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Hui Xian Real Estate Investment Trust: Unit CNY

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HKREIT 87001  2011-04-29    
Stock code:
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CCASS holdings on 2014-08-11

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 1,546,484,336 29.64
Brokers 1,018,754,960 19.53
Other intermediaries 278 0.00
Intermediaries 2,565,239,574 49.17
Named investors 70,119 0.00
Unnamed investors 30,362,797 0.58
Total in CCASS 2,595,672,490 49.75
Securities not in CCASS 2,621,341,507 50.25
Issued securities 5,217,013,997 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 714,664,684 2014-08-11 13.70 13.70
2 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 409,097,682 2014-08-06 7.84 21.54
3 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 238,960,555 2014-08-11 4.58 26.12
4 C00033 中國銀行(香港)有限公司 215,725,998 2014-08-11 4.14 30.26
5 B01130 中銀國際證券有限公司 164,563,441 2014-08-11 3.15 33.41
6 B01284 恒生證券有限公司 100,679,664 2014-08-11 1.93 35.34
7 C00010 花旗銀行 79,576,968 2014-08-11 1.53 36.87
8 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 71,101,634 2014-08-11 1.36 38.23
9 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 69,645,067 2014-08-11 1.33 39.56
10 B01274 MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD 43,854,497 2014-08-08 0.84 40.40
11 C00016 DBS BANK LTD 32,408,149 2014-08-11 0.62 41.02
12 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 29,512,259 2014-08-11 0.57 41.59
13 C00074 DEUTSCHE BANK AG 29,109,431 2014-08-11 0.56 42.15
14 B01588 利星行證券有限公司 27,802,000 2014-06-05 0.53 42.68
15 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 22,825,385 2014-08-07 0.44 43.12
16 C00002 交通銀行信託有限公司 20,467,244 2014-08-11 0.39 43.51
17 C00018 恒生銀行有限公司 19,884,379 2014-08-11 0.38 43.89
18 C00028 南洋商業銀行有限公司 19,794,652 2014-08-11 0.38 44.27
19 B01762 星展唯高達香港有限公司 18,126,811 2014-07-31 0.35 44.62
20 B01727 工銀亞洲証券有限公司 17,080,547 2014-08-11 0.33 44.95
21 C00037 上海商業銀行有限公司 14,420,500 2014-08-07 0.28 45.22
22 C00012 大新銀行有限公司 14,278,000 2014-07-30 0.27 45.50
23 B01156 招銀國際環球市場有限公司 13,834,433 2014-08-11 0.27 45.76
24 C00003 東亞銀行有限公司 13,383,137 2014-08-11 0.26 46.02
25 C00093 BNP PARIBAS 12,618,119 2014-08-06 0.24 46.26
26 C00015 星展銀行(香港)有限公司 12,451,826 2014-08-08 0.24 46.50
27 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 10,905,567 2014-08-08 0.21 46.71
28 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 10,215,360 2014-08-11 0.20 46.90
29 C00048 集友銀行有限公司 9,966,831 2014-08-08 0.19 47.10
30 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 9,951,599 2014-08-11 0.19 47.29
31 B01695 大新證券有限公司 8,309,759 2014-08-11 0.16 47.45
32 B01118 東亞證券有限公司 7,101,434 2014-08-06 0.14 47.58
