广深铁路股份有限公司: H HKD
| Exchange | Code | Listed | Last trade | Delisted | |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Main | 00525 | 1996-05-14 |
CCASS holdings on 2014-05-12
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Summary
| Type of holder | Holding | Stake % |
|
|---|---|---|---|
| Custodians | 1,156,374,471 | 80.79 | |
| Brokers | 235,436,360 | 16.45 | |
| Other intermediaries | 0 | 0.00 | |
| Intermediaries | 1,391,810,831 | 97.24 | |
| Named investors | 4,000 | 0.00 | |
| Unnamed investors | 3,800,000 | 0.27 | |
| Total in CCASS | 1,395,614,831 | 97.51 | |
| Securities not in CCASS | 35,685,169 | 2.49 | |
| Issued securities | 1,431,300,000 | 100.00 |
Details
| Row | CCASS ID | Name | Holding | Last change |
Stake % |
Cumul. Stake % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C00019 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING | 483,644,848 | 2014-05-12 | 33.79 | 33.79 |
| 2 | C00100 | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL | 282,753,165 | 2014-05-09 | 19.75 | 53.55 |
| 3 | C00010 | 花旗銀行 | 142,323,233 | 2014-05-12 | 9.94 | 63.49 |
| 4 | C00039 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 138,815,271 | 2014-05-12 | 9.70 | 73.19 |
| 5 | B01451 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 79,313,566 | 2014-05-12 | 5.54 | 78.73 |
| 6 | C00033 | 中國銀行(香港)有限公司 | 46,068,160 | 2014-05-09 | 3.22 | 81.95 |
| 7 | C00018 | 恒生銀行有限公司 | 16,963,176 | 2014-05-07 | 1.19 | 83.13 |
| 8 | B01130 | 中銀國際證券有限公司 | 14,306,600 | 2014-05-12 | 1.00 | 84.13 |
| 9 | B01777 | 大和資本市場香港有限公司 | 11,469,000 | 2014-05-12 | 0.80 | 84.93 |
| 10 | C00074 | DEUTSCHE BANK AG | 11,389,009 | 2014-05-12 | 0.80 | 85.73 |
| 11 | B01284 | 恒生證券有限公司 | 10,285,888 | 2014-05-12 | 0.72 | 86.45 |
| 12 | B01274 | MORGAN STANLEY HONG KONG SECURITIES LTD | 8,001,483 | 2014-05-12 | 0.56 | 87.01 |
| 13 | B01089 | 滙豐金融證券(香港)有限公司 | 6,692,000 | 2014-05-07 | 0.47 | 87.47 |
| 14 | B01323 | 德意志證券亞洲有限公司 | 6,441,769 | 2014-05-12 | 0.45 | 87.92 |
| 15 | C00036 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 6,182,000 | 2014-05-09 | 0.43 | 88.36 |
| 16 | B01940 | SOFI SECURITIES (HONG KONG) LTD | 5,712,000 | 2014-05-08 | 0.40 | 88.76 |
| 17 | B01118 | 東亞證券有限公司 | 5,698,000 | 2014-05-09 | 0.40 | 89.15 |
| 18 | B01086 | 光大證券投資服務（香港）有限公司 | 5,672,000 | 2014-05-12 | 0.40 | 89.55 |
| 19 | B01115 | 申萬宏源證券(香港)有限公司 | 5,148,000 | 2014-05-07 | 0.36 | 89.91 |
| 20 | B01773 | 東洋証券亞洲有限公司 | 5,114,000 | 2014-05-07 | 0.36 | 90.27 |
| 21 | C00002 | 交通銀行信託有限公司 | 5,077,812 | 2014-05-12 | 0.35 | 90.62 |
| 22 | C00028 | 南洋商業銀行有限公司 | 4,310,000 | 2014-05-09 | 0.30 | 90.92 |
| 23 | C00037 | 上海商業銀行有限公司 | 4,130,000 | 2014-05-07 | 0.29 | 91.21 |
| 24 | B01156 | 招銀國際環球市場有限公司 | 4,018,000 | 2014-05-12 | 0.28 | 91.49 |
| 25 | C00003 | 東亞銀行有限公司 | 3,484,160 | 2014-05-09 | 0.24 | 91.74 |
