萬科海外投資控股有限公司: O HKD

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HK Main	01036	1996-11-08			Docs

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CCASS holdings on 2014-07-04

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	18,366,201	7.07
Brokers	42,767,305	16.47
Other intermediaries	6	0.00
Intermediaries	61,133,512	23.54
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	139,746	0.05
Total in CCASS	61,273,258	23.60
Securities not in CCASS	198,412,030	76.40
Issued securities	259,685,288	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	25,680,579	2014-06-27	9.89	9.89
2	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	5,584,938	2014-07-04	2.15	12.04
3	C00033	中國銀行(香港)有限公司	4,057,410	2014-07-04	1.56	13.60
4	C00074	DEUTSCHE BANK AG	2,460,000	2014-06-27	0.95	14.55
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	1,839,392	2014-07-04	0.71	15.26
6	B01284	恒生證券有限公司	1,792,396	2014-07-04	0.69	15.95
7	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	1,224,000	2014-06-03	0.47	16.42
8	C00010	花旗銀行	1,074,500	2014-07-02	0.41	16.83
9	B01130	中銀國際證券有限公司	1,005,250	2014-07-02	0.39	17.22
10	B01929	中國銀河國際證券(香港)有限公司	904,000	2014-06-20	0.35	17.57
11	B01156	招銀國際環球市場有限公司	817,731	2014-07-02	0.31	17.88
12	B01118	東亞證券有限公司	777,000	2014-07-02	0.30	18.18
13	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	553,000	2014-06-30	0.21	18.40
14	B01610	凱基證券(香港)有限公司	537,500	2014-07-03	0.21	18.60
15	C00037	上海商業銀行有限公司	537,052	2014-06-30	0.21	18.81
16	B01590	盈透證券香港有限公司	511,000	2014-07-03	0.20	19.01
17	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	441,000	2014-06-30	0.17	19.18
18	C00002	交通銀行信託有限公司	422,000	2014-07-02	0.16	19.34
19	B01815	T & F EQUITIES LTD	421,000	2014-06-25	0.16	19.50
20	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	418,002	2014-06-24	0.16	19.66
21	B01762	星展唯高達香港有限公司	406,500	2014-05-16	0.16	19.82
22	B01564	農銀國際證券有限公司	363,000	2014-06-11	0.14	19.96
23	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	361,206	2014-05-19	0.14	20.10
24	C00028	南洋商業銀行有限公司	352,500	2014-07-02	0.14	20.23
25	C00018	恒生銀行有限公司	326,901	2014-05-09	0.13	20.36
26	C00003	東亞銀行有限公司	321,000	2014-06-30	0.12	20.48
27	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	319,000	2014-05-16	0.12	20.60
28	B01858	元大證券(香港)有限公司	312,000	2014-07-04	0.12	20.73
29	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	304,000	2014-06-24	0.12	20.84
30	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	298,000	2014-06-19	0.11	20.96
31	B01727	工銀亞洲証券有限公司	296,500	2014-06-27	0.11	21.07
32	B01143	海通國際證券有限公司	235,000	2014-06-12	0.09	21.16
33	B01345	輝立証券(香港)有限公司	228,250	2014-06-25	0.09	21.25
34	B01267	永富證券有限公司	227,000	2014-06-24	0.09	21.34
35	C00048	集友銀行有限公司	221,500	2014-07-04	0.09	21.42
36	B01695	大新證券有限公司	221,150	2014-06-30	0.09	21.51
37	C00015	星展銀行(香港)有限公司	211,479	2014-07-02	0.08	21.59
38	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	202,000	2014-06-30	0.08	21.67
39	B01584	致富證券有限公司	199,000	2014-06-27	0.08	21.74
40	B01343	展兆投資有限公司	193,000	2014-03-06	0.07	21.82
41	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	190,500	2014-05-07	0.07	21.89
42	B01407	宏旺証券有限公司	173,000	2014-03-10	0.07	21.96