33 C00097 ABN AMRO BANK N.V. 6,856,848 2014-04-23 0.13 47.71
34 B01183 創興證券有限公司 6,749,538 2014-08-06 0.13 47.84
35 B01345 輝立証券(香港)有限公司 6,108,943 2014-08-06 0.12 47.96
36 B01143 海通國際證券有限公司 5,434,577 2014-08-11 0.10 48.06
37 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 5,408,524 2014-08-11 0.10 48.17
38 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 4,173,854 2014-08-11 0.08 48.25
39 B01610 凱基證券(香港)有限公司 3,140,194 2014-08-11 0.06 48.31
40 C00091 新加坡銀行有限公司 2,664,427 2014-07-25 0.05 48.36
41 B01858 元大證券(香港)有限公司 2,263,728 2014-08-07 0.04 48.40
42 B01777 大和資本市場香港有限公司 2,118,526 2014-04-30 0.04 48.44
43 B01584 致富證券有限公司 2,099,565 2014-08-07 0.04 48.48
44 B01423 信誠證券有限公司 1,967,896 2014-07-25 0.04 48.52
45 C00095 瑞士盈豐銀行股份有限公司 1,744,330 2014-05-30 0.03 48.55
46 B01119 時富證券有限公司 1,704,954 2014-08-07 0.03 48.59
47 B01209 茂宸證券有限公司 1,689,768 2014-08-06 0.03 48.62
48 B01491 瑞士信貸證券(香港)有限公司 1,612,658 2014-08-11 0.03 48.65
49 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 1,552,274 2014-08-07 0.03 48.68
50 B01347 中國銀河證券香港有限公司 1,260,955 2014-08-11 0.02 48.70
51 B01842 交銀國際證券有限公司 988,824 2014-08-08 0.02 48.72
52 C00092 中國信託商業銀行股份有限公司 900,000 2014-03-06 0.02 48.74
53 B01818 一通投資者有限公司 899,643 2014-08-08 0.02 48.76
54 B01137 周生生證劵有限公司 854,475 2014-08-07 0.02 48.77
55 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 697,868 2014-08-01 0.01 48.79
56 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 692,264 2014-08-04 0.01 48.80
57 B01133 加皇投資理財有限公司 680,000 2013-06-03 0.01 48.81
58 B01323 德意志證券亞洲有限公司 676,000 2014-08-11 0.01 48.83
59 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 642,991 2014-08-06 0.01 48.84
60 B01372 第一金和昇證券有限公司 641,680 2014-08-06 0.01 48.85
61 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 633,852 2014-06-17 0.01 48.86
62 B01607 興業金融證券有限公司 589,677 2014-06-10 0.01 48.87
63 B01740 贏證券有限公司 542,884 2014-08-04 0.01 48.88
64 B01638 金力証券有限公司 513,985 2014-07-04 0.01 48.89
65 B01585 華誠證券有限公司 450,000 2014-08-01 0.01 48.90
66 C00040 中國工商銀行股份有限公司 419,521 2014-07-25 0.01 48.91
67 B01362 祖達股票行有限公司 417,721 2014-04-30 0.01 48.92
68 B01673 富昌證券有限公司 417,018 2014-08-06 0.01 48.93
69 B01289 南華證券投資有限公司 401,149 2014-08-11 0.01 48.93
70 B01252 協聯證劵有限公司 389,649 2014-08-05 0.01 48.94
71 B01148 招商證券(香港)有限公司 382,641 2014-08-11 0.01 48.95
72 B01691 大中華證券有限公司 374,000 2014-04-30 0.01 48.96
73 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 372,187 2014-08-01 0.01 48.96
74 B01356 滙業證券有限公司 356,754 2014-07-28 0.01 48.97
75 B01783 中發証券有限公司 348,000 2014-07-31 0.01 48.98
76 B01138 中信里昂證券有限公司 333,000 2014-08-08 0.01 48.98
77 B01509 益群證券有限公司 329,943 2014-07-17 0.01 48.99
78 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 329,481 2014-08-11 0.01 49.00
