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中國文旅農業集團有限公司: O HKD

Exchange Code Listed Last trade Delisted
HK Main 00542  1989-11-23    
Stock code:
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CCASS holdings on 2014-08-11

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Summary

Type of holder Holding Stake
%
Custodians 149,371,834 7.73
Brokers 1,642,965,976 85.06
Other intermediaries 4 0.00
Intermediaries 1,792,337,814 92.79
Named investors 0 0.00
Unnamed investors 14,836,210 0.77
Total in CCASS 1,807,174,024 93.56
Securities not in CCASS 124,464,016 6.44
Issued securities 1,931,638,040 100.00

Details

Row CCASS ID Name Holding Last
change		 Stake
%		 Cumul.
Stake
%
1 B01438 金利豐證券有限公司 1,003,741,600 2014-05-13 51.96 51.96
2 B01080 鼎珮證券有限公司 111,156,000 2014-06-30 5.75 57.72
3 C00019 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING 94,848,910 2014-08-08 4.91 62.63
4 B01298 結好證券有限公司 76,320,000 2014-07-29 3.95 66.58
5 B01338 英皇證券有限公司 49,007,800 2014-04-14 2.54 69.12
6 B01601 群益證券(香港)有限公司 35,920,000 2014-08-04 1.86 70.98
7 B01610 凱基證券(香港)有限公司 31,031,500 2014-08-07 1.61 72.58
8 B01267 永富證券有限公司 22,980,600 2014-07-10 1.19 73.77
9 B01284 恒生證券有限公司 22,202,826 2014-08-11 1.15 74.92
10 C00033 中國銀行(香港)有限公司 21,998,450 2014-08-07 1.14 76.06
11 B01345 輝立証券(香港)有限公司 19,500,000 2014-08-06 1.01 77.07
12 B01089 滙豐金融證券(香港)有限公司 18,654,000 2014-01-23 0.97 78.04
13 B01143 海通國際證券有限公司 14,456,800 2014-08-06 0.75 78.78
14 B01115 申萬宏源證券(香港)有限公司 13,815,300 2014-08-08 0.72 79.50
15 C00039 渣打銀行(香港)有限公司 13,102,600 2014-08-08 0.68 80.18
16 B01863 微投證券國際(香港)有限公司 12,905,000 2014-08-05 0.67 80.85
17 B01673 富昌證券有限公司 11,629,000 2014-08-08 0.60 81.45
18 B01858 元大證券(香港)有限公司 11,605,800 2014-06-24 0.60 82.05
19 B01264 馬銀證券(香港)有限公司 11,072,000 2014-06-20 0.57 82.62
20 B01086 光大證券投資服務（香港）有限公司 10,571,200 2014-08-04 0.55 83.17
21 B01849 順安證券資產管理有限公司 8,328,000 2011-10-07 0.43 83.60
22 B01130 中銀國際證券有限公司 8,208,800 2014-08-04 0.42 84.02
23 B01545 東盛證券(經紀)有限公司 7,993,200 2014-08-05 0.41 84.44
24 B01118 東亞證券有限公司 7,425,000 2014-08-06 0.38 84.82
25 B01842 交銀國際證券有限公司 7,142,200 2014-08-07 0.37 85.19
26 B01762 星展唯高達香港有限公司 6,617,000 2014-03-12 0.34 85.54
27 B01700 滙信理財有限公司 6,320,000 2014-08-11 0.33 85.86
28 B01584 致富證券有限公司 6,239,400 2014-08-08 0.32 86.19
29 B01184 華富建業證券有限公司 6,076,400 2014-08-11 0.31 86.50