43	B01433	興偉聯合證券有限公司	172,000	2014-01-22	0.07	22.02
44	B01552	嘉利證券投資有限公司	165,000	2012-10-09	0.06	22.09
45	B01292	亞華證券有限公司	156,000	2014-03-11	0.06	22.15
46	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	123,000	2014-06-04	0.05	22.19
47	B01183	創興證券有限公司	122,000	2014-07-02	0.05	22.24
48	B01148	招商證券(香港)有限公司	110,000	2014-07-02	0.04	22.28
49	B01623	大豐崑泰證券有限公司	107,000	2014-07-04	0.04	22.33
50	B01133	加皇投資理財有限公司	102,000	2014-06-20	0.04	22.36
51	B01732	盈泰證券有限公司	100,000	2014-03-11	0.04	22.40
52	B01842	交銀國際證券有限公司	96,000	2014-03-24	0.04	22.44
53	B01272	富銀證券(香港)有限公司	91,500	2014-07-02	0.04	22.48
54	B01443	英華證券有限公司	91,000	2014-04-16	0.04	22.51
55	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	88,000	2014-03-25	0.03	22.54
56	B01423	信誠證券有限公司	81,000	2014-06-27	0.03	22.58
57	B01253	常滙證券有限公司	76,000	2013-12-03	0.03	22.60
58	B01818	一通投資者有限公司	73,352	2014-05-12	0.03	22.63
59	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	69,000	2014-06-04	0.03	22.66
60	B01328	萬興証券有限公司	65,000	2014-03-14	0.03	22.68
61	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	60,000	2014-05-16	0.02	22.71
62	B01347	中國銀河證券香港有限公司	57,800	2014-03-26	0.02	22.73
63	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	57,000	2014-04-22	0.02	22.75
64	B01320	聯發証劵有限公司	56,500	2014-05-13	0.02	22.77
65	B01673	富昌證券有限公司	52,000	2014-04-15	0.02	22.79
66	C00016	DBS BANK LTD	50,000	2014-02-19	0.02	22.81
67	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	49,000	2014-06-12	0.02	22.83
68	B01198	步基證券有限公司	48,000	2014-03-10	0.02	22.85
69	B01543	廣發行証券有限公司	47,000	2014-02-25	0.02	22.87
70	B01843	電訊數碼證券有限公司	43,000	2014-07-04	0.02	22.88
71	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	40,000	2014-04-03	0.02	22.90
72	B01649	信達國際證券有限公司	40,000	2014-07-02	0.02	22.92
73	B01698	聯成證券有限公司	40,000	2013-02-01	0.02	22.93
74	B01246	鷹達證劵有限公司	40,000	2014-01-06	0.02	22.95
75	B01275	新富證券有限公司	39,000	2014-03-06	0.02	22.96
76	B01209	茂宸證券有限公司	36,500	2014-07-02	0.01	22.98
77	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	35,000	2014-03-31	0.01	22.99
78	B01638	金力証券有限公司	35,000	2014-04-04	0.01	23.00
79	B01585	華誠證券有限公司	34,000	2014-06-30	0.01	23.02
80	B01277	源盛證券有限公司	33,000	2014-06-19	0.01	23.03
81	B01509	益群證券有限公司	33,000	2014-07-04	0.01	23.04
82	B01298	結好證券有限公司	33,000	2013-12-03	0.01	23.05
83	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	32,000	2014-04-04	0.01	23.07
84	B01289	南華證券投資有限公司	31,001	2014-07-04	0.01	23.08
85	C00093	BNP PARIBAS	30,163	2013-08-26	0.01	23.09
86	B01556	六福證券(香港)有限公司	30,000	2014-03-06	0.01	23.10
87	B01581	滙富金融服務有限公司	30,000	2014-04-23	0.01	23.11
88	B01362	祖達股票行有限公司	30,000	2013-07-11	0.01	23.12
89	B01955	富途證券國際(香港)有限公司	28,000	2014-06-05	0.01	23.13
90	B01181	復星國際證券有限公司	28,000	2014-06-26	0.01	23.15
91	B01184	華富建業證券有限公司	27,000	2014-05-27	0.01	23.16
92	B01373	恒豐證券有限公司	26,000	2014-05-22	0.01	23.17
93	B01659	滿好證券有限公司	25,000	2014-06-05	0.01	23.18
94	C00095	瑞士盈豐銀行股份有限公司	25,000	2013-12-13	0.01	23.19
95	B01645	永高證券有限公司	24,000	2013-09-05	0.01	23.19
96	B01425	偉富證劵有限公司	23,000	2013-11-06	0.01	23.20
97	B01651	明漢證券有限公司	23,000	2012-12-04	0.01	23.21
98	B01745	國創證券有限公司	22,000	2014-04-28	0.01	23.22