| 26 | B01228 | 中信証券經紀(香港)有限公司 | 3,184,000 | 2014-05-09 | 0.22 | 91.96 |
| 27 | B01610 | 凱基證券(香港)有限公司 | 3,118,000 | 2014-05-12 | 0.22 | 92.18 |
| 28 | B01727 | 工銀亞洲証券有限公司 | 2,928,000 | 2014-05-02 | 0.20 | 92.38 |
| 29 | B01566 | 新同得有限公司 | 2,858,000 | 2014-04-30 | 0.20 | 92.58 |
| 30 | C00041 | 華僑銀行 (香港) 有限公司 | 2,778,000 | 2014-04-28 | 0.19 | 92.77 |
| 31 | C00093 | BNP PARIBAS | 2,763,322 | 2014-05-02 | 0.19 | 92.97 |
| 32 | B01183 | 創興證券有限公司 | 2,600,000 | 2014-05-12 | 0.18 | 93.15 |
| 33 | B01842 | 交銀國際證券有限公司 | 2,584,000 | 2014-05-05 | 0.18 | 93.33 |
| 34 | B01668 | 耀才證券國際(香港)有限公司 | 2,342,000 | 2014-05-12 | 0.16 | 93.49 |
| 35 | B01491 | 瑞士信貸證券(香港)有限公司 | 2,273,001 | 2014-05-12 | 0.16 | 93.65 |
| 36 | B01762 | 星展唯高達香港有限公司 | 2,262,000 | 2014-05-05 | 0.16 | 93.81 |
| 37 | B01353 | 大華繼顯(香港)有限公司 | 2,258,000 | 2014-05-12 | 0.16 | 93.97 |
| 38 | B01565 | 國泰君安證券(香港)有限公司 | 2,068,000 | 2014-05-02 | 0.14 | 94.11 |
| 39 | C00015 | 星展銀行(香港)有限公司 | 1,818,000 | 2014-05-07 | 0.13 | 94.24 |
| 40 | C00048 | 集友銀行有限公司 | 1,688,000 | 2014-05-09 | 0.12 | 94.36 |
| 41 | B01272 | 富銀證券(香港)有限公司 | 1,680,000 | 2014-04-30 | 0.12 | 94.47 |
| 42 | B01240 | 秦志遠証券有限公司 | 1,542,341 | 2014-04-30 | 0.11 | 94.58 |
| 43 | B01695 | 大新證券有限公司 | 1,524,160 | 2014-05-09 | 0.11 | 94.69 |
| 44 | B01581 | 滙富金融服務有限公司 | 1,388,000 | 2014-05-08 | 0.10 | 94.79 |
| 45 | B01345 | 輝立証券(香港)有限公司 | 1,328,000 | 2014-05-08 | 0.09 | 94.88 |
| 46 | B01143 | 海通國際證券有限公司 | 1,254,840 | 2014-05-09 | 0.09 | 94.97 |
| 47 | B01584 | 致富證券有限公司 | 1,212,000 | 2014-05-12 | 0.08 | 95.05 |
| 48 | B01740 | 贏證券有限公司 | 1,124,000 | 2014-05-09 | 0.08 | 95.13 |
| 49 | C00091 | 新加坡銀行有限公司 | 1,041,500 | 2014-05-02 | 0.07 | 95.20 |
| 50 | B01686 | 第一上海證券有限公司 | 1,030,000 | 2014-05-02 | 0.07 | 95.27 |
| 51 | B01375 | 永桐資本有限公司 | 1,000,000 | 2014-02-18 | 0.07 | 95.34 |
| 52 | B01545 | 東盛證券(經紀)有限公司 | 950,000 | 2014-05-05 | 0.07 | 95.41 |
| 53 | B01362 | 祖達股票行有限公司 | 904,000 | 2014-01-27 | 0.06 | 95.47 |
| 54 | B01148 | 招商證券(香港)有限公司 | 890,000 | 2014-05-07 | 0.06 | 95.54 |
| 55 | B01169 | 大眾金融証券有限公司 | 818,000 | 2014-05-07 | 0.06 | 95.59 |
| 56 | B01238 | 大業証券有限公司 | 802,000 | 2014-04-02 | 0.06 | 95.65 |
| 57 | B01413 | 京華山一證券(香港)有限公司 | 770,000 | 2014-05-08 | 0.05 | 95.70 |
| 58 | C00095 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 673,786 | 2013-11-19 | 0.05 | 95.75 |
| 59 | B01423 | 信誠證券有限公司 | 620,000 | 2014-05-12 | 0.04 | 95.79 |
| 60 | B01511 | 達利證券有限公司 | 618,000 | 2014-05-07 | 0.04 | 95.84 |
| 61 | B01119 | 時富證券有限公司 | 566,000 | 2014-05-07 | 0.04 | 95.88 |
| 62 | B01858 | 元大證券(香港)有限公司 | 532,000 | 2014-05-02 | 0.04 | 95.91 |
| 63 | B01608 | 開盤證券有限公司 | 500,000 | 2013-02-28 | 0.03 | 95.95 |
| 64 | B01590 | 盈透證券香港有限公司 | 456,000 | 2014-05-05 | 0.03 | 95.98 |
| 65 | B01677 | 鉅亨證券有限公司 | 434,000 | 2014-01-28 | 0.03 | 96.01 |