30 B01668 耀才證券國際(香港)有限公司 5,427,600 2014-08-04 0.28 86.78
31 C00002 交通銀行信託有限公司 5,316,400 2014-08-11 0.28 87.06
32 B01353 大華繼顯(香港)有限公司 4,812,500 2014-08-07 0.25 87.31
33 B01119 時富證券有限公司 4,695,000 2014-08-04 0.24 87.55
34 B01228 中信証券經紀(香港)有限公司 4,151,450 2014-06-30 0.21 87.76
35 B01451 高盛(亞洲)證券有限公司 3,800,000 2013-05-14 0.20 87.96
36 B01289 南華證券投資有限公司 3,776,954 2014-08-04 0.20 88.16
37 B01642 飛達證券有限公司 3,504,000 2013-11-14 0.18 88.34
38 C00010 花旗銀行 3,434,200 2014-08-11 0.18 88.51
39 B01818 一通投資者有限公司 3,304,400 2014-08-05 0.17 88.69
40 B01183 創興證券有限公司 3,231,800 2014-08-05 0.17 88.85
41 B01769 一中證券有限公司 3,212,910 2014-08-08 0.17 89.02
42 C00003 東亞銀行有限公司 2,895,200 2014-01-13 0.15 89.17
43 C00028 南洋商業銀行有限公司 2,493,600 2014-08-08 0.13 89.30
44 B01137 周生生證劵有限公司 2,467,300 2013-06-17 0.13 89.43
45 B01156 招銀國際環球市場有限公司 2,437,100 2014-08-05 0.13 89.55
46 B01569 太平行證券有限公司 2,400,000 2013-01-04 0.12 89.68
47 B01570 金滙證券有限公司 2,243,600 2014-08-05 0.12 89.79
48 B01771 星火證券有限公司 2,216,000 2014-08-05 0.11 89.91
49 B01686 第一上海證券有限公司 2,088,000 2014-08-01 0.11 90.02
50 B01843 電訊數碼證券有限公司 2,060,000 2014-08-05 0.11 90.12
51 B01788 齊榮證券有限公司 2,048,000 2014-01-21 0.11 90.23
52 B01580 威華達證券有限公司 1,720,000 2014-07-22 0.09 90.32
53 B01192 中南金融有限公司 1,636,000 2014-07-23 0.08 90.40
54 B01575 恒富證券有限公司 1,624,000 2011-05-31 0.08 90.49
55 B01266 PRIME CDEX SECURITIES LTD 1,440,000 2011-06-07 0.07 90.56
56 B01585 華誠證券有限公司 1,440,000 2014-08-01 0.07 90.64
57 B01607 興業金融證券有限公司 1,368,000 2014-06-23 0.07 90.71
58 B01472 志昇証券有限公司 1,364,800 2014-07-23 0.07 90.78
59 B01590 盈透證券香港有限公司 1,292,000 2014-03-27 0.07 90.84
60 C00093 BNP PARIBAS 1,280,000 2012-11-26 0.07 90.91
61 B01238 大業証券有限公司 1,248,000 2014-08-04 0.06 90.97
62 B01563 信控國際證券有限公司 1,233,500 2014-08-04 0.06 91.04
63 B01259 天發證券有限公司 1,232,000 2014-07-31 0.06 91.10
64 B01246 鷹達證劵有限公司 1,176,000 2014-04-14 0.06 91.16
65 B01248 均益證券(國際)有限公司 1,150,400 2011-07-11 0.06 91.22
66 B01565 國泰君安證券(香港)有限公司 1,126,400 2014-07-23 0.06 91.28
67 C00037 上海商業銀行有限公司 1,074,400 2014-08-05 0.06 91.34
68 C00048 集友銀行有限公司 1,047,600 2014-08-08 0.05 91.39
69 B01133 加皇投資理財有限公司 1,045,000 2013-07-30 0.05 91.44
70 C00041 華僑銀行 (香港) 有限公司 1,003,000 2013-01-04 0.05 91.50
71 B01340 利興股票有限公司 997,340 2013-11-07 0.05 91.55
72 B01720 江陸證券有限公司 920,000 2014-02-19 0.05 91.60
