夢東方集團有限公司: Wrnt HKD due 2016-03-04

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HK Main	00664	2011-03-04	2016-03-01	2016-03-07

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CCASS holdings on 2014-07-17

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	15,778,064	74.77
Brokers	5,052,044	23.94
Other intermediaries	186	0.00
Intermediaries	20,830,294	98.71
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	189,169	0.90
Total in CCASS	21,019,463	99.61
Securities not in CCASS	82,389	0.39
Issued securities	21,101,852	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00074	DEUTSCHE BANK AG	14,013,972	2014-07-02	66.41	66.41
2	B01345	輝立証券(香港)有限公司	901,600	2014-07-17	4.27	70.68
3	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	676,000	2014-06-23	3.20	73.89
4	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	654,792	2014-07-02	3.10	76.99
5	B01423	信誠證券有限公司	510,280	2014-01-28	2.42	79.41
6	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	461,190	2014-07-17	2.19	81.59
7	B01559	明智證券有限公司	420,000	2014-04-16	1.99	83.58
8	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	384,600	2014-01-27	1.82	85.41
9	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	358,966	2014-03-04	1.70	87.11
10	C00033	中國銀行(香港)有限公司	292,740	2014-04-22	1.39	88.50
11	B01590	盈透證券香港有限公司	200,800	2014-04-16	0.95	89.45
12	B01389	中融平和證券有限公司	200,000	2013-11-04	0.95	90.39
13	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	170,000	2014-04-16	0.81	91.20
14	B01883	華晉證券資產管理有限公司	160,000	2014-04-16	0.76	91.96
15	B01700	滙信理財有限公司	142,000	2014-06-06	0.67	92.63
16	B01433	興偉聯合證券有限公司	120,000	2014-04-24	0.57	93.20
17	C00003	東亞銀行有限公司	110,000	2013-06-20	0.52	93.72
18	B01584	致富證券有限公司	101,600	2014-04-24	0.48	94.20
19	B01610	凱基證券(香港)有限公司	74,640	2014-04-24	0.35	94.56
20	B01806	中華匯財金融有限公司	70,000	2014-04-16	0.33	94.89
21	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	64,800	2014-04-16	0.31	95.20
22	C00010	花旗銀行	60,805	2014-01-21	0.29	95.48
23	B01604	萬海證券（香港）有限公司	60,000	2014-01-23	0.28	95.77
24	C00018	恒生銀行有限公司	52,262	2014-01-22	0.25	96.02
25	B01240	秦志遠証券有限公司	50,974	2014-06-26	0.24	96.26
26	C00028	南洋商業銀行有限公司	50,200	2014-07-08	0.24	96.49
27	B01651	明漢證券有限公司	45,255	2011-03-04	0.21	96.71
28	B01143	海通國際證券有限公司	44,080	2014-06-30	0.21	96.92
29	B01284	恒生證券有限公司	42,502	2014-04-23	0.20	97.12
30	B01818	一通投資者有限公司	42,000	2014-07-17	0.20	97.32
31	B01762	星展唯高達香港有限公司	40,206	2014-05-12	0.19	97.51
32	C00016	DBS BANK LTD	35,600	2012-08-06	0.17	97.68
33	C00015	星展銀行(香港)有限公司	32,440	2013-02-18	0.15	97.83
34	B01275	新富證券有限公司	24,200	2014-06-30	0.11	97.95
35	B01415	泰山證券有限公司	21,560	2013-11-04	0.10	98.05
36	B01901	招銀國際證券有限公司	18,000	2014-07-15	0.09	98.13
37	B01740	贏證券有限公司	12,040	2014-01-23	0.06	98.19
38	B01842	交銀國際證券有限公司	10,000	2014-06-06	0.05	98.24
39	B01175	F. R. ZIMMERN LTD	9,640	2013-09-23	0.05	98.28
40	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	8,600	2014-06-30	0.04	98.32
41	B01662	包大衞証券投資有限公司	8,505	2013-11-04	0.04	98.37
42	B01118	東亞證券有限公司	6,406	2014-04-16	0.03	98.40