| 66 | B01137 | 周生生證劵有限公司 | 394,000 | 2014-04-29 | 0.03 | 96.04 |
| 67 | B01555 | ABN AMRO CLEARING HONG KONG LTD | 384,000 | 2014-05-07 | 0.03 | 96.06 |
| 68 | B01623 | 大豐崑泰證券有限公司 | 369,000 | 2014-04-23 | 0.03 | 96.09 |
| 69 | B01340 | 利興股票有限公司 | 367,444 | 2014-05-02 | 0.03 | 96.12 |
| 70 | B01673 | 富昌證券有限公司 | 361,000 | 2014-04-30 | 0.03 | 96.14 |
| 71 | B01427 | 謝氏膺暉證券有限公司 | 356,000 | 2014-05-09 | 0.02 | 96.17 |
| 72 | B01543 | 廣發行証券有限公司 | 344,000 | 2014-02-13 | 0.02 | 96.19 |
| 73 | B01217 | 太平証券(香港)有限公司 | 326,000 | 2014-03-06 | 0.02 | 96.21 |
| 74 | B01563 | 信控國際證券有限公司 | 324,000 | 2014-05-05 | 0.02 | 96.24 |
| 75 | B01246 | 鷹達證劵有限公司 | 320,000 | 2013-12-11 | 0.02 | 96.26 |
| 76 | B01347 | 中國銀河證券香港有限公司 | 304,000 | 2013-06-13 | 0.02 | 96.28 |
| 77 | C00088 | 招商銀行股份有限公司 | 304,000 | 2014-05-09 | 0.02 | 96.30 |
| 78 | B01698 | 聯成證券有限公司 | 304,000 | 2014-05-02 | 0.02 | 96.32 |
| 79 | B01890 | 國信證券(香港)經紀有限公司 | 300,000 | 2014-05-05 | 0.02 | 96.34 |
| 80 | B01948 | 財通國際證券有限公司 | 300,000 | 2014-04-07 | 0.02 | 96.36 |
| 81 | B01653 | 偉民股票買賣有限公司 | 298,000 | 2013-09-24 | 0.02 | 96.38 |
| 82 | B01743 | 世博證券有限公司 | 286,000 | 2014-04-14 | 0.02 | 96.40 |
| 83 | B01123 | 興旺證劵有限公司 | 286,000 | 2014-04-29 | 0.02 | 96.42 |
| 84 | B01575 | 恒富證券有限公司 | 244,000 | 2014-04-30 | 0.02 | 96.44 |
| 85 | B01564 | 農銀國際證券有限公司 | 244,000 | 2014-05-05 | 0.02 | 96.46 |
| 86 | B01275 | 新富證券有限公司 | 242,000 | 2014-04-29 | 0.02 | 96.48 |
| 87 | B01289 | 南華證券投資有限公司 | 234,000 | 2014-04-07 | 0.02 | 96.49 |
| 88 | B01298 | 結好證券有限公司 | 208,000 | 2014-04-29 | 0.01 | 96.51 |
| 89 | B01209 | 茂宸證券有限公司 | 204,000 | 2014-05-05 | 0.01 | 96.52 |
| 90 | B01355 | 中國光大證券(香港)有限公司 | 200,000 | 2014-04-30 | 0.01 | 96.53 |
| 91 | B01455 | 中潤證券有限公司 | 200,000 | 2014-04-15 | 0.01 | 96.55 |
| 92 | B01433 | 興偉聯合證券有限公司 | 196,000 | 2014-04-28 | 0.01 | 96.56 |
| 93 | B01290 | 新寶城證券有限公司 | 192,000 | 2014-05-12 | 0.01 | 96.58 |
| 94 | B01259 | 天發證券有限公司 | 180,000 | 2013-12-05 | 0.01 | 96.59 |
| 95 | B01198 | 步基證券有限公司 | 170,000 | 2014-04-30 | 0.01 | 96.60 |
| 96 | B01670 | 富澤證券(國際)有限公司 | 160,000 | 2014-05-02 | 0.01 | 96.61 |
| 97 | B01818 | 一通投資者有限公司 | 158,000 | 2014-05-08 | 0.01 | 96.62 |
| 98 | B01699 | 元富證券(香港)有限公司 | 158,000 | 2013-12-17 | 0.01 | 96.63 |
| 99 | B01829 | 華泰金融控股(香港)有限公司 | 158,000 | 2014-04-24 | 0.01 | 96.64 |
| 100 | B01264 | 馬銀證券(香港)有限公司 | 158,000 | 2014-04-10 | 0.01 | 96.66 |
| 101 | B01425 | 偉富證劵有限公司 | 154,000 | 2014-02-18 | 0.01 | 96.67 |
| 102 | B01252 | 協聯證劵有限公司 | 154,000 | 2014-05-05 | 0.01 | 96.68 |
| 103 | B01282 | 昭海金融證券有限公司 | 150,000 | 2009-08-20 | 0.01 | 96.69 |
| 104 | B01788 | 齊榮證券有限公司 | 142,000 | 2014-02-05 | 0.01 | 96.70 |
| 105 | B01416 | 滙盈證券有限公司 | 140,000 | 2014-05-07 | 0.01 | 96.71 |
| 106 | B01373 | 恒豐證券有限公司 | 120,000 | 2014-03-10 | 0.01 | 96.72 |
| 107 | B01759 | 永聯財富管理有限公司 | 120,000 | 2012-10-09 | 0.01 | 96.72 |