73 B01727 工銀亞洲証券有限公司 885,000 2014-08-04 0.05 91.64
74 B01324 FUNDERSTONE SECURITIES LTD 881,000 2014-07-25 0.05 91.69
75 B01514 高信證券有限公司 808,000 2012-10-22 0.04 91.73
76 B01696 亨達証券有限公司 800,000 2014-08-11 0.04 91.77
77 B01740 贏證券有限公司 776,400 2014-06-30 0.04 91.81
78 B01425 偉富證劵有限公司 765,400 2011-06-07 0.04 91.85
79 B01258 中方証券有限公司 760,000 2014-08-04 0.04 91.89
80 B01695 大新證券有限公司 757,000 2014-08-04 0.04 91.93
81 B01148 招商證券(香港)有限公司 755,800 2014-07-23 0.04 91.97
82 B01423 信誠證券有限公司 707,400 2014-07-21 0.04 92.00
83 B01920 天大証券有限公司 616,000 2014-08-01 0.03 92.04
84 B01826 廣發証券(香港)經紀有限公司 584,000 2014-08-05 0.03 92.07
85 B01414 億康證券有限公司 518,000 2014-08-04 0.03 92.09
86 B01638 金力証券有限公司 516,600 2014-04-29 0.03 92.12
87 B01385 海富證券有限公司 480,000 2014-07-23 0.02 92.15
88 B01272 富銀證券(香港)有限公司 457,005 2014-06-20 0.02 92.17
89 B01749 騰記證券有限公司 449,008 2013-07-30 0.02 92.19
90 B01433 興偉聯合證券有限公司 444,400 2014-06-20 0.02 92.22
91 B01523 長雄證券有限公司 408,000 2013-01-18 0.02 92.24
92 B01796 蘇佩玿有限公司 403,000 2012-02-13 0.02 92.26
93 B01277 源盛證券有限公司 400,000 2014-02-17 0.02 92.28
94 B01413 京華山一證券(香港)有限公司 391,400 2014-08-05 0.02 92.30
95 B01715 統一證券(香港)有限公司 360,000 2013-03-15 0.02 92.32
96 B01564 農銀國際證券有限公司 360,000 2012-03-02 0.02 92.34
97 B01450 佐雄証券有限公司 356,400 2014-01-20 0.02 92.35
98 B01252 協聯證劵有限公司 340,000 2011-05-31 0.02 92.37
99 B01527 溢勝證券亞洲有限公司 320,000 2011-05-31 0.02 92.39
100 B01386 軟庫中華金融服務有限公司 320,000 2012-09-25 0.02 92.40
101 B01320 聯發証劵有限公司 297,500 2012-10-18 0.02 92.42
102 C00070 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD 288,000 2011-05-31 0.01 92.43
103 B01743 世博證券有限公司 288,000 2013-11-06 0.01 92.45
104 B01649 信達國際證券有限公司 266,000 2014-07-22 0.01 92.46
105 C00015 星展銀行(香港)有限公司 263,400 2014-07-24 0.01 92.48
106 B01831 NERICO BROTHERS LTD 248,000 2014-08-07 0.01 92.49
107 B01362 祖達股票行有限公司 248,000 2011-05-31 0.01 92.50
108 B01633 名匯證券有限公司 240,000 2013-11-11 0.01 92.52
109 B01784 富業證券投資有限公司 240,000 2014-06-23 0.01 92.53
110 B01356 滙業證券有限公司 240,000 2014-08-07 0.01 92.54
111 B01522 莊氏投資有限公司 240,000 2011-05-31 0.01 92.55
112 B01868 集美證券有限公司 224,000 2013-04-08 0.01 92.56
113 B01355 中國光大證券(香港)有限公司 200,000 2014-08-04 0.01 92.57
114 B01917 中辰證券有限公司 200,000 2014-08-04 0.01 92.58
115 C00018 恒生銀行有限公司 198,874 2012-10-05 0.01 92.60
116 B01275 新富證券有限公司 192,000 2014-08-06 0.01 92.61