99	B01725	高富金融有限公司	22,000	2013-02-26	0.01	23.23
100	B01597	時代證券有限公司	21,000	2014-03-27	0.01	23.24
101	B01716	東方滙財證券有限公司	21,000	2014-01-28	0.01	23.25
102	B01678	佳隆證券有限公司	20,000	2013-11-04	0.01	23.25
103	B01771	星火證券有限公司	20,000	2014-02-14	0.01	23.26
104	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	20,000	2014-06-12	0.01	23.27
105	B01493	溢利證券有限公司	20,000	2012-09-11	0.01	23.28
106	B01525	祺昌證券有限公司	20,000	2014-07-04	0.01	23.28
107	B01563	信控國際證券有限公司	19,000	2014-03-19	0.01	23.29
108	B01756	中天證券有限公司	17,000	2014-01-20	0.01	23.30
109	B01129	宏高證劵有限公司	17,000	2014-04-14	0.01	23.30
110	C00012	大新銀行有限公司	16,500	2007-06-26	0.01	23.31
111	B01280	永發証券有限公司	16,000	2013-12-27	0.01	23.32
112	B01322	華通證券國際有限公司	16,000	2014-05-27	0.01	23.32
113	C00091	新加坡銀行有限公司	15,097	2013-11-11	0.01	23.33
114	C00088	招商銀行股份有限公司	15,000	2014-07-02	0.01	23.33
115	B01356	滙業證券有限公司	15,000	2014-07-02	0.01	23.34
116	B01421	環一證券有限公司	14,000	2014-03-11	0.01	23.35
117	B01849	順安證券資產管理有限公司	14,000	2014-04-04	0.01	23.35
118	B01917	中辰證券有限公司	13,000	2013-08-13	0.01	23.36
119	B01754	亞太證券有限公司	13,000	2014-03-24	0.01	23.36
120	B01217	太平証券(香港)有限公司	13,000	2014-03-10	0.01	23.37
121	B01169	大眾金融証券有限公司	12,000	2014-06-25	0.00	23.37
122	B01788	齊榮證券有限公司	12,000	2013-06-24	0.00	23.38
123	B01777	大和資本市場香港有限公司	11,000	2013-06-19	0.00	23.38
124	B01686	第一上海證券有限公司	11,000	2013-10-28	0.00	23.38
125	B01740	贏證券有限公司	11,000	2014-04-16	0.00	23.39
126	B01470	鴻昇證券有限公司	11,000	2014-03-06	0.00	23.39
127	B01290	新寶城證券有限公司	10,500	2014-04-14	0.00	23.40
128	B01653	偉民股票買賣有限公司	10,000	2013-02-18	0.00	23.40
129	B01483	利銘證券有限公司	10,000	2013-01-23	0.00	23.40
130	B01676	大盛証券投資有限公司	10,000	2014-07-02	0.00	23.41
131	B01801	建豐証券有限公司	10,000	2014-03-07	0.00	23.41
132	B01415	泰山證券有限公司	10,000	2014-07-02	0.00	23.42
133	B01511	達利證券有限公司	10,000	2014-07-03	0.00	23.42
134	B01438	金利豐證券有限公司	10,000	2014-01-17	0.00	23.42
135	B01514	高信證券有限公司	10,000	2014-05-07	0.00	23.43
136	B01230	高裕證券有限公司	10,000	2014-05-30	0.00	23.43
137	B01137	周生生證劵有限公司	9,000	2014-03-10	0.00	23.43
138	B01119	時富證券有限公司	9,000	2014-07-04	0.00	23.44
139	B01607	興業金融證券有限公司	9,000	2014-02-07	0.00	23.44
140	B01240	秦志遠証券有限公司	8,677	2014-07-02	0.00	23.44
141	B01455	中潤證券有限公司	8,000	2013-02-25	0.00	23.45
142	B01920	天大証券有限公司	8,000	2013-09-05	0.00	23.45
143	B01338	英皇證券有限公司	8,000	2014-05-09	0.00	23.45
144	B01806	中華匯財金融有限公司	7,000	2014-02-12	0.00	23.46
145	B01580	威華達證券有限公司	7,000	2013-02-20	0.00	23.46
146	B01123	興旺證劵有限公司	7,000	2013-06-24	0.00	23.46
147	B01403	華輝証券有限公司	7,000	2014-05-23	0.00	23.46
148	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	7,000	2014-03-11	0.00	23.47
149	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	5,500	2014-07-04	0.00	23.47
150	B01576	兆安證券有限公司	5,000	2013-10-31	0.00	23.47
151	B01662	包大衞証券投資有限公司	5,000	2013-06-26	0.00	23.47
152	B01248	均益證券(國際)有限公司	5,000	2013-09-11	0.00	23.48
153	B01259	天發證券有限公司	5,000	2013-06-04	0.00	23.48
154	B01191	岡地投資(香港)有限公司	5,000	2014-06-27	0.00	23.48
155	B01813	建銀國際證券有限公司	5,000	2014-03-06	0.00	23.48
156	B01472	志昇証券有限公司	5,000	2014-03-06	0.00	23.48
157	B01271	恒泰証券有限公司	5,000	2013-10-08	0.00	23.49
158	B01173	日發證券有限公司	5,000	2014-05-30	0.00	23.49
159	B01351	永豐證券有限公司	5,000	2014-06-27	0.00	23.49