| 108 | B01494 | 高陞證券有限公司 | 120,000 | 2013-07-08 | 0.01 | 96.73 |
| 109 | B01265 | 華僑證券經紀 (香港) 有限公司 | 118,000 | 2014-05-09 | 0.01 | 96.74 |
| 110 | B01161 | UBS SECURITIES HONG KONG LTD | 114,001 | 2014-05-12 | 0.01 | 96.75 |
| 111 | B01247 | 桂洪証券有限公司 | 112,000 | 2014-04-30 | 0.01 | 96.76 |
| 112 | B01843 | 電訊數碼證券有限公司 | 108,000 | 2014-05-07 | 0.01 | 96.76 |
| 113 | B01649 | 信達國際證券有限公司 | 104,000 | 2014-04-30 | 0.01 | 96.77 |
| 114 | B01253 | 常滙證券有限公司 | 100,000 | 2014-05-09 | 0.01 | 96.78 |
| 115 | B01481 | 恒盛證券有限公司 | 100,000 | 2014-04-29 | 0.01 | 96.78 |
| 116 | B01705 | 恒億證券有限公司 | 98,000 | 2013-12-16 | 0.01 | 96.79 |
| 117 | B01320 | 聯發証劵有限公司 | 96,000 | 2014-04-29 | 0.01 | 96.80 |
| 118 | B01415 | 泰山證券有限公司 | 92,000 | 2014-01-23 | 0.01 | 96.80 |
| 119 | B01813 | 建銀國際證券有限公司 | 90,000 | 2014-02-18 | 0.01 | 96.81 |
| 120 | B01271 | 恒泰証券有限公司 | 90,000 | 2014-04-30 | 0.01 | 96.82 |
| 121 | B01567 | 發利證券有限公司 | 90,000 | 2014-04-30 | 0.01 | 96.82 |
| 122 | C00097 | ABN AMRO BANK N.V. | 86,000 | 2013-10-10 | 0.01 | 96.83 |
| 123 | B01547 | 國興証券有限公司 | 86,000 | 2013-03-07 | 0.01 | 96.84 |
| 124 | B01905 | 國證國際證券(香港)有限公司 | 86,000 | 2014-04-04 | 0.01 | 96.84 |
| 125 | B01473 | 新利偉投資有限公司 | 86,000 | 2014-04-11 | 0.01 | 96.85 |
| 126 | B01514 | 高信證券有限公司 | 86,000 | 2014-04-30 | 0.01 | 96.85 |
| 127 | B01646 | 大寧證券有限公司 | 84,000 | 2014-03-13 | 0.01 | 96.86 |
| 128 | B01607 | 興業金融證券有限公司 | 84,000 | 2014-02-10 | 0.01 | 96.87 |
| 129 | B01809 | 華信證券有限公司 | 80,000 | 2013-10-15 | 0.01 | 96.87 |
| 130 | B01638 | 金力証券有限公司 | 78,000 | 2014-04-25 | 0.01 | 96.88 |
| 131 | B01267 | 永富證券有限公司 | 76,000 | 2014-04-29 | 0.01 | 96.88 |
| 132 | B01585 | 華誠證券有限公司 | 74,000 | 2014-03-11 | 0.01 | 96.89 |
| 133 | B01458 | 益高證券有限公司 | 72,000 | 2014-02-14 | 0.01 | 96.89 |
| 134 | B01860 | 昆侖國際證券(香港)有限公司 | 70,000 | 2014-04-29 | 0.00 | 96.90 |
| 135 | B01597 | 時代證券有限公司 | 70,000 | 2013-09-10 | 0.00 | 96.90 |
| 136 | B01341 | 東泰証劵有限公司 | 70,000 | 2013-03-11 | 0.00 | 96.91 |
| 137 | B01650 | 金鑾證券有限公司 | 70,000 | 2013-12-12 | 0.00 | 96.91 |
| 138 | B01779 | 李氏證券有限公司 | 66,000 | 2013-02-21 | 0.00 | 96.92 |
| 139 | B01324 | FUNDERSTONE SECURITIES LTD | 64,000 | 2014-04-23 | 0.00 | 96.92 |
| 140 | B01676 | 大盛証券投資有限公司 | 64,000 | 2014-03-13 | 0.00 | 96.93 |
| 141 | B01450 | 佐雄証券有限公司 | 62,000 | 2014-03-26 | 0.00 | 96.93 |
| 142 | B01173 | 日發證券有限公司 | 62,000 | 2013-09-11 | 0.00 | 96.93 |
| 143 | B01780 | 同信證券有限公司 | 60,000 | 2014-03-25 | 0.00 | 96.94 |
| 144 | B01851 | 富明證券有限公司 | 60,000 | 2013-08-29 | 0.00 | 96.94 |
| 145 | B01297 | 朗盈證券有限公司 | 60,000 | 2011-02-11 | 0.00 | 96.95 |
| 146 | B01338 | 英皇證券有限公司 | 60,000 | 2014-04-30 | 0.00 | 96.95 |
| 147 | B01508 | 西證(香港)證券經紀有限公司 | 60,000 | 2014-04-30 | 0.00 | 96.95 |
| 148 | B01318 | 岡三國際(亞洲)有限公司 | 58,000 | 2012-08-15 | 0.00 | 96.96 |
| 149 | B01826 | 廣發証券(香港)經紀有限公司 | 58,000 | 2014-05-05 | 0.00 | 96.96 |
