卓悅控股有限公司: O HKD

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HK Main	00653	2003-07-16			Docs

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CCASS holdings on 2014-07-02

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Summary

Type of holder	Holding	Stake %
Custodians	2,466,036,263	72.30
Brokers	936,650,137	27.46
Other intermediaries	6	0.00
Intermediaries	3,402,686,406	99.77
Named investors	0	0.00
Unnamed investors	2,620,200	0.08
Total in CCASS	3,405,306,606	99.84
Securities not in CCASS	5,309,393	0.16
Issued securities	3,410,615,999	100.00

Details

Row	CCASS ID	Name	Holding	Last change	Stake %	Cumul. Stake %
1	C00019	THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING	1,000,316,709	2014-07-02	29.33	29.33
2	C00015	星展銀行(香港)有限公司	791,652,800	2014-06-19	23.21	52.54
3	B01842	交銀國際證券有限公司	622,403,400	2014-06-16	18.25	70.79
4	C00100	JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL	240,868,943	2014-07-02	7.06	77.85
5	C00039	渣打銀行(香港)有限公司	168,048,386	2014-07-02	4.93	82.78
6	C00074	DEUTSCHE BANK AG	84,931,103	2014-07-02	2.49	85.27
7	C00010	花旗銀行	82,603,106	2014-07-02	2.42	87.69
8	B01659	滿好證券有限公司	51,227,000	2014-06-12	1.50	89.19
9	C00033	中國銀行(香港)有限公司	48,973,400	2014-07-02	1.44	90.63
10	B01143	海通國際證券有限公司	29,969,000	2014-06-18	0.88	91.51
11	B01438	金利豐證券有限公司	29,330,000	2014-06-25	0.86	92.37
12	B01607	興業金融證券有限公司	17,148,200	2014-07-02	0.50	92.87
13	B01451	高盛(亞洲)證券有限公司	17,085,385	2014-07-02	0.50	93.37
14	C00018	恒生銀行有限公司	16,930,200	2014-06-24	0.50	93.87
15	B01345	輝立証券(香港)有限公司	15,105,000	2014-07-02	0.44	94.31
16	B01156	招銀國際環球市場有限公司	14,267,300	2014-06-30	0.42	94.73
17	B01161	UBS SECURITIES HONG KONG LTD	10,628,809	2014-07-02	0.31	95.04
18	B01284	恒生證券有限公司	10,304,800	2014-07-02	0.30	95.34
19	B01324	FUNDERSTONE SECURITIES LTD	6,870,200	2014-07-02	0.20	95.54
20	B01130	中銀國際證券有限公司	6,103,000	2014-06-30	0.18	95.72
21	B01353	大華繼顯(香港)有限公司	5,603,400	2014-06-30	0.16	95.89
22	B01491	瑞士信貸證券(香港)有限公司	5,418,922	2014-06-27	0.16	96.05
23	B01086	光大證券投資服務（香港）有限公司	5,352,600	2014-06-30	0.16	96.20
24	C00002	交通銀行信託有限公司	5,184,600	2014-06-27	0.15	96.36
25	C00037	上海商業銀行有限公司	4,997,600	2014-07-02	0.15	96.50
26	B01810	阿仕特朗資本管理有限公司	4,400,000	2014-06-18	0.13	96.63
27	C00003	東亞銀行有限公司	4,214,400	2014-06-23	0.12	96.75
28	C00041	華僑銀行 (香港) 有限公司	4,156,600	2014-06-30	0.12	96.88
29	B01118	東亞證券有限公司	4,084,600	2014-06-26	0.12	97.00
30	C00093	BNP PARIBAS	4,019,816	2014-06-12	0.12	97.11
31	B01089	滙豐金融證券(香港)有限公司	3,695,000	2014-07-02	0.11	97.22
32	B01274	MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD	3,463,620	2014-07-02	0.10	97.32
33	B01275	新富證券有限公司	3,348,400	2014-06-12	0.10	97.42
34	B01727	工銀亞洲証券有限公司	3,344,000	2014-07-02	0.10	97.52
35	B01183	創興證券有限公司	3,290,800	2014-06-30	0.10	97.62