43	B01724	偉民証券有限公司	6,000	2011-03-04	0.03	98.42
44	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	4,944	2013-03-13	0.02	98.45
45	C00002	交通銀行信託有限公司	4,240	2014-04-25	0.02	98.47
46	B01450	佐雄証券有限公司	4,000	2011-03-04	0.02	98.49
47	B01642	飛達證券有限公司	4,000	2014-04-23	0.02	98.51
48	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	4,000	2014-01-22	0.02	98.52
49	B01789	浩豐證券投資有限公司	3,471	2013-11-04	0.02	98.54
50	B01209	茂宸證券有限公司	3,369	2014-01-24	0.02	98.56
51	B01282	昭海金融證券有限公司	3,080	2011-03-04	0.01	98.57
52	B01673	富昌證券有限公司	2,800	2012-07-03	0.01	98.58
53	B01416	滙盈證券有限公司	2,400	2011-03-08	0.01	98.60
54	B01967	雲鋒證券有限公司	2,200	2014-01-02	0.01	98.61
55	B01401	萬達基證券有限公司	2,000	2011-03-04	0.01	98.62
56	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	1,800	2011-03-04	0.01	98.62
57	B01133	加皇投資理財有限公司	1,520	2014-04-23	0.01	98.63
58	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	1,516	2014-01-21	0.01	98.64
59	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,203	2014-01-06	0.01	98.64
60	B01340	利興股票有限公司	1,200	2014-01-20	0.01	98.65
61	C00040	中國工商銀行股份有限公司	1,040	2011-03-04	0.00	98.66
62	B01444	粵興證券有限公司	1,000	2011-03-04	0.00	98.66
63	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	920	2013-11-04	0.00	98.66
64	C00037	上海商業銀行有限公司	882	2014-01-27	0.00	98.67
65	C00048	集友銀行有限公司	880	2014-06-05	0.00	98.67
66	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	800	2013-11-04	0.00	98.68
67	B01129	宏高證劵有限公司	800	2013-11-18	0.00	98.68
68	B01803	富利證券有限公司	800	2013-01-22	0.00	98.68
69	B01119	時富證券有限公司	720	2012-08-28	0.00	98.69
70	C00093	BNP PARIBAS	561	2013-12-16	0.00	98.69
71	B01597	時代證券有限公司	400	2011-03-04	0.00	98.69
72	B01231	騰達證券有限公司	400	2011-03-04	0.00	98.69
73	B01769	一中證券有限公司	362	2014-07-08	0.00	98.70
74	B01289	南華證券投資有限公司	348	2014-04-15	0.00	98.70
75	B01443	英華證券有限公司	300	2011-03-04	0.00	98.70
76	B01217	太平証券(香港)有限公司	280	2011-03-04	0.00	98.70
77	B01788	齊榮證券有限公司	280	2011-03-08	0.00	98.70
78	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	240	2014-01-28	0.00	98.70
79	B01776	亞投證券有限公司	240	2011-03-04	0.00	98.70
80	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	220	2011-03-04	0.00	98.70
81	B01259	天發證券有限公司	200	2011-03-04	0.00	98.71
82	B01581	滙富金融服務有限公司	200	2013-08-15	0.00	98.71
83	B01298	結好證券有限公司	200	2013-05-30	0.00	98.71
84	B01322	華通證券國際有限公司	200	2011-03-04	0.00	98.71
85		香港中央結算有限公司	186	2014-01-27	0.00	98.71
86	B01853	民銀證券有限公司	164	2014-01-28	0.00	98.71
87	B01563	信控國際證券有限公司	160	2013-09-13	0.00	98.71
88	B01749	騰記證券有限公司	160	2011-03-04	0.00	98.71
89	B01696	亨達証券有限公司	80	2011-03-04	0.00	98.71
90	B01407	宏旺証券有限公司	80	2013-11-04	0.00	98.71
91	B01698	聯成證券有限公司	80	2013-08-21	0.00	98.71
92	B01252	協聯證劵有限公司	40	2011-03-04	0.00	98.71
93	B01280	永發証券有限公司	40	2011-03-04	0.00	98.71
94	B01588	利星行證券有限公司	33	2011-03-04	0.00	98.71
94		Total named holdings	20,830,294		98.71
8		Unnamed Investor Partipants	189,169		0.90
102		Total in CCASS	21,019,463		99.61
		Securities not in CCASS	82,389		0.39
		Issued securities	21,101,852	2014-06-30	100.00

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