| 150 | B01765 | 昌盛證券有限公司 | 58,000 | 2014-05-02 | 0.00 | 96.97 |
| 151 | B01343 | 展兆投資有限公司 | 56,000 | 2014-03-10 | 0.00 | 96.97 |
| 152 | B01497 | 永豐金證券(亞洲)有限公司 | 56,000 | 2014-05-02 | 0.00 | 96.97 |
| 153 | B01601 | 群益證券(香港)有限公司 | 56,000 | 2014-05-12 | 0.00 | 96.98 |
| 154 | B01121 | 法國興業證券(香港)有限公司 | 54,884 | 2014-05-02 | 0.00 | 96.98 |
| 155 | B01462 | 芒果金融有限公司 | 54,000 | 2014-02-17 | 0.00 | 96.99 |
| 156 | B01184 | 華富建業證券有限公司 | 54,000 | 2014-05-02 | 0.00 | 96.99 |
| 157 | B01280 | 永發証券有限公司 | 52,000 | 2013-03-18 | 0.00 | 96.99 |
| 158 | B01831 | NERICO BROTHERS LTD | 50,000 | 2014-04-30 | 0.00 | 97.00 |
| 159 | B01772 | 天晟證券有限公司 | 50,000 | 2014-04-29 | 0.00 | 97.00 |
| 160 | B01569 | 太平行證券有限公司 | 50,000 | 2014-01-09 | 0.00 | 97.00 |
| 161 | B01922 | 太陽證券有限公司 | 50,000 | 2013-07-30 | 0.00 | 97.01 |
| 162 | B01129 | 宏高證劵有限公司 | 50,000 | 2014-05-02 | 0.00 | 97.01 |
| 163 | B01383 | 富欣證券有限公司 | 50,000 | 2013-12-10 | 0.00 | 97.01 |
| 164 | B01666 | 寶新證券有限公司 | 50,000 | 2013-03-01 | 0.00 | 97.02 |
| 165 | B01901 | 招銀國際證券有限公司 | 50,000 | 2014-05-12 | 0.00 | 97.02 |
| 166 | B01700 | 滙信理財有限公司 | 50,000 | 2014-05-09 | 0.00 | 97.03 |
| 167 | B01460 | 百裕證券有限公司 | 50,000 | 2014-04-30 | 0.00 | 97.03 |
| 168 | B01714 | 聯合證券有限公司 | 50,000 | 2014-04-30 | 0.00 | 97.03 |
| 169 | B01794 | 通陸證券有限公司 | 50,000 | 2013-10-16 | 0.00 | 97.04 |
| 170 | B01868 | 集美證券有限公司 | 50,000 | 2013-09-04 | 0.00 | 97.04 |
| 171 | B01749 | 騰記證券有限公司 | 50,000 | 2014-05-07 | 0.00 | 97.04 |
| 172 | B01230 | 高裕證券有限公司 | 50,000 | 2013-10-15 | 0.00 | 97.05 |
| 173 | B01710 | 中順證券期貨有限公司 | 48,000 | 2014-03-13 | 0.00 | 97.05 |
| 174 | B01191 | 岡地投資(香港)有限公司 | 48,000 | 2013-11-11 | 0.00 | 97.05 |
| 175 | B01815 | T & F EQUITIES LTD | 46,000 | 2014-04-29 | 0.00 | 97.06 |
| 176 | B01438 | 金利豐證券有限公司 | 46,000 | 2014-04-04 | 0.00 | 97.06 |
| 177 | B01761 | 高氏兄弟証券有限公司 | 46,000 | 2013-08-19 | 0.00 | 97.06 |
| 178 | B01556 | 六福證券(香港)有限公司 | 44,000 | 2014-05-02 | 0.00 | 97.07 |
| 179 | B01694 | 嬴控金融證券有限公司 | 44,000 | 2013-12-30 | 0.00 | 97.07 |
| 180 | B01351 | 永豐證券有限公司 | 44,000 | 2014-04-30 | 0.00 | 97.07 |
| 181 | B01588 | 利星行證券有限公司 | 42,000 | 2014-05-05 | 0.00 | 97.07 |
| 182 | B01906 | 帝國國際証券有限公司 | 42,000 | 2013-07-30 | 0.00 | 97.08 |
| 183 | B01645 | 永高證券有限公司 | 42,000 | 2013-02-07 | 0.00 | 97.08 |
| 184 | B01470 | 鴻昇證券有限公司 | 42,000 | 2013-03-26 | 0.00 | 97.08 |
| 185 | B01751 | IMAGI BROKERAGE LTD | 40,000 | 2013-11-21 | 0.00 | 97.09 |
| 186 | B01326 | 京信證券有限公司 | 40,000 | 2013-02-21 | 0.00 | 97.09 |
| 187 | B01662 | 包大衞証券投資有限公司 | 40,000 | 2014-04-15 | 0.00 | 97.09 |
| 188 | B01392 | 大輝證券有限公司 | 40,000 | 2013-08-19 | 0.00 | 97.09 |
| 189 | B01472 | 志昇証券有限公司 | 40,000 | 2014-04-29 | 0.00 | 97.10 |
| 190 | B01782 | 恒昇證券有限公司 | 40,000 | 2011-08-12 | 0.00 | 97.10 |
| 191 | B01862 | 東方滙富證券有限公司 | 40,000 | 2011-09-26 | 0.00 | 97.10 |