79 B01843 電訊數碼證券有限公司 312,792 2014-08-06 0.01 49.00
80 B01129 宏高證劵有限公司 293,665 2014-05-13 0.01 49.01
81 B01508 西證(香港)證券經紀有限公司 292,586 2014-08-06 0.01 49.01
82 B01849 順安證券資產管理有限公司 289,402 2014-07-04 0.01 49.02
83 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 267,512 2014-08-08 0.01 49.02
84 B01253 常滙證券有限公司 247,311 2014-08-05 0.00 49.03
85 B01275 新富證券有限公司 244,313 2014-04-14 0.00 49.03
86 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 240,040 2014-06-18 0.00 49.04
87 B01121 法國興業證券(香港)有限公司 230,192 2013-09-26 0.00 49.04
88 B01547 國興証券有限公司 229,075 2014-04-30 0.00 49.05
89 B01624 中衛投資有限公司 220,678 2013-05-09 0.00 49.05
90 B01782 恒昇證券有限公司 214,000 2014-07-24 0.00 49.06
91 B01581 滙富金融服務有限公司 205,146 2014-08-05 0.00 49.06
92 B01450 佐雄証券有限公司 193,000 2014-07-31 0.00 49.06
93 B01198 步基證券有限公司 172,259 2014-04-30 0.00 49.07
94 B01563 信控國際證券有限公司 170,000 2014-08-07 0.00 49.07
95 B01184 華富建業證券有限公司 169,603 2014-06-06 0.00 49.07
96 B01433 興偉聯合證券有限公司 159,000 2014-04-22 0.00 49.08
97 B01373 恒豐證券有限公司 158,000 2014-08-05 0.00 49.08
98 B01438 金利豐證券有限公司 153,928 2014-07-31 0.00 49.08
99 B01685 同舟證券(香港)有限公司 147,558 2014-07-17 0.00 49.08
100 B01511 達利證券有限公司 144,820 2014-05-23 0.00 49.09
101 B01676 大盛証券投資有限公司 144,248 2014-05-22 0.00 49.09
102 B01564 農銀國際證券有限公司 128,252 2014-04-30 0.00 49.09
103 B01439 大德證券(亞洲)有限公司 124,885 2014-08-04 0.00 49.10
104 B01654 中國國際金融香港證券有限公司 124,399 2014-04-30 0.00 49.10
105 B01523 長雄證券有限公司 124,000 2014-05-02 0.00 49.10
106 B01576 兆安證券有限公司 118,000 2014-08-06 0.00 49.10
107 B01230 高裕證券有限公司 116,138 2014-07-22 0.00 49.10
108 B01525 祺昌證券有限公司 112,000 2014-08-01 0.00 49.11
109 B01338 英皇證券有限公司 105,425 2014-08-04 0.00 49.11
110 B01749 騰記證券有限公司 98,000 2014-08-11 0.00 49.11
111 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 93,932 2014-08-01 0.00 49.11
112 B01416 滙盈證券有限公司 91,846 2014-07-25 0.00 49.11
113 B01217 太平証券(香港)有限公司 85,644 2014-07-24 0.00 49.12
114 B01715 統一證券(香港)有限公司 85,077 2014-04-30 0.00 49.12
115 B01445 勝利證券有限公司 85,000 2014-04-30 0.00 49.12
116 B01556 六福證券(香港)有限公司 83,000 2014-08-06 0.00 49.12
117 B01649 信達國際證券有限公司 82,830 2014-08-01 0.00 49.12
118 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 79,855 2014-06-30 0.00 49.12
119 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 77,000 2014-07-29 0.00 49.13
120 B01271 恒泰証券有限公司 77,000 2014-05-23 0.00 49.13
121 B01123 興旺證劵有限公司 68,524 2014-06-18 0.00 49.13
122 B01684 宏安證券有限公司 66,000 2014-03-26 0.00 49.13
123 B01246 鷹達證劵有限公司 65,000 2013-04-23 0.00 49.13
124 B01601 群益證券(香港)有限公司 61,904 2014-07-14 0.00 49.13
125 B01725 高富金融有限公司 61,185 2014-04-30 0.00 49.13
126 YEUNG MIU YING 60,000 2011-11-16 0.00 49.13
127 B01686 第一上海證券有限公司 60,000 2014-03-04 0.00 49.13
128 B01212 興業證券有限公司 60,000 2014-06-26 0.00 49.14