117 B01181 復星國際證券有限公司 173,200 2014-08-05 0.01 92.61
118 B01173 日發證券有限公司 160,000 2011-05-31 0.01 92.62
119 B01739 眾利股票有限公司 160,000 2012-04-19 0.01 92.63
120 B01224 MERRILL LYNCH FAR EAST LTD 156,000 2014-05-29 0.01 92.64
121 B01825 國元証券經紀(香港)有限公司 144,000 2014-08-04 0.01 92.65
122 B01455 中潤證券有限公司 140,400 2011-07-12 0.01 92.65
123 B01940 SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD 127,400 2014-08-04 0.01 92.66
124 B01905 國證國際證券(香港)有限公司 120,000 2014-08-05 0.01 92.67
125 B01351 永豐證券有限公司 112,000 2014-08-07 0.01 92.67
126 B01265 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 112,000 2014-07-21 0.01 92.68
127 B01310 同德証券(香港)有限公司 105,000 2011-07-11 0.01 92.68
128 B01698 聯成證券有限公司 101,000 2014-07-09 0.01 92.69
129 B01220 永安祥証劵有限公司 100,400 2012-03-28 0.01 92.69
130 B01212 興業證券有限公司 98,000 2014-07-23 0.01 92.70
131 B01427 謝氏膺暉證券有限公司 98,000 2013-01-21 0.01 92.70
132 C00040 中國工商銀行股份有限公司 96,000 2011-05-31 0.00 92.71
133 B01280 永發証券有限公司 83,000 2014-07-24 0.00 92.71
134 B01407 宏旺証券有限公司 81,600 2014-06-23 0.00 92.72
135 B01761 高氏兄弟証券有限公司 81,000 2013-11-07 0.00 92.72
136 B01540 美建證券有限公司 80,600 2011-07-11 0.00 92.73
137 B01939 東吳證券國際經紀有限公司 80,000 2014-04-17 0.00 92.73
138 B01217 太平証券(香港)有限公司 70,250 2013-02-06 0.00 92.73
139 B01227 好盈證券有限公司 65,600 2011-05-31 0.00 92.74
140 B01416 滙盈證券有限公司 65,000 2013-11-07 0.00 92.74
141 B01556 六福證券(香港)有限公司 60,000 2013-03-25 0.00 92.74
142 B01660 瑞城證券有限公司 50,000 2011-05-31 0.00 92.75
143 B01588 利星行證券有限公司 47,000 2013-11-05 0.00 92.75
144 B01373 恒豐證券有限公司 44,000 2014-07-22 0.00 92.75
145 B01661 凱敏證券有限公司 40,000 2011-04-27 0.00 92.75
146 B01676 大盛証券投資有限公司 40,000 2014-03-11 0.00 92.75
147 B01779 李氏證券有限公司 40,000 2011-05-31 0.00 92.76
148 B01581 滙富金融服務有限公司 40,000 2013-02-06 0.00 92.76
149 B01732 盈泰證券有限公司 40,000 2012-08-10 0.00 92.76
150 B01328 萬興証券有限公司 38,800 2011-05-31 0.00 92.76
151 B01921 公平證券有限公司 32,000 2014-03-03 0.00 92.76
152 B01511 達利證券有限公司 30,000 2013-03-04 0.00 92.77
153 B01615 金輝証券有限公司 30,000 2013-01-30 0.00 92.77
154 B01343 展兆投資有限公司 26,000 2014-07-21 0.00 92.77
155 B01805 SALISBURY SECURITIES LTD 24,000 2011-04-27 0.00 92.77
156 B01699 元富證券(香港)有限公司 24,000 2012-03-15 0.00 92.77
157 B01891 聚合金融服務有限公司 24,000 2014-08-04 0.00 92.77
158 C00036 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 23,000 2014-01-28 0.00 92.77
159 B01520 立生證券有限公司 17,500 2011-04-27 0.00 92.78