36	C00028	南洋商業銀行有限公司	3,228,400	2014-07-02	0.09	97.71
37	B01590	盈透證券香港有限公司	3,128,413	2014-07-02	0.09	97.80
38	B01563	信控國際證券有限公司	3,093,200	2014-06-18	0.09	97.89
39	B01668	耀才證券國際(香港)有限公司	3,089,600	2014-06-30	0.09	97.98
40	B01695	大新證券有限公司	2,744,000	2014-06-30	0.08	98.07
41	B01228	中信証券經紀(香港)有限公司	2,489,400	2014-07-02	0.07	98.14
42	B01347	中國銀河證券香港有限公司	2,446,400	2014-06-27	0.07	98.21
43	B01584	致富證券有限公司	2,336,000	2014-07-02	0.07	98.28
44	B01762	星展唯高達香港有限公司	2,261,800	2014-06-30	0.07	98.34
45	C00048	集友銀行有限公司	2,215,000	2014-07-02	0.06	98.41
46	B01610	凱基證券(香港)有限公司	2,029,800	2014-06-25	0.06	98.47
47	B01272	富銀證券(香港)有限公司	1,943,800	2014-06-24	0.06	98.53
48	B01297	朗盈證券有限公司	1,784,200	2014-06-12	0.05	98.58
49	B01773	東洋証券亞洲有限公司	1,728,200	2014-06-26	0.05	98.63
50	B01323	德意志證券亞洲有限公司	1,671,292	2014-06-30	0.05	98.68
51	C00036	中國建設銀行(亞洲)股份有限公司	1,662,400	2014-06-30	0.05	98.73
52	B01623	大豐崑泰證券有限公司	1,632,800	2014-06-25	0.05	98.77
53	B01413	京華山一證券(香港)有限公司	1,502,200	2014-06-12	0.04	98.82
54	B01818	一通投資者有限公司	1,318,800	2014-07-02	0.04	98.86
55	B01545	東盛證券(經紀)有限公司	1,302,400	2014-07-02	0.04	98.90
56	B01416	滙盈證券有限公司	1,228,800	2014-06-16	0.04	98.93
57	C00016	DBS BANK LTD	1,100,000	2014-06-12	0.03	98.96
58	B01777	大和資本市場香港有限公司	1,063,800	2014-06-12	0.03	99.00
59	B01581	滙富金融服務有限公司	1,033,000	2014-06-18	0.03	99.03
60	B01137	周生生證劵有限公司	994,400	2014-06-20	0.03	99.05
61	B01939	東吳證券國際經紀有限公司	921,800	2014-06-12	0.03	99.08
62	B01115	申萬宏源證券(香港)有限公司	852,000	2014-06-25	0.02	99.11
63	B01148	招商證券(香港)有限公司	771,000	2014-06-16	0.02	99.13
64	C00097	ABN AMRO BANK N.V.	756,800	2014-06-26	0.02	99.15
65	B01356	滙業證券有限公司	627,000	2014-07-02	0.02	99.17
66	B01264	馬銀證券(香港)有限公司	619,400	2014-06-30	0.02	99.19
67	B01423	信誠證券有限公司	609,400	2014-06-12	0.02	99.21
68	B01373	恒豐證券有限公司	605,000	2014-06-24	0.02	99.22
69	B01224	MERRILL LYNCH FAR EAST LTD	585,665	2014-07-02	0.02	99.24
70	B01444	粵興證券有限公司	572,000	2014-06-12	0.02	99.26
71	B01169	大眾金融証券有限公司	554,400	2014-06-24	0.02	99.27
72	B01940	SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD	486,200	2014-06-12	0.01	99.29
73	B01289	南華證券投資有限公司	442,200	2014-06-20	0.01	99.30
74	B01604	萬海證券（香港）有限公司	440,000	2014-06-12	0.01	99.31
75	B01209	茂宸證券有限公司	398,200	2014-06-18	0.01	99.33
76	B01882	平安證券(香港)控股有限公司	374,000	2014-06-12	0.01	99.34
77	B01740	贏證券有限公司	371,800	2014-06-12	0.01	99.35
78	B01843	電訊數碼證券有限公司	361,000	2014-06-30	0.01	99.36
79	B01294	中策富滙證券有限公司	347,600	2014-06-12	0.01	99.37
80	B01240	秦志遠証券有限公司	343,487	2014-07-02	0.01	99.38
81	B01905	國證國際證券(香港)有限公司	334,400	2014-06-12	0.01	99.39
82	B01310	同德証券(香港)有限公司	320,000	2014-06-13	0.01	99.40
83	B01343	展兆投資有限公司	316,800	2014-06-12	0.01	99.41
84	B01901	招銀國際證券有限公司	299,200	2014-06-12	0.01	99.42
85	B01119	時富證券有限公司	288,000	2014-06-12	0.01	99.42