129 B01247 桂洪証券有限公司 58,000 2014-07-28 0.00 49.14
130 B01320 聯發証劵有限公司 56,350 2014-08-06 0.00 49.14
131 B01552 嘉利證券投資有限公司 53,004 2014-04-30 0.00 49.14
132 B01570 金滙證券有限公司 52,000 2014-08-11 0.00 49.14
133 B01769 一中證券有限公司 50,228 2014-08-11 0.00 49.14
134 B01173 日發證券有限公司 49,633 2014-05-08 0.00 49.14
135 B01240 秦志遠証券有限公司 49,342 2014-07-25 0.00 49.14
136 B01341 東泰証劵有限公司 48,259 2013-10-11 0.00 49.14
137 B01776 亞投證券有限公司 48,075 2014-04-30 0.00 49.15
138 B01929 中國銀河國際證券(香港)有限公司 46,180 2013-09-26 0.00 49.15
139 B01290 新寶城證券有限公司 45,970 2014-08-01 0.00 49.15
140 B01310 同德証券(香港)有限公司 45,000 2014-08-01 0.00 49.15
141 B01248 均益證券(國際)有限公司 44,000 2014-02-26 0.00 49.15
142 B01677 鉅亨證券有限公司 43,320 2014-04-30 0.00 49.15
143 B01470 鴻昇證券有限公司 41,032 2014-08-04 0.00 49.15
144 B01633 名匯證券有限公司 39,197 2014-04-30 0.00 49.15
145 B01882 平安證券(香港)控股有限公司 38,706 2014-04-30 0.00 49.15
146 B01294 中策富滙證券有限公司 38,391 2014-05-13 0.00 49.15
147 B01789 浩豐證券投資有限公司 37,795 2014-07-08 0.00 49.15
148 B01912 核聚證券有限公司 37,063 2013-05-16 0.00 49.15
149 B01510 東英亞洲證券有限公司 37,000 2011-09-08 0.00 49.15
150 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 35,845 2014-08-04 0.00 49.16
151 B01761 高氏兄弟証券有限公司 35,000 2014-07-18 0.00 49.16
152 B01853 民銀證券有限公司 32,417 2014-07-18 0.00 49.16
153 B01425 偉富證劵有限公司 32,000 2014-07-28 0.00 49.16
154 B01407 宏旺証券有限公司 31,000 2012-12-14 0.00 49.16
155 B01666 寶新證券有限公司 30,000 2014-06-25 0.00 49.16
156 B01636 東信證券有限公司 29,000 2013-11-11 0.00 49.16
157 B01296 萬金來証券有限公司 28,000 2012-02-06 0.00 49.16
158 B01809 華信證券有限公司 27,000 2014-02-13 0.00 49.16
159 B01460 百裕證券有限公司 26,000 2014-07-31 0.00 49.16
160 B01546 和豐證券有限公司 25,000 2012-12-11 0.00 49.16
161 B01402 英明證券有限公司 24,000 2013-06-11 0.00 49.16
162 B01732 盈泰證券有限公司 23,268 2014-07-28 0.00 49.16
163 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 21,000 2014-07-02 0.00 49.16
164 B01678 佳隆證券有限公司 20,000 2014-05-20 0.00 49.16
165 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 20,000 2014-07-22 0.00 49.16
166 B01280 永發証券有限公司 20,000 2012-08-28 0.00 49.16
167 B01351 永豐證券有限公司 20,000 2014-07-28 0.00 49.16
168 B01551 越秀証券有限公司 20,000 2013-09-02 0.00 49.16
169 B01514 高信證券有限公司 19,000 2014-04-17 0.00 49.16
170 B01318 岡三國際(亞洲)有限公司 18,242 2014-04-30 0.00 49.16
171 B01158 堅固証劵有限公司 18,058 2014-04-30 0.00 49.17
172 B01890 國信證券(香港)經紀有限公司 18,000 2014-07-04 0.00 49.17
173 B01901 招銀國際證券有限公司 17,000 2012-11-16 0.00 49.17
174 B01277 源盛證券有限公司 16,000 2014-03-25 0.00 49.17
175 B01712 華生證券有限公司 16,000 2014-07-07 0.00 49.17
176 B01519 豐年証券投資有限公司 15,000 2014-02-10 0.00 49.17
177 B01608 開盤證券有限公司 15,000 2014-07-30 0.00 49.17
178 B01665 永勝證券有限公司 14,000 2013-03-15 0.00 49.17
179 B01415 泰山證券有限公司 13,111 2014-04-30 0.00 49.17
180 B01785 博大證券有限公司 13,000 2013-09-26 0.00 49.17
181 B01671 大錦證券有限公司 12,000 2011-09-28 0.00 49.17