| 192 | B01720 | 江陸證券有限公司 | 40,000 | 2013-03-18 | 0.00 | 97.11 |
| 193 | B01525 | 祺昌證券有限公司 | 40,000 | 2014-04-29 | 0.00 | 97.11 |
| 194 | B01256 | 國金證券(香港)有限公司 | 38,000 | 2014-05-09 | 0.00 | 97.11 |
| 195 | B01570 | 金滙證券有限公司 | 36,000 | 2014-03-24 | 0.00 | 97.11 |
| 196 | B01294 | 中策富滙證券有限公司 | 34,000 | 2011-05-13 | 0.00 | 97.12 |
| 197 | B01633 | 名匯證券有限公司 | 34,000 | 2014-02-13 | 0.00 | 97.12 |
| 198 | B01459 | 奕豐證券(香港)有限公司 | 34,000 | 2013-09-05 | 0.00 | 97.12 |
| 199 | B01389 | 中融平和證券有限公司 | 32,000 | 2014-05-05 | 0.00 | 97.12 |
| 200 | B01158 | 堅固証劵有限公司 | 32,000 | 2014-05-07 | 0.00 | 97.13 |
| 201 | B01220 | 永安祥証劵有限公司 | 32,000 | 2013-01-22 | 0.00 | 97.13 |
| 202 | B01712 | 華生證券有限公司 | 32,000 | 2014-02-04 | 0.00 | 97.13 |
| 203 | B01967 | 雲鋒證券有限公司 | 32,000 | 2014-01-02 | 0.00 | 97.13 |
| 204 | C00040 | 中國工商銀行股份有限公司 | 31,029 | 2014-02-18 | 0.00 | 97.13 |
| 205 | B01266 | PRIME CDEX SECURITIES LTD | 30,000 | 2014-04-17 | 0.00 | 97.14 |
| 206 | B01546 | 和豐證券有限公司 | 30,000 | 2013-09-04 | 0.00 | 97.14 |
| 207 | C00012 | 大新銀行有限公司 | 30,000 | 2007-06-26 | 0.00 | 97.14 |
| 208 | B01150 | 奧凡特顧問有限公司 | 30,000 | 2013-04-05 | 0.00 | 97.14 |
| 209 | B01803 | 富利證券有限公司 | 30,000 | 2010-10-26 | 0.00 | 97.14 |
| 210 | B01771 | 星火證券有限公司 | 30,000 | 2014-04-29 | 0.00 | 97.15 |
| 211 | B01708 | 羅沙證券有限公司 | 30,000 | 2013-12-06 | 0.00 | 97.15 |
| 212 | B01417 | 致德證券有限公司 | 30,000 | 2014-02-19 | 0.00 | 97.15 |
| 213 | B01443 | 英華證券有限公司 | 30,000 | 2014-04-16 | 0.00 | 97.15 |
| 214 | B01519 | 豐年証券投資有限公司 | 30,000 | 2011-07-06 | 0.00 | 97.16 |
| 215 | B01501 | 金旭證券有限公司 | 30,000 | 2010-12-17 | 0.00 | 97.16 |
| 216 | B01853 | 民銀證券有限公司 | 29,990 | 2014-03-26 | 0.00 | 97.16 |
| 217 | B01825 | 國元証券經紀(香港)有限公司 | 28,000 | 2014-04-07 | 0.00 | 97.16 |
| 218 | B01260 | 林達証券有限公司 | 28,000 | 2014-05-12 | 0.00 | 97.16 |
| 219 | B01213 | 萬利證劵有限公司 | 28,000 | 2014-05-05 | 0.00 | 97.17 |
| 220 | B01445 | 勝利證券有限公司 | 26,000 | 2014-05-09 | 0.00 | 97.17 |
| 221 | B01454 | 昊天國際證券有限公司 | 24,000 | 2014-02-18 | 0.00 | 97.17 |
| 222 | B01758 | 東儲證券有限公司 | 24,000 | 2013-11-25 | 0.00 | 97.17 |
| 223 | B01212 | 興業證券有限公司 | 24,000 | 2014-03-06 | 0.00 | 97.17 |
| 224 | B01631 | 梧桐證券有限公司 | 22,000 | 2014-04-15 | 0.00 | 97.17 |
| 225 | B01796 | 蘇佩玿有限公司 | 22,000 | 2013-10-17 | 0.00 | 97.18 |
| 226 | B01787 | 蘇佩瓚證券有限公司 | 22,000 | 2014-04-08 | 0.00 | 97.18 |
| 227 | B01224 | MERRILL LYNCH FAR EAST LTD | 20,870 | 2014-05-09 | 0.00 | 97.18 |
| 228 | C00016 | DBS BANK LTD | 20,000 | 2014-05-07 | 0.00 | 97.18 |
| 229 | B01941 | 中原證券有限公司 | 20,000 | 2014-01-27 | 0.00 | 97.18 |
| 230 | B01929 | 中國銀河國際證券(香港)有限公司 | 20,000 | 2014-04-22 | 0.00 | 97.18 |
| 231 | B01678 | 佳隆證券有限公司 | 20,000 | 2013-03-08 | 0.00 | 97.18 |
| 232 | B01248 | 均益證券(國際)有限公司 | 20,000 | 2014-05-09 | 0.00 | 97.19 |
| 233 | B01407 | 宏旺証券有限公司 | 20,000 | 2013-09-12 | 0.00 | 97.19 |