160 B01240 秦志遠証券有限公司 16,737 2014-08-04 0.00 92.78
161 B01918 偉祿亞太證券有限公司 16,000 2013-11-29 0.00 92.78
162 B01209 茂宸證券有限公司 15,000 2013-07-02 0.00 92.78
163 B01470 鴻昇證券有限公司 15,000 2011-04-27 0.00 92.78
164 B01294 中策富滙證券有限公司 10,000 2011-04-27 0.00 92.78
165 B01724 偉民証券有限公司 10,000 2011-04-27 0.00 92.78
166 B01445 勝利證券有限公司 10,000 2011-07-15 0.00 92.78
167 B01150 奧凡特顧問有限公司 10,000 2012-04-19 0.00 92.78
168 B01684 宏安證券有限公司 10,000 2012-06-21 0.00 92.78
169 B01191 岡地投資(香港)有限公司 10,000 2011-04-27 0.00 92.78
170 B01144 德豐証劵投資有限公司 10,000 2011-04-27 0.00 92.78
171 B01566 新同得有限公司 10,000 2011-04-27 0.00 92.78
172 B01213 萬利證劵有限公司 10,000 2014-03-27 0.00 92.78
173 B01787 蘇佩瓚證券有限公司 10,000 2012-08-09 0.00 92.78
174 B01705 恒億證券有限公司 8,416 2013-11-06 0.00 92.78
175 B01623 大豐崑泰證券有限公司 8,000 2014-07-15 0.00 92.78
176 C00088 招商銀行股份有限公司 8,000 2014-02-17 0.00 92.78
177 B01290 新寶城證券有限公司 8,000 2011-04-27 0.00 92.79
178 B01708 羅沙證券有限公司 8,000 2011-04-27 0.00 92.79
179 B01853 民銀證券有限公司 7,798 2014-07-21 0.00 92.79
180 B01666 寶新證券有限公司 5,000 2011-04-27 0.00 92.79
181 B01767 新基立證券有限公司 5,000 2011-04-27 0.00 92.79
182 B01524 金山投資(香港)有限公司 5,000 2013-03-25 0.00 92.79
183 B01231 騰達證券有限公司 5,000 2011-04-27 0.00 92.79
184 B01640 北京證券有限公司 4,000 2011-07-11 0.00 92.79
185 B01777 大和資本市場香港有限公司 4,000 2011-04-27 0.00 92.79
186 B01410 金鵬證券有限公司 4,000 2011-04-27 0.00 92.79
187 B01347 中國銀河證券香港有限公司 3,000 2014-08-05 0.00 92.79
188 B01662 包大衞証券投資有限公司 3,000 2011-04-27 0.00 92.79
189 B01659 滿好證券有限公司 3,000 2011-04-27 0.00 92.79
190 B01765 昌盛證券有限公司 2,000 2014-03-05 0.00 92.79
191 B01829 華泰金融控股(香港)有限公司 2,000 2014-05-02 0.00 92.79
192 B01157 巴西證劵有限公司 1,000 2011-04-27 0.00 92.79
193 B01559 明智證券有限公司 1,000 2011-04-27 0.00 92.79
194 B01789 浩豐證券投資有限公司 682 2013-11-07 0.00 92.79
195 B01657 日盛嘉富證券國際有限公司 400 2011-04-27 0.00 92.79
196 C00100 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL 200 2012-09-17 0.00 92.79
197 B01169 大眾金融証券有限公司 200 2012-12-07 0.00 92.79
198 B01497 永豐金證券(亞洲)有限公司 200 2011-04-27 0.00 92.79
199 香港中央結算有限公司 4 2011-04-27 0.00 92.79
199 Total named holdings 1,792,337,814 92.79
4 Unnamed Investor Partipants 14,836,210 0.77
203 Total in CCASS 1,807,174,024 93.56
Securities not in CCASS 124,464,016 6.44
Issued securities 1,931,638,040 2014-07-31 100.00

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