160	B01700	滙信理財有限公司	5,000	2014-06-30	0.00	23.49
161	B01600	石匠環球金服有限公司	5,000	2013-11-26	0.00	23.49
162	B01796	蘇佩玿有限公司	5,000	2013-01-31	0.00	23.49
163	B01524	金山投資(香港)有限公司	5,000	2013-04-08	0.00	23.50
164	B01608	開盤證券有限公司	5,000	2013-10-30	0.00	23.50
165	B01769	一中證券有限公司	4,931	2014-06-20	0.00	23.50
166	B01789	浩豐證券投資有限公司	4,500	2014-03-07	0.00	23.50
167	B01294	中策富滙證券有限公司	4,000	2013-01-24	0.00	23.50
168	B01340	利興股票有限公司	4,000	2014-03-14	0.00	23.51
169	B01785	博大證券有限公司	4,000	2013-06-17	0.00	23.51
170	B01633	名匯證券有限公司	4,000	2014-03-10	0.00	23.51
171	B01547	國興証券有限公司	4,000	2014-03-14	0.00	23.51
172	B01906	帝國國際証券有限公司	4,000	2014-06-25	0.00	23.51
173	B01752	海生證券有限公司	4,000	2013-01-22	0.00	23.51
174	B01755	滙澤證券有限公司	4,000	2012-12-18	0.00	23.51
175	B01928	進陞證券有限公司	4,000	2013-07-17	0.00	23.52
176	B01402	英明證券有限公司	3,500	2013-06-17	0.00	23.52
177	B01460	百裕證券有限公司	3,007	2014-05-27	0.00	23.52
178	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	3,000	2013-08-05	0.00	23.52
179	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	3,000	2014-01-03	0.00	23.52
180	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	3,000	2013-12-03	0.00	23.52
181	B01857	佳兆業金融集團有限公司	3,000	2014-03-14	0.00	23.52
182	B01918	偉祿亞太證券有限公司	3,000	2014-06-27	0.00	23.52
183	B01247	桂洪証券有限公司	3,000	2014-01-13	0.00	23.53
184	B01674	港灣證券有限公司	3,000	2013-01-23	0.00	23.53
185	B01540	美建證券有限公司	3,000	2013-03-27	0.00	23.53
186	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	3,000	2014-03-10	0.00	23.53
187	B01570	金滙證券有限公司	3,000	2013-03-05	0.00	23.53
188	B01445	勝利證券有限公司	2,500	2014-04-15	0.00	23.53
189	B01650	金鑾證券有限公司	2,500	2013-01-14	0.00	23.53
190	B01963	天風國際證券與期貨有限公司	2,000	2014-06-13	0.00	23.53
191	B01936	敏哲証券有限公司	2,000	2014-07-04	0.00	23.53
192	B01636	東信證券有限公司	2,000	2013-07-24	0.00	23.53
193	B01416	滙盈證券有限公司	2,000	2014-05-26	0.00	23.54
194	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	2,000	2012-10-09	0.00	23.54
195	B01550	華裕證券有限公司	2,000	2013-03-26	0.00	23.54
196	B01501	金旭證券有限公司	2,000	2013-05-27	0.00	23.54
197	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	1,419	2014-01-28	0.00	23.54
198	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	1,000	2014-04-10	0.00	23.54
199	B01192	中南金融有限公司	1,000	2013-03-04	0.00	23.54
200	B01252	協聯證劵有限公司	1,000	2013-07-02	0.00	23.54
201	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	1,000	2013-12-27	0.00	23.54
202	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	1,000	2007-06-26	0.00	23.54
203	B01784	富業證券投資有限公司	1,000	2013-01-30	0.00	23.54
204	B01329	昌萬年有限公司	1,000	2014-02-13	0.00	23.54
205	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	1,000	2014-04-30	0.00	23.54
206	C00070	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	563	2010-06-25	0.00	23.54
207	B01775	東方匯理證券(亞洲)有限公司	150	2007-06-26	0.00	23.54
208	B01853	民銀證券有限公司	110	2013-10-10	0.00	23.54
209		香港中央結算有限公司	6	2012-08-13	0.00	23.54
209		Total named holdings	61,133,512		23.54
17		Unnamed Investor Partipants	139,746		0.05
226		Total in CCASS	61,273,258		23.60
		Securities not in CCASS	198,412,030		76.40
		Issued securities	259,685,288	2014-06-30	100.00

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