Spring Real Estate Investment Trust: Unit HKD

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HKREIT	01426	2013-12-05			Docs

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CCASS holdings on 2014-09-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	550,132,651	49.73
Brokers	554,604,949	50.13
Other intermediaries	0	0.00
Intermediaries	1,104,737,600	99.86
Named investors	50,000	0.00
Unnamed investors	690,000	0.06
Total in CCASS	1,105,477,600	99.93
Securities not in CCASS	812,035	0.07
Issued securities	1,106,289,635	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01762	星展唯高達香港有限公司	406,113,635	2014-08-22	36.71	36.71
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	299,140,000	2014-09-04	27.04	63.75
3	C00010	花旗銀行	114,114,000	2014-09-03	10.32	74.06
4	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	72,537,151	2014-09-04	6.56	80.62
5	B01143	海通國際證券有限公司	58,084,000	2014-09-04	5.25	85.87
6	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	41,709,500	2014-09-03	3.77	89.64
7	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	39,872,000	2014-09-04	3.60	93.25
8	B01673	富昌證券有限公司	16,825,000	2014-08-28	1.52	94.77
9	C00074	DEUTSCHE BANK AG	14,044,000	2014-08-21	1.27	96.04
10	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	8,027,000	2014-09-04	0.73	96.76
11	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	4,606,000	2014-08-29	0.42	97.18
12	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	3,170,000	2014-09-04	0.29	97.46
13	C00033	中國銀行(香港)有限公司	2,712,000	2014-09-04	0.25	97.71
14	C00093	BNP PARIBAS	2,595,000	2014-07-18	0.23	97.94
15	B01284	恒生證券有限公司	2,579,000	2014-09-04	0.23	98.18
16	B01590	盈透證券香港有限公司	1,361,000	2014-09-04	0.12	98.30
17	B01130	中銀國際證券有限公司	1,063,000	2014-09-02	0.10	98.40
18	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	1,058,000	2014-09-03	0.10	98.49
19	B01624	中衛投資有限公司	1,048,000	2014-02-27	0.09	98.59
20	C00016	DBS BANK LTD	900,000	2014-04-07	0.08	98.67
21	B01727	工銀亞洲証券有限公司	869,000	2014-09-04	0.08	98.75
22	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	844,000	2014-09-01	0.08	98.82
23	B01740	贏證券有限公司	758,000	2014-09-04	0.07	98.89
24	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	703,000	2014-09-04	0.06	98.96
25	B01858	元大證券(香港)有限公司	629,000	2014-09-02	0.06	99.01
26	B01581	滙富金融服務有限公司	628,000	2014-08-15	0.06	99.07
27	B01648	恆星證券有限公司	500,000	2013-12-05	0.05	99.11
28	B01610	凱基證券(香港)有限公司	421,000	2014-09-03	0.04	99.15
29	B01584	致富證券有限公司	419,000	2014-09-03	0.04	99.19
30	B01184	華富建業證券有限公司	401,000	2014-08-28	0.04	99.23
31	B01118	東亞證券有限公司	386,000	2014-08-26	0.03	99.26
32	C00002	交通銀行信託有限公司	356,000	2014-09-03	0.03	99.29
33	B01686	第一上海證券有限公司	355,000	2014-07-30	0.03	99.33
34	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	351,000	2014-08-20	0.03	99.36
35	B01818	一通投資者有限公司	343,000	2014-09-04	0.03	99.39
36	C00040	中國工商銀行股份有限公司	296,000	2014-08-26	0.03	99.41
37	B01265	華僑證券經紀 (香港) 有限公司	278,000	2014-09-04	0.03	99.44
38	B01148	招商證券(香港)有限公司	276,000	2014-08-25	0.02	99.47
39	C00037	上海商業銀行有限公司	269,000	2014-08-28	0.02	99.49
40	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	260,000	2014-08-28	0.02	99.51
41	B01765	昌盛證券有限公司	250,000	2014-08-22	0.02	99.54
42	B01156	招銀國際環球市場有限公司	241,000	2014-09-04	0.02	99.56
43	C00028	南洋商業銀行有限公司	236,000	2014-09-04	0.02	99.58
44	B01345	輝立証券(香港)有限公司	233,000	2014-08-29	0.02	99.60
45	B01150	奧凡特顧問有限公司	230,000	2014-08-25	0.02	99.62
46	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	223,000	2014-08-28	0.02	99.64
47	B01654	中國國際金融香港證券有限公司	204,000	2014-01-23	0.02	99.66
48	C00003	東亞銀行有限公司	200,000	2014-07-30	0.02	99.68
49	B01289	南華證券投資有限公司	172,000	2014-08-27	0.02	99.69