| 234 | B01181 | 復星國際證券有限公司 | 20,000 | 2014-05-07 | 0.00 | 97.19 |
| 235 | B01768 | 榮通證券有限公司 | 20,000 | 2014-04-03 | 0.00 | 97.19 |
| 236 | B01493 | 溢利證券有限公司 | 20,000 | 2011-01-27 | 0.00 | 97.19 |
| 237 | B01356 | 滙業證券有限公司 | 20,000 | 2014-03-12 | 0.00 | 97.19 |
| 238 | B01660 | 瑞城證券有限公司 | 20,000 | 2013-04-02 | 0.00 | 97.19 |
| 239 | B01790 | 耀豐證券有限公司 | 20,000 | 2008-06-06 | 0.00 | 97.20 |
| 240 | B01535 | 詠誼證券投資有限公司 | 20,000 | 2013-10-16 | 0.00 | 97.20 |
| 241 | B01679 | 大豐證券有限公司 | 18,000 | 2013-11-01 | 0.00 | 97.20 |
| 242 | B01784 | 富業證券投資有限公司 | 18,000 | 2014-05-05 | 0.00 | 97.20 |
| 243 | B01551 | 越秀証券有限公司 | 18,000 | 2014-04-30 | 0.00 | 97.20 |
| 244 | B01258 | 中方証券有限公司 | 16,000 | 2014-05-08 | 0.00 | 97.20 |
| 245 | B01576 | 兆安證券有限公司 | 16,000 | 2013-01-15 | 0.00 | 97.20 |
| 246 | B01483 | 利銘證券有限公司 | 16,000 | 2013-12-19 | 0.00 | 97.20 |
| 247 | B01133 | 加皇投資理財有限公司 | 16,000 | 2014-03-14 | 0.00 | 97.20 |
| 248 | B01310 | 同德証券(香港)有限公司 | 16,000 | 2014-02-13 | 0.00 | 97.21 |
| 249 | B01439 | 大德證券(亞洲)有限公司 | 16,000 | 2014-04-29 | 0.00 | 97.21 |
| 250 | B01651 | 明漢證券有限公司 | 16,000 | 2013-03-28 | 0.00 | 97.21 |
| 251 | B01680 | 實德證券有限公司 | 14,000 | 2014-04-07 | 0.00 | 97.21 |
| 252 | B01144 | 德豐証劵投資有限公司 | 14,000 | 2012-04-27 | 0.00 | 97.21 |
| 253 | B01659 | 滿好證券有限公司 | 14,000 | 2014-04-30 | 0.00 | 97.21 |
| 254 | B01521 | 陳岳明證券有限公司 | 14,000 | 2011-02-15 | 0.00 | 97.21 |
| 255 | B01231 | 騰達證券有限公司 | 14,000 | 2014-04-29 | 0.00 | 97.21 |
| 256 | B01917 | 中辰證券有限公司 | 12,000 | 2014-02-18 | 0.00 | 97.21 |
| 257 | B01731 | 信亨証券有限公司 | 12,000 | 2014-04-17 | 0.00 | 97.21 |
| 258 | B01141 | 廣利証券有限公司 | 12,000 | 2014-03-03 | 0.00 | 97.22 |
| 259 | B01636 | 東信證券有限公司 | 12,000 | 2013-07-30 | 0.00 | 97.22 |
| 260 | B01821 | 皆得證券有限公司 | 12,000 | 2014-04-29 | 0.00 | 97.22 |
| 261 | B01410 | 金鵬證券有限公司 | 12,000 | 2013-02-22 | 0.00 | 97.22 |
| 262 | B01769 | 一中證券有限公司 | 10,513 | 2014-05-07 | 0.00 | 97.22 |
| 263 | B01346 | 中華太平洋證券有限公司 | 10,000 | 2013-03-25 | 0.00 | 97.22 |
| 264 | B01776 | 亞投證券有限公司 | 10,000 | 2014-01-28 | 0.00 | 97.22 |
| 265 | B01684 | 宏安證券有限公司 | 10,000 | 2014-03-14 | 0.00 | 97.22 |
| 266 | B01627 | 山高國際證券有限公司 | 10,000 | 2009-01-09 | 0.00 | 97.22 |
| 267 | B01706 | 文漢揚証券有限公司 | 10,000 | 2013-03-04 | 0.00 | 97.22 |
| 268 | B01939 | 東吳證券國際經紀有限公司 | 10,000 | 2014-04-16 | 0.00 | 97.22 |
| 269 | B01528 | 東美證券有限公司 | 10,000 | 2014-04-29 | 0.00 | 97.22 |
| 270 | B01277 | 源盛證券有限公司 | 10,000 | 2012-03-13 | 0.00 | 97.22 |
| 271 | B01421 | 環一證券有限公司 | 10,000 | 2014-05-02 | 0.00 | 97.22 |
| 272 | B01509 | 益群證券有限公司 | 10,000 | 2014-01-22 | 0.00 | 97.23 |
| 273 | B01625 | 美高證券有限公司 | 10,000 | 2014-02-10 | 0.00 | 97.23 |
| 274 | B01647 | 致富證券投資有限公司 | 10,000 | 2013-12-09 | 0.00 | 97.23 |
| 275 | B01604 | 萬海證券（香港）有限公司 | 10,000 | 2013-01-15 | 0.00 | 97.23 |
| 276 | B01328 | 萬興証券有限公司 | 10,000 | 2014-04-30 | 0.00 | 97.23 |
