基證券有限公司 16,400 2010-06-03 0.00 88.84
121 B01347 中國銀河證券香港有限公司 16,000 2014-04-09 0.00 88.84
122 B01540 美建證券有限公司 12,000 2014-04-01 0.00 88.84
123 B01450 佐雄証券有限公司 11,600 2010-11-16 0.00 88.84
124 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 9,325 2014-09-02 0.00 88.84
125 B01921 公平證券有限公司 8,000 2014-08-18 0.00 88.84
126 B01762 星展唯高達香港有限公司 8,000 2014-03-04 0.00 88.84
127 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 8,000 2014-09-05 0.00 88.84
128 B01948 財通國際證券有限公司 8,000 2014-08-21 0.00 88.84
129 B01749 騰記證券有限公司 8,000 2014-09-03 0.00 88.84
130 B01789 浩豐證券投資有限公司 7,122 2014-07-10 0.00 88.84
131 B01843 電訊數碼證券有限公司 3,280 2014-08-21 0.00 88.84
132 B01410 金鵬證券有限公司 3,200 2014-03-10 0.00 88.84
133 B01563 信控國際證券有限公司 2,560 2012-08-29 0.00 88.84
134 B01769 一中證券有限公司 1,635 2014-09-01 0.00 88.84
135 B01937 長江證券經紀(香港)有限公司 1,600 2014-07-28 0.00 88.84
136 B01575 恒富證券有限公司 1,368 2011-03-31 0.00 88.84
137 B01460 百裕證券有限公司 896 2014-08-21 0.00 88.84
138 B01638 金力証券有限公司 800 2010-01-05 0.00 88.84
139 B01650 金鑾證券有限公司 160 2010-01-05 0.00 88.84
140 香港中央結算有限公司 3 2010-01-05 0.00 88.84
140 Total named holdings 2,041,198,809 88.84
1 Unnamed Investor Partipants 20,000 0.00
141 Total in CCASS 2,041,218,809 88.84
Securities not in CCASS 256,381,226 11.16
Issued securities 2,297,600,035 2014-08-31 100.00

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