50	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	160,000	2014-09-04	0.01	99.71
51	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	137,000	2014-08-27	0.01	99.72
52	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	128,000	2014-08-18	0.01	99.73
53	C00015	星展銀行(香港)有限公司	126,000	2014-09-04	0.01	99.74
54	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	120,000	2014-07-14	0.01	99.75
55	B01158	堅固証劵有限公司	100,000	2013-12-09	0.01	99.76
56	B01607	興業金融證券有限公司	76,000	2014-08-19	0.01	99.77
57	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	63,000	2014-08-28	0.01	99.77
58	B01551	越秀証券有限公司	62,000	2014-07-30	0.01	99.78
59	B01514	高信證券有限公司	60,000	2014-01-24	0.01	99.79
60	B01731	信亨証券有限公司	58,000	2014-08-28	0.01	99.79
61		HO PAK SHING	50,000	2014-02-13	0.00	99.80
62	B01347	中國銀河證券香港有限公司	50,000	2014-08-21	0.00	99.80
63	C00048	集友銀行有限公司	50,000	2014-08-19	0.00	99.80
64	B01601	群益證券(香港)有限公司	48,000	2014-08-27	0.00	99.81
65	B01842	交銀國際證券有限公司	43,000	2014-08-25	0.00	99.81
66	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	43,000	2014-09-04	0.00	99.82
67	B01272	富銀證券(香港)有限公司	40,000	2014-09-03	0.00	99.82
68	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	35,649	2014-09-04	0.00	99.82
69	B01323	德意志證券亞洲有限公司	35,000	2014-08-21	0.00	99.83
70	B01695	大新證券有限公司	34,000	2014-08-28	0.00	99.83
71	B01469	嘉信証券有限公司	30,000	2014-08-04	0.00	99.83
72	B01717	高銀(證券)有限公司	30,000	2014-08-06	0.00	99.84
73	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	29,000	2014-07-21	0.00	99.84
74	B01659	滿好證券有限公司	28,000	2014-08-21	0.00	99.84
75	B01183	創興證券有限公司	25,000	2014-08-22	0.00	99.84
76	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	24,000	2014-08-29	0.00	99.84
77	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	20,000	2013-12-05	0.00	99.85
78	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	17,000	2014-06-19	0.00	99.85
79	B01423	信誠證券有限公司	16,000	2014-07-14	0.00	99.85
80	C00088	招商銀行股份有限公司	16,000	2014-09-03	0.00	99.85
81	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	15,000	2014-02-27	0.00	99.85
82	B01129	宏高證劵有限公司	12,000	2014-09-01	0.00	99.85
83	B01351	永豐證券有限公司	11,000	2014-08-28	0.00	99.85
84	B01959	中泰國際證券有限公司	10,000	2013-12-05	0.00	99.86
85	B01623	大豐崑泰證券有限公司	10,000	2014-08-27	0.00	99.86
86	B01407	宏旺証券有限公司	10,000	2014-08-21	0.00	99.86
87	B01543	廣發行証券有限公司	10,000	2014-08-21	0.00	99.86
88	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	10,000	2014-08-27	0.00	99.86
89	B01240	秦志遠証券有限公司	6,000	2014-09-02	0.00	99.86
90	B01796	蘇佩玿有限公司	6,000	2014-09-04	0.00	99.86
91	B01900	東方證券(香港)有限公司	5,000	2013-12-05	0.00	99.86
92	B01209	茂宸證券有限公司	5,000	2014-05-20	0.00	99.86
93	B01895	金母雞證券期貨有限公司	5,000	2013-12-05	0.00	99.86
94	B01777	大和資本市場香港有限公司	4,000	2014-08-26	0.00	99.86
95	B01338	英皇證券有限公司	4,000	2014-08-28	0.00	99.86
96	B01829	華泰金融控股(香港)有限公司	4,000	2014-03-04	0.00	99.86
97	B01137	周生生證劵有限公司	3,000	2014-02-06	0.00	99.86
98	B01849	順安證券資產管理有限公司	3,000	2014-06-03	0.00	99.86
99	B01230	高裕證券有限公司	3,000	2014-01-28	0.00	99.86
100	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	2,000	2014-07-16	0.00	99.86
101	B01472	志昇証券有限公司	2,000	2013-12-05	0.00	99.86
102	B01392	大輝證券有限公司	1,000	2014-02-07	0.00	99.86
103	C00018	恒生銀行有限公司	1,000	2014-02-24	0.00	99.86
104	B01903	比富達證券(香港)有限公司	1,000	2013-12-05	0.00	99.86
105	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	1,000	2014-03-27	0.00	99.86
106	B01769	一中證券有限公司	665	2014-06-20	0.00	99.86
106		Total named holdings	1,104,787,600		99.86
13		Unnamed Investor Partipants	690,000		0.06
119		Total in CCASS	1,105,477,600		99.93
		Securities not in CCASS	812,035		0.07
		Issued securities	1,106,289,635	2014-08-31	100.00

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