| 277 | B01401 | 萬達基證券有限公司 | 10,000 | 2014-04-15 | 0.00 | 97.23 |
| 278 | B01434 | 蜂投證券有限公司 | 10,000 | 2013-02-06 | 0.00 | 97.23 |
| 279 | B01447 | 貝塔國際證券有限公司 | 10,000 | 2014-04-29 | 0.00 | 97.23 |
| 280 | B01523 | 長雄證券有限公司 | 10,000 | 2014-04-29 | 0.00 | 97.23 |
| 281 | B01642 | 飛達證券有限公司 | 10,000 | 2013-02-01 | 0.00 | 97.23 |
| 282 | B01792 | 香港宏僑投資有限公司 | 10,000 | 2010-10-22 | 0.00 | 97.23 |
| 283 | B01725 | 高富金融有限公司 | 10,000 | 2014-03-24 | 0.00 | 97.23 |
| 284 | B01789 | 浩豐證券投資有限公司 | 8,622 | 2014-04-08 | 0.00 | 97.23 |
| 285 | B01374 | 寶利證券有限公司 | 8,000 | 2010-01-21 | 0.00 | 97.23 |
| 286 | B01724 | 偉民証券有限公司 | 6,000 | 2013-07-29 | 0.00 | 97.23 |
| 287 | B01785 | 博大證券有限公司 | 6,000 | 2014-04-29 | 0.00 | 97.24 |
| 288 | B01920 | 天大証券有限公司 | 6,000 | 2014-02-20 | 0.00 | 97.24 |
| 289 | B01728 | 安捷證券有限公司 | 6,000 | 2012-10-12 | 0.00 | 97.24 |
| 290 | B01404 | 港股通証券有限公司 | 6,000 | 2013-02-22 | 0.00 | 97.24 |
| 291 | B01296 | 萬金來証券有限公司 | 6,000 | 2014-04-23 | 0.00 | 97.24 |
| 292 | B01492 | 金華持股有限公司 | 6,000 | 2013-07-02 | 0.00 | 97.24 |
| 293 | SEEN SIU LAM | 4,000 | 2009-08-14 | 0.00 | 97.24 | |
| 294 | B01783 | 中發証券有限公司 | 4,000 | 2014-04-25 | 0.00 | 97.24 |
| 295 | B01696 | 亨達証券有限公司 | 4,000 | 2013-10-15 | 0.00 | 97.24 |
| 296 | B01414 | 億康證券有限公司 | 4,000 | 2011-05-23 | 0.00 | 97.24 |
| 297 | B01722 | 卓越證券有限公司 | 4,000 | 2012-12-28 | 0.00 | 97.24 |
| 298 | B01685 | 同舟證券(香港)有限公司 | 4,000 | 2014-01-13 | 0.00 | 97.24 |
| 299 | B01329 | 昌萬年有限公司 | 4,000 | 2013-07-26 | 0.00 | 97.24 |
| 300 | B01350 | 榮興證券有限公司 | 4,000 | 2013-07-16 | 0.00 | 97.24 |
| 301 | B01632 | 威發證券有限公司 | 2,000 | 2013-10-18 | 0.00 | 97.24 |
| 302 | B01900 | 東方證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2014-02-27 | 0.00 | 97.24 |
| 303 | B01770 | 東海東京證券(亞洲)有限公司 | 2,000 | 2013-08-16 | 0.00 | 97.24 |
| 304 | B01738 | 東航國際金融(香港)有限公司 | 2,000 | 2014-02-13 | 0.00 | 97.24 |
| 305 | B01669 | 第一證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2013-08-19 | 0.00 | 97.24 |
| 306 | B01715 | 統一證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2013-12-27 | 0.00 | 97.24 |
| 307 | B01721 | 華南永昌證券(香港)有限公司 | 2,000 | 2013-10-18 | 0.00 | 97.24 |
| 308 | B01550 | 華裕證券有限公司 | 2,000 | 2014-05-12 | 0.00 | 97.24 |
| 309 | B01664 | 路華證券有限公司 | 2,000 | 2012-10-18 | 0.00 | 97.24 |
| 310 | B01524 | 金山投資(香港)有限公司 | 2,000 | 2011-05-11 | 0.00 | 97.24 |
| 311 | B01080 | 鼎珮證券有限公司 | 2,000 | 2014-04-30 | 0.00 | 97.24 |
| 312 | B01276 | 美國雷曼兄弟證券亞洲有限公司 | 1,388 | 2014-03-14 | 0.00 | 97.24 |
| 312 | Total named holdings | 1,391,814,831 | 97.24 | |||
| 91 | Unnamed Investor Partipants | 3,800,000 | 0.27 | |||
| 403 | Total in CCASS | 1,395,614,831 | 97.51 | |||
| Securities not in CCASS | 35,685,169 | 2.49 | ||||
| Issued securities | 1,431,300,000 | 2014-04-30 | 100.00 |
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