86	B01521	陳岳明證券有限公司	275,000	2014-06-17	0.01	99.43
87	B01483	利銘證券有限公司	270,000	2014-07-02	0.01	99.44
88	B01355	中國光大證券(香港)有限公司	264,200	2014-06-25	0.01	99.45
89	B01570	金滙證券有限公司	255,200	2014-06-12	0.01	99.46
90	B01649	信達國際證券有限公司	255,000	2014-06-13	0.01	99.46
91	B01338	英皇證券有限公司	248,000	2014-06-23	0.01	99.47
92	B01252	協聯證劵有限公司	246,400	2014-06-12	0.01	99.48
93	B01443	英華證券有限公司	239,800	2014-06-12	0.01	99.48
94	B01779	李氏證券有限公司	231,000	2014-06-12	0.01	99.49
95	B01497	永豐金證券(亞洲)有限公司	226,600	2014-06-12	0.01	99.50
96	B01630	安里證券有限公司	220,000	2014-06-12	0.01	99.50
97	B01609	惠興証券有限公司	220,000	2014-06-12	0.01	99.51
98	B01123	興旺證劵有限公司	220,000	2014-06-12	0.01	99.52
99	B01535	詠誼證券投資有限公司	220,000	2014-06-12	0.01	99.52
100	B01673	富昌證券有限公司	217,800	2014-07-02	0.01	99.53
101	B01407	宏旺証券有限公司	217,600	2014-06-12	0.01	99.54
102	B01340	利興股票有限公司	207,631	2014-07-02	0.01	99.54
103	B01676	大盛証券投資有限公司	198,000	2014-06-12	0.01	99.55
104	B01351	永豐證券有限公司	196,200	2014-06-30	0.01	99.55
105	B01184	華富建業證券有限公司	190,800	2014-06-16	0.01	99.56
106	B01510	東英亞洲證券有限公司	176,000	2014-06-12	0.01	99.56
107	B01318	岡三國際(亞洲)有限公司	171,600	2014-06-12	0.01	99.57
108	C00088	招商銀行股份有限公司	171,600	2014-06-12	0.01	99.57
109	B01858	元大證券(香港)有限公司	169,400	2014-06-12	0.00	99.58
110	B01715	統一證券(香港)有限公司	165,000	2014-06-12	0.00	99.58
111	B01564	農銀國際證券有限公司	165,000	2014-06-12	0.00	99.59
112	B01662	包大衞証券投資有限公司	154,000	2014-06-12	0.00	99.59
113	B01546	和豐證券有限公司	154,000	2014-06-12	0.00	99.60
114	B01439	大德證券(亞洲)有限公司	150,211	2014-06-27	0.00	99.60
115	B01220	永安祥証劵有限公司	143,000	2014-06-12	0.00	99.61
116	B01511	達利證券有限公司	143,000	2014-06-12	0.00	99.61
117	B01657	日盛嘉富證券國際有限公司	134,200	2014-06-12	0.00	99.61
118	B01271	恒泰証券有限公司	132,000	2014-06-12	0.00	99.62
119	B01247	桂洪証券有限公司	125,400	2014-06-12	0.00	99.62
120	B01638	金力証券有限公司	125,400	2014-06-12	0.00	99.63
121	B01421	環一證券有限公司	124,200	2014-06-13	0.00	99.63
122	B01401	萬達基證券有限公司	121,000	2014-06-12	0.00	99.63
123	B01585	華誠證券有限公司	120,000	2014-06-12	0.00	99.64
124	B01565	國泰君安證券(香港)有限公司	118,600	2014-06-19	0.00	99.64
125	B01450	佐雄証券有限公司	113,000	2014-06-25	0.00	99.64
126	B01494	高陞證券有限公司	112,200	2014-06-12	0.00	99.65
127	B01743	世博證券有限公司	110,000	2014-06-12	0.00	99.65
128	B01133	加皇投資理財有限公司	110,000	2014-06-13	0.00	99.65
129	B01684	宏安證券有限公司	110,000	2014-06-12	0.00	99.66
130	B01458	益高證券有限公司	104,800	2014-06-23	0.00	99.66
131	B01212	興業證券有限公司	103,400	2014-06-12	0.00	99.66
132	B01849	順安證券資產管理有限公司	103,400	2014-06-12	0.00	99.67
133	B01700	滙信理財有限公司	97,200	2014-06-18	0.00	99.67
134	B01803	富利證券有限公司	92,400	2014-06-12	0.00	99.67
135	B01320	聯發証劵有限公司	88,000	2014-06-12	0.00	99.67
136	B01462	芒果金融有限公司	81,400	2014-06-12	0.00	99.68
137	B01508	西證(香港)證券經紀有限公司	79,200	2014-06-12	0.00	99.68
138	B01258	中方証券有限公司	77,000	2014-06-12	0.00	99.68