182 B01724 偉民証券有限公司 11,000 2013-08-01 0.00 49.17
183 B01259 天發證券有限公司 11,000 2014-01-09 0.00 49.17
184 B01926 大灣證券(香港)有限公司 10,704 2014-04-30 0.00 49.17
185 B01524 金山投資(香港)有限公司 10,005 2013-09-04 0.00 49.17
186 B01917 中辰證券有限公司 10,000 2014-06-24 0.00 49.17
187 B01669 第一證券(香港)有限公司 10,000 2014-02-26 0.00 49.17
188 B01714 聯合證券有限公司 9,844 2014-08-05 0.00 49.17
189 LAI CHIU WING 9,119 2014-04-30 0.00 49.17
190 B01458 益高證券有限公司 9,000 2013-01-04 0.00 49.17
191 B01831 NERICO BROTHERS LTD 8,000 2012-07-31 0.00 49.17
192 B01543 廣發行証券有限公司 8,000 2012-11-22 0.00 49.17
193 C00088 招商銀行股份有限公司 7,682 2014-04-30 0.00 49.17
194 B01936 敏哲証券有限公司 7,177 2014-08-04 0.00 49.17
195 B01181 復星國際證券有限公司 7,000 2012-07-26 0.00 49.17
196 B01469 嘉信証券有限公司 6,853 2014-04-30 0.00 49.17
197 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 6,000 2014-08-08 0.00 49.17
198 B01494 高陞證券有限公司 6,000 2014-06-30 0.00 49.17
199 B01472 志昇証券有限公司 5,000 2013-04-24 0.00 49.17
200 B01647 致富證券投資有限公司 5,000 2012-04-05 0.00 49.17
201 B01430 花旗環球金融亞洲有限公司 5,000 2014-08-01 0.00 49.17
202 B01768 榮通證券有限公司 4,000 2013-06-17 0.00 49.17
203 B01403 華輝証券有限公司 4,000 2012-08-06 0.00 49.17
204 B01813 建銀國際證券有限公司 3,111 2014-05-21 0.00 49.17
205 B01795 RAFFAELLO SECURITIES (HK) LTD 3,000 2013-12-03 0.00 49.17
206 B01806 中華匯財金融有限公司 3,000 2014-03-20 0.00 49.17
207 B01444 粵興證券有限公司 3,000 2014-07-16 0.00 49.17
208 B01928 進陞證券有限公司 3,000 2012-03-14 0.00 49.17
209 B01258 中方証券有限公司 2,000 2011-05-17 0.00 49.17
210 B01256 國金證券(香港)有限公司 2,000 2014-05-14 0.00 49.17
211 B01631 梧桐證券有限公司 2,000 2012-08-09 0.00 49.17
212 B01540 美建證券有限公司 2,000 2014-08-07 0.00 49.17
213 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 2,000 2012-12-28 0.00 49.17
214 B01650 金鑾證券有限公司 1,037 2014-04-30 0.00 49.17
215 LEE KIT YUEN 1,000 2011-04-29 0.00 49.17
216 B01696 亨達証券有限公司 1,000 2012-08-27 0.00 49.17
217 B01699 元富證券(香港)有限公司 1,000 2011-08-24 0.00 49.17
218 B01169 大眾金融証券有限公司 1,000 2013-12-30 0.00 49.17
219 B01150 奧凡特顧問有限公司 1,000 2013-07-25 0.00 49.17
220 B01906 帝國國際証券有限公司 1,000 2014-05-07 0.00 49.17
221 B01609 惠興証券有限公司 1,000 2011-08-25 0.00 49.17
222 B01903 比富達證券(香港)有限公司 1,000 2013-06-26 0.00 49.17
223 B01755 滙澤證券有限公司 1,000 2011-05-04 0.00 49.17
224 B01567 發利證券有限公司 1,000 2011-05-27 0.00 49.17
225 B01717 高銀(證券)有限公司 1,000 2011-09-07 0.00 49.17
226 B01161 UBS SECURITIES HONG KONG LTD 602 2014-08-11 0.00 49.17
227 B01340 利興股票有限公司 393 2014-02-13 0.00 49.17
228 香港中央結算有限公司 278 2014-04-30 0.00 49.17
228 Total named holdings 2,565,309,693 49.17
170 Unnamed Investor Partipants 30,362,797 0.58
398 Total in CCASS 2,595,672,490 49.75
Securities not in CCASS 2,621,341,507 50.25
Issued securities 5,217,013,997 2014-07-31 100.00

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