139	B01191	岡地投資(香港)有限公司	77,000	2014-06-12	0.00	99.68
140	B01509	益群證券有限公司	77,000	2014-06-12	0.00	99.69
141	B01556	六福證券(香港)有限公司	70,400	2014-07-02	0.00	99.69
142	B01698	聯成證券有限公司	70,400	2014-06-16	0.00	99.69
143	B01575	恒富證券有限公司	67,000	2014-06-16	0.00	99.69
144	B01192	中南金融有限公司	66,000	2014-06-12	0.00	99.69
145	B01696	亨達証券有限公司	66,000	2014-06-12	0.00	99.70
146	B01646	大寧證券有限公司	66,000	2014-06-12	0.00	99.70
147	B01866	工銀國際證券有限公司	66,000	2014-06-12	0.00	99.70
148	B01813	建銀國際證券有限公司	66,000	2014-06-12	0.00	99.70
149	B01883	華晉證券資產管理有限公司	66,000	2014-06-30	0.00	99.70
150	B01144	德豐証劵投資有限公司	63,000	2014-06-26	0.00	99.70
151	B01259	天發證券有限公司	61,600	2014-06-12	0.00	99.71
152	B01712	華生證券有限公司	60,000	2014-06-12	0.00	99.71
153	B01217	太平証券(香港)有限公司	58,000	2014-06-12	0.00	99.71
154	B01751	IMAGI BROKERAGE LTD	55,000	2014-06-12	0.00	99.71
155	B01266	PRIME CDEX SECURITIES LTD	55,000	2014-06-12	0.00	99.71
156	B01566	新同得有限公司	55,000	2014-06-17	0.00	99.72
157	B01528	東美證券有限公司	55,000	2014-06-12	0.00	99.72
158	B01540	美建證券有限公司	55,000	2014-06-12	0.00	99.72
159	B01298	結好證券有限公司	52,800	2014-06-16	0.00	99.72
160	B01433	興偉聯合證券有限公司	52,600	2014-06-13	0.00	99.72
161	B01514	高信證券有限公司	51,000	2014-06-18	0.00	99.72
162	B01198	步基證券有限公司	50,600	2014-06-12	0.00	99.72
163	B01627	山高國際證券有限公司	50,000	2014-05-30	0.00	99.73
164	B01771	星火證券有限公司	48,400	2014-06-12	0.00	99.73
165	B01789	浩豐證券投資有限公司	48,069	2014-06-18	0.00	99.73
166	B01767	新基立證券有限公司	45,000	2014-06-17	0.00	99.73
167	B01238	大業証券有限公司	44,000	2014-06-12	0.00	99.73
168	B01768	榮通證券有限公司	44,000	2014-06-12	0.00	99.73
169	B01459	奕豐證券(香港)有限公司	40,800	2014-07-02	0.00	99.73
170	B01826	廣發証券(香港)經紀有限公司	37,000	2014-06-17	0.00	99.73
171	B01567	發利證券有限公司	33,800	2014-06-13	0.00	99.74
172	B01425	偉富證劵有限公司	33,000	2014-06-12	0.00	99.74
173	B01445	勝利證券有限公司	33,000	2014-06-12	0.00	99.74
174	B01428	協興股票有限公司	33,000	2014-06-12	0.00	99.74
175	B01392	大輝證券有限公司	33,000	2014-06-12	0.00	99.74
176	B01141	廣利証券有限公司	33,000	2014-06-12	0.00	99.74
177	B01519	豐年証券投資有限公司	33,000	2014-06-12	0.00	99.74
178	B01231	騰達證券有限公司	30,800	2014-06-12	0.00	99.74
179	B01806	中華匯財金融有限公司	26,600	2014-06-12	0.00	99.74
180	B01158	堅固証劵有限公司	26,400	2014-06-12	0.00	99.74
181	B01415	泰山證券有限公司	26,400	2014-06-12	0.00	99.74
182	B01615	金輝証券有限公司	26,200	2014-07-02	0.00	99.75
183	B01853	民銀證券有限公司	24,700	2014-07-02	0.00	99.75
184	B01181	復星國際證券有限公司	24,200	2014-06-12	0.00	99.75
185	B01248	均益證券(國際)有限公司	24,000	2014-06-13	0.00	99.75
186	B01150	奧凡特顧問有限公司	22,600	2014-06-12	0.00	99.75
187	B01941	中原證券有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.75
188	B01783	中發証券有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.75
189	B01653	偉民股票買賣有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.75
190	B01552	嘉利證券投資有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.75
191	B01922	太陽證券有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.75
192	B01477	富通證券有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.75
193	B01543	廣發行証券有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.75
194	B01473	新利偉投資有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.75
195	B01267	永富證券有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.75
196	B01732	盈泰證券有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.75
197	B01600	石匠環球金服有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.76
198	B01525	祺昌證券有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.76
199	B01606	穎翔證券有限公司	22,000	2014-06-24	0.00	99.76
200	B01708	羅沙證券有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.76
201	B01721	華南永昌證券(香港)有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.76
202	B01787	蘇佩瓚證券有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.76
203	B01551	越秀証券有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.76
204	B01794	通陸證券有限公司	22,000	2014-06-12	0.00	99.76
205	B01253	常滙證券有限公司	19,800	2014-06-24	0.00	99.76
206	B01921	公平證券有限公司	17,600	2014-06-12	0.00	99.76
207	B01686	第一上海證券有限公司	17,600	2014-06-12	0.00	99.76
208	B01887	中國建信金融服務有限公司	15,000	2014-06-18	0.00	99.76
209	B01129	宏高證劵有限公司	13,200	2014-06-12	0.00	99.76
210	B01427	謝氏膺暉證券有限公司	13,200	2014-06-12	0.00	99.76
211	B01699	元富證券(香港)有限公司	11,000	2014-06-12	0.00	99.76
212	B01694	嬴控金融證券有限公司	11,000	2014-06-12	0.00	99.76
213	B01784	富業證券投資有限公司	11,000	2014-06-12	0.00	99.76
214	B01173	日發證券有限公司	11,000	2014-06-12	0.00	99.76
215	B01597	時代證券有限公司	11,000	2014-06-25	0.00	99.76
216	B01260	林達証券有限公司	11,000	2014-07-02	0.00	99.76
217	B01280	永發証券有限公司	11,000	2014-06-12	0.00	99.77
218	B01470	鴻昇證券有限公司	11,000	2014-06-17	0.00	99.77
219	B01788	齊榮證券有限公司	11,000	2014-06-12	0.00	99.77
220	B01917	中辰證券有限公司	8,800	2014-06-12	0.00	99.77
221	B01685	同舟證券(香港)有限公司	6,600	2014-06-12	0.00	99.77
222	B01890	國信證券(香港)經紀有限公司	6,600	2014-06-12	0.00	99.77
223	B01825	國元証券經紀(香港)有限公司	6,600	2014-06-12	0.00	99.77
224	B01660	瑞城證券有限公司	6,600	2014-06-12	0.00	99.77
225	B01714	聯合證券有限公司	6,600	2014-06-12	0.00	99.77
226	C00040	中國工商銀行股份有限公司	4,400	2014-06-12	0.00	99.77
227	B01410	金鵬證券有限公司	4,400	2014-06-12	0.00	99.77
228	B01523	長雄證券有限公司	4,400	2014-06-12	0.00	99.77
229	B01121	法國興業證券(香港)有限公司	4,000	2014-06-19	0.00	99.77
230	B01608	開盤證券有限公司	1,000	2014-06-12	0.00	99.77
231	B01769	一中證券有限公司	233	2014-07-02	0.00	99.77
232		香港中央結算有限公司	6	2014-06-12	0.00	99.77
232		Total named holdings	3,402,686,406		99.77
19		Unnamed Investor Partipants	2,620,200		0.08
251		Total in CCASS	3,405,306,606		99.84
		Securities not in CCASS	5,309,393		0.16
		Issued securities	3,410,615,999	2014-06-30